学校财务处报账流程

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论高校财务处与报账主体的财务信息沟通

作者：王焦

来源：《中国市场》2016年第17期

[摘要]高校财务处作为高等院校的重要核心部门之一，同时具备监督管理和服务的双重职能。随着网络信息社会化的发展，高校财务处应该加强财务信息服务工作，做好与报账主体之间的财务信息沟通。文章论述了高校财务处与报账主体之间财务信息沟通的内涵和作用，并根据高校财务处与报账主体之间现行沟通中存在的问题，提出高校财务处加强财务信息沟通的主要措施。

[关键词]高校；财务处；财务信息沟通 1引言

随着网络信息社会化发展，信息沟通越来越呈现出重要性。作为高等院校的重要核心职能部门之一的财务处，既是监督部门也是服务部门，承担着为学校教学和科研进行核算管理等重要任务，工作量大但多数局限于财务处内部部门运作，对学校本部门之外其他职能部门及广大师生之间沟通不足。随着国家审计力度的不断加大，对财务信息质量要求的进一步提高，同时相应也对高校广大师生及科研人员和财务人员提出了更高一步的要求，因此对于高校财务处与报账主体之间的财务信息沟通显得更为重要。高校财务处应更大限

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论高校财务处与报账主体的财务信息沟通

作者：王焦

来源：《中国市场》2016年第17期

[摘要]高校财务处作为高等院校的重要核心部门之一，同时具备监督管理和服务的双重职能。随着网络信息社会化的发展，高校财务处应该加强财务信息服务工作，做好与报账主体之间的财务信息沟通。文章论述了高校财务处与报账主体之间财务信息沟通的内涵和作用，并根据高校财务处与报账主体之间现行沟通中存在的问题，提出高校财务处加强财务信息沟通的主要措施。

[关键词]高校；财务处；财务信息沟通 1引言

随着网络信息社会化发展，信息沟通越来越呈现出重要性。作为高等院校的重要核心职能部门之一的财务处，既是监督部门也是服务部门，承担着为学校教学和科研进行核算管理等重要任务，工作量大但多数局限于财务处内部部门运作，对学校本部门之外其他职能部门及广大师生之间沟通不足。随着国家审计力度的不断加大，对财务信息质量要求的进一步提高，同时相应也对高校广大师生及科研人员和财务人员提出了更高一步的要求，因此对于高校财务处与报账主体之间的财务信息沟通显得更为重要。高校财务处应更大限

财务报销制度及流程

为规范公司财务报销、领取、借支等财务活动，特此制定财务报账制度。

财务报账费用项 差旅费 费用 其他费用备 报账凭据 差旅费用报销单、发票、其他相关票据 费用报销单、发票、其他相关票据 支/借费用须填写费用领取单/支票领取单为凭证 采购 固定资产采购 流动资产购（办公付款申请单、采购申请、采购订单、采购合同（初用品、易耗品） 次采购）、发票、其他相关票据 付款申请单、采购申请、采购订单、采购合同、发票、其他相关票据 报账流程：

项目负责人（核实所负责的项目中各项费用的发生，确保费用原始单据的真实、清晰并负责填写费用报销/支借/领用等单据；记录项目工人的出勤情况并填制 考勤表，以便进行工资核算；按时查看统计项目工程中需要采购的零部件及易耗品，及时告知采购人员并填写物品申请单交由采购人员进行物品采购，待领取物品时填写物品领取单并签字）；

总经理（对个项目负责人提出的费用报销、支借、物品采购申请进行审核决策）

会计人员（核对项目负责人处报账金额与原始凭证是否一致，确保原始凭证（发票或收据等）与账面实际支出金额一致；按照考勤表核算工人工资；根据收款金额开具发票；整理核算当日账

机关财务处工作总结

廉似钟，常敲可示警。

机关财务处工作总结范文一：20xx年，是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

一、以邓小平理论和三个代表重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。

20xx年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支学习型劳教机关队伍的号召，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想，特别是党的xx届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到文明执法树形象、向任长霞同志学习等政治活动以及爱岗敬业演讲比赛、两个条例知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财

务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职

计划财务处财务工作总结

计划财务处财务工作总结

181号）中对201X年预算编制的总体要求，以及院领导的有关指示精神，为积极适应总部对研究院经费拨款方式的改变，以“全面、合理、从紧”为指导的大院一体化管理思路，本着“确保职工薪酬、确保机构运行、确保科研运维、确保生活条件”为原则，编制了201X年度实施预算，并分解到位。为积极应对今年资金紧张形势，计财处协同各单位，采取有效措施，严控超预算支出，减少各项资金占用，进一步优化内外业务结算流程，做到既要满足我院目前科研生产运行的需要，又要保证预算全面高效执行，预算导向作用得到发挥，并为新的拨款机制下资金的运行积累经验。

②按照总部统一要求和研究院的工作部署，对资金透支管理的具体实施进行了讨论和讲解，并与当地工商银行进行协商，对“***”及“***”开设了收入账户，已经总部批复实施。同时，配合法规处完成“***”资质的申请和批复，并完成相关税务登记证的注册，以及开户银行许可证相关信息的变更，为重新梳理院里的业务范围提供了依据和保障。

③为保证合署办公的高效运行，与研究院相关职能部门讨论研究，制定了《***合署办公运行方案》，并根据合署办公业务和内控要求，进行了相关业务整合、科室调整和岗位轮换，同时对重

1钉钉财务报账付款审批流程

财务审批流程

一、目的

为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程。本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。

二、说明

权限1——总经理可决定金额在人民币3万元（含）以内的日常费用开支（但每月需要支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）；可决定金额在人民币3万元（含）以内的经营合同及其款项支付；可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同、资产购置合同的款项支付。

权限2——董事长可决定金额在人民币50万元（含 ）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。

三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：

（一）现金借款

1、签批流程：

2

2、审批权责规定：a.借款人根据事项填写《借款申请单》（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填

写借款时间，注明用途，金额，所属部门。经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；

b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出

2017年述职报告

各位领导、各位同事： 　　

大家好! 　　

