内部资金调拨单

xxx有限公司

库存商品内部调拨单调拨日期：商品名称 型号规格 附属设备 购置时间 调拨数量

年成本价

月

日商品编号

存放地：调出部门

保管人签字：

部门负责人签字：

主管副总签字：

存放地：调入部门

保管人签字：

部门负责人签字：

主管副总签字：

成本主管 审查意见

财务经理 审核意见

总经理 批 示

本表一式三联，调出部门、调入部门、财务部各一联。

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库存商品内部调拨单

湖北华亿电气有限公司

内部审核检查表

编码：HYES/ZR-801-03

受审核部门 条款 Q4.1 Q4.2.1 领导层 审核项目 管理体系是否符合公司实际？ 是否符合标准？ 管理体系是否完整，包括四大过程？ 对管理体系贯彻情况是否监控、检查？ 公司外包过程是什么？如何控制？ 为确保体系运行制订了哪些文件？ 审核日期 2013-5-27 审核员 审核情况记录 领导层:Q4.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.6,6.1,8.1,8.5.1 E/S:4.1,4.2, 4.3.3,4.4.1,4.4.3, 4.4.4，4.6 1、提问总经理：是/符合要求 2、提问管理者代表：是/符合要求 3、提问副总经理：是/符合要求 1、提问总经理：是/符合要求 2、提问管理者代表：是/符合要求 3、提问副总经理：是/符合要求 1、提问总经理：是/符合要求 2、提问管理者代表：是/符合要求 3、提问副总经理：是/符合要求 1、提问总经理：本公司的外包为壳体加工和铜排镀锡。 出示壳体加工和铜排镀锡外包方评价记录。壳体加工和铜排镀锡的监控记录。/符合要求 提问总经理：手册1本；程序文件

货币资金的内部控制要求与原则 一、现金内部控制要求 （一）明确控制目标

1、保证现金收支的合法合理性 2、保证库存现金的安全完整

3、保证现金收支核算记录的及时可靠

1、规定授予权限。部门或业务部门指派业务人员办理有关现金结算的经济业务，对于2、及时填制或取得原始凭证，并由相关人员签字或盖章，作为收付现金的书面证明。

（二）制定控制流程

大宗或特殊的现金收支业务，主管部门负责人应专门审批。

审核原始凭证。会计部门收到有关现金收支业务原始凭证后，由会计主管人员进行审核，对于不符合规定的凭证，可拒不受理或补办手续。

3、编制记账凭证。分管会计根据审核后的凭证，填制收款凭证或付款凭证。签章后通4、收付现金。出纳人员复核收付记账凭证及原始凭证，按凭证开列的金额收付现金。 5、登记账簿。出纳人员根据复核的收、付款凭证，登记库存现金日记账；分管会计人6、盘点现金。出纳人员每日营业结束后，结出库存现金日记账的收支和余额，清点库7、送存银行。对于超过库存现金限额的现金，由出纳登记，并及时送存银行。 8、清查库存。定期由清查小组盘点库存现金，并同库存现金日记账余额进行核对。

知办理现金收支事项。

复核记账凭证，稽核人员或指定人员审查收

企业货币资金内部控制

作者：刘飞

[摘要] 伴随中国的企业制度转型变革不断推进，新的大型企业集团日益增多，生产社会化现象越发明显，强化对于企业自身之管理变得尤为关键，有着巨大意思。企业自身控制属于企业核心，其对企业的成长以及日常经营管理有着巨大的控制与指导意义。货币资金一直都是企业进行内控的核心所在，其属于整个资产的主要构成之一，横贯了企业经济行为的全过程，属于企业日常经营当中的血液，是维系一个企业存活与成长的根本。当前，因为有些企业自身管理能力匮乏，在资金内控方面有着众多的弊端。所以，一定要构建完善的资金内控机制，强化企业自己内控，确保经营管理高效开展以及整个资金的安全。文章就企业资金内控所具有之不足，探讨其产生的原因，同时给出了部分针对性的应对建议。

