个人资金归集业务

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个人资金归集业务协议

标签:文库时间:2025-02-16
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ABC(2011)5030-1

个人资金归集业务协议

编号:

重要提示:

尊敬的客户:为了维护您的权益,请在签署本协议前,仔细阅读本协议各条款(特别是黑体字条款),关注您在协议中的权利、义务及责任。如您对本协议有任何疑问,请向经办行咨询。

甲方(全称): 法定代表人/负责人:

证件类型: 证件号/组织机构代码:

乙方:中国农业银行股份有限公司

甲方自愿向乙方申请开办个人资金归集业务,双方为明确权利义务,签订本协议:

第一条 定义与业务规则

1.1个人资金归集业务是指乙方根据双方约定,将一个或多个指定账户的资金全部或部分转入另一个指定账户的业务。

1.2个人资金归集主账户(以下简称主账户)是指资金转入的账户,应为甲方在乙方开立的人民币个人活期结算账户或人民币单位活期结算账户。个人资金归集子账户(以下简称子账户)是指

个人资金归集操作规程

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附件:

中国农业银行个人资金归集业务操作规程

第一章 总 则

第一条 为规范个人资金归集业务操作,根据《人民币银行结算账户管理办法》、《金穗借记卡业务管理办法》等制定本操作规程。

第二条 个人资金归集业务是指银行根据客户的约定,定期将一个或多个指定账户的资金全部或部分转入另一个指定账户的业务。

第三条 个人资金归集主账户(以下简称主账户)是指资金转入的账户。主账户可以是在农行开立的人民币个人活期结算账户(包括借记卡、活期结算存折),也可以是单位人民币结算账户。

第四条 个人资金归集子账户(以下简称子账户)是指资金转出的账户。子账户可以是与主账户同一客户号或不同客户号下的在农行开立的人民币个人活期结算账户(包括借记卡、活期结算存折)。

第五条 已签约的归集主账户,不能再次签约,也不能确认成为其他归集主账户的归集子账户。 已确认的归集子账户,不能签约成为归集主账户,也不能向其他归集主账户确认,成为其他归集主账户的归集子账户

第六条 个人资金归集方式是指主账户与子账户间资金转移的方式,由主账户指定、子账户确认后方可生效。个人资金归集方式包括批量归集和直接扣款两种方式:

(一)批量归集是指银行按照固定周期,将满足归集条件的子账户中的资金

EAS资金管理业务介绍(6)-资金结算业务介绍

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EAS资金管理集中结算业

务介绍

[EAS战略管理系统部] [黄健芳]

导读

企业集团的资金集中管理,其基本含义是将整个集团的资金集中到集团总部, 由总

部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理, 企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配,提高资金使用效率,降低金融风险。本文对EAS资金管理产品资金集中结算业务结合具体的运用场景进行介绍。

适用范围

EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考

请注意:本文件只作为产品介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更,恕不另行通知。

目 录

1. 资金结算概述 .............................................................................................................................................. 1 2. 环球集团的集中

黄山市住房公积金归集业务单位办理知识

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  一、缴存登记

  新设立的单位,应自设立之日起30日内办理住房公积金缴存登记。

  办理场所:市中心及各区县服务网点归集窗口。

  办理要件:

  1、《黄山市住房公积金单位设立和年检审批表》;

  2、组织机构代码证副本原件及复印件;

  3、党政机关、事业单位、社会团体或民办非企业单位出具单位设立批准文件或法人证书副本原件及复印件;企业出具营业执照副本原件及复印件;

  4、法定代表人或负责人身份证复印件、单位经办人身份证复印件。

  办理流程:单位提供要件材料-管理中心审核-办理缴存登记

  办理时限:手续齐全情况下,当场办理。

  二、个人账户设立

  单位设立或新录用职工,应自办理缴存登记之日起20日内办理职工账户设立手续。

  办理场所:市中心及各区县服务网点归集窗口

  办理要件:

  1、《黄山市住房公积金汇缴审批表》;

  2、设立住房公积金账户的职工身份证复印件;

