医院财务预算编制表格

财务预算

2006年财务预算编制说明

企业的全面预算是各级部门工作的奋斗目标、协调的工具、控制的标准、考核的依据，它在经营管理中发挥着重大的作用，在现代企业管理当中扮演着越来越重要的角色。近几年来，随着公司的持续高速发展，预算管理已成为公司的一个重要管理方式；05年是开展预算管理的第一年，经过全体同仁的共同努力，克服重重困难，基本完成公司的整体经营目标；06年，围绕公司下达的整体经营目标，参照近几年积累的基本数据和06年实际情况，经过多次汇总、平衡，编制了06年的财务预算，现已编制完成，经公司董事会已评审通过。现说明如下：

一、编制依据：

1、根据公司整体经营目标，实现销售收入76000万元，其中：国内销售收入为64000万元，国外销售收入为9000万元,孝义公司销售收入3000万元；年度实现税前利润为11000万元，税后净利润为7370万元；

2、根据公司的组织机构和人员计划、销售计划、生产计划、成本计划；

3、根据公司近三年的会计核算数据及其可控性、可约束性和部门人员管理以及国家有关规章制度。

二、编制范围：

1、经营预算：主要指公司的06年计划实现的主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润及所得。

2、资金预算：编制国内资金回笼、国外资金回笼和实际需用

2013年财务预算编制说明

为了进一步推进企业改革发展，提高公司经营管理水平，确保公司既定经营目标顺利地实现，根据海盐县国资委和集团公司的要求，现将公司2012年度财务预算执行情况和2013年度财务预算编制工作有关事项作一简单说明：

一、2011年度财务预算执行情况

一年来公司的财务工作在公司领导的指导下，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，坚持严格的经费审查、审批制度，在部门领导的大力帮助下，保证财务工作正常、有秩序地进行。以下就主要各项指标的收支情况作简单说明。

1.主营业务收入

2012年1月-10月实现销售收入755.58万元, 全年预计销售收入超过800万元,完成2012年度计划的114.28%。与2011年度实际收入基本持平。

其中集团销售收入 751.22万元 一般销售收入 4.36万元

2.营业费用

2012年1月-10月实际支出39.75万元, 全年预计支出56.78万元,完成2012年度计划的70.00%。减少支出的主要原因是工资等项目支出小于预期。

3.管理费用

201

内销产品销售收入成本预算表预算单位名称：序 号 单 位 单价 直营 分营 直营 销量 分营 代理商 1-11月累计实际情况 产品销售收入 购进成 分营 直营 合计 本单价 代理商

产品名称

合计

一 金卡常规产品线-

小计 二 一卡通产品线

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小计 三 交通产品线

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小计 四 安地产品线

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小计 五 水控产品线

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小计 六 电控产品线

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总

小计 计

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注：要求每个产品线中的每类产品至少3-5选择种主要产品品种，其余可以“其他产品”代表。

内销产品销售收入成本预算表

注：要求每个产品线中的每类产品至少3-5选择种主要产品品种，其余可以“其他产品”代表。

际情况 产品销 产品销 售成本 售毛利 产品销售 毛利率 直营 销量 分营 代理商 合计

2004年基数 12月预计 产品销售收入 购进成本 分营 单价 直营 合计 代理商

产品销售 成本

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公司管理实务表格大全

公司财务预算管理表格

一、预算申请表

编号：月日单位：

审核人：填表人：

二、预算核算办法表

拟定日期：

续表

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公司管理实务表格大全

三、预算表

年月日

四、预算控制表

页脚内容141

公司管理实务表格大全

预算编号：月份：预算科目：预算金额：

五、预算统计表

月份：部门：

总经理：审核：填表：

页脚内容141

公司管理实务表格大全

六、资金来源运用比较表

页脚内容141

公司管理实务表格大全

七、资金来源运用预算表

核准：复核：制表：说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

页脚内容141

公司管理实务表格大全

八、资金调度计划表

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公司管理实务表格大全

九、物料预算计划表

十、管理费用预算表

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利润及利润分配表年 编制单位： 序号 自报预算数 一、主营业务收入 1 其中：出口产品(商品)销售收入 2 进口产品(商品)销售收入 3 减：折扣与折让 4 二、主营业务收入净额 5 减：(一)主营业务收入 6 其中：出口产品(商品)销售收入 7 (二)主营业务税金及附加 8 (三)经营费用 9 (四)其他 10 加：(一)递延收益 11 (二)代购代销收入 12 (三)其他 13 三、主营业务利润(亏损以“一”号填列) 14 加：其他业务利润(亏损以“一”号填列) 15 减：(一)营业费用 16 (二)管理费用 17 (三)财务费用 18 (四)其他 19 四、营业利润(亏损以“一”号填列) 20 加：(一)投资收益(损失以“-”号填列) 21 (二)期货收益 22 (三)补贴收入 23 (四)营业外收入 24 (五)其他 25 其中：用以前年度含量工资结余弥补利润 26 减：(一)营业外支出 27 (二)其他 28 其中：结转的含量工资包干结余 29 加：以前年度损益调整 30 项目 初审数 月 日 初审数 单位：万元 项目 序号 自报预算数 五、利润总额(亏损以“-”号填列) 31 减：所得税 32 *少数股东损益 33 加：*未确认的

