出纳工作移交表模板
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2018出纳移交工作明细表
2018出纳移交工作明细表
原出纳人员 因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接:
一、 交接日期
2017年 月 日
二、 具体业务的移交
1.库存现金: 月 日账面余额 元,借支单 张 元(借支人员确认表附1),实存相符,日记账余额与总账相符; 2.银行存款余额明细如下:
项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注 以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三:移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本, 公司
本, 公司 本;
2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本, 公司 本, 公司 本, 公司 本, 公司 本, 公司 本;
3.空白现金支
出纳工作心得模板10篇
出纳工作心得模板10篇1
20xx年已经过去,迎来崭新的20xx年。在过去的20xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。
回顾这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作:
1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排。
3、坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付),走
印章移交表
公司/部门印章移交表
印章移交表移交部门 接收部门 监交部门 移交人 接收人 监交人 移交日期 接收日期 监交时间
印章名称 (1)
印 模
第 一 联 : 移 交 人 留 存
印章名称 (2)
印 模
备注
印章移交表移交部门 接收部门 监交部门 移交人 接收人 监交人 移交日期 接收日期 监交时间
印章名称 (1)
印 模
第 二 联 : 接 收 人 留 存
印章名称 (2)
印 模
备注
印章移交表
印章移交表
移交竣工文件移交清单模板
监理用,施工单位可以将抽检改成自检!也可以使用!
山阴至平鲁高速公路LJJL1竣工文件移交清单移交单位:山西省交通建设工程监理总公司 序号 1 临时档号 SP·4·9-LJ1 接收单位:朔州高速公路建设管理处 卷内 移交 案卷题名 起止日期 保管期限 页数 份数 20101210 山西省山阴至平鲁(晋蒙界)高速公路K153+500~K165+060路基桥 ~ 永久 159 1 隧工程K153+930~K153+970段碎石桩施工抽检记录 20110319 20110306 山西省山阴至平鲁(晋蒙界)高速公路K153+500~K165+060路基桥 ~ 永久 138 1 隧工程K154+100~K154+140段碎石桩施工抽检记录 20110330 20110331 山西省山阴至平鲁(晋蒙界)高速公路K153+500~K165+060路基桥 ~ 永久 132 1 隧工程K154+464~K154+514段碎石桩施工抽检记录 20110418 20110412 山西省山阴至平鲁(晋蒙界)高速公路K153+500~K165+060路基桥 ~ 永久 150 1 隧工程K154+530~K154+580段碎石桩施工抽检记录 20110
移交竣工文件移交清单模板
监理用,施工单位可以将抽检改成自检!也可以使用!
山阴至平鲁高速公路LJJL1竣工文件移交清单移交单位:山西省交通建设工程监理总公司 序号 1 临时档号 SP·4·9-LJ1 接收单位:朔州高速公路建设管理处 卷内 移交 案卷题名 起止日期 保管期限 页数 份数 20101210 山西省山阴至平鲁(晋蒙界)高速公路K153+500~K165+060路基桥 ~ 永久 159 1 隧工程K153+930~K153+970段碎石桩施工抽检记录 20110319 20110306 山西省山阴至平鲁(晋蒙界)高速公路K153+500~K165+060路基桥 ~ 永久 138 1 隧工程K154+100~K154+140段碎石桩施工抽检记录 20110330 20110331 山西省山阴至平鲁(晋蒙界)高速公路K153+500~K165+060路基桥 ~ 永久 132 1 隧工程K154+464~K154+514段碎石桩施工抽检记录 20110418 20110412 山西省山阴至平鲁(晋蒙界)高速公路K153+500~K165+060路基桥 ~ 永久 150 1 隧工程K154+530~K154+580段碎石桩施工抽检记录 20110
印章移交登记表
印章移交登记表移交人 接收人 办公室 党 办
□行政公章 □法人印鉴移 交 双 方 填 写 移交印章 类别
印 章 留 样
□党支部章 □合同专用章其他印章:部门章
移交原因
机构调整,工作需要
移交时间
□临时:自 年 月 日至 年 □永久:自 2015 年 5 月 22 日起。
月
日止。
本印章自移交日起,其保管责任和用印责任均由接收人负责。 接收人签字: 移交人、接受人 签字 备 注 年 月 年 日 月 日
印章移交登记表移交人 接收人 办公室 党 办
□行政公章 □法人印鉴移 交 双 方 填 写 移交印章 类别
印 章 留 样
□党总支章 □合同专用章其他印章:部门章
移交原因
机构调整,工作需要
移交时间
□临时:自 年 月 日至 年 □永久:自 2015 年 5 月 22 日起。
月
日止。
本印章自移交日起,其保管责任和用印责任均由接收人负责。 接收人签字: 移交人、接受人 签字 备 注 年 月 年 日 月 日
工程基础资料移交表
金山万达广场投资有限公司
工程基础资料移交表
工程名称 金山万达广场 移交资料名称 规划用地红线图纸 水准点及坐标点 移交单位: 金山万达广场投资有限公司 移交人签名: 年 月 日 资料接收单位 监理单位: 英泰克工程顾问(上海)有限公司 接收人签名: 年 月 日 施工单位: 中国建筑第二工程局有限公司 接收人签名: 年 月 日 备注 施工测量放线报审表
工程名称: 编号: 致 英泰克工程顾问(上海)有限公司 (监理单位): 工程的施工放线,工作清单如下,请 根据合同要求,我们已完成 金山万达广场控制网布设复核 予查验。 附件: 项目负责人: 项目技术负责人: 放线员: 工程或部位名称 金山万达广场 放 样 内 容 平面控制网 高程控制网 备 注 监理工程师审查意见: 查验合格
建设工程竣工移交表
建筑工程竣工档案移交表
工程名称:
建设单位:
施工单位:
监理单位:
设计单位:
建筑工程竣工档案移交表
建设工程档案移交注意事项:
1、移交的所有工程档案材料应为原件;
2、工程档案材料的内容必须真实、准确,与工程实际相符合;
3、工程档案材料应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、蓝黑墨水,不得使用易褪色的书写材料,如:红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等;
4、工程档案材料应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备;
5、工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297mm*210mm),图纸宜采用国家标准图幅;
6、工程档案材料应按照整理规范要求先预整理后送至本部门,整理要求根据工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件、竣工图等五个部分进行分类;
7、所有竣工图纸必须加盖正规的竣工图章。
岳西县城建档案室制作
会计出纳交接表
会计交接手册
_______店成立于该店原会计_______,因现将会计工作移交给_______接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交:
1、会计科目移交,附:货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
2、资料移交:
3、其他注意事项:
交接前应完成各种对账工作,如明细账与总账,各直营店间对账,与总部及配货部对账,各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等;完成交接前的账务处
理及其他需处理事项,完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整;完成各种资料的整理,如各种资产盘点,凭证装订整理,其他需要交接的文件资料的整理等;
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门(总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等)等事项交待给新会计(可编制简要说明);对于新聘会计还应进行简单的业务培训,如账务处理方法,软件系统的操作,其他应注意的事项等;
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统(帐务处理、分销系统、邮箱系统)等的密码需要进行交接或更改;
其他事项:
以上是否已按要求处理完毕:是否
三、未进行交
酒店出纳年终个人工作总结模板范文
酒店出纳年终个人工作总结模板范文
篇一:
20xx年我XX酒店各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在××期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在20XX年工作中:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银