财务部管理制度及工作流程

招商部

工 作 流 程 及 管 理 制 度

常州经发置业有限公司

资料目录

一，招商部管理制度 二，招商部客户管理制度 三，客户资料管理流程 四，招商部每日计划制定流程 五，周工作报告流程 六，每日电话联系洽谈表 七，招商外出申请表 八，招商外出登记表 九，日工作报告 十，每周汇总表 十一，招商部付款表 十二，客户资料表 十三，洽谈记录表 十四，商铺租赁咨询表 十五，招商签约流程 十六，合同审批表

招商部管理制度

招商部管理制度是通过加强规范招商部的管理及监督，以促进和提高公司的招商业绩及树立公司的集体形象与招商人员的专业形象。 一，考勤要求：

1.招商人员工作时间为早上9：00-下午17：00分

2.招商人员每日上、下班须按公司作息时刻表执行，如遇特殊情况电话通知行政助理说明事由。

3.招商人员每日上、下班进入办公区域应穿着整齐，不得穿着奇装异服，违者书面警告一次。

4.招商部工作人员，在上班期间如遇突发事件需要外出应在行政助理处登记外出事由，如违规外出予以矿工处理。 5.招商人员实行每周六天工作制。

6.如遇突发事件需请假，须向招商部总监说明事由，获得批准。并在上班后的一个工作日内补办请假手续，若没有及时通知主

采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含：1.处理各单位请购

工程部管理制度及工作流程

编制人：姚正元

审核人：陈军胜

二〇二〇年五月十二日

目 录

第一部分：工程部部门及岗位职责…………………………………4

一、工程管理目的………………………………………………4

二、工程部部门职责……………………………………………4

采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含：1.处理各单位请购

保安部值班制度

一、要遵守本酒店的各项制度。

二、要服从命令，听从指挥，完成上级交给的任务。

三、应按时上、下班交接到位。

四、严禁迟到或早退。

五、不准擅自离岗、脱岗、互相窜岗等现象发生。

六、禁止会客接友、打电话、看书看报。

七、严禁吸烟、喝酒、打瞌睡、睡觉等。

八、不得举止散慢，不准在工作场所作有碍观瞻的动作。

九、上班时不准利用工作之便无故刁难客人。

十、不准利用工作之便动用公司财物，贪污酒店钱款。

十一、不准吃零食、不准便装、制服混穿上岗。

十二、上班时要求着装整齐、仪表端庄、精神集中。

十三、上班时要求文明礼貌，严禁骂人及不文明语言。

十四、当班时，不准高声喧哗、大笑、互相追逐、嬉戏、随地吐痰、乱扔垃圾。

十五、未经许可不得擅自用客用设施，如电梯、电话等。

十六、严禁编造、传播有损酒店员工的谣言和酒店的名誉。

十七、热情为客人服务，不得向客人索取小费和敲诈。

十八、不得向客人或员工提不道德的物品和服务。

保安部管理制度

一、值班管理制度

1、保安值班期间，要坚守岗位，认真值勤，严格履行岗位职责，无特殊情况不得擅自离开工作岗位。对于上级交给的各项工作任务必须积极圆满完成。

2、对酒店

文件编号 JD-YL-001-2008 A/1 2008/10/20 219/304 娱乐部运营管理标准手册 版本/版次 制定日期 页 次

九、酒吧部管理制度和工作流程

酒吧规章制度

1. 遵纪守法、遵守社会公德和职业道德.自觉遵守酒吧内制定的各项规章制度.岗位值责.出品标准.服从上级领导指示，同事之间团结合作.平等待人.对工作尽职尽责. 2. 员工必须按时上下班,工作时未经经理或主管批准不得迟到.早退或擅离工作岗位,经常迟到或早退者视情节轻重论处。

3. 员工必须按照规定的时间表当班工作,如需调换班次必须征得部门经理或主管签字批准,否者按旷工处理.

4. 当班时间不得在酒吧内接待亲友,如遇困难或特殊情况应立即向经理或主管请示汇报.

