采购结算流程

采购结算合同

甲方：大连锴烁汽车服务有限公司

乙方：

双方本着互惠互利，共同发展的原则，就“货款结算方式”达成如下协议：

1.合同期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

2、甲、乙双方在合同期内，均无违约之情况发生，则双方可于合同期满时，提前商讨续约事宜。

甲方责任：

1. 甲方在乙方所购的商品每月15日为结算日，每月30日结清结算日之前的货款。 支付方式_____。

2、.甲方应严格依照结算规定与乙方进行货款结算；

3、甲方应指定二名接货人 、 接货，如指定接货人不在，乙方不予付货。

乙方责任：

1、为甲乙双方更好配合销售工作，自签约之日起，乙方将商品委托甲方代为销售。 2、乙方应保证所销售产品的质量，如有质量问题，由乙方承担责任。

3、乙方向甲方提供所销售产品的相关专业知识及相关的技术资料，以协助乙方销售。 4、乙方向甲方提供最新产品信息，以帮助甲方掌握市场行情。

5、甲方向乙方提供最新的市场信息、热销产品信息，乙方将给予甲方与该项目有关的支持。

6、乙方在签订此合同时

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等

工程物资设备采购结算

工程物资设备采购结算

7.1 预付款或定金的支付

办理物资设备预付款必须提供以下资料：有效采购合同、预付款支付申请和有效发票或收据，会计人员应对物资设备采购合同约定的预付款或定金的支付方式、有关部门提交的预付款或定金支付凭证、审批人的批准意见等进行审查和复核。复核无误后，方可办理预付款或定金支付手续，并定期与供应商核对账务。

7.2 大型设备进度款的支付

办理设备进度款时必须提供以下资料：支付申请、设备制造进度表、有效发票或收据等，会计人员应对设备采购合同中约定的进度款的支付方式、有关部门提交的支付凭证、审批人的批准意见等进行审查和复核。复核无误后，方可办理进度款支付手续。 会计人员在办理进度款支付业务过程中发现拟支付的价款与合同约定的价款支付方式及金额不符，或与设备制造实际进度情况不符等异常情况，应及时报告。

7.3 采购款的支付

商务部应严格审核验收证明和供应商出具发票的品名、规格、明细、数量等是否一致，然后据以出具付款申请单通知财务部。 财务部应当对商务部提交的各种原始凭证进行审核，复核采购发票、验收证明等单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。财会人员对上述内容审核无误并经授权批准后，方可按规定程序办理款

买单结算流程及注意事项

1、当有客人示意买单时，服务人员要第一时间做出回应，标准用语为：“好的，先生/女士，马上（过来）”。与此同时要迅速查清此餐台的用餐情况，如：是否有未退菜品、酒水或湿巾等。

2、用餐情况核对无误后，将预结单双手呈递给客人并提示：“您好先生/女士，您本次消费XX元，请您核对账单。”（包房、vip等特殊客人可隐藏具体消费金额：“您好，这是您用餐消费情况，请您过目。”）

3、客人对用餐明细确认后，我们要询问客人买单付款方式：现金、支付宝、微信、会员卡、签单等。相关语言为：“您好，请问您是现金买单还是其他方式买单？”

4、当客人要求服务人员代为买单时，我们要注意核对好钱款的数量与真伪。如发现是假币，要委婉提示客人更换。切不可鲁莽行事，以致造成不良影响。 5、服务人员在吧台买单时的标准用语：“您好，XX台买单。”要求钱款双手呈递，收银员起立并双手迎接。无论是客人还是员工，在买单时收银员均要如此操作。 6、在吧台买单时，相关人员要认真对待，严禁马虎行事、粗心大意。买单人员与收银员要当场核对好台号、结账方式、钱款数量与真伪等。否则后果自负。 7、服务人员买单完毕后要第一时间将钱款和票据交还给买单客人。要求双手呈递和“唱收唱付：您好，您

附件1：

（专业公司 包工队） 月份结算会签表

日期：

序号 项目名称 本月结算工程量 累计结算工程量 备 注 质量管理部 负责人： 日 期： 安全监察管理部 负责人： 日 期： 人事保卫部 负责人： 日 期： 综合管理部 负责人： 日 期： 工程与合同管理部 负责人： 日 期： 主管经理意见 签 名： 日 期：

（专业公司 包工队） 月份清工结算会签表

日期：

序号 项目名称 本月工日数 累计工日数 备 注

买单结算流程及注意事项

1、当有客人示意买单时，服务人员要第一时间做出回应，标准用语为：“好的，先生/女士，马上（过来）”。与此同时要迅速查清此餐台的用餐情况，如：是否有未退菜品、酒水或湿巾等。

2、用餐情况核对无误后，将预结单双手呈递给客人并提示：“您好先生/女士，您本次消费XX元，请您核对账单。”（包房、vip等特殊客人可隐藏具体消费金额：“您好，这是您用餐消费情况，请您过目。”）

3、客人对用餐明细确认后，我们要询问客人买单付款方式：现金、支付宝、微信、会员卡、签单等。相关语言为：“您好，请问您是现金买单还是其他方式买单？”

4、当客人要求服务人员代为买单时，我们要注意核对好钱款的数量与真伪。如发现是假币，要委婉提示客人更换。切不可鲁莽行事，以致造成不良影响。 5、服务人员在吧台买单时的标准用语：“您好，XX台买单。”要求钱款双手呈递，收银员起立并双手迎接。无论是客人还是员工，在买单时收银员均要如此操作。 6、在吧台买单时，相关人员要认真对待，严禁马虎行事、粗心大意。买单人员与收银员要当场核对好台号、结账方式、钱款数量与真伪等。否则后果自负。 7、服务人员买单完毕后要第一时间将钱款和票据交还给买单客人。要求双手呈递和“唱收唱付：您好，您

