绩效指标定义及计算公式

主要采选生产统计指标定义及计算公式

二O一四年六月

生产技术组

目录

采矿生产技术经济指标

一、采矿作业量及产品产量指标

（一）掘进量

掘进量是指地下开采矿山为了正常生产需要（如运输、通风、行人、排水、储料以及保证“三级矿量”和采区、采矿工作面的正常持续等）所开凿的井巷和硐室的作业量。

掘进量的计算单位，以自然延伸“米”表示，并据以检查掘进进尺计划完成情况。还要计算以“吨”和“米3”为计算单位的掘进量（按设计断面计算），以便适应计算采掘总量、掘进效率、掘进物料消耗等指标的需要。

掘进量包括生产开拓、采矿准备、切割巷道和生产探矿等所开凿的各种竖井、斜井、平硐、斜坡道、溜井、天井、通风井、斗井、斗颈等全部掘进作业量。掘进量应以地质测量部门实际验收合格的数量为准。

（二）剥岩量

剥岩量是指露天开采矿山为获得有用成份而将矿体围岩及夹层进行剥离并运到开采境界线以外的指定排土场的矿山作业量。

剥岩量包括以下几项：（1）生产剥离、扩帮剥离和堑沟开拓量；（2）整修边坡和境界内路堑的作业量。

（三）掌子出矿量

掌子出矿量是特定时期内采出矿石作业的工作量指标，指掌子面爆破下来的矿

石量，通过各种运输手段，露天开采运出阶段，地下开采运到溜井或主要运输

平巷的矿石数量。它是采矿贫化率、回采率、剥采

考核指标定义

编号：0001

指标名称 招聘完成率 指标定义 指招聘计划完成数量与招聘计划数量的比率。 计算公式 招聘完成率＝招聘完成数量÷招聘计划数量×100% 数据采集 人力资源部 数据来源 人力资源部 数据核对 人力资源部 统计周期 每月/年一次 统计方式 数据和趋势图 考核等级考核等级： A、B、C、D、E 标准及操考核标准：80%以上为S，70~80%为A、60~70%为B、50~60%为C、50%作说明 以下为D。 考核得分：S得分为5，A得分为4，B得分为3，C得分为2，D得分为1 操作说明： 编号：0002 指标名称 指标定义 计算公式 数据采集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 考核等级标准及操作说明 录用成功率 指实际招聘成功人数与推荐面试人数的比率。 录用成功率＝实际招聘人数÷推荐面试人数×100% 人力资源部 人力资源部 人力资源部 每年一次 数据和趋势图 考核等级：S、A、B、C、D 考核标准：80%以上为S，70~80%为A、60~70%为B、50~60%为C、50%以下为D。 考核得分：S得分为5，A得分为4，B得分为3，C得分为2，D得分为1 操作说明：

编号：0003 指标名称 指标定义 及时性

仓库KPI指数关键绩效指标的计算公式

仓库负责人无时不刻的强调做好仓库管理，但是什么样的仓库管理才是好的管理？做到什么水平才算是好的管理？有没有切实有效的指标呢？答案当然是肯定的，没有量化就没有标准，仓库管理的量化考评，能够有效提升仓库的管理效率，解放公司资金，获得最大化的收益。

KPI即关键绩效指标，又称主要绩效指标、重要绩效指标、绩效评核指标等，是指衡量一个管理工作成效最重要的指标，是一项数据化管理的工具，必须是客观、可衡量的绩效指标，可协助将优化组织表现，并规划愿景。

