u8应收应付管理实验心得

U8应收、应付转账说明

前言

U8的应收、应付款管理模块，通过从销售、采购管理模块传递来的发票，本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，其中转账处理是财务的常用功能之一。

以下是应收款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”）

其中科目对应如下： 1131——应收帐款 2131——预收账款

5101——主营业务收入

21710105——应交税金*应交增值税*销项税额 以下是应付款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”）

其中科目对应如下：

212101——应付账款*应付账款（票到报销） 1151——预付账款

1201——物资采购

21710101——应交税金*应交增值税*进项税额

用友U8应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。

对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款，将预付科目设置成应付账款，这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作，应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。应收账款贷方即是预收账款，应付账款借方既

会计电算化二课堂练习

实验八 应收款管理

【实验目的】

1、掌握用友ERP-U8管理软件中有关应收款管理系统的相关内容。 2、掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。 3、理解应收款在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。

【实验内容】

1、初始化：设置账套参数、初始设置

2、日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。 3、期末处理：月末结账

【实验准备】

引入“实验二”帐套数据。

【实验资料】 1、初始设置

（1）控制参数 控制参数 参数设置 坏账处理方式 应收余额百分比 是否自动计算现金折扣 ∨ （2）设置科目 科目类别 设置方式 基本科目设置 应收科目（本币）1122 预收科目（本币）2203 销售收入科目（本币）6001 应交增值税科目：22210102 控制科目设置 所有客户的控制科目： 应收科目：1122 预收科目（本币）2203 结算方式科目设置 结算方式：现金支票；币种：人民币；科目：100201 结算方式：转账支票；币种：人民币；科目：100201 （3）坏帐准备设置 控制参数 参数设置 提取比例 0.5% 坏帐准备期初余额 10000 坏帐准备科目 1231 对方科目

印发《关于企业加强应收应付帐款 管理的指导意见》的通知

国经贸综合〔2000〕130号

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团经贸委(经委、计经委)：

现将《关于企业加强应收应付帐款管理的指导意见》印发你们，请参照执行。

国家经济贸易委员会 二○○○年二月十二日

关于企业加强应收应付帐款管理的指导意见

近年来，企业应收、应付帐款居高不下，逾期货款增加，相当一部分应收帐款事实上已难以收回，长期虚列挂帐，严重影响了企业资金的使用效率和经济运行的质量。为贯彻落实十五届四中全会关于“狠抓管理薄弱环节”，“抓紧解决企业互相拖欠款项问题”

的精神，进一步加强以财务成本为中心的企业管理，提出以下指导意见：

一、全面清理，分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。应付帐款也要及时、主

七下 Unit 8 单词卷

I. 短语

1. 在图书馆对面across from the library 2. 在桥街on Bridge Street

3. 在邮局和服装店之间between the post office and the clothes store 4.在宾馆后behind the hotel

5. 在警察局前面（外部）in front of the police station

6. 在餐馆旁边near the restaurant 7. 在镇上in the town

8. 在附近（三种）in the neighborhood near here around here 9. 打扰一下excuse me

10. 离这儿不远not far from here 11. 没问题no problem

1

12. 在你的左边on your left 13. 右转turn right1 4. 直走go straight

15. 一个嘈杂的街区a noisy neighborhood 16. 在第三个十字路口at the third crossing 17. 步行出去

21世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次财务软件实训，用友ERP-U 8就是我们本次实习的财务软件。

一、对用友财务软件的初步认识

用友ERP-U8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求:为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略;为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比;为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、

第1章 系统管理

一、 进入系统管理

在应用服务器端，运行程序组－用友ERP-U8－系统服务－系统管理，进入系统管理界面。以系统管理员admin 身份注册,可以完成建立新帐套、帐套的输出导入、帐套的备份及用户权限的设置等功能；以帐套主管的身份注册，可以完成帐套的修改、年度帐的建立、输出及引入等功能。

二、 增加角色及操作员

角色管理：在系统管理中，建立若干个角色，一个角色相当于一个用户组：

双击一个角色，可以选择属于该角色的用户。一个角色可以包括若干用户，具有相同的权限，从事相同的工作。

用户管理：在系统管理中，用户管理可以建立若干用户，包括使用系统的所有用户：

双击一个用户可以修改该用户的口令，设置该用户所属角色，一个用户可以属于多个角色，具有多个角色的权限：

三、 建立帐套

建立新帐套：打开“创建帐套”向导；根据向导提示，键入单位帐套信息（企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核算），单击“完成”按钮。 单击帐套下的新建菜单，进入新建帐套的功能：输入新建的帐套号及帐套名称后，单击下一步：

输入企业的相应信息后，单击下一步，选择企业类型、行业性质、账套主管，及是否要预置科目：

选择相应的选项后，单击下一步，设置存货、客户及供应商是否要分类管理，

判断题

T 1.业务明细账中可以查询既是客户又是供应商单位的汇总往来账的前提条件是，该客户档案中必须事先选择好其对应的供应商。 T 2.在应收款系统中，无论“单据报警”还是“信用报警”，系统均提供了自动报警和人工查询两种方式。

F 3.在应收款系统中，如果要对一张凭证进行删除操作，则该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月份。一张凭证被删除后，它所对应的原始单据应重新填制。

F 4.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递记账凭证。

T 5.无论采用“详细核算”应用方案还是“简单核算”应用方案，应收款系统均可以对销售发票进行制单处理，并传递给总账。 F 6.在应收款系统中无论采用详细核算应用方案还是采用简单核算应用方案，都可以对往来明细进行实时查询、分析。

T 7.在应收款系统中，根据客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。

F 8.在应收款系统中，期初余额的形式只能是其他应收单。

F 9.在应收款系统中，通过期初余额录入功能，用户可以将正式启用账套前的所有应收、应付业务

用友U8工资管理子系统,详细讲解并附有截图步骤。

第五章 工资管理子系统

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第五章 工资管理子系统目的及要求： 了解工资核算系统的任务，处理流程和功能模块结构 ，理解工资核算的基本工作过程； 了解工资帐套参数的概念和作用，会建立工资帐套， 设置核算规则，设置工资项目设置计算公式； 理解固定工资数据管理，变动工资数据编辑的要求， 掌握其编辑操作； 了解个人所得税计算方法，会计算个人所得税操作， 掌握工资数据计算与汇总操作，掌握工资数据查询输 出操作； 理解银行代发的处理； 了解工资费用计算，计提，分配的概念和方法，了解 月末处理的作用，会进行工资分摊，月末处理操作。

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第五章 工资管理子系统 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 概述 初始化设置 日常处理 月末处理

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第一节 工资核算概述 任务 与其他子系统的关系 处理流程 手工方式 电算化条件下 功能模块结构 基本工作过程

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第一节 工资管理子系统概述 5.1.1工资管理子系统的功能目标 ⑴及时、准确

【MeiWei_81重点借鉴文档】

用友U8仓库管理操作手册

目录

一、仓库档案建立 .................................................................................................................................... 2 二、入库业务 ............................................................................................................................................ 3 三、出库业务 ............................................................................................................................................ 6 四、调拔业务 ............................................

【MeiWei_81重点借鉴文档】

用友U8仓库管理操作手册

目录

一、仓库档案建立 .................................................................................................................................... 2 二、入库业务 ............................................................................................................................................ 3 三、出库业务 ............................................................................................................................................ 6 四、调拔业务 ............................................