  办理流程:单位提供要件材料-管理中心审核-开立个人账户及公积金龙卡。

  办理时限:手续齐全情况下,当场办理。

  三、变更登记

  单位或职工个人基本信息发生变动,应提供相关证明,自发生变更之日起30日内到管理中心办理变更登记。

  办理场所:市中心及各区县服务网点归集窗口

  办理要件:

  

货币资金业务(一)

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货币资金业务流程图

一、货币资金会计业务处理程序设计

1.1 现金与银行存款管理 1.制度管理 (1)货币资金的收付及保管应由被授权批准的专职出纳人员负责,其他人员不得接触。

(2)出纳人员不能同时负责总分类账的登记和保管。

(3)出纳人员应与货币资金审批人员相分离,实施严格的审批制度。 (4)货币资金的收付和控制货币资金收支的专用印章不得由一人兼管。 (5)出纳人员应与货币资金的稽核人员、会计档案保管人员相分离。 (6)出纳人员应与负责现金的清查盘点人员和负责与银行对账的人员相分离。 企业内部现金管理制度包括:专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。

2. 货币资金管理内容:

(1)现金使用范围内容限制。 包括职工工资,津贴;个人劳动报酬,根据国家规定颁发给个人的科学技术,文化艺术,体育等各种奖金;各种劳保,福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;向个人征收的有关价款,出差人员的差旅费;以及结算起点1000元一下的零星支出,中国人民银行规定的需要支付现金的其他支出。 (2)严格遵守库存货币资金限额。

根据企业的规模大小,设置不同的现金库存限额。夏园康乐发展有限公司的备用金不得超过2000元。 (3)严格管理现金的收入。

A:

资金证明业务试题及答案

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资金证明业务试题及答案

一、单择题:

1、验资类询证函数据如何采集(A)

A. 由CCBS资金证明交易自动采集原始数据,柜面人工确认录入

B. 由柜面人工查询账户余额、明细 C. 向对应的业务主管部门采集获取数据 D. 以上都不正确

2、资金证明业务文本、证明事项涉及向业务归口部门审查或采集数据的,业务部门应在(C)个工作日内反馈意见。

A.2

B.3

C.1

D.5

3、“资金证明业务专用章”按照《中国建设银行会计专用印章管理办法(试行)》管理,由经办行(B)保管、使用

A.复核岗

B. 审批岗

C.受理岗

D.行长

4、时段资金证明方式为“不低于”时,资金证明余额由受理岗依据“资金证明余额不高于证明时段实际存款余额(D)”的规则判断并手工录入

A.最后一天的余额 值

D.最小值

B. 公司业务部 D.会计部

B.中位值

C.最大

5、非标准格式资金证明文本提交(A)审核。 A. 法律合规部 C. 资金结算部

6、申请人要求将资金证明寄送会计师事务所等询证机构的,应将资金证明直接寄送指定机构,并在《中国建设银行资金证明业务签收登记簿》“签收人签字”栏位登记(B)姓名。

A.客户经办人 B. 寄送经办

项目七资金汇划与资金清算业务处理 - 图文

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商业银行会计实务制作:赵丽梅辽宁金融职业学院金融系

1

教学项目七

商业银行学习任务一系统内资金汇划与清算业务处理会学习任务二跨系统资金汇划与清算业务处理计实务资金汇划与资金清算业务处理

2

教教学项目七资金汇划与资金清算业务处理学【知识目标】

项商业银行资金汇划系统的含义与一般规定

目商业银行系统内资金汇划与资金清算的基本做法七资金汇划与清算业务处理系统内资金汇划清算业务的活动流程和操作处理

大额支付系统的含义和有关规定小额支付系统的含义和有关规定【技能目标】

能够熟悉商业银行系统内资金汇划与资金清算所使用的科目和凭证;

能够掌握商业银行系统内资金汇划清算业务的活动流程与活动步骤,能够正确进行账务处理。

能够掌握大额支付业务和小额支付业务的活动流程退出3

教学项目学习任务一系统内资金汇划与清算业务处理

教学活动系统内资金汇划与资金清算

【活动目标】

了解商业银行资金汇划系统的含义与一般规定、了解商业银行系统内资金

七资金汇划与清算业务处理汇划与资金清算的基本做法,熟悉商业银行系统内资金汇划与资金清算所使用的科目和凭证,能按照商业银行系统内资金汇划清算业务的活动流程,能够正确进行操作处理。【知识准备】