仓库中的关键KPI指标

1收/发货及时准确率

2破损率

3账物相符率

4库存周转率

5长库龄物料占比

6库位利用率、平均SKU占用库位数、库位周转率

7库存准确率

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1收/发货及时准确率

这个其实包含了好几个指标。原材料、半成品、成品，收货、发货，及时、准确，排列组合起来有12个指标了。

收（发）货及时（准确）数量/收（发）货总数量x100%=收（发）货及时（准确）率。

这个指标的难点不在于定义，而在于数据收集。特别是及时性，怎么样算及时，具体时间怎么统计收集上来。

没有合适的系统，靠人工记录，是几乎无法考核这个指标的。当然，我们可以采取曲线方法，例如收集投诉数量，没有投诉就是准确及时，

信托公司非现场监管指标一览表

指标名称1拆入资金比例2担保比例3固投比例4调整后净资产计算公式月同业拆入+卖出回购款项/实收资本*100%季(等同于贷款的授信业务-保证金-银行存单-国债)／实收资本*100%季(自用固定资产净值+长期股权投资)／净资产数据源G01_[30.C+31.C]／G01_[52.C]×100%(G43_[1.A]-[1.E]-[1.F]-[1.G])/G01_[52.C]×100%（S39_[3.1A]+S35_[E合计]）/G01_[59.C]2%+G11_II_[8.F]×25%+G11_II_[8.G]×50%+G11_II_[8.H]×净资产－应提未提准备金缺口(应提信用类风险资产准备+应提股权G01_[59.C]-{[(G11_II_[8.D]×季类资产准备-已提信用类风险资产准备-已提股权类资产准备)-信托100%)+S35_([N合计]*2%+[O合计]*25%+[P合计]*50%+[Q合计]*100%)]-(G11_II_[8.2A]+S35_[R合计])-S33_[U合计]}业务赔偿责任风险额100％季应提未提准备金缺口+信托业务赔偿责任风险额/资本净额×{[(G11_II_[8.D]×2%+G11_

一、新会计准则下财务指标的计算 1、流动比率＝流动资产/流动负债

流动资产取资产负债表中“流动资产合计”的期末余额 流动负债取资产负债表中“流动负债合计”的期末余额

2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

流动资产取资产负债表中“流动资产合计”的期末余额 存货取资产资产负债表中“存货”的期末余额 流动负债取资产负债表中“流动负债合计”的期末余额

3、存货周转率＝营业成本/平均存货

平均存货＝（存货年初数＋存货年末数）/2

营业成本取利润表中“营业成本”的本期金额 存货年初数取资产负债表中“存货”的年初余额 存货年末数取资产负债表中“存货”的期末余额

4、应收帐款周转率＝营业收入/平均应收账款

平均应收账款＝（应收账款年初数＋应收账款年末数）/2

营业收入取利润表中“营业收入”的本期金额

应收账款年初数取资产负债表中“应收账款”的年初余额 应收账款年末数取资产负债表中“应收账款”的期末余额

5、流动资产周转率＝营业收入/平均流动资产

平均流动资产＝（流动资产年初数＋流动资产年末数）/2

营业收入取利润表中“营业收入”的本期金额

流动资产年初数取资产负债表中“流动资产合计”的年初金额 流动资产年末数取资产负债表中“流动资产合计”

01行政部（各岗位均有满意度指标）

01a油耗的控制、车辆维修费的控制（行政部经理）

01b公司安全事故（防盗）数、外部人员进出管理差错数（保安班长）01c车辆管理（百公里油耗、月度车辆保养、行车记录）（司机）

01d档案的完整率（档案管理员）

01e文件传送及时准确率、差错率（秘书）

01f事务处理及时率（行政内勤）01g接待差错（前台）

02 法务部

02a 融资及时率（董事会秘书）

02b上市计划完成率（董事会秘书）

02c 法律纠纷处理及时率（法务经理、法律主管）02d法律意见接受率（法务经理、法律主管）

02e合同评审及时率（法律综合事务专员）

02f合同评审意见接受率（法律综合事务专员）

03 内审部

03a 审计项目结果满意率

03b 审计问题的整改意见接受率

03c 化解风险管理控制率

04 人力资源部、培训发展部

04a 岗位配置达成率（人力资源招聘主管）04b 考核有效率（人力资源经理）

04c员工满意度（人资总监）

04d百元销售人均成本（人资总监）

04e 人力成本控制（人员编制控制准确率，人力资源经理）04f 招聘完成率（招聘主管）

04g招聘及时率（招聘主管）

04h 劳动纠纷处理满意度（员工关系主管）

04i 员工福利管理满意度（员工关系主管）04j 薪酬管

VoLTE指标

语音业务

VoLTE始呼接通率（语音/视频）

a) 指标名称：VoLTE始呼接通率（语音/视频） b) 英文名称：Service.VOLTE.MocConnectedSuccRate

c) 业务需求：VoLTE主叫业务用户感知的呼叫接通（振铃）成功率。

d) 指标定义：VoLTE始呼接通率指从主叫网络侧看，收到VoLTE语音或视频的Invite

始呼请求后，向主叫用户成功转发180响应消息的比率。（注：指标可以区分为语音呼叫和视频呼叫。但由于IMS允许语音和视频在一次通话过程中可以来回切换，比如在呼叫发起时的视频通话，可能接通时是语音通话，或者先发起语音通话，再切成视频，再切回语音。由于切换在同一次通话中发生，较难（也无必要）将语音和视频通话严格区分开来，因此本指标及后续指标不对语音和视频切换进行识别，只按第一次协商的业务类型决定是语音还是视频）。

e) 指标算法： 语音始呼接通率

?

