存货核算操作手册

标准存货核算流程图

检查当期单据的完整性（如领料单成本对象是否正确、发票是否勾稽、入库是否有为0的单据等）期初成本调整关账外购入库核算有半成品材料出库核算（确保所有材料出库单有单价）无半成品产品入库核算（半成品）材料出库核算（确保所有材料出库单有单价）产品出库核算（半成品）无单价单据更新产品入库核算（产成品）产品入库核算（产成品）产品出库核算（产成品）生成凭证产品出库核算（产成品）对账结账重点业务说明：

1 / 15

期初成本调整，判断单位成本是否正确，用成本调整单调整 （查询时建议用物料收发汇总表） 成本调整单制作方法

在维护界面新增，注意：一定要填写入库成本调整单。

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关账的应用：实施中我们碰到很多在财务核算时业务人员却在修改单据导致核算的不准尤其是在大公司，所以建议在核算前先关账，作用就是不让他人修改本期的单据。

关账与期末对账都在这个界面

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外购入库核算的应用：是为了处理暂估业务、分配计入材料成本的费用发票。 财务人员请注意：一诺精工为发票到了冲回 而非月初一次性冲回

此界面必须做全选操作和EXCEL一样 按住SHIFT表头表尾各点一次 先点分配再点核算

分配计入成本的费用时，请仔细检查费

XXX有限公司

库存管理及存货核算操作规程

1

文档信息： 文档名称 文档版本 项目名称 操作规程 文档编号 文档作者 目 录

1. 2.

库存管理及存货核算系统整体流程图 ..................................................................................... 3 各操作节点详细说明 ................................................................................................................. 4 2.1库存管理系统参数设置 ....................................................................................................... 4 2.2存货核算系统参数设置 ........................................................................................

T+库存核算操作手册

T+库存核算操作手册

目录

目录 (4)

1存货明细账 (5)

2存货总账 (6)

3现存量查询 (8)

4库存状况表 (10)

5出入库流水 (12)

1存货明细账

本报表用于查询指定日期内，存货的收发存明细情况

节点路径：库存核算-存货明细账

如：查询2018年9月份所有收发存明细：

结果如下图：

2存货总账

本报表用于查询指定日期内，存货的收发存汇总情况

节点路径：存货核算-存货总账

以查询2018年9月所有存货汇总为例：

查询结果：

3现存量查询

现存量查询工具用来查询当前各仓库、存货等时点数据，现存量查询数据中包括可用量、现存量、预计入库量、预计出库量等数据。

根据实际需求，录入查询条件以及汇总项目，就能查到所需数据。现存量查询结果能展示出存货所有计量单位的数量，可在栏目中设置出需要的计量单位对应的数量。

现存量查询结果可以显示每一个存货的最详细的信息，如存货编码、名称、自由项、批号、有效期等。

例如：查询所有仓库的库存剩余情况，并以仓库和存货为小计统计查询，操作如下：

点击分组设置，选择层级显示、勾上仓库和存货分组条件，点击查询：

查询结果如下：可看到按照设定条件的分组小计，以及现存量、采购订单在在途量、发货待发量：

4库存状况表

用于仓管员查询各仓库各存货的现

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。（一）存货核算

1、月末关账

月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单

据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。

进入月末结账界面，进行关账处理：

进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料此步产生的成本调整单是自动生成吗）

计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订

（二）成本资料取数

1、会计平台取数

会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

成本核算操作手册

一、成本基础档案设置

二、成本核算步骤

月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账

1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2进入月末结账界面，进行关账处理：

1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐

1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账

2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）

2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价

2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误

北京天宇行Eterm系统操作手册

(李敏13521745581QQ:634300803）

1.登录：直接点确定按钮

如果线路忙先安一下左上角的第一个按钮，建立连接 就可以重新操作。第二个按钮是断开连接。

2．查询 指令：或

结果：

3预订

1) 一次性封口:

预订成功:

2）也可以分多次【串】入指令 如：sd2y/1 【F12】

nm1吴晓光 【F12】 ct053183191777 【F12】

ssr foid ca hk/ni210102197704035615 【F12】 tktl/1200/15dec/tna231 【F12】 @ 【F12】

4.修改身份证

1）如操作刚刚的PNR rt[记录编号] 【F12】 如图：

1

xe[身份证项] 【回车】

ssr foid …..[新身份证] 【F12】

如图：

修改成功：

如图：

再次rt[编号]查看身份证项

修改成功

5.修改时限项

【操作如同修改身份证,但需txe替换xe】 1） rt[记录编号] 【F12】 2） xe[时限项] 【回车】

tktl…新预留时限 【回车】 @或\\ 【F12