库存物资定期盘点制度

管理制度编号：LX-FS-A31638 库存产品定期盘点制度标准范本

In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior

Can Reach The Specified Standards

编写：_________________________

审批：_________________________

时间：________年_____月_____日

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精编范本，实用简洁管理制度编号：LX-FS-A31638

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库存产品定期盘点制度标准范本

使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。

1、范围

本标准规

一、目的：

保证公司库存商品的安全、完整，同时为了明确库存商品的责任人负责制，使盘点工作规范化，特制定本制度。

二、范围：

本制度适用于总部仓储中心和分公司暂存仓及门店库存商品盘点管理。

三、组织：

公司成立库存盘点管理工作领导小组(以下简称领导小组)，下设盘点事务处理办公室(以下简称办公室)，办公室靠挂财务部。

四、职责：

领导小组负责公司所有库存商品盘点的组织指挥。办公室负责具体工作安排及监督管理。公司各区域经理、客服部经理及财务人员组成办公室成员。不定期进行库存商品抽查、客服部负责库存修订、财务部负责库存盘点工作总结。

仓储中心负责人,分公司负责人（销售区域经理）及门店店长负责责任范围内的库存商品的保管和盘点管理，为负责区域的第一责任人，严格管理商品的进销存(严格按商品出入库管理制度),不定期进行库存商品的检查及抽盘,确保库存商品帐实相符.

监盘人员主要是指由办公室安排的公司总部各部门人员，负责监督仓储中心、分公司和门店的盘点组织工作，负责处理商品的核对、清理、返修及报废。(申请上报公司领导层审批)

五、盘点原则

真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。

准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准

库存现金盘点表

实训一： 库存现金监盘测试 资料：ABC会计师事务所2010年1月4日接受星海公司委托对其2009年度财务报表进行审计时，注册会计师小张于2010年1月6日对该公司的库存现金进行了监盘。 星海公司现金日记账见表1-1

星海公司现金日记账

其他情况如下：

1. 现金实有数：100元250张；50元200张；20元300张；10元50张；5元100张。 2. 在保险柜内发现下列凭证，已经付款尚未填制凭证入账：

（1） 零星收入2350元尚未入账；

（2） 职工李强借款条一张，日期为1月4日，金额2400元，未经批准，也没说明用

途

（3） 银行核定库存现金限额为40000元。

（4） 该公司无外币，除库存现金盘点中发现的问题外，其他经审计无误。

要求：

1．编制库存现金盘点表 见下表：

2．指出星海公司库存现金管理中存在的问题

库存现金盘点表

库存现金盘点表

审计说明：

物资盘点管理办法（试行）

第一条 目的

为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条 适用范围

本办法适用于公司属各单位。

第三条 依据

《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》 《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》 《物资管理部工作手册》 《周转材料管理办法》 《废旧钢铁管理办法》 第四条 盘点概述

4.1定义

物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。

4.2公司物资盘点的主要方法

公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。 采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。

公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数 一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。 物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方

盘点制度

一、目的

为加强存货资产管理，确保ERP系统产品与实物数据一致，及时发现管理漏洞，有效控制产品损耗，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。

二、 适用范围

存货：公司所有材料、半成品、成品，固定资产

三、职责

1、盘点责任人：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议； 2、物资部：负责仓库、工地物料盘点工作

3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点； 4、物资部负责人：负责盘点盈亏调整的审批工作； 5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。

四、盘点时间

1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。 2、若要变更时间，必须征得盘点总经理同意方可。 3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

五、盘点方式、方法

1、盘点方式：动态

医院物资库存管理的规范对策

王 红 匡海斌 张琳丽 湖北省十堰市太和医院

[摘 要] 物资库存管理是现代化医院的经营活动中必不可少 的一个重要环节。作为医院中一个相当重要的管理对象，物资在 整个企业的经营管理中的流动，就形成物流。物流是否合理、畅 通，对医院的经营活动将产生直接的影响。医院物资库存管理以 管理库存为目的的方法、手段、技术, 以及操作过程的集合，它 是对医院的库存进行计划、协调和控制的工作。通过医院物资库 存管理的规范，做到计划采购、保障供应，减少流动资金占用和 损失，降低医疗成本，提高医院资金使用效益。

一、库存的定义

库存是指一个组织机构用于今后销售或使用的任何需要而持

有的所有物品和材料（包括原材料、半成品、成品等不同形态）。 对于医院而言，库存物资是医院为保证医疗服务活动正常进行而 储存的消耗性流动资产。

二、库存管理的目标

库存管理涉及到库存各个方面的管理，它的目标是以最合理 的成本为用户提供所期望水平的服务。库存的全部成本不仅包括 直接成本，如材料成本、员工工资、水电费等，还包括库存占用 的资金成本因为库存占用资金，所以良好的库存管理应该为临床 服务，提高工作效率。库存管理就是平衡库存成本与库存收益的 关系，决定一个合适的库存水平

医院物资库存管理的规范对策

王 红 匡海斌 张琳丽 湖北省十堰市太和医院

[摘 要] 物资库存管理是现代化医院的经营活动中必不可少 的一个重要环节。作为医院中一个相当重要的管理对象，物资在 整个企业的经营管理中的流动，就形成物流。物流是否合理、畅 通，对医院的经营活动将产生直接的影响。医院物资库存管理以 管理库存为目的的方法、手段、技术, 以及操作过程的集合，它 是对医院的库存进行计划、协调和控制的工作。通过医院物资库 存管理的规范，做到计划采购、保障供应，减少流动资金占用和 损失，降低医疗成本，提高医院资金使用效益。

