合同审批的流程

合同审批及执行流程说明

合同审批及执行流程 说明

东华易时 2010年10月

Network Optimization Expert Team

合同审批及执行流程说明

合同审批流程所有合同均由销售发起 申请， 申请，提交相关资料至 销售助理， 销售助理，由销售助理 执行内部审批流程。 执行内部审批流程。应 销售助理将所有资料收 提供的资料包括： 提供的资料包括： 集完整，纸质与电子版) 集完整(纸质与电子版) 1.合同，先提交至商务 1.合同( 合同 专员确定采购成本，后 专员确定采购成本， 2.合同审批表 内部) 合同审批表( 2.合同审批表(内部) 逐次提交商务主管、 逐次提交商务主管、常 3.合同移交说明表 3.合同移交说明表 务副总、总经理审批。 务副总、总经理审批。 4.合同评审审批表 合同评审审批表( 4.合同评审审批表(销 完成内部审批流程后， 完成内部审批流程后， 售额5万元以上) 售额5万元以上) 将全部资料转交商务助 理，如需提交集团审批， 如需提交集团审批， 由商务助理完成。 由商务助理完成。

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合同审批及执行流程说明

合同审批流程——注意事项营销中心的流程接口人为营销中心

借款管理规定及实施细则

(一) 出差借款：因公司业务或领导需要应出差的人员，需在出

差返回15个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许超过15个工作日借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部

备款。

(四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为

个人借款从工资中扣回。

(五) 建立借款内部管理报告及台账制度。财务人员在每月10、25日前对上月末按公司规定应该归还借款的单位和个人进行清理, 并通知有关部门领导及时催收，业务经办人在接到超期还款通知后，应及时归还，如不按规定及时还款的个人应及时通知总经理并扣发其当月工资。

下附借款流程图

邯郸市卓成房地产开发有限公司

借款审批流程图

费用报销管理规定及实施细则

日常费用主要包括车燃费、差旅费、交通费、办公费（含

固定资产）、业务招待费、培训费、资料费等，以上支出内容适用于《费用报销单》进行报销

费用报销的一般规定

(一) 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报总经理签字，方可报销。所

有发票或收据的报销，

流程审批的数据结构。

1，表结构 1表名：流程表 序号 1 2 3 名称 FLOW_ID FLOW_NAME FLOW_DESCRIPTION 类型 number(16) VARCHAR2(64) VARCHAR2(64) 可为空 no no yes 注释 流程ID 流程名称 流程描述 2表名：流程下的子节点表 序号 1 2 3 4 名称 FLOW_NODE_ID FLOW_NODE_PARENT_ID FLOW_NODE_NAME FLOW_NODE_PROCESSO类型 number(16) number(16) VARCHAR2(64) VARCHAR2(64) 可为空 no no yes yes 注释 流程节点ID 流程ID（parentID） 节点名称 处理人公式 3表名：流程线（操作） 序号 1 2 3 4 5 名称 FLOW_LINK_ID FLOW_LINK_PARENT_ID FLOW_LINK_NAME FLOW_LINK_PREVIOUS_NFLOW_LINK_NEXT_NODE类型 number(16) number(16) VARCHAR2(6number(16) number(16) 可为空 no no y

流程审批的数据结构。

1，表结构 1表名：流程表 序号 1 2 3 名称 FLOW_ID FLOW_NAME FLOW_DESCRIPTION 类型 number(16) VARCHAR2(64) VARCHAR2(64) 可为空 no no yes 注释 流程ID 流程名称 流程描述 2表名：流程下的子节点表 序号 1 2 3 4 名称 FLOW_NODE_ID FLOW_NODE_PARENT_ID FLOW_NODE_NAME FLOW_NODE_PROCESSO类型 number(16) number(16) VARCHAR2(64) VARCHAR2(64) 可为空 no no yes yes 注释 流程节点ID 流程ID（parentID） 节点名称 处理人公式 3表名：流程线（操作） 序号 1 2 3 4 5 名称 FLOW_LINK_ID FLOW_LINK_PARENT_ID FLOW_LINK_NAME FLOW_LINK_PREVIOUS_NFLOW_LINK_NEXT_NODE类型 number(16) number(16) VARCHAR2(6number(16) number(16) 可为空 no no y

