外汇交易风险管理论文

第五章 外汇交易与外汇风险管理

一、名词解释

外汇市场 .现汇交易 .期汇交易 .掉期交易 .直接套汇

间接套汇 .抵补套利 未抵补套利 外汇期货交易 .外汇期权交易 长头寸 短头寸 敞口头寸 平盘 止损限额 交割日 升水 贴水 平仓 期权费 美式期权 欧式期权 看涨期权 看跌期权 保证金交易 二、填空题

1． 外汇市场是由外汇供求者及外汇买卖中介机构所构成的外汇交易________或________。

2． 即期外汇交易又称________，是指外汇买卖双方成交后在________内进行交割的外汇交易方式。

3． 远期外汇交易又称________交易，即期外汇交易又称________交易。 4． 直接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。 5． 间接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。 6． 所谓套汇交易是指利用________货币在________的外汇市场上的________差异而进行的外汇交易。

7． 按行使外汇期权的有效时间划分，外汇期权可分为________期权和________期权。

8． 外汇期货交易是通过买卖________的外汇期货合约来进行的外汇交易。

第五章 外汇交易与外汇风险管理

一、名词解释

外汇市场 .现汇交易 .期汇交易 .掉期交易 .直接套汇

间接套汇 .抵补套利 未抵补套利 外汇期货交易 .外汇期权交易 长头寸 短头寸 敞口头寸 平盘 止损限额 交割日 升水 贴水 平仓 期权费 美式期权 欧式期权 看涨期权 看跌期权 保证金交易 二、填空题

1． 外汇市场是由外汇供求者及外汇买卖中介机构所构成的外汇交易________或________。

2． 即期外汇交易又称________，是指外汇买卖双方成交后在________内进行交割的外汇交易方式。

3． 远期外汇交易又称________交易，即期外汇交易又称________交易。 4． 直接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。 5． 间接标价法下，远期汇率等于即期汇率加________或减________。 6． 所谓套汇交易是指利用________货币在________的外汇市场上的________差异而进行的外汇交易。

7． 按行使外汇期权的有效时间划分，外汇期权可分为________期权和________期权。

8． 外汇期货交易是通过买卖________的外汇期货合约来进行的外汇交易。

第三章 外汇交易与外汇风险

一、选择题（以下试题中至少有一个答案符合题意，根据自己的分析选择）

1、掉期交易主要有以下形式 （ ）

A 即期对即期 B 即期对远期 C 远期对远期 D 明日对次日

2、外汇银行卖出的外汇多于买进的外汇称为 （ ）

A 空头 B 多头

C 买空 D 卖空

3、因汇率波动而导致实际收入不确定而造成的风险为 （ ）

A 交易风险 B 经济风险

C 会计风险 D 市场风险

4、外汇市场的主体是 （ ）

A 外汇银行 B 外汇经纪人 C

外汇交易与外汇风险复习重点

题型：不定项选择题 名词解释5X3分 简答5X5分 计算3个 论述1个 第一章 外汇与汇率

1外汇的含义（三种表述）：

（一）外汇：是国际汇兑(Foreign Exchange)的简称，指国与国之间的货币兑换。 动态含义：是指把一种货币兑换成另一国货币的交易行为，借以清算国际间债权债务关系的一种专门性的经营活动。

静态含义：指最终实现国际间商品买卖或债务清偿具体所使用的支付手段。 （二）狭义：指以外币计值的、用于清算国际间债权债务关系的支付手段。 （三）广义的外汇：指一切能用于清偿国际收支逆差的对外债权。

客观题：外汇的内容包括： 外国货币(纸币、铸币)；

外币支付凭证(包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)； 外币有价证券(包括政府债券、公司债券、股票等) 其他外汇资产（租约、地契、房契）。 提别提款权

本国货币及其所表示的各种信用工具和有价证券不属于外汇。

2外汇的作用

(一) 转移国际间购买力，沟通国与国货币流通 (二)促进国际贸易发展

(三)便利国际间资金供需调剂。

3自由外汇：是指无需货币发行国批准，在国际结算中可以自由使用、自由兑换成其他货币，

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外汇交易操作

杨长汉1

§1. 外汇趋势、牛市及熊市

趋势反映的是市场汇价变动的大致方向。上升趋势的图形反映出汇价不断创高，在升势中的短暂回落，往往成为买盘入市的良机，若升势持续时间较长而且一浪高过一浪，就成为“牛市”。汇市有强烈看涨情绪，称为“牛市正旺”。

下跌趋势的图形反映汇价不断推低，跌势中的短暂回升，往往成为卖盘入市的良机。跌势持续时间长而且一浪低过一浪，就成为\熊市\。汇价强烈看跌时，称为“熊市笼罩”。

在经济数据或重要新闻公布前和周末，因为投资者担心汇市突变和周末假期，多数平仓观望，市场交投淡静，汇价波动极小。因为缺乏进一步方向，汇价在较长一段时间在一定幅度内徘徊，称为\牛皮市\。在这种情况下，等

外汇市场与外汇交易作业

一.选择题

1.若一笔即期外汇交易于星期一成交，则交割的日期可以是该周的（ ）。

A．星期一 B．星期二 C．星期三 D．星期四

2.某出口商出口了一批货物，一个月后收回100万美元，同时计划三个月后进口一批100万美元的货物，为避免汇率风险，他应该怎样做一笔（ ）掉期交易。

A.出售一个月远期美元100万 B.购买一个月远期美元100万 C.出售三个月远期美元100万 D.购买三个月远期美元100万

3.期权持有者获得了在到期以前按协定价格出售合同规定的某种金融工具的权利，这种行为称为（ ）。

A. 买入看涨期权 B. 卖出看涨期权 C. 买入看跌期权 D. 卖出看跌期权

4.如果进口商在签订贸易合同时还不能确定将来付款的确切日期，只知道大概的付款期限，为了稳定进口成本，进口商可做一笔（ ）业务。 A.美式期权 B.远期外汇交易 C.择期交易 D.掉期

