nc银企直联付款流程

NC付款业务处理流程

一、付款业务

1、付款流程：

1.1 收货收发票并付款：在总账系统中做凭证 借：物料用品

贷：库存现金/银行存款

1.2 （1）收货收发票，未付款，在应付系统中新增应付单，审核后生成凭证 借：物料用品

贷：应付账款—外部往来—（对应客商）

（2）付款时，在应付系统中根据应付单生成付款单，审核后生成凭证 借：应付账款—外部往来—（对应客商） 贷：库存现金/银行存款

1.3 （1） 收货未付款，月底还未收发票，在总账系统做凭证 借：物料用品

贷：应付账款—暂估应付款

（2）次月收到发票，在总账系统中做红字凭证冲上月暂估款， 借：物料用品 （红字）

贷：应付账款—暂估应付款 （红字）

（3）收到发票后付款的按1.1流程；收到发票后未付款的按1.2流程

二、操作手册

1.1 收货收发票并付款：在总账系统

SAP银企直连（非EPIC方式）

由于SAP自带的银企直连不太适合中国的财务系统，EPICP有些适合中国的银行接口，可EPIC对业务有局限性，所以很多企业的项目大都是要求ABAP自开发，这下就苦逼了我们小ABAP了，记得15年的时候在连云港盛虹ShiHua项目和银行做的银企直连，由于银行都是SOCKET的通讯方式，且有的银行前置机是NC的交互，我们SAP通讯WS，IDOC，RFC，DBlink等，但SAP又不能SOCKET通讯，SAP有PI，可有些企业不上PI模块，咋搞啊？后来转机一想，那咱就在前置机上做接口转换吧，然后就和兄弟合伙一起开发一个插件，解决银行和和SAP银企直连数据交互的问题。

今年兄弟让给内蒙中天HeChuang能源的公司做银企直连，想想都是之前做过的，应该没什么问题，满口答应了， 可发现有些银行现在不玩NC的方式了，银行的接口也在更新技术， 拿建行为例：之前是NC方式，现在是http_post方式，银行也不提供NC的客户端了，也没硬件加密(加密狗)， 加解密都是要自己写，那好吧， 只能自己想办法了， 在前置机上做加解密，数字签名... 一、密钥交换

建行RSA密钥，密钥交换就是把自己的 公钥 让建行下载，然后自己

选填,简要介绍文档的主要内容,方便文档被更多人浏览和下载。

关于物采料购付流程一款关于、月结供应付款流程商图 间时定义(:)月结1间期：月26上日至本月5日 (22对账)间期本：2月6至日月 (3)开底期间：票回传对单至下账月10日 (前)4付款间：下月期1至52日(节假0向后顺延日)1、收货要：求应商供供提式一联送二单货并把，货 物与货单送送都仓到库，一由统管仓验员收物，货仓员 负责验收管货实物物规、格号型、数量、量是否与重采购

2品、质检：验公指定司质检验品负员对责物料质量行进严 格把关对质，不量符的拒签绝，并进字行退货换补、 货对。部有瑕分疵而可使用的物料尚根据实应际况开 3情(、1)实货不、符数、重量 量误有的由仓员管理，处方式有 退：、货换、补 货。 货(2有)他其违反购采议规协定的 ，品由质检员验出“开扣通 款知联络”单。 3()如有要供应商协助需处理的需通 知购与采务暂财停付款， 处待完后理才安付款。 排以三种方式上都须及时必知通采

否 对货单 是核相否符？是

、4签：章仓员管一式三在的 送联货单上名，一签份给送购 采文员、一份理整类归存放，好待月 底移给交财对务账在金。蝶 系统里见到购文员采已录 购采单订，的应及调出订时单并入库 如，

? 财务付款审核流程

第一步，业务经办部门经办人员负责根据合同、发票、清单等资料办理《付款审批单》、《费用报销单》，并经业务部门负责人审核后送交财务资产部资金管理会计；

第二步，资金管理会计收到《付款审批单》，审核是否有资金支付计划，属于计划内支付项目，正常签审后传递给业务主办会计，对计划外支付的原则上予以退回（确因生产急需的除外）。

第三步，业务主办会计审核票据是否合规、发票填写项目是否完整正确、与合同要求付款条件是否相符、资料是否完备等等，对存在问题的及时告知业务经办人，无异议后签审传回业务经办人员。

第四步，业务经办人员按照领导分级审批权限完成审批后，将所以付款资交业务主办会计，办理付款；

第五步，业务主办会计办理付款时，若取得的发票为增值税专用发票，业务主办会计应将增值税专用发票交税务管理会计在航信税务系统中认证，认证通过后即可制作付款凭证。

第六步，付款凭证及原始凭证送主管会计审核。 第七步，出纳付款。

? 关于付款流程的几点说明

结算就是对业务的审核确认的过程，有的业务需要先办理结算确认相关业务量和结算总价后方能走付款审批流程，有的业务只须几个部门联合验收，业务量和单价、总价均在合同中有明确约定，这类业务可直接凭几个部门确认的验

江苏永鸿巴布洛电子商务公司

付款工作流程规定 （征求意见稿）

目录

第一条 目的与宗旨 P1 第二条 适用范围 P1 第三条 付款工作流程分类 P1 第四条 经营采购付款 P3 第五条 费用报销付款 P4 第六条 筹资活动付款 P5 第七条 投资活动付款 P6 第八条 其他专项付款 P6 第九条 违规责任 P7 第十条 定义、生效、解释与争议 P8 附件： 付款工作流程图 P9-10