一、水电站的开发程序包括哪些步骤？ 答：水电站的开发程序包括10个方面： 1、流域水电规划

2、开展项目核准的前期工作。 3、项目核准。

4、初步设计报告。（权限在省上的项目放在核准前，不在省上的放在核准后）

5、工程招标。 6、质量监督。 7、开工许可。 8、工程验收。 9、电网建设。 10、建后管理。

二、水电站建设的审批权限？

电源开发权包括勘察设计权及开发建设权。勘察设计权是指依法取得的对特定电源项目开展勘察设计的权利，包括完成一定投入后经审定的前期工作成果和有价值的信息资料；开发建设权是指依法取得并按照审定的工程技术方案在规定的时间内对特定电源项目进行开发建设和获取电能的权利。

流域综合规划实行分级管理。流域面积

500平方公里以

上或跨设区市的河流综合规划由省水利厅会同省发改委编

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制并组织有关部门及专家论证后报省政府审批。（福建规定）省管河流由市（州）发展计划部门和水利部门转报省审批。州管河流由市（州）发展计划部门会同州级相关部门审查。报市（州）政府批准；县管河流由县发展计划部门会同县级相关部门审查，报县政府批准（四川规定）。

非主要河流上开发水电项目，装机容量小于

2.5万千瓦

且符合河流（河段）

费用审批流程及权限

为节约费用开支，提高效益，现制定费用开支审批流程和审批权限。

一． 零星费用开支的审批

由各部门提出费用开支申请，经部门经理审批后，报财务经理签批，超过500元以上的，由总经理签批；超过1000元以上的由总裁批准。取得正规发票后，连同费用开支申请单交财务部出纳审核签字后，财务经理签字。每周二、四上午到财务报销。 零星开支的审批流程： 1. 申请流程

500元 部门提出申请

500-1000元1000元以上（用转账支票） 财务经理审批 总经理审批 总裁审批 2. 费用发生

部门取得发票连同申请

财务出纳审核 财务经理审核 总经理签批 周二、周四上午报销 总裁签批 二． 备用金的审批

各部门需要增加备用金的申请，由各部门经理提出申请，财务经理审批，报总经理审批后，到财务部支取。 备用金需要和增加的申请审批流程：

部门提出申请

财务经理审批 总经理审批 支取 备用金 发生 费用 按报销流程报补齐 备用金 三． 建设项目和固定资产的支出审批

建设项目和固定资产的支出，由建设单位和需要固定资产的部门提出申请立项（立项包括工程预算及费用支出的预算），由总经理办公会议研究，

报总裁或董事会批准后，方可立项。由

商业银行审批流程：

1、 收件。客户经理根据银行内部文件要求收集借款人与担保人相关资料，该步骤至关重要，是授信审查审批的重要依据，一定要按要求提供，有困难的可及时沟通寻找变通办法；

2、 客户经理调查并形成报告。根据收集的资料与实地走访，结合其他手段（上网查找资料、与部门负责人、支行负责人等先汇报等）对企业进行调查分析后形成报告，客户经理一般会根据需要要求企业补充资料； 3、 支行审查员审查（一般为客户经理部负责人），一般只对客户经理的调查报告与材料的表面及授信可行性进行审查，有可能要求企业补充资料；

4、 支行有权审批人（一般为负责人）或支行审贷小组审查审批，该步骤一般较快，仅通读调查报告对授信项目形成认识，对授信可行性进行审查，权限内的进行审批；

5、 分行收件。对授信材料的完整性审查后提交审查员审查；

6、 分行审查员审查。与支行审查员职责类似，但因其不属对外营业机构，无业务拓展压力，对支行报送材料审查时将更加严格，此时所要补充的资料也比较多，该步骤主要的目的是剔除支行与企业对授信项目的包装，还原企业真实经营情况，充分发现风险；