跨国公司的外汇交易风险及其管理

摘要

本文主要针对跨国公司的外汇交易风险及其管理进行了研究。文章首先明确了跨国公司和外汇交易的相关概念，在此基础上提出了跨国公司外汇风险管理体系构建的目标和原则，并探讨了企业在应对外汇风险中可以采取的保守型、冒险型以及中间型策略，进一步分析了企业外汇交易风险、折算风险和经济风险的评估及测算防范，然后重点以华为公司为例探讨了我国跨国公司的外汇交易风险管理现状，最后从机构设置、人才引进、金融工具应用等方面提出了一些建议和对策，以帮助企业更好地应对各类外汇交易风险。

关键词：跨国公司；外汇交易；风险管理

目录

摘要 (1)

一、概述 (3)

（一）跨国公司概念 (3)

（二）外汇交易概念 (3)

（三）汇率波动对跨国公司的影响 (3)

二、跨国公司外汇风险管理体系 (4)

（一）管理目标与原则 (4)

1．外汇风险管理目标 (4)

2．外汇风险管理原则 (4)

（二）管理策略 (6)

（三）管理体系 (7)

1．风险识别、计量、防范体系 (7)

2．外汇风险识别体系 (7)

（四）跨国公司外汇风险的测算 (8)

1．外汇经济风险测算 (8)

2．外汇折算风险预算 (8)

3．外汇交易风险预算 (9)

三、现阶段跨国公司外汇风险管理的现状 (9)

（一）跨国公司外

哈尔滨商业大学广厦学院

毕业论文

广州代代星电子科技公司财务风险管理研

究

学生姓名： 郑冬野 学 号： 1111112103 专业班级： 11级财务管理2班 指导老师： 万嫱

2015年5月 26日

目录

一． 绪论 （一） 研究背景 （二） 研究目的及意义 （三） 研究现状 1. 国外研究现状 2. 国内研究现状 （四） 研究思路及方法 1. 研究思路 2. 研究方法

二． 财务风险管理的理论基础 （一）财务风险的定义 （二）财务风险的发展及分类

1. 财务风险的产生 2. 财务风险分类

（三）进行财务风险管理研究的意义 1. 改善财务管理现状 2. 协助企业做出合理决策 3. 有效规避风险

三． 广州代代星电子科技公司现状及财务风险管理问题分析 （一） 广州代代星电子科技公司状况 1.企业的概况

2.企业的发展趋向

(二)企业财务基本情况分析

1.企业近几年资金运用情况分析

2.企业管理层对于资金去向掌握程度分析 3.企业财务部门对于资金流向掌握程度分析

（三）企业财务风险管理存在的问题 1.管理目标不明确 2.管理

外汇交易模拟实验报告

姓名：

班级：

学号：

报告日期：2016年6月

个人实盘外汇交易比较

一、时间

个人实盘外汇交易比较的时间是在6月20号。

二、比较的内容

1.价格比较

开办个人外汇买卖业务的银行机构均是以国际金融市场价作为中间价，以此为参考进行"贱买贵卖"赚差价。即银行在买人时，在中间价基础上减去一定费用，在卖出时再加上一定费用。这个费用被业内人士称为"点差"，"点差"越低，则对炒汇者而言就越实惠。因此，个人外汇交易者可以根据自己的资金量大小，比较

2.服务功能比较

可供选择的币种方面，银行所提供的可炒的外汇币种越多，投资者选择的余地就越大，赢利和减少风险的机会也就自然增多。下面是各个主要开办银行的币

货币对除了交通银行以外其他都是36个货币对。

3.科技水平比较

市行情瞬息万变，开户银行是否能与国际大通讯社的信息系统联网，自动显示即时更新的外汇牌价则显得十分重要。由于大多数客户是采用电话委托交易方式，因此电话线路是否及时、畅通，通讯故障是否能及时排除，有关银行卡、存折是否能方便交易，也是选择银行时必须要考虑的。也就是说各个主要开办银行的交易方式的多一些，对客户来说更方便一些。

先锁定收益。

4.便利程度比

外汇交易与管理

习题集

财政金融学院金融系

2010年7月

第一章 外汇与汇率

一、名词解释

外汇 自由外汇 记账外汇 贸易外汇 汇率 直接标价法 间接标价法 基本汇率 套算汇率 官方汇率 市场汇率 复汇率 固定汇率 浮动汇率 名义汇率 实际汇率 电汇汇率 信汇汇率 票汇汇率 买入汇率 卖出汇率 即期汇率 远期汇率 升水 贴水 二、单项选择题

1、外汇是指以外国货币表示的可用于国际结算的各种（ ） A 信用工具 B 支付手段 C 有价证券 D 外国货币 2、按外汇买卖的交割期来分，可将外汇分为（ ）

A 自由外汇和记账外汇 B 贸易外汇和非贸易外汇 C 即期外汇和远期外汇 D 现钞和现汇 3、一国货币汇率上升，则会有利于 （ ） A 出口 B 进口 C 增加就业 D 扩大生产

4、我国实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制始于 （ ）

A 1994 年 1 月 1 日 B 1995 年 1 月 1 日