一、库存的定义

库存是指一个组织机构用于今后销售或使用的任何需要而持

有的所有物品和材料（包括原材料、半成品、成品等不同形态）。 对于医院而言，库存物资是医院为保证医疗服务活动正常进行而 储存的消耗性流动资产。

二、库存管理的目标

库存管理涉及到库存各个方面的管理，它的目标是以最合理 的成本为用户提供所期望水平的服务。库存的全部成本不仅包括 直接成本，如材料成本、员工工资、水电费等，还包括库存占用 的资金成本因为库存占用资金，所以良好的库存管理应该为临床 服务，提高工作效率。库存管理就是平衡库存成本与库存收益的 关系，决定一个合适的库存水平

定期冲刷巷道制度

定期冲刷巷道制度

第一条各队所划分区域的巷道必须严格遵守综合防尘管理制度所规定的内容。

第二条各队必须对所辖范围内的巷道定期冲洗，不得有积尘。

第三条矿井每年六月份对进回风井、主要进回风巷、采区进回风巷、井下各个硐室进行一次刷白，要求各队队长必须确保施工质量，否则追究责任。

第四条通风队防尘组每两天负责对所辖巷道集中进回风巷、一采区进回风巷、集中轨道下山、中部回风下山冲洗一次，经常保持巷道湿润，无煤尘堆积。

第五条皮带队对二采区运输巷、中部运输下山每四天循环冲洗一次，要求巷道保持湿润，无积水，无煤尘堆积。

第六条掘进队对距工作面20米范围的巷道，每班冲洗一次，20米至巷道口每周冲扫一次。

第七条回采队对回采上下顺槽距工作面50米范围内每班冲扫一次，50米以外巷道每周冲洗清扫各一次。

第八条各硐室由机电队每班清扫一次，每半年刷白一次。

第九条主斜井、集中皮带下山由运输队每两天循环冲洗一次，不得有积尘，保持巷道湿润。

第十条各队月底前必须将防尘报表报通风科，以备后查。

第十一条由通风科、安监站现场检查和查记录，发现问题除限期整改外，严格处理。

粉尘定期清扫制度

1

目的

为消除火灾隐患、防止粉尘爆炸事故、改善作业环境、提高作业现

场安全文明生产水平，特制定本制度。 2范围

本制度适用于公司的粉尘爆炸危险场所。 3职责

3.1粉尘所在分厂的安全管理人员负责粉尘场所清扫的安全监督管理。

3.2 粉尘所在分厂的主管工段长负责粉尘清扫的日常维护与管理。 4管理规定

4.1粉尘日常清扫由岗位人员完成。岗位人员每日清扫生产现场及设备至少一次，上午8:00—11:30，下午1:00—5:30，此时间内未完成，延长清扫时间，直至达到专业要求为止。交接班时下一班的岗位人员应对上一班的岗位人员的清扫任务完成状况进行检查，合格后才可交接，要做到上不清扫，下不交接。 5岗位人员要求

5.1严格承担《安全生产责任制》规定的安全责任，掌握粉尘清扫施工安全措施。

5.2进入生产现场必须经过粉尘防爆及职业健康知识专项教育培

训及三级安全教育，要有自保、互保意识，做到“四不伤害”。 5.3坚决禁止酒后上岗、迟到早退。

5.4进入生产现场不准携带火种、吸烟、串岗、打架斗殴。 5.5严格执行劳动防护制度，必须按规定佩戴符合技术要求的防尘口罩、防尘帽、防护服等防护用品，禁止穿拖鞋、凉

工厂的制度表,

粉尘定期清扫制度

目的：为消除火灾隐患、防止粉尘爆炸事故、改善作业环境、提高作业现场安全文明生产水平，特制定本制度。

维护与管理规定：

1：粉尘日常清扫由员工完成，粉尘所在分场派专人监护。生产设备使用完后应立即清理粉尘木屑。员工每日要清扫生产现场及设备，上午7:30—11:10，下午12:30—5:10，此时间内未完成清扫任务，延长清扫时间，直至达到专业要求为止。

2：严格承担《卫生保洁安全协议书》规定的安全责任，掌握保洁施工安全措施。

3：进入生产现场必须经过粉尘防爆及职业健康知识专项教育培训及三级安全教育，要有自保、互保意识，做到“四不伤害”。

4：坚决禁止酒后上岗、迟到早退。

5：进入生产现场不准携带火种、吸烟、串岗、打架斗殴。禁止乱摸、乱碰、乱动生产设备，远离水、电、汽等危险源

6：严格执行安全操作规程，高处作业时做好防止高处坠落的安全措施，必须系好安全带，禁止上下抛物，监护人要始终在现场做好安全监护。

7：严格遵守劳动纪律，严禁擅自离岗、脱岗、空岗，如需暂时离开，必须向保洁负责人和分场监护人请假。

8：保洁工作完成后，工器具应按规定地点存放，摆放整齐。墩布、抹布悬挂支架；扫帚、垃圾桶等工器具放进保洁工具室或工具箱内。

工厂的制度表,