7、 分行信审部审贷小组审查审批。与支行有权审批人或支行审贷小组职责一致；

8、 分行信用审批委员会审批，与

****市发改委投资项目核准程序流程图

申报单位提交项目核准请示、核准申请报告；城市规划行政主 管部门出具的建设项目选址意见；国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；环境保护行政主管部门出具的环境影响 评价文件的审批意见；根据有关法律法规应提交的其他文件。提供的文字材料必须真实有效。 申请材料不全，一次性告 不属核准项目 发改委窗口 知补交 退回说明原因 网络公开 受理 视情况组织听证、委托有资 质的中介机构评估论证 核准或不予核准 审查、评估 5日 经修改、补报仍不符和条件以书面形式 监察室、行政审批协调处 全程监督 出具核准证书

1

准予核准后，不属保密项目，向社会公开 申请人领取证书

****市发改委投资项目备案程序流程图

申报单位提交项目备案请示；填写完整的《河北省固定资产投资 项目备案申请表》；企业营业执照副本及复印件

厂房建设政府审批流程

建设厂房一般分为三个阶段： 一、项目前期立项审批阶段 一、环保审批

1. 办理机关：市环境保护局

2. 工作时限：材料齐全、合格，需提交环境影响评价报告书的60日完成审批；报告表的30日完成审批；登记表的15天完成审批。 3、办理程序

（1）、市环保局受理；

（2）联系具有国家资质的环评单位出具环评报告； （3）、送达审批文件； （4）市局审批。 4、提交材料要求：

（1）、建设项目环境影响评价文件报批申请书1份（市环保局工作人员告知已不需提供）；

（2）、编制环境影响报告书的建设项目，报送环境影响报告书一式8份；编制环境影响报告表的建设项目，报送环境影响报告表3份，同时报送辖区环保部门的预审意见；编制环境影响登记表的建设项目，报送环境影响登记表3份；

（3）、涉及二氧化硫和化学需氧量排放的项目，必须提交总量批复文件；

（4）、备案制项目提交备案文件，审批制和核准制的工业项目提交符合产业政策和地区规划的支持性文件，审批制和核准制的非工业项目

提交符合区域规划的支持性文件。

注：待领取环保局批复后，持该批复到发改委完成项目核准手续

二、用地审批

办理机关：市国土资源局 （一）用地预审

办理时限：材料齐备、合格 10个

厂房建设政府审批流程

建设厂房一般分为三个阶段： 一、项目前期立项审批阶段 一、环保审批

1. 办理机关：市环境保护局

2. 工作时限：材料齐全、合格，需提交环境影响评价报告书的60日完成审批；报告表的30日完成审批；登记表的15天完成审批。 3、办理程序

（1）、市环保局受理；

（2）联系具有国家资质的环评单位出具环评报告； （3）、送达审批文件； （4）市局审批。 4、提交材料要求：

（1）、建设项目环境影响评价文件报批申请书1份（市环保局工作人员告知已不需提供）；

（2）、编制环境影响报告书的建设项目，报送环境影响报告书一式8份；编制环境影响报告表的建设项目，报送环境影响报告表3份，同时报送辖区环保部门的预审意见；编制环境影响登记表的建设项目，报送环境影响登记表3份；

（3）、涉及二氧化硫和化学需氧量排放的项目，必须提交总量批复文件；

（4）、备案制项目提交备案文件，审批制和核准制的工业项目提交符合产业政策和地区规划的支持性文件，审批制和核准制的非工业项目

提交符合区域规划的支持性文件。

注：待领取环保局批复后，持该批复到发改委完成项目核准手续

二、用地审批

办理机关：市国土资源局 （一）用地预审

办理时限：材料齐备、合格 10个