财务审计组工作职责

篇一：财务审计部部长岗位职责

财务审计部长岗位责任制

1、在总经理领导下并对主管领导负责，严格遵守公司各种规章制度及党和国家的财务工作方针政策，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及领导的工作指令的义务。

2、负责对公司资金管理、会计核算管理、财务核算管理、公司经营活动实施财务监督、稽核、审计、检查、和指导培训的专职管理部门，对所承担的工作负责。

3、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5、审核公司各种费用的报销，并对原始凭证的合法性、合理性、正确性负责；

6、参加各类生产经营会议，参与公司生产经营决策，参与各基层单位经济指标制定工作，并对其进行检查考核；

7、负责固定资产、流动资产的管理，并对全司的资产状况进行检查、督导，发现问题立即整改，并向经理、书记汇报；

8、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督。

9、负责全司财务人员的培训、考核，建立人才绩效考核制度；

10、认真完成领导交办

部门职责

1． 财务审计部职责

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

职责 负责公司和局的会计核算、财务预决算、资金管理、税收管理、资产产权管理等工作。 负责公司内控及风险管理。 负责融资管理、全面预算管理、内部审计等工作。 负责公司对外投资项目的财务评估工作。 负责就前项事务指导、监督、检查和考核子公司工作。 负责子公司财务监督、审计监督等工作。 组织对子公司的融资方案进行论证分析。 负责对子公司的财务预算方案、利润分配和弥补亏损方案、大额资金使用事项进行论证分析，并跟踪其执行。 对子公司的经营活动进行审计。 监控子公司的总支出和分项支出。 参与对子公司进行管理有效性评审。 2． 党群人力资源部（纪检监察室）职责

序号 1 2 3 4 职责 负责公司和局的会计核算、财务预决算、资金管理、税收管理、资产产权管理等工作。 负责公司内控及风险管理。 负责融资管理、全面预算管理、内部审计等工作。 负责公司对外投资项目的财务评估工作。 5 6 7 8 9 10 11 负责就前项事务指导、监督、检查和考核子公司工作。 负责子公司财务监督、审计监督等工作。 组织对子公司的融资方案进行论证分析。 负责对子公司的财务预算方案、利润分配和

部门职责

1． 财务审计部职责

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

职责 负责公司和局的会计核算、财务预决算、资金管理、税收管理、资产产权管理等工作。 负责公司内控及风险管理。 负责融资管理、全面预算管理、内部审计等工作。 负责公司对外投资项目的财务评估工作。 负责就前项事务指导、监督、检查和考核子公司工作。 负责子公司财务监督、审计监督等工作。 组织对子公司的融资方案进行论证分析。 负责对子公司的财务预算方案、利润分配和弥补亏损方案、大额资金使用事项进行论证分析，并跟踪其执行。 对子公司的经营活动进行审计。 监控子公司的总支出和分项支出。 参与对子公司进行管理有效性评审。 2． 党群人力资源部（纪检监察室）职责

序号 1 2 3 4 职责 负责公司和局的会计核算、财务预决算、资金管理、税收管理、资产产权管理等工作。 负责公司内控及风险管理。 负责融资管理、全面预算管理、内部审计等工作。 负责公司对外投资项目的财务评估工作。 5 6 7 8 9 10 11 负责就前项事务指导、监督、检查和考核子公司工作。 负责子公司财务监督、审计监督等工作。 组织对子公司的融资方案进行论证分析。 负责对子公司的财务预算方案、利润分配和