5. 员工应提前十五分钟到酒吧开班前会以方便上岗.工作时间内应穿着规定的制服,仪容仪表,礼貌礼节应符合规定的标准.

6. 当班时间内不能当客人面吵架,不能使用粗鲁.下流语言.牢固树立:宾客至上,服务第一的思想.时刻牢记:客人永远是对的!

7. 当班时在酒吧台拾到任何财物或客人遗留的物品必须交当值经理或主管,如私藏客人遗留的物品,将按开除处理.

华瑞国际酒店管理公司 · 《娱乐部运营管理标准手册》

98989

资产财务部

职位名称 职

系

经理 管理 财务部总监 各部门

职位代码

职

级

第一章

财务部各岗位职责

经理级

所属部门

直属上级 轮转岗位

财务部

总经理

直接下属

联系部门

间接下属

职位概要 ：负责全酒店的财务工作，包括：组织全酒店的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织

编制资本支出计划。负责督导财务人员的各种培训。

岗位职责 ：

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财

务会计制度，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责酒店资产财务部 各项管理工作。

2

、会同资产财务部总监，建立健全宾馆内部财务管理制度，负责酒店的全面经营核算，

监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织酒店的经营活动分析，为领导提供决策依据。

3

、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定预算原则和制度，审核部门预

算方案，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。定期向总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。

4

、参与酒店基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益

篇一：销售部工作流程与管理制度[1]

销售部工作流程与管理制度

1、 总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1) 对销售任务的完成情况负责。

2) 对回款率的完成情况负责。

3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。

7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、 销售部工作流程：

1) 拜访新客户与回访老客户流程：

A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划

B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下

固定资产管理制度

一 总则

第1条

固定资产是企业进行生产经营活动的物资基础。为切实管好、用好固定资产，充分发挥其使用效能，提高企业的经济效益，并实现固定资产的保值、增值，依据国家有关会计制度，结合友邦信通科技（武汉）有限公司的实际情况，制定本制度。

第2条

固定资产管理与核算的要求 1. 2. 3. 4. 5. 6.

第3条

统一固定资产编码。 统一固定资产目录。 统一固定资产折旧目录。 统一固定资产卡片。

统一固定资产计算机管理程序。 统一固定资产报表。

固定资产管理与核算的任务 1.

根据国家固定资产的管理标准，正确划分固定资产的分类与范围，明确固定资产管理人员的职责与权限。 2. 3. 4. 5. 6. 7.

反映和监督固定资产的增减变动情况。 定期分析、研究固定资产的使用情况。 搞好固定资产的总分类核算和明细分类核算。 按照规定，正确计提折旧，统筹使用。 定期清查固定资产。

反映和监督固定资产更新、大修理计划的实施情况。

二 固定资产的标准与分类

第4条

固定资产的标准

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2000

采购招标比价工作流程及管理制度

为了进一步完善和加强采购招标比价管理工作，使其进一步规范化、制度化、科学化，从而达到一方面最大化的控制和节约房地产项目开发建设成本及费用，另一方面提高采购招标比价工作效率，特制订本工作流程及管理制度。

一、采购招标比价工作流程 1、流程图如下： 采购招标申请及 审批 实施比价招标 比价招标 结果审批 （1） （2） （3） 与中标单位签订合同或协议 执行合同 或协议

（4） （5） 2、流程图说明：

（1）需求使用部门根据工作需要每月填报部门月度采购计划单（由财务部负责编制样式，后附），经总经理审批后于每月20日前报采购招标比价小组。 （2）采购招标比价小组根据总经理审批的采购计划单进行比价招标。 （3）采购招标比价小组将比价招标结果报总经理审批。

（4）采购招标比价小组根据总经理审批意见与中标单位签订合同或协议。 （5）采购部按合同或协议具体执行。 二、采购招标比价组织管理

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为了从组织管理上确保采购招标比价工作的顺利实施，确保该项工作流程及管理制度的有力执行，特成立采购招标比价小组，