[关键字] 企业货币资金 内部控制 问题 对策

企业货币资金内部控制

The enterprise internal control of monetary fund

[Abstract] with the gradually deepening of China's enterprise management system reform,

enterprise groups,

大公中原新闻网工作联络单注：此工作单一式两份，发函部门与就收部门各持一份，此表可作为绩效考核依据

发函部门填写 接受部门 发函部门 交流主题 事项主题 接受对象 发函日期 期望完成日期 20_年_月_日 20_年_月_日

发函部门工作联络人 接受部门填写 接受部门领导审批 计划完成日期 完成反馈 发函部门填写 完成情况评价

发函部门领导审批

接受部门事项负责人

发函部门工作联络人

隆回青丰加油站工程内部验收单

单位： 邵阳 石油分公司 验收时间：2015年 月 日 项目名称： 地址 验收阶段 本次验收的主要内容 隆回青丰加油站油气回收造工程 隆回 建设性质 省公司计划文号 油气回收 （ ）预验收 （ ）交工验收 （ √ ）竣工验收 1.加油岛重做，地坪恢复，卸油箱进行改造，油罐操作井， 2.油气回收工程油气回收综合改造 3.增加一丶二次油气回收系统管线，改造汽油通气管口。 零售管理部门意见 发展规划部门意见 安全部门意见 财务部门意见 监察部门意见 部门意见 结论： （ 盖章 ） 说明：1“本次验收主要内容”中必须对有关内容的名称、数量等进行描述。 2、“结论”中必须对验收是否合格出具明确意见

中铁十一局集团第五工程有限公司 已使用固定资产调拨表2012年12月16日 调出单位 名 称 原购置价格1,234,567,833,333.00

调入单位 累计折旧12,345,678.00

固定资产净值 12,345,678.00

使用年限

规格型号

购置时间 2009.12 2009.10 2009.01

生产厂家

销售商

调入单位意 见

调出单位意 见

备

注

备注：该表为公司所属单位之间调拨固定资产使用表，调出单位需要制作原始凭证分割单，复印原始购置发票后转给调入单位作为凭证附件。

中铁十一局集团第五工程有限公司

已使用固定资产调拨表

2013年5月3日

本科毕业论文

题 目：企业货币资金内部控制

姓 名：

学 .院： 系： 专 业：会计学 年 级：14级 学 号：

指导教师（校内）： 副教授 指导教师（校外）： 职称：

二〇 年06月20日

企业货币资金内部控制

[摘要] 伴随中国的企业制度转型变革不断推进，新的大型企业集团日益增多，生产社会化

现象越发明显，强化对于企业自身之管理变得尤为关键，有着巨大意思。货币资金一直都是企业进行内控的核心所在，其属于整个资产的主要构成之一，横贯了企业经济行为的全过程，属于企业日常经营当中的血液，是维系一个企业存活与成长的根本。当前，因为有些企业自身管理能力匮乏，在资金内控方面有着众多的弊端。所以，一定要构建完善的资金内控机制，强化企业自己内控，确保经营管理高效开展以及整个资金的安全。文章就

货币资金内部控制制度

目录

1.目的和依据 ......................................................................... 错误!未定义书签。

2.适用范围 ............................................................................. 错误!未定义书签。

3.相关文件 ............................................................................. 错误!未定义书签。

4.术语 ..................................................................................... 错误!未定义书签。

5.基本原则 ............................................................................. 错误!未定义书签。

6.内容与要求 ....................................

机 械 设 备 调 拨 单

单位：中铁二十二局集团第三工程有限公司 年 月 日 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 调出单位： 调入单位： 公司主管领导意见： 工管中心设备物资部： 财务部：

设备名称 规格型号 管理号码 经办人： 经办人： 购置时间 原值 单位主管： 单位主管： 净值 设备状况 附注 设 备 交 接 清 单

序 号 设备名称 型 号 原 值 购置时间 技术状况 操作司机 备 注 调出单位： 调入单位： 工管中心设备部： 年 月 日

机械设