晋城市惩防体系建设领导组办公室综合协调组

工 作 职 责

1、协助领导组组织协调全市惩治和预防腐败体系建设工作，协调安排办公室日常工作，对惩防体系建设落实情况进行督查；

2、筹备组织领导组及联席会议的有关会议，提出会议议题，起草会议文件，负责会议纪要及会议决定事项的督促落实；

3、负责全市惩防体系建设工作情况的收集、综合、上报与调查研究，起草有关文件和领导讲话；

4、组织开展惩防体系建设的宣传报道、编发信息简报等工作；

5、负责办公室有关文件的收发、登记、传阅、立卷、归档，以及后勤管理等；

6、完成领导交办的其他事项。

晋城市惩防体系制度建设领导组办公室制度汇编组

工 作 职 责

1、收集整理各县、区、市直单位惩防体系建设的好制度、好经验、新创新；对各县区、市直单位惩防体系建设情况进行督促检查，对存在的问题及时向领导汇报并提出针对性的措施； 2、组织协调各县（市、区）、市直各部门之间的情况交流、信息交流和先进典型、先进经验的总结推广；

3、负责对全市惩防体系制度建设工作的检查、评估、考核和验收；

4、对领导组交办的重要事项进行专项督办； 5、完成领导交办的其他事项。

财务中心工作职责

一、预算管理

1、负责集团公司全面预算管理，检查、考核各单位预算执行情况。

2、负责集团公司年度财务预算的编制、审核、分析工作。 3、做好资金预算工作，编制资金收支计划，有效合理地调配资金。

4、负责组织编制成本预算，制定成本标准，促进降本增效。 5、参与编制各项经济计划和业务计划，落实完成计划的措施；审核计划外重大收支项目财务执行的可行性，对执行中存在的问题提出改进意见。

6、定期收集子公司的预算完成相关报表，汇总各子公司年度预决算资料，为集团公司的绩效考核提供数据支持。 二、财务核算

1、负责集团公司日常经济业务的财务核算，指导、监督子公司的会计核算。

2、负责集团公司原物料进出帐务及成本处理；外协加工料进出帐务处理及成本计算；产品成本计算及损益决算；预估成本及成本差异分析。

3、负责集团公司收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理。

4、负责集团公司各项财产的登记、核对及调拨的内部核算管理工作，按规定计算折旧费用，摊销各项费用，保证资产的资金来源。

5、负责集团公司现有资产管理及盘点工作。

6、负责编制集团公司财务会计报表、报表附注和财务分析，指导监督子公司财务

篇一：财务审计报告的模板

财务审计报告

二Ｏ一四年 月

公司财务审计报告

GK 字( 2014 )第 号

公司股东：

根据董事会的授权，我们受托于××××公司2008年7月×日至2008年9月×日对××××公司期间自2005年1月至2007年12月的财务会计报表及相关资料进行了审计。

按照要求提供完整、真实的审计相关资料。（1）提供的资料是完整的，如有不完整情况，将要求××××公司将进行书面陈述。（2）提供的资料是真实的。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对以上财务报表及相关资料发表审计意见。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，调查核实企业重大经营活动和经营决策，对审计中发现的重要事项进行的延伸审计。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

在审计期间，××集团总公司和所属被审计企业还指定专人负责审计工作联系，并按规定程序和时间在××集团总公司内向所属

企业职工公告本次审计，确

1、 出纳核算岗位1人

主要工作职责：负责现金收付业务、银行收付业务、销售收入的对帐工作以及审核计发工资工作。

主要工作内容：（1）每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；（2）按照财务制度要求，进行各种款项的报销支付工作；各项费用支票的开据工作。（3）银行的收取回单，各项收入支票的存入；（4）及时登记现金及银行日记账，各项收付转凭证及时制单并及时录入系统；（5）随时网银汇款工作；（6）每月工资审核发放工作，每月销售收入对账；（7）账外各项业务的现金收付、汇款，每月底汇总后转交关欣；（8）领导临时交代的其他工作；

2、 成本核算岗位2人

主要负责北京及上海分公司原材料和包装物成本核算、进项税票的认证工作、个人所得税申报、月度增值税申报、工业统计对外报表、审核会计凭证、购买发票、办理国税局相关业务工作、分配车辆油卡、银行月末对账单核对并编制银行余额调节表、每月做供应商付款计划、每季度与销售内勤核对客户应收账款、对出纳付款进行审核等工作。