现以工商银行为例进行介绍。一、资金汇划清算系统

资金汇划清算系统是办理结算资

百易安资金监管业务协议

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百易安资金监管协议

(适用于专项资金监管)

合同号:

甲方: 住所: 营业执照号码: 法定代表人: 授权代理人:

有效身份证件名称及号码: 联系电话:传真: 邮递地址:

乙方:中国建设银行股份有限公司 分(支)行 住所: 负责人: 授权代理人: 电话:传真: 邮递地址:

风险提示及共同声明条款:

1. 本协议独立于甲方由于专项资金管理需要与其他方签订的合同,甲方与其他方合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力(本协议另有约定的情况除外)。甲方在与其他方签订和履行合同过程中出现的问题和纠纷与乙方无关,乙方对此不承担任何责任。

2. 除本协议约定的情况外,本协议的变更、解除、终止须经甲、乙双方书面同意。

3. 乙方对甲方专项资金的监管并不意味着对甲方付款义务承担任何保证责任。乙方仅对甲方的授权指令作形式性审查。

4. 资金在被乙方保管期间,如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况,致使乙方无法协助完成资金划转,乙方有权终止本协议,且乙方不承担任何法律责任。

5. 因国家政策和相关法律法规限制,导致乙方无法按照本协议约定完成资金划转的,乙方不承担任何法律责任。

6.

百易安资金监管业务协议

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百易安资金监管协议

(适用于专项资金监管)

合同号:

甲方: 住所: 营业执照号码: 法定代表人: 授权代理人:

有效身份证件名称及号码: 联系电话:传真: 邮递地址:

乙方:中国建设银行股份有限公司 分(支)行 住所: 负责人: 授权代理人: 电话:传真: 邮递地址:

风险提示及共同声明条款:

1. 本协议独立于甲方由于专项资金管理需要与其他方签订的合同,甲方与其他方合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力(本协议另有约定的情况除外)。甲方在与其他方签订和履行合同过程中出现的问题和纠纷与乙方无关,乙方对此不承担任何责任。

2. 除本协议约定的情况外,本协议的变更、解除、终止须经甲、乙双方书面同意。

3. 乙方对甲方专项资金的监管并不意味着对甲方付款义务承担任何保证责任。乙方仅对甲方的授权指令作形式性审查。

4. 资金在被乙方保管期间,如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况,致使乙方无法协助完成资金划转,乙方有权终止本协议,且乙方不承担任何法律责任。

5. 因国家政策和相关法律法规限制,导致乙方无法按照本协议约定完成资金划转的,乙方不承担任何法律责任。

6.

个人业务自传

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篇一:个人业务自传

个人业务自传

郑新建,现任助理农艺师,本人自2008年任现职以来,态度热情,积极工作,刻苦学习业务知识,精益求精,恪尽职守,脚踏实地,扎根农业生产第一线,我场地处农村,条件艰苦,但为种子繁育量的扩大提供有利条件,认真抓好种子繁育工作,搞好种子基地建设,培训好农民技术员,积极推广农业技术新品种,新成果,精心管理试验田,为我县农业和经济发展作出了突出贡献。

1、思想政治方面:认真学习“邓小平理论”、“三个代表”重要思想,以及胡锦涛总书记的“科学发展观”,仔细阅读“十八大”文件,在思想上、行动上同党中央保持一致,刻苦钻研业务,努力提高自己的业务水平。

2、专业知识与业务技能方面:坚持研读专业书籍和农业期刊杂志,不断更新专业知识,开阔自己的视野,提高自己的技术水平,并深入生产实际,将理论在实践中融会贯通,能独立完成种子生产,主持各种生产示范试验,承担高产开发项目、搞好技术培训,编写有关农业技术资料,熟练掌握农业管理知识,对于新品种、新成果的推广应用有较强的实际操作能力。

3、主要工作业绩:

3.1承担部、省、市下达的农业示范推广项目。2008年任现职以来,参加“优质小麦良种推广补贴”项目,我负责小麦

种子配发及协调工作,2008年完成小麦供种9