语音始呼接通次数 语音始呼总次数

。

VoLTE语音始呼接通次数：主叫侧VoLTE SBC收到VoLTE语音的Invite始呼请求（下图消息1）后，向主叫用户成功转发180响应消息（下图消息12）的次数。（参见3GPP

银行业绩效评价指标计算公式说明

一、盈利能力指标

1、资本利润率（净资产收益率）=净利润/净资产平均余额×100% 净资产平均余额＝（年初所有者权益余额＋年末所有者权益余额）/2

2、资产利润率=利润总额/资产平均总额×100%

资产平均总额＝（年初资产总额＋年末资产总额）/2 3、成本收入比＝营业费用/营业收入×100% 二、经营增长指标

1、国有资本保值增值率=[（年末国有资本±客观增减因素影响额）÷年初国有资本]×100％

2、利润增长率＝（本年利润总额－上年利润总额）/上年利润总额×100%

3、经济利润率＝（净利润－净资产平均余额×资金成本）/净资产平均余额×100%

资金成本系按年度内中国人民银行公布的一年期流动资金贷款不同利率的时间覆盖比例为权数计算的加权平均资金成本。 三、资产质量指标

1、不良贷款率=（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/各类贷款余额×100%

银行按照中国银监会的规定计算不良贷款率，以后变化，从其规定。

1

2、拨备覆盖率=贷款减值准备/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）×100%

银行按照中国银监会的规定计算拨备覆盖率，以后变化，从其规定。

3、杠杆率=一级资本/调整后表内外资产余额×

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附件二： 钢铁行业指标排序计算公式及指标依据

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钢铁行业指标排序计算公式及指标依据序 13 14 15 16 指 标 名 称 出口创汇率 三年利润平均增 长率 三年营业收入 平均增长率 三年资本平均 增长率 吨钢可比能耗 计 算 公 式 报告期出口交货值÷报告期工业销售产值×100% { (年利润总额÷三年前年利润总额

)1/3-1}×100% { (年营业收入÷三年前年营业收入)1/3-1}×100% { (年末所有者权益总额÷三年前年末所有者权益总额)1/3-1} ×100% 指 标 说 明 及 计 算 依 据 与钢年基 02 表一致。 年末利润总额: :利润及利润分配表中年利润总额。

年末所有者权益合计同第二条内容 指企业每生产一吨粗钢，从炼焦、烧结、炼铁、炼钢直到企业最终钢材配套生 产所必需的耗能量，以及企业燃料加工与运输、机车运输能耗及企业能源亏损 所分摊在每吨粗钢上的耗能量之和。

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吨钢耗新水

报告期新水耗用量÷报告期企业钢产量

“新水用量” 是指企业当期新增加的用水量， 直接取自 “自来水” 井水”

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(一) 经济指标衡量公式

所有者权益比率=所有者权益总额/全部资产总额*100% 权益乘数=全部资产总额/所有者权益总额 产权比率=负债总额/所有者权益总额*100%

有形净值债务比率=负债总额/（所有者权益-无形资产-递延资产） 利息保障倍数=（税前利润+利息费用）/利息费用 股东权益报酬率=净利润/股东权益平均值*100%

普通股股东权益报酬率=（净利润-优先股股利）/（股东权益平均值-优先股股东权益平均值） 普通股每股收益=（净利润-优先股股利）/流通在外普通股股数 市盈率=普通股每股市价/普通股每股收益

普通股每股帐面价值=（股东权益总额-优先股股东权益）/流通在外普通股股数 总资产利润率=息税前利润/平均资产总值*100% 毛利率=（销售收入-销售成本）/销售收入

销售成本率=销售成本/销售收入*100%=1-毛利率

营业利润率=（营业利润+利息支出净额）/销售收入*100%

成本费用利润率=营业利润/（销售成本+销售费用+管理费用+财务费用）*100% 现金比率=（货币资金+有价证券）/流动负债

总资产周转率（次数）=产品销售收入净额/平均资产总额 总资产周转天数=360/总资产周转次数

应收帐款周转率（次数）=赊销收入净额/应收帐款平均