加强政府采购资金结算管理

集中支付改革和政府采购改革是构建公共财政框架的重要内容，是实现源头防治腐败的重要措施。在改革取得初步成效的基础上，要进一步通过努力完善制度办法，健全制约机制，使两项改革相辅相成、相互促进，推动改革进一步深化，进一步提高财政资金支付效率，提高财政资金管理水平。

一、集中支付改革对政府采购资金管理的影响 1、理顺了政府采购计划在部门预算中的关系。财政国库集中支付工作要求单位每月申报下个月度用款计划，包括政府采购计划。这是进行资金结算的前提。政府采购计划的申报由原来填报纸质计划改由现行的网上申报和纸质计划同时进行，使得单位必须严格按部门预算中政府采购项目支出预算申报政府采购计划，理顺了政府采购计划在部门预算中的关系，减少了单位申报采购计划的随意性，杜绝了先报采购计划，采购结束后再配比支出指标的现象。

2、促进了政府采购的规模化和成本节约。实施集中支付改革，使政府采购严格遵循计划申报、批复下达和招标采购程序，彻底改变了原来申报方式的零散性，同时采购的规模在月度内相对集中。这样，政府采购执行机构就可根据预算单位申报的计划，将采购品目汇总分类，便于集中采购，提高了单项品目的采购标准，减少了单项品目的采购次数，降低了单

加强政府采购资金结算管理

集中支付改革和政府采购改革是构建公共财政框架的重要内容，是实现源头防治腐败的重要措施。在改革取得初步成效的基础上，要进一步通过努力完善制度办法，健全制约机制，使两项改革相辅相成、相互促进，推动改革进一步深化，进一步提高财政资金支付效率，提高财政资金管理水平。

一、集中支付改革对政府采购资金管理的影响 1、理顺了政府采购计划在部门预算中的关系。财政国库集中支付工作要求单位每月申报下个月度用款计划，包括政府采购计划。这是进行资金结算的前提。政府采购计划的申报由原来填报纸质计划改由现行的网上申报和纸质计划同时进行，使得单位必须严格按部门预算中政府采购项目支出预算申报政府采购计划，理顺了政府采购计划在部门预算中的关系，减少了单位申报采购计划的随意性，杜绝了先报采购计划，采购结束后再配比支出指标的现象。

2、促进了政府采购的规模化和成本节约。实施集中支付改革，使政府采购严格遵循计划申报、批复下达和招标采购程序，彻底改变了原来申报方式的零散性，同时采购的规模在月度内相对集中。这样，政府采购执行机构就可根据预算单位申报的计划，将采购品目汇总分类，便于集中采购，提高了单项品目的采购标准，减少了单项品目的采购次数，降低了单

选填,简要介绍文档的主要内容,方便文档被更多人浏览和下载。

关于物采料购付流程一款关于、月结供应付款流程商图 间时定义(:)月结1间期：月26上日至本月5日 (22对账)间期本：2月6至日月 (3)开底期间：票回传对单至下账月10日 (前)4付款间：下月期1至52日(节假0向后顺延日)1、收货要：求应商供供提式一联送二单货并把，货 物与货单送送都仓到库，一由统管仓验员收物，货仓员 负责验收管货实物物规、格号型、数量、量是否与重采购

2品、质检：验公指定司质检验品负员对责物料质量行进严 格把关对质，不量符的拒签绝，并进字行退货换补、 货对。部有瑕分疵而可使用的物料尚根据实应际况开 3情(、1)实货不、符数、重量 量误有的由仓员管理，处方式有 退：、货换、补 货。 货(2有)他其违反购采议规协定的 ，品由质检员验出“开扣通 款知联络”单。 3()如有要供应商协助需处理的需通 知购与采务暂财停付款， 处待完后理才安付款。 排以三种方式上都须及时必知通采

否 对货单 是核相否符？是

、4签：章仓员管一式三在的 送联货单上名，一签份给送购 采文员、一份理整类归存放，好待月 底移给交财对务账在金。蝶 系统里见到购文员采已录 购采单订，的应及调出订时单并入库 如，

运营手册

包头市蒙康医药连锁有限公司

2016 年 01 月 01 日

（内部资料、严谨外泄）

1

蒙康药房采购、配送管理

蒙康医药连锁依托于2015年GSP认证达标企业内蒙古益福医药有限责任公司进行委托配送，相关流程如下：

1、普药、中药计划（流程图1）

门店接到货后凭随货单与实货进行核对验收，并从系统提取配送申请单

完成审核入库并打印入库验收单

进入结算流程

由商业公司直接送货至相应门店 商业（升华、信泰恒、腾翔等）各门店电话报计划至相应商业（升华、信泰恒、腾翔等）并说明门店名称

各店依据实报计划在海典系统填写配送申请单 货物流转的信息（批号、效期、电子监管码等）发至益福医药，由李堃负责将数据经系统传输至蒙康连锁总部 开销售出库至益福医药 由连锁总部传输至各门店 门店验收人员在随货单和入库验收单上签字确认，将票交商业送货员 商业凭益福入库票据结款

业务员凭签字票据换取益福入库票据

2

2、统采产品计划

为了防止断货，降低成本，统采产品须备有库存。 益福公司内代理人的产品合作办法

因代理人和连锁部同属于一个委托配送企业，故每周六由连锁采购部填写调拨申请单，经代理人同意后，按照2015年益福医药结算价（详见附