sap外币评估科目配置
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SAP外币评估
Chunguangz—技术人员参考
企业只要存在业务交易,就要做外币评估的工作。每个月做账时,使用平均汇率(M)来记账的,月底维护本月的评估汇率(Z)汇率,根据两个汇率间的差异,计算外币的损益,通过调整科目,调整为财务费用增加或减少,是报表真实反映月底相应项目的价值。
在SAP中外币评估的实现,是通过以下的方式: 假设当期平均汇率(M)为8, 1. 外币业务:
DR 应收A客户 1000USD 8000RMB CR 收入 1000USD 8000RMB
2. 外币评估: 评估汇率为7.5 DR 财务费用-汇兑损失 0USD 500RMB CR 应收调整 0USD 500RMB 评估汇率为8.5
DR 应收调整 0USD 500RMB CR 财务费用-汇兑收益 0USD 500RMB 这样,将汇兑损益转移到其他项目中。
而且每月的外币评估凭证要在下月初进行冲销,使得从年度角度来说,只做了最后一个月的外币评估。
系统配置:
请参考:http://community.kingdee.com/pages/chunguangz/blo
SAP-外币评估
本文主要讲述外币评估系统逻辑和会计实务的处理。外币评估,从字面上来讲就是期末根据外汇市场的实际汇率对企业的资产负债作重估。通常,外币评估的范围包括外币现金、银行存款类科目和未清项管理科目(应收应付等)。对外币重估的目的是为了期末出具企业报表时点,反映出企业实际的资产负债情况。如果跳过一个月不做外币重估,次月再做也是OK的。但是漏掉的那个月,三大报表应该是不能通过审计的。
根据最新会计准则,企业在外币业务发生时,应该当采用交易日的即期汇率将外币金额折算成本位币金额入账。如果汇率波动不大,可以采用与交易日即期汇率近似的汇率折算。这个近似汇率就是当期平均兑换汇率M。另外,通常还有PEND汇率类型,它是用来月末外汇重估用到的,有效日期一般为月末最后一天。
下面开始介绍外币评估的系统配置和业务操作。在讲这些内容之前,先从实务层面举个例子来解释外币评估。比如某企业3月10日出口一批商品到国外,当它出具发票给外国客户时,财务记账:(假如当天汇率为8)
DR 应收账款(客户) 100USD 800CNY CR 主营业务收入 100USD 800CNY
到了3月底时企业要出具资产负债表,但仍然没有收到客户货款。假如当天汇率为7.5。系统执行外币
SAP-外币评估
本文主要讲述外币评估系统逻辑和会计实务的处理。外币评估,从字面上来讲就是期末根据外汇市场的实际汇率对企业的资产负债作重估。通常,外币评估的范围包括外币现金、银行存款类科目和未清项管理科目(应收应付等)。对外币重估的目的是为了期末出具企业报表时点,反映出企业实际的资产负债情况。如果跳过一个月不做外币重估,次月再做也是OK的。但是漏掉的那个月,三大报表应该是不能通过审计的。
根据最新会计准则,企业在外币业务发生时,应该当采用交易日的即期汇率将外币金额折算成本位币金额入账。如果汇率波动不大,可以采用与交易日即期汇率近似的汇率折算。这个近似汇率就是当期平均兑换汇率M。另外,通常还有PEND汇率类型,它是用来月末外汇重估用到的,有效日期一般为月末最后一天。
下面开始介绍外币评估的系统配置和业务操作。在讲这些内容之前,先从实务层面举个例子来解释外币评估。比如某企业3月10日出口一批商品到国外,当它出具发票给外国客户时,财务记账:(假如当天汇率为8)
DR 应收账款(客户) 100USD 800CNY CR 主营业务收入 100USD 800CNY
到了3月底时企业要出具资产负债表,但仍然没有收到客户货款。假如当天汇率为7.5。系统执行外币
外币评估
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外币评估
之前一直对外币重估的未清项和余额重估,有点晕,也不太清楚为什么余额重估次月可以重回,也可以不冲回,这几天问了下同事,自己整理了下,正好也在做一个台湾项目,涉及到这方面。希望能帮到大家,也当做帮自己复习下吧。
(本来想传截图的,但是涉及到机密问题,因此不能上传咯)
外币评估,从字面上来讲就是期末根据外汇市场的实际汇率对企业的资产负债作重估。通常,外币评估的范围包括外币现金、银行存款类科目和未清项管理科目(应收应付等)。对外币重估的目的是为了期末出具企业报表时点,反映出企业实际的资产负债情况。如果跳过一个月不做外币重估,次月再做也是OK的。但是漏掉的那个月,三大报表应该是不能通过审计的。
根据最新会计准则,企业在外币业务发生时,应该当采用交易日的即期汇率将外币金额折算成本位币金额入账。如果汇率波动不大,可以采用与交易日即期汇率近似的汇率折算。这个近似汇率就是当期平均兑换汇率M。另外,通常还有PEND汇率类型,它是用来月末外汇重估用到的,有效日期一般为月末最后一天。
SAP裏目前外幣評估分爲餘額外幣重估和未清項外幣重估。
未清项包括客户、供应商未清项以及总账未清项(如典型的外币兑换中间科目,以及短期借款) 余额外币重估重估到本身科目
SAP会计科目自动分配配置大全
SAP会计科目自动分配配置大全
实际上SAP FICO是TMD如此简单,以至于一般来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAP FICO的革命队伍.
