SAP入库流程

太原科技大学经济与管理学院毕业论文

毕业论文

X企业入库流程优化研究

专业名称： 工业工程 班 级： 0 8 1 6 0 1 学生姓名： 赵 永 学 号： 200816020133 指导教师： 柴春锋

二零一二年六月

I

太原科技大学经济与管理学院毕业论文

摘 要

随着国内外市场更加开放，国内各企业的竞争也更加激烈。目前我国的中小企业的技术装备水平较低，企业的劳动效率处于较低的水平。企业运用流程程序分析法通过从企业内部来挖掘潜力，对提高效率和劳动生产率有着重要的意义。

流程程序分析是基础工业工程（IE）程序分析中最基本、最重要的分析技术。本文以X企业入库流程为例，应用流程程序分析方法对现行的入库流程作出了简要的分析，找出目前入库流程中存在的问题，并结合实际情况进行了改善研究。最终缩短了基本入库流程时间，并对生产流程改善前后进行对比分析，企业入库效率明显提高。

关键词： 入库流程；流程程序分析；改善

II

太原科技大学经济与管理学院毕业论文

Abstract

苍穹入库流程

一、软件安装步骤：

1.将授权文件KanqGIS.lic拷贝到苍穹软件安装目录下。

2.首先安装4个.bat格式注册文件

3.把以下文件拷贝到cad根目录下：

4.打开cad→命令：appload→加载kanqexportxdata.arx→内容加载kanqexportxdata.arx

5.将软件包里集体土地使用权建库系统.exe在桌面创建快捷方式

二、软件工作配置：

1.打开苍穹软件→数据库配置→图形库创建：

（1.根据规定选择arcgis版本数据库或kqgis版本数据库 2.比例尺要根据图形来设置）

2.数据库配置：

三、入库：

1.创建地籍子区： （1）DWG数据转换：

（DWG数据转换步骤1： CAD/CASS路径，第一次安装好加载一次以后不需要每次都需加载）

（2）数据转换完后，点标识1页面全屏图形缩放出来，右击标识2移除此节点，右击标识3移除空节点。

（3）首先将房屋注记层取消显示，在符号代码中选择地籍子区代码，然后检查处理→其它常用处理功能→生成面结构：符号代码输入地籍子区代码。

（4）将房屋注记层显示，右击注记指定层入库→地籍子区注记

（5）加载数据→已打开的连接

序号 子号 业务处理 事务代码 检查点 操作注意 备注 1 FI结帐

1-1 完成当月所有的销售业务 VF04 确认当月所有需要开票的销售业务

1-2 销售业务核对，主要是实际开票金额和系统数据比较 检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性？ 应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表

1-3 确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部 与MM组确认业务完成 主管会计

1-4 完成所有的发票校验 检查进项税额与纳税申请表的一致性？ 应付会计：由报税员提供采购发票汇总表

1-5 完成所有收

验收入库管理流程

第一条 为了确保采购物资得到检验或验证,以保证采购到合格物资；防止因为物资未经验收，造成质量或者数量不符，给生产经营造成损失，特制定本制度。

第二条 本制度适用于采购部所采购物资的验收管理。 第三条 部门职责

1.1质量部负责：有关物资理化检验；

2.2生产部大仓库负责：对需要入库的备件材料进行验收及监控物资的过磅计量

3.3使用单位负责：对直送现场的物资进行验收。 第四条 管理控制程序

1．物资到厂后，采购工程师负责填制入库通知单，并告知供货商送货地点，需要过磅的物资由采购工程师通知供货商到指定磅房过磅计量。 2．物资过汽车磅后送到仓库或使用单位，由负责收料的人员在过磅单上签字。

3．火车磅过磅单不需要收料人员签字，采购部门负责到磅房取过磅单，并做好相应记录，避免过磅单丢失。

4．仓库或使用单位对不需要理化检验的进厂物资进行验收，验收合格后在入库通知单或汽车过磅单上签字。

5．仓库和使用单位验收物资时，核对物资品名、数量是否与入库通知单相符，检查外观包装等质量，查验产品合格证或质保书等。

6．仓库和使用单位不能独立完成物资验收的，通知采购部门、质量部

门等相关部门共同检验。

7．需要理化检验的物资由收料人员通知质检人员

暂估入库业务处理流程

月初回冲：

一、 处理流程

指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。

暂估入库业务处理流程说明： 采购业务先到货，发票未到，本月处理。 ① 当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。 ② 在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库。

