单据传递制度

简单Profibus/DP实验系统的组建

引言：

为了让更多刚接触到Profibus系统的朋友能对Profibus的网络架构及系统运行机制有一个整体的认识，笔者根据自身的运用经历编写这篇文章，以期望能带领各位读者快速进入到Profibus的世界。

本文所采用的系统是Siemens S7 300的CPU，加上ET200M并带AI和DI模块，另加一Siemens MMX420变频器带Profibus接口板组成。系统的目的是实五、PLC编程

当网络组态工作正确完成之后，接下来继续进行PLC端梯形图的编程，S7 Manager提供了强大的PLC编程系统。我们的任务是编写一个简单的梯形图程序，以能过ET200M上的DI和AI模块来对MMX Drives进行操作及参数访问。DI模块用来对变频器进行启动，停止，正向，反向等控制操作，AI模块用来设定变频器的频率。

回到S7 Manager的主窗口，因为在Configure的过程中，我们已经加入了S7-300的CPU系统，故在右边的列表里已经多了一个CPU 315-2 DP。

现远程控制变频器启动，停止，及频率给定的操作，并实现变频器参数的访问。

按右图所示的路径点开列表，在最

进出口单证审核制度

1.目的

单证审核是对已经缮制，备妥的单据对照合同（非信用证付款方式）的有关内容进行单单，单证的及时地检查和核对，发现问题，及时更正，达到安全收汇的目的。 2.适用范围

适用于对进出口业务中的单据进行审核。 3. 单证审核基本要求 及时性

及时审核有关单据可以对一些单据上的差错做到及时发现，及时更正，有效的避免因审核不及时造成的各项工作的被动。 全面性

应当从安全收汇和全面履行合同的高度来重视单据的审核工作，一方面，我们应对照合同认真审核每一份单证，不放过任何一个不符点；另一方面，要善于处理所发现的问题，加强与各有关部门的联系和衔接，使发现的问题得到及时，妥善的处理。 按照严格符合的原则

做到“单单相符，单证相符”。 单单相符，单证相符是安全收汇的前提和基础，所提交的单据中存在的任何不符哪怕是细小的差错都会造成一些难以挽回的损失。 4.单证审核的基本方法

纵向审核法是指以合同（在非信用证付款条件下）为基础对规定的各

项单据进行一一审核，要求有关单据的内容严格符合信用证的规定，做到“单，证相符”。

横向审核法在纵向审核的基础上，以商业发票为中心审核其他规定的单据，使有关的内容相互一致，做到“单，单相符”。

上述审核一般

销售业务流程

建材有限公司销售业务流程及票据传递

根据建材有限公司企业业务范围及工作特点，为便于企业日常管理和财务核算需要，现就企业日常销售业务的规范作如下规定：

一：合同销售

公司根据客户意愿与客户签定合同时应明确所购货物的名称、规格、数量、单价、承运单位（承运人）、及承运单位（承运人）的车辆号码、货款结算方式。客户依据所签合同派遣约定车辆到公司拉货时，流程如下：

① 签约客户持相关合同到我公司财务部门联系申请发货，经财务部门核实后书面通知营业处发货。（通知中应包括品种、发货总数量）。

② 合同约定的货运司机到营业处领取所需约定产品的凭据（产品牌）。非合同约定的货运司机但确为签约客户拉货，签约客户应当单独出据相关证明。

③ 司机持产品牌到指定场地在装载工的指导下，由装载工操作机械装取产品牌所指定产品。同时装载工做好出库记录（包括日期、品种、规格、车辆号码、司机姓名。）。

④ 装运完毕后，到营业处由营业员作方量计算（应有两人在场）后，由营业员填制产品调拨单（一式五联，一联存根、二联财务、三联结算联、四联客户联、五联承运单位联）， 司机签字，营业员盖章。产品调拨单格式如下： 建材有限公司产品调拨单

编号

填制单位：

单据

一、单选

1．在单证中，可以不签署的是（ B ）

A.运输单据 B.包装单据 C.汇票 D.保险单 2. 领事发票的英文是（C）

A.Combined Invoice B.Customs Invoice C.Consular Invoice D.Pro-forma Invoice

3. 出口人开具的汇票遭到付款人拒付时，有权行使追索权的是（ C ）

A.开证行 B.保兑行 C.议付行 D.付款行 4．如果信用证或合同对原产地证书的签证机构未作具体规定,该证一般由（ B ）

A.中国国际贸易促进委员会签发 B.中国出入境检验检疫局签发

C.出口商签发 D.海关签发

5．海运提单的抬头是指提单的（ B ）

A.shipper B.consignee C.notify party D.title 6．信用证中有关条款如

单据转换

BOSBCFG080010单据转换规则配置

企业管理过程是动态的过程管理，随着实际情况不断变化，不是固化的。应用软件作为协助企业管理的工具，也要求能动态适应这个变化。

企业的各种业务之间存在一定的逻辑关系，而且这种逻辑关系在不同企业，或企业的不同时期是不同的。体现在管理软件中就是一种单据的数据，是根据另一单据的数据得来的，比如收款一般都是根据开票的金额决定的；发票或收款的金额需要做账生成凭证等。

在不同企业或企业的不同时期，转换规则存在变化。EAS系统中为了快速地适应这些变化，开发了单据转换平台，无须编程就可动态定制这些转换规则。当业务发生了变化时，可以重新定义或修订转换关系，以满足管理变化的需要。