如果你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在将来你天天和财务的MM(不是那个MM module)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付. 1 Maintain Accounting Configuration(概览) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP
输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.
当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了一半,这一点都不夸张. SE11/SE16:T03
SAP集成配置-obyc - 相关会计科目的设置
SAP 相关会计科目的设置
1 FI/SD 接口配置
FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目,用户可以创建自己的科目定义数据表。 科目是做到COA级的,通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的,所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级,其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的,决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。
2 FI/MM 接口配置
FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目,系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型,对于这些TK的含义,SAPLIB中有较为详细的解释,可参阅。
科 目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。 特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义,其中有一个东东叫做GeneralModificationK
SAP外币兑换记账操作方法
针对外币兑换,会涉及两个不同的币种,而SAP记账,一张凭证只能有一个货币类型 设个中间科目,比如科目代码为:1003001001 外币兑换-中间科目, 一、货币兑换记账
假设公司为注册在香港的贸易公司,公司本币为港币(HKD)
现有澳元兑换人民币业务,一般凭证为:
贷:1002158001 银行存款—工商银行亚洲分行(澳元户) XXXXX AUD 借:1002158003 银行存款—工商银行亚洲分行(人民币)XXXXX CNY 6603901009 财务费用-汇兑损益 XXXXX CNY
SAP做凭证时,需要将其拆分成两张 凭证1:币种 AUD
贷 1002158001 银行存款—工商银行亚洲分行(澳元户) 借 1003001001 外币兑换中间科目 凭证2:币种 CNY
贷 1003001001 外币兑换中间科目
借 1002158003 银行存款—工商银行亚洲分行(人民币) 借 6603901009 财务费用-汇兑损益
二、货币兑换清帐
针对外币兑换中间科目,月底外币评估前进行手工清帐 清帐事物代码 :F-03
三外币评估
事务码:FAGL_FC_VAL,在做评估操作,先维护好评估汇率1905P
评估范围选10,
SAP 评估
物 料 评 估
Sap MM模块中,有关于物料评估的名词很多,下面将这些名词归集起来,主要有:
一、与自动过账相关的 valuation level 评估层次 valuation area 评估范围 valuation group 评估分组 valuation class 评估类 二、与分割评估有关的 评估类型 valuation type 评估类别 valuation category 分割评估 split valuation
一、与自动过账相关的 评估层次 valuation level:
评估层次是用来确定物料是在哪一个层次来进行价值评估的,这里所说的层次有两个,即工厂(plant)和公司代码(company code)。 在系统中,我们可以通过事务代码OX14来设置评估层次:
注意:
1. 启用了Product Plan,Product Cost Accounting这两个组件(Component),或者系统是零售系统(Retail System),必须定义在工厂级别。 2. 一旦定义了valuation level,便不可更改。 3. 这一设置对整个集团都是生效的。 评估范围 valuation area:
评估层次决定了一个集团
SAP CO配置
一、CO 一般控制 1、定义控制范围
SPRO—企业结构>定义>控制>维护成本控制范围
公司 -> CO 范围:1控制范围与公司代码相同 2跨公司成本核算
货币类型:
会计年度变式:K4
1. 分配公司代码至控制范围
SPRO—企业结构>分配>控制>把公司代码分配给控制
3、---要在传经营范围时再配置传输,否则平时会受影响。 SPRO—企业结构>分配>控制>把控制范围分配给经营范围
4、维护成本控制范围
TCODE:OKKP后台 SPRO—控制>常规控制 >组织> 维护成本控制范围>维护成本控制范围 字段名 成本控制范围 会计年度 成本中心 AA:作业类型 字段描述 字段值 1000 2011 组元可用 激活 订单管理 承诺管理 项目/销售订单/成本对象/带承诺管理 所有货币 差异 CO公司代码确认 组元可用 组元可用 激活 利润中心会计核算是否激活 激活 激活 激活
5、维护CO凭证号码范围
SPRO—控制>常规控制>组织>维护CO凭证号码范围 TCODE KANK 6、维护版本
SPRO—控制>常规控制>组织>维护版本 TCODEOKEQ 字段名 版本 年度 汇兑类型 起息日
SAP PP模块配置
ERP项目技术文档
PP模块配置手册
配置过程
主题 路径1 内容 PP配置 IMG-生产-基本数据-物料清单-物料单控制数据-定义修正参数 在定义BOM修正参数时,对其有效性进行维护: 编号 T-Code PP-1 OS27 在定义BOM修正参数时,根据需要对其技术类型进行维护,即是否允许启动多层BOM或者变式BOM: 在定义BOM修正参数时,一般设置中需设置CAD激活: 备注 路径2 内容 IMG-生产-基本数据-物料清单-物料单控制数据-定义缺省值 定义BOM的缺省值: T-Code OS28 备注 路径3 IMG-生产-基本数据-物料清单-通用数据-BOM用途 T-Code OS20 第 1 页 共 28 页
ERP项目技术文档 主题 内容 PP配置 定义BOM的9种用途: 编号 PP-1 备注 路径4 + 表示要求输入;. 可选择的条目;- 没有条目 IMG-生产-基本数据-物料清单-通用数据