第一条 目的与宗旨

为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。

第二条 适用范围

本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。

第三条 付款工作流程分类

3-1 付款工作流程分类

3-1-1五类付款：本规定所指付款工作流程分为经营采购付款、费用报销付款、筹资活动付款、投资活动

1.目的：

为规范公司各类采购货物（包括工程劳务、租赁吊机、分包、费

用）等支出性合同、付款及采购（或劳务、费用）发票的管理，结合公

司实际情况，制定本制度。

2. 适用范围：

***建筑产品（上海）有限公司/***建筑产品（天津）有限公司、上海

华凌建筑工程有限公司、上海藤申防火建筑材料有限公司。

3. 操作规定：

第一条、合同管理规定

公司各类货物采购（金额含1万元及以上的）及工程劳务业务均需签订合

同。金额在500元-10000元的，至少需提供采购订单（供应商或我司的报

价单）。

合同的签订及审批、合同内容填写要求、合同的评审、报送及执

行参照《公司合同档案管理制度及流程》

第二条、付款管理规定

所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的《付款申请

单》付款。***原材料、运费、加工费、机器设备等使用ERP系统

生成的《付款申请单》，其他公司或其他项目使用公司印发的《付款

申请单》。

下面按几种方式或类型说明付款时所附单据、内控审核、付款流

程：

***（上海）：

1、全额预付款业务

预付款业务授权审核流程：采购经办人系统导出《付款申请单》，

右上角加盖“预付”章→上海工厂的采购业务需要采购分管部门经理

签字→各地工厂厂长签字→外地工厂的采购业务

合同付款管理办法以及相关流程

合同付款管理流程

编号： 版号：A/0 页码：第 0 页 共 5 页

编号： 版号： A/0

合同付款管理流程

编制 审核 批准

日期 日期 日期

修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人

0

合同付款管理办法以及相关流程

1. 范围

规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。

2. 控制目标

2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。

3. 主要涉及岗位

3.1流程所有者：财务部经理

3.2相关岗位

相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理

4. 主要控制点

4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向

我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。

4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。

4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意

见。

4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。

4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位

审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。

4.

*******有限公司采购业务流程

一、 供应商的选择与管理

1、采购部门人员填写供应商基本信息表

供应商网络建设由采购部门负责，初选择供应商时，采购部门应索取供应商资质证明：税务登记证副本复印件（国税）、营业执照副本复印件，如果是新增的供应商，供应商还需提供样品，由质检人员/技术人员/生产人员（或第三方）测试出具测试报告，然后采购部门人员填写供应商基本信息表。

2、 采购、生产技术、财务部门评审供应商

采购部门人员填写供应商基本信息表完后，采购部主管召集采购经办人、工程技术人员、质检人员、财务会计等开会讨论或现场评审，从供应商的供货能力、质量保证情况、价格优势等方面对供应商综合能力进行评价，所有参加评审的人员在供应商评审表中签字确认。

3、单位负责人或其授权人评定供应商

分管副总经理对供应商评审表的各项信息进行综合评定，并参考综合评审意见，最终确定合格供应商，并在选定的供应商的评审表中书面签字确认。

二、 材料采购 1、计划员填写申购单

计划员根据生产销售计划/项目需求情况，通过查实库存原材料、在途材料，成品存量和最低库存量，计算出采购需要量，填写请购单，然后交分管领导复审。

2、复审申购单

分管领导复审复审申购（表）单的采购材料名

精品

付款申请规定及流程图

一、支付申请

用款经办人：

1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。

2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。

3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。

4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。

二、支付审批

1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。

2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。

3、对不符合规定的付款拒绝批准。

三．支付复核

1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。

2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。

3、手续和相关单证是否齐备。

4、金额计算是否准确

5、支付方式是否妥当，1000以上的单位付款应采用银行结算方式。

6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。

四、办理支付

1、出纳对付款凭证进行形式上复核。

（1）付款申请人是否与经办人一致

（2）付款凭证金额与附件金额是否一致

（3）付款单位是否与发票一致

（4）确认付款方式

2、付款申请人确认

现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责

可编辑

精品

出差计划表

申请日期：年月日

姓名：工号：部门：职位：

出差时间：年月日时至年月日时返回公司出差事由：

行程计划：

费用预算：

1、车船费：

2、食宿费：

3、交际费：

4、庆典赞助费：

5、通讯费：

6、其

采购与付款流程财务制度

采购与付款流程财务制度

采购与付款流程财务制度目的： 一、 目的： 为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理， 保证公司资产的安全，特制定本制度。 适用范围： 二、 适用范围： 适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买 材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。 业务流程说明 流程说明： 三、 业务流程说明： (一)业务流程图：供应商 请款人 釆购 报关 IQC 财务

需求 格 库存资料 请购单 供应商开发

核准

供应商调查 请购单 询价

比价、议价

no

PO 或合同

核准

y

2008 年 10 月 21 日版 页

第 1 页 共 13

采购与付款流程财务制度

采购与付款流程财务制度

PO 或合同

PO 或合同

货物 收货单 不合格单 不合格单 点收、 检验 收货单 不合格单

y报关单 入库 报关单 发票 发票 发票 发票

发票

请款单

请款单

请款单

请款单

(二)业务流程分类说明： (1) 材料采购： 第一步：下定单：釆购 PO 经部门经理批准后下给供应商。 第二步：收货：供应商将货物按时送到 IQC,IQC 在二个工作日内完 成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开 MRB 会义并取得不合格