主要负责北京产成品核算、发出商品核算、新品定价核算、固定资产核算、金佰利产品出库的对账工作、编制月度产品分析基础报表、装订会计凭证、编制月度财务指标完成情况表、月度产品成本分析表、月度销售部各通路门

1、 出纳核算岗位1人

主要工作职责：负责现金收付业务、银行收付业务、销售收入的对帐工作以及审核计发工资工作。

主要工作内容：（1）每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；（2）按照财务制度要求，进行各种款项的报销支付工作；各项费用支票的开据工作。（3）银行的收取回单，各项收入支票的存入；（4）及时登记现金及银行日记账，各项收付转凭证及时制单并及时录入系统；（5）随时网银汇款工作；（6）每月工资审核发放工作，每月销售收入对账；（7）账外各项业务的现金收付、汇款，每月底汇总后转交关欣；（8）领导临时交代的其他工作；

2、 成本核算岗位2人

主要负责北京及上海分公司原材料和包装物成本核算、进项税票的认证工作、个人所得税申报、月度增值税申报、工业统计对外报表、审核会计凭证、购买发票、办理国税局相关业务工作、分配车辆油卡、银行月末对账单核对并编制银行余额调节表、每月做供应商付款计划、每季度与销售内勤核对客户应收账款、对出纳付款进行审核等工作。

主要负责北京产成品核算、发出商品核算、新品定价核算、固定资产核算、金佰利产品出库的对账工作、编制月度产品分析基础报表、装订会计凭证、编制月度财务指标完成情况表、月度产品成本分析表、月度销售部各通路门

考务组职责

1、考场设置与考试布置，做到考场周围安静列噪音，室内光线充足，通风良好，温度适宜，干净整洁，墙壁无字画等专栏，桌椅高度适中，考生间隔壁离尽可能加大，按要求贴好专考号等。

2、培训监考员，组织监考员学习考试程序，《监考守则》、《考场规则》，要求监考人员严格按照《监考守则》实施，同时传达历年我省曾发生的考试事件中的教训及处理决定，以提高监考人员的责任心，另外还提出考试过程中可能出现的易发事件，严防试卷的泄密及丢失事件讨论考生中可能出现的作弊手段，以提高监考人员的警惕，提高监考质量。

3、试卷的接收、保管和发送，考前的试卷和考后的答卷均属绝密材料，为确保试卷安全，严格履行交接手续，在指定的安全地点专门看守，做到人不离卷，卷不离人，并要保卫人员在楼外协助，避免无关人员接触试卷，直至试卷交县招办送保密室。

4、安排考场办公室，带队教师休息室，接待带队教师并介绍本校考场设置情况，解决疑难问题。

5、分发试卷、草搞纸、墨水、2B铅笔、橡皮擦、垫板、粉笔等准备工作。

6、巡视考场，指导监考工作、解答疑难问题、处理偶发事件。 7、组织指导试卷装订工作，装订人员在监考员检查答卷的基础工作上，重新按程序再检查一遍，然后按要求装订，力求做到整齐、准确、密

　　岗位职责

　　1、协助总监制定和完善财务制度，并执行相关的政策和制度;

　　2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　3、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

　　4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　6、负责组织公司的成本管理工作,;

　　7、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

　　岗位要求

　　l 学历要求：全日制统招本科或以上

　　l 性别要求：男

　　l 语言要求：英语 + 普通话

　　l 专业要求：财会、金融等

　　l 年龄要求：35-45

　　l 总工作年限：8年以上

　　任职资格的具体描述：

　　1、财会、金融等相关专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先;

　　2、5年以上财务管理或3年以上集团财务经理岗位工作经验;

　　3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规;

　　4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

　　5、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力。

　　财务经理岗位职责

　　1、40岁以下，会计(审计