存货核算月末结账如下：

③ 月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，

即以暂估单价计入存货明细账。 （存货核算—业务核算—暂估成本录入：查询条件选择中对包括已有暂估金额的数据：选择否。对采购单中没有单价的查明原因后进行金额的录入。）

④ 在存货核算系统中对“暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系 借：存货

..............有限公司 出入库流程及管理规范

司规字第26号

原版已签 第一条 目的

本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。 第二条 适用范围

适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。 第三条 工作内容及作业要求

1、 物料的入库

1）入库流程

① 接“送货单”收货 ② 物料检查与物料信息核对 ③ 签收 ④ 报检或送检 ⑤ 摆放、标识

⑥ 入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） 2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。 3）物料检查物料信息与核对

① 包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。 ② 单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量情况，物管员按采购物料数量收货。

③ 数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则核对。所有物

暂估入库业务处理流程

月初回冲：

一、 处理流程

指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。

暂估入库业务处理流程说明： 采购业务先到货，发票未到，本月处理。 ① 当月，根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。 ② 在库存管理系统中审核采购入库单，以证明入库单上的货物已经入库。

存货核算月末结账如下：

③ 月末，发票未到，在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价，对“暂估入库单”进行单据记账，

即以暂估单价计入存货明细账。 （存货核算—业务核算—暂估成本录入：查询条件选择中对包括已有暂估金额的数据：选择否。对采购单中没有单价的查明原因后进行金额的录入。）

④ 在存货核算系统中对“暂估入库单”制单，系统生成机制转账凭证（暂估凭证）并自动传递到总账系 借：存货

仓库收发入的整个流程

湖南鸿豪能源贸易有限公司

仓库收货流程

仓库货物验收入库流程图说明：

一、发货单位按照双方约定的托运方式，依照《货物订单》的数量、质量、规格将货物运送至《货物订单》指定的交货地点。

二、货到指定收货地点后，货运司机通知仓管员验货。如交货地系公司仓库的，货运司机必须将货物运送至仓库，找到仓管员，根据仓管员指引，按便于卸货的方式将货车停放好；交货地点系公司仓库以外的其他货运站的，送货司机，必须根据收货方提供的电话通知仓管员到约定交货地点验货。

三、仓管员接到送货司机或送货单位通知后，效验送货单据。效验内容包括：送货单据是否与《货物订单》内容相符、实际货物是否与《送货单》载记的数量、质量、品名、规格等内容相符。对于货物与单据不相符者，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货者，仓管员方可安排卸车验货。对于交货地点为货运站的，仓管员到达收货地点，发现货、单不符，不得安排提货装车，必须就货、单差异先电话请示公司，根据公司指示，同意收货后，仓管员方可安排验货、提货装车。

四、对于货、单相符或公司指示，同意收货的货物，仓管员分两种情况收货入库：第一、交货地点在公司仓库的：卸车时验货；第二、交货地点系某收货站时，转货装车时验货。验货内容

采购暂估入库核算流程业务规程

编号：20402

1规程说明：

主题 版本号 编制人 最初制定日期 规程目标 业务背景 规程适用范围 序号 1 采购暂估入库核算 王术全 2003-04-24 功能域 审核人 最后修订日期 存货核算 2004-5-5 及时处理采购管理过程中，已经采购入库，当月未收到采购发票的核算业务，保证采购过程顺利进行。建立采购暂估入库的处理过程和行为规范。 财务部门材料核算会计负责处理因采购原材料所发生的发票晚到的业务，通过指定暂估价格，下期采用单到冲回或月初冲回的方式。 适用于单到冲回或月初冲回的情况。 处理说明 责任部门 责任人 材料会计 已经采购入库，当月未收到采购发票，需要对入库的财务部 材料按一定的价格暂估，当月确定入库成本，在暂估入库核算界面，录入暂估价格，价格确定方式有三种： a． 通过采购订单、收货通知自动带入订货价格到入库单； b．通过更新无价格单据功能，对无价格的入库或采购退回单据确定价格； c． 还可以手工维护入库价格。 对已经确定采购价格未开发票的采购入库单据，生成财务部 暂估入库凭证。 a 对于企业采用的是单到冲回方式时，当收到发票，实 现勾稽与核算（见1401采购入库核算流程）后，需要先生

仓库管理先进班组事迹材料

仓库管理出库入库的流程

入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回

用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到

票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

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仓库管理先进班组事迹材料

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上