在EAS系统中提供了规则定义向导，用户可以根据向导的步骤设置相应的单据转换规则。

单据转换平台是一个设置单据间转换规则的平台，该平台解决了常规软件通过固化程序解决单据转换的缺点，允许用户在运行期设置单据间的转换规则，实属ERP的个性化的一大亮点。同时也解决了用户对单据转换的诸多困惑，例如：已存转换无法修订规则、开发程序方能新增转换、关联单据不能钩稽核销、相关单据缺乏跟踪联查等。

转换类别是给规则分类，将单据生成单据的规则，称为单据转换规

单据转换

BOSBCFG080010单据转换规则配置

企业管理过程是动态的过程管理，随着实际情况不断变化，不是固化的。应用软件作为协助企业管理的工具，也要求能动态适应这个变化。

企业的各种业务之间存在一定的逻辑关系，而且这种逻辑关系在不同企业，或企业的不同时期是不同的。体现在管理软件中就是一种单据的数据，是根据另一单据的数据得来的，比如收款一般都是根据开票的金额决定的；发票或收款的金额需要做账生成凭证等。

在不同企业或企业的不同时期，转换规则存在变化。EAS系统中为了快速地适应这些变化，开发了单据转换平台，无须编程就可动态定制这些转换规则。当业务发生了变化时，可以重新定义或修订转换关系，以满足管理变化的需要。

在EAS系统中提供了规则定义向导，用户可以根据向导的步骤设置相应的单据转换规则。

单据转换平台是一个设置单据间转换规则的平台，该平台解决了常规软件通过固化程序解决单据转换的缺点，允许用户在运行期设置单据间的转换规则，实属ERP的个性化的一大亮点。同时也解决了用户对单据转换的诸多困惑，例如：已存转换无法修订规则、开发程序方能新增转换、关联单据不能钩稽核销、相关单据缺乏跟踪联查等。

转换类别是给规则分类，将单据生成单据的规则，称为单据转换规

SimTrade国际贸易实验指导书 1

附录1 单据样本

附表1 国际买卖合同

SimTrade国际贸易实验指导书 2

附表2 出口预算表

附表3 进口预算表

SimTrade国际贸易实验指导书 3

附表4 贸易进口付汇核销单

SimTrade国际贸易实验指导书 4

附表5 不可撤销信用证开证申请书

SimTrade国际贸易实验指导书 5

附表6 信用证

SimTrade国际贸易实验指导书 6

附表7 信用证通知书

SimTrade国际贸易实验指导书 7

附表8 国内买卖合同

SimTrade国际贸易实验指导书 8

附表9 货物出运委托书

SimTrade国际贸易实验指导书 9

附表10 出境货物报检单

SimTrade国际贸易实验指导书 10

附表11 商业发票

SimTrade国际贸易实验指导书 11

附表12 装箱单

SimTrade国际贸易实验指导书 12

附表13 货物运输投保单

SimTrade国际贸易实验指导书 13

附表14 出口收汇核销单

SimTrade国际贸易实验指导书 14

附表15 出口货物报关单

SimTrade国际贸易实验指导书 15

附表16 装船通知

SimTrade国际贸易实

第17章 企业内部控制规范——内部信息传递

17．1 内部报告形成管控规范

17．1．3 内部反舞弊管理制度

编号 制度名称 内部反舞弊管理制度 受控状态 执行部门 监督部门 第1章 总则 第1条 目的 为加强公司治理与内部控制，防止舞弊，降低公司风险，规范公司经营行为，维护公司与股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于集团公司以及下属各控股子公司、独资子公司和分公司。 第3条 反舞弊工作宗旨 规范公司所有员工的职业行为，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司利益行为的现象发生。 第2章 舞弊概念说明与表现形式 第4条 含义界定 本制度所称的舞弊是指公司内外人员采用欺骗等违法违规手段谋取个人不正当利益，损害公司利益，或为公司谋取不正当利益的行为。 第5条 损害公司正当利益的舞弊主要有以下八种表现形式。 1. 收受贿赂或回扣。 2. 非法使用或占有公司财产。 3. 贪污、挪用、盗窃公司财产。 4. 伪造、编造会计记录或凭证。 5. 泄露公司的商业或技术秘密。 考证部门 6. 未经授权，以公司的名义进行各项活动。 7. 财务报告或信息

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附录1 单据样本

附表1 国际买卖合同

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附表2 出口预算表

附表3 进口预算表

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附表4 贸易进口付汇核销单

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附表5 不可撤销信用证开证申请书

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附表6 信用证

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附表7 信用证通知书

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附表8 国内买卖合同

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附表9 货物出运委托书

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附表10 出境货物报检单

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附表11 商业发票

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附表12 装箱单

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附表13 货物运输投保单

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附表14 出口收汇核销单

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附表15 出口货物报关单

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附表16 装船通知

SimTrade国际贸易实

一生成各种单据的编号

详细实现过程参见存储过程p_BM_GetBillNo

ICBillNo表存放所有单据的编码信息,其中FBillID用于p_BM_GetBillNo的第一个参数

以采购申请单为例，先查出FBillID，然后调用p_BM_GetBillNo selectFBillIDfromICBillNowhereFBillNameLIKE'采购申请%'

调用: 70 为采购申请单的ID,在ICBillNo表中可以查到. declare@outasvarchar(100) exec[p_BM_GetBillNo]70,@outout select@out

二生成单据内码

生成单据内码的例子,参见GetICMaxNum及GetICMaxNumOld

declare@p2int

execGetICMaxNum'POrequest',@p2output,1,16394 select@p2

declare@p2int

execGetICMaxNum'POrequest',@p2output,1,0 select@p2