公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 三、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，

公司差旅费报销管理制度及流程

一、总则

、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

?、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、办理程序

、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。

、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。

、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。

?、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

三、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（ ）住宿标准（金额单位：元。下同）：

（ ）伙食补助费

【财务管理】

差旅费报销标准及管理制度

一、凡经公司领导批准（凭出差申请单）出差的人员乘坐汽车、火车、轮船等交通工具的票据和市区交通费按规定可凭票据实报销（原则上出差乘坐出租车不准报销，但特殊情况经请示公司分管领导同意后可以报销），出差人员往来各地的车票必须是电脑票，否则不予报销。

二、出差人员的住宿费实行限额凭票报销，超额自理，节约有奖的办法（在限额内如有节约，可按节约部分的50%奖励出差人员），无当地的原始住宿税务发票或无盖有旅社公章的票据原则上不予报销住宿费，在当地索取空白发票然后由自己填开的住宿发票一律无效；对出差在边远山区的城镇，确实无法索取原始住宿税务发票的，应向店方索取收款收据并加盖章后方可作为报销凭据。同性别双人同一件事至同一地点出差按级别高的一人住宿标准报销。伙食补助费实行包干办法，按出差的自然天数计算，凡中午12点以后出差或中午12点以前出差回来的，当日伙食补助费则按半天计算。具体标准和补助标准详见附表。

三、出差人员因工作需要在外接待客人，经请示

篇一：差旅费报销制度(小公司实用型)

差旅费报销制度（草稿）

一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：

（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。

三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印

差旅费报销管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高销售部业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批、总经理批准后方可借款。

3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项，大区经理当月可借5000元；区域经理（营销人员）当月可借3000元。

4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时，由业务人员逐级报批到财务部，由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。

5、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，特殊情况除外。

8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，

延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部

文件号 编制 1/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号

一、总则

1、 为保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公

司的实际情况，特制订本制度。

2、所有公务出差须填写【月度出差计划表】。该计划表一式三联，一联用于财务部

办理出差借款及报销差旅费，第二联用于人事统计考勤用，第三联用于行政订票。 如临时出差，不在出差计划内填写【出差申请单】，出差申请单一式三联，第一联用于报销差旅费时，第二联用于人事统计考勤用，第三联用于财务部办理出差借款时用。

3、差旅费借款及报销实行审批管理，审批权限及流程具体如下： 【出差借款审批流程】

文件号 编制 2/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号 出差借款审批流程借款人部门负责人财务部总经理及财务总监出纳根据审批后的月度出差计划表或出差申请单填写现金预支单,合理计划借支款项，如多人同行，只需由其中一人办理借款。审核出差及借支金额的合理性。审核借款人是否有前款未清，借款附件及流程是否完整。监督及审批借款金额的合理性。确认各项审批手续齐全后方可予以办理借款，并在报销单上加盖付讫章或转帐章【差旅费报

公司差旅费用管理与报销制度

第1条：总则

1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型：

1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差

1、出差人员应提

公司差旅费用管理与报销制度

第1条：总则

1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型：

1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差

1、出差人员应提

雅驰公司差旅费用管理制度

一、公司员工出差分为：

1、市内出差：当天能够出差返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表（一式两份，一份交由行政部，一份交由财务部），并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

五、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 六、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按远途出差标准包干报销。 2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可特例使用出租车，使用出租车要部门负责人或行政部批准，遇紧急情况时要事先电话通知部门负责人，后报销要注明详细理由。交通费不能超过标准。 七、远途出差差旅费标准。

1、出差住宿、交通及餐费补助标准 普通员工级别（

附1：

XXXXXXX有限责任公司 差旅费管理办法

一、总则

1.为保证出差人员工作和生活需要，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财政部财行〔2013〕531号文）、《XXXXXXX有限责任公司财务报销和付款制度及办理流程》，并结合公司实际情况，制定本办法。

2、差旅及交通费管理本着“勤俭节约、互惠互利”的原则，严格控制出差规模，坚持“费用双控”的原则，既控制差旅费的各项标准，又控制部门费用总额。

3.工作人员出差，要“定任务、定人数、定地点、定时间、定路线、定交通工具”，严格按照公司规定的程序进行申请和审批。

4.差旅费用控制实行“规定标准限额内的费用报销与定额费用补助”相结合办法。交通费和住宿费在规定标准限额内凭票据实报销，伙食补助费与市内交通费实行定额包干。

5.本办法适用于公司工作人员，包括借调人员、返聘人员和聘用人员；返聘人员报销标准按“退休前的职务级别”执行。

二、差旅费管理

1

（一）相关费用开支范围及标准 1.交通费开支范围及标准

（1）出差人员要按照规定级别的标准乘坐交通工具，凭票报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选