2017年即将过去，在过去的一年里，在公司领导的关怀和支持下，在各部门及各位同事的积极配合帮助下，我和我部门的全体同事一起，立足于本职岗位，认真履行职责，扎实工作。这一年，我严格要求自己，按照公司的要求，紧紧围绕公司的各项指标，牢固树立为企业服务的宗旨，发挥职能作用，兢兢业业工作，踏踏实实做人。不断改进工作方法，提高工作效率，增强工作的系统性、科学性。在大家不懈的努力下，比较圆满地完成了各项工作目标，现就这一年来的工作情况做述职报告如下：

一、党建工作

在个人思想建设方面：本人能够认真学习党的路线方针政策和时事政治，尤其是“两学一做”、“十九大精神”学习教育开展以来，能够认真学习《党章》、《准则》和《条例》等文件和规章制度、习近平总书记的系列讲话、党的十九大精神。坚定不移地维护党中央权威和党中央集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

在组织建设方面：本人任销售公司科室党支部组织委员。本人对党组织建设工作十分重视，也十分热心，在日常的党组织建设工作中，我一方面以身作则，时刻以共产党员的标准来严格要求自己，同时也对支部内的党员同志严格要求，并对

财务处人员配置及岗位工作职责

一、财务处科室岗位人员设置

（一）财务处内部设四个科室，人员定编 16 人，除处级领导3人，人员岗位设置如下：

1﹑财务管理科：定岗3人，包括：预算编制﹑分配及目标管理1人，票据、物价和税收1人，固定资产﹑会计档案和文件收发1人。

2﹑会计核算科：定岗3人，包括：教育经费﹑科研经费稽核及目标管理1人，教育经费和科研经费会计核算制单1人，系统维护﹑报表编制及目标管理及章证管理1人。

3﹑基建财务科：定岗2人，包括：报表编制﹑项目管理及稽核1人﹑会计核算制单1人。

4﹑资金管理科：定岗5人，包括：银行贷款﹑资金调度﹑资金流量分析及资金稽核2人，收费制单1人，现金出纳1人，银行出纳1人。 二﹑计财处人员岗位职责

（一）计财处处长岗位工作职责

1﹑全面主持本处的行政、业务工作。制订本处的财务规则和年度工作计划，合理安排和布置工作，定期检查督促，研究协调工作中出现的新问题并及时总结。 2﹑负责组织贯彻《会计法》、《高等学校财务制度》等国家有关财经法规，依法进行会计核算，建立健全内部会计监督制度。如实反映学校财务状况，及时提供合法、真实、完整的会计信息。

3﹑参与审议、核定校内收费项目和收费标准，监督和规范收费行为，纠正乱收

V61内部交易财务处理流程

用友中央大客户事业部

V61对内部交易核算支持从公有协同生成协同凭证，到自动进行内部交易对账，再到合并账簿自动生成内部交易抵消凭证的处理。

1、设置内部交易对账规则，并启用。如下图，科目112201与科目220201进行对账，注意：需要设置生成抵消分录才能自动生成合并账簿的抵消分录。

2、设置公有协同设置并启用，如下图，公有协同对应前面设置好的内部交易对账规则，并勾选自动生成抵消凭证。

3、发生内部交易，录入凭证

分公司A录入一笔凭证，应收分公司B金额100

需要注意的是，如果需要进行公有协同，需要在客户及供应商档案中，对内部客商修改财务信息——是否收付协同，如下图：

因为公有协同设置的是自动发送协同，所以凭证保存时，自动协同到分公司B，可以在协同确认中查询到未确认凭证，进行协同确认。

协同确认后，可在分公司B查询到对应凭证

4、协同业务完成以后，可以在内部交易对账中，查询到已勾对的信息：

5、在合并账簿中，可查询到自动生成的抵消分录

裕湘投资置业有限公司

财务报账管理办法

为了加强公司内部财务管理，规范财务行为，明确经济责任，提高工作效率，根据《会计法》、《内部会计控制规范》和公司《财务会计管理制度》，结合实际需要，特制定本办法。

一、财务报销凭证的要求

1、财务报销凭证的种类：

（1）当地税务部门监制的在有效期内的工业企业、建安、商业、服务业等行业开具的发票。

（2）当地财政部门监制在有效期内的行政事业性票据和收款收据。

（3）部门自制并经有关部门负责人或指定人员签名（或盖章）的各种款项发放表、现金支出单及收款收据等。 2、财务报销原始凭证的要求：

（1）基本要求：真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。 （2）具体要求：

A、外来凭证，是单位开具的，必须盖有填制单位的公章（指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等）；是个人的，必须有填制人员的签名或盖章；单位自制的，必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。 B、购买实物的凭证，经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全，大写和小写金额必须相符。

C、凭证项目发生错误，应由开出单位重开或更正，并在更正处加盖开出单位的公章（金额错误者不能更正，只能重开）。

D 凭证的“品名”