预算编制 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

导入 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 课程目标 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 站点地图 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 20 分钟掌握精华 ------------

第 二 篇 政 府 预 算 编 制 三、政府预算的审批 三 一、收支分类体系 一 二、部门预算的编制 二

部 门 预 算 的 编 制

采取的组织形式 编制流程 编制方法 参与式预算

采 理 取 财 的 思 组 想 织 的 形 念 式

Q1:如何看待利用政府债务筹集收入( Q1:如何看待利用政府债务筹集收入(国家信用)?Q2:如何认识政府职能扩张(投资性支出)? 延伸三对概念

一、“以收定支”和“以支定收”二、“量入为出”和“量出制入”

三“预算赤字”和“赤字预算” 预算赤字” 赤字预算”中国传统的理财思想“量入为出” “财聚则民散、财散则民聚”,寡 中国传统的理财思想“量入为出” 财聚则民散、财散则民聚” 聚敛” 言“聚敛”。

现行预算制度奉行平衡预算、 现行预算制度奉行平衡预算、量入为出原则 预算法》对此有三条规定：各级预算应当做到收支平衡； 《预算法》对此有三条规定：各级预算应当做到收支平衡； 27条 中央政府公共预算不列赤字； 第27条，中央政府公共预算不列赤字； 28条 地方各级预算按照量入为出、 第28条，地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制 不列赤字。 ,不列赤字。

预 算 编 制 形 式 ：Multiple Budge

2004年企业财务预算(细化)表格企业名称： 预算负责人： 联系电话： 一、生产销售预算 二、产品生产成本预算 三、制造费用预算 四、销售费用预算 五、管理费用预算 六、财务费用预算 七、其他业务利润预算 八、补贴收入、营业外收支预算 九、投资收益预算 十、损益预算表 十一、现金流量预算表填制说明： 1、04年企业财务预算(细化)表格共11张，各单位本级及纳入合并二级独立法人应 分别填列，文件名称为“本级-二级企业名称2004.xls”,纳入合并二级独立法人应与《 2004年企业财务预算通知》附表1相一致。 2、各单位务必于11月1日前将财务预算(细化)表格报送集团公司财会部。

预 算 编 制 说 明

一、工程概况：

1.1设计单位： 1.2建设地址：

1.3建设规模：总建筑面积约35万平方米,本次预算为15#楼与16#楼,建筑面积54212.16平方米.其中15#楼建筑面积24296.88平方米，16#楼建筑面积29915.28 平方米。

1.4工程结构形式：

本工程为高层住宅，有一层地下室（为筏板基础及独立基础），地上部分为高层住宅，檐口高度80米以内。属高层住宅项目。

二、价格计算依据

1、2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件和定额解释； 2、现行有关的技术规范、政策 、法规及施工现场实际情况；

3、工程量及组价依据上海江南设计院有限公司2014年4月所出的《宜宾市临港开发区临临港中央项目》15#、16#楼施工图纸 4、双方签订的《临港中央工程施工总承包合同》

5、安全文明施工费按川建发[2011]6号文执行，本次计价暂按宜宾市区基本费双倍计取。

6、规费暂按上限计取，

7、税金按川建造价发[2011]123号文计 取 8、人工费调整依据为川建价发[2013]22号文

9、夜间施工费本次暂按《2009年四川省建设工程工程量清单计价定额》中的推荐费率2.5%计入预算、二次搬运费按合同

XX公司2013年度预算草案

XX主管单位：

根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：

一、预算编制的基本原则

2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确把握“调结构、转方式、促跨越”的“十二五”主基调，按照产销总量控制、降低成本费用的原则，以年度生产经营各项计划为依据，以降低成本水平、严格费用开支为目标，科学、合理地编制年度预算，确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。

二、预算编制依据

预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国（境）团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。

对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况，各单位可暂时按上年实际作为编制依据。

三、总体情况

2013年预计销量X吨，主营业务收入XX亿元，主营

业务成本XX亿元，营业税金及附加XX亿元，期间费用XX亿元（其中销售费用XX亿元，管理费用XX亿元，财务费用XX万元），利润总额XX亿元，税费（不含企业所得税）XX亿元（其中增值税XX亿元，消费