鬼吹灯金算盘

固定资产部分 一、单选题

1、在新增固定资产卡片时，哪些项目不是必需要录入的？（A） A 经济用途 B 使用部门 C 折旧科目 D 使用状态

2、关于计提折旧，下列描述中，哪一项是错误的？（A） A 在计提折旧的时候，折旧金额是手工计算的 B在计提折旧的时候，折旧金额是自动计算的 C 计提折旧只能生成一张凭证

D 本期不能对本期变动的固定资产进行折旧

3、固定资产模块中，折旧科目的设置是为了（A） A、将累计折旧科目告诉系统

B、设置固定资产折旧费用的分摊科目 C、设置固定资产折旧费用的分摊比例 D、结账时检查固资期初平衡关系

4、关于固定资产核算模块具有的功能，以下那些说法是错误的？（d） A、固定资产的增加。 B、固定资产的减少。 C、固定资产的期初。 D、以上说法都不正确。

5、对于固定资产计提折旧的说法，下列那些是错误的？（c） A、系统可以自动计提固定资产折旧。

B、系统可以通过固资凭证向导生成相关的固定资产的凭证。 C、系统不能实现自动计提固定资产折旧，必须手工计提。 D、系统可以在卡片中自动生成固定资产的凭证。 6、对于固定资产卡片说法错误是？（d）

A、在固资

金算盘ERP-B系统操作指南

第一步：操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。

注意：1、必须以自己的名字进入，必须设置密码，密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。不在代行职务期间，出现的错误由系统记录的操作员承担责任。

2、操作员要注意选择进入期间，需要处理的当期业务需要在相关期间进入。

第二步：操作员进入相应的账套执行相关操作，具体操作如下。

注意：各操作员严格按照操作要求执行。

第三步：各操作员以各自的姓名和密码进入账套，并在自己的权限范围内操作。 目前操作员及权限：

注：每个人应在自己的权限范围内操作。

双击进入

以自己的姓名和密码进入

一、进销存模块

1、采购管理：

根据采购需求，确定采购订单，并在系统中输入，采购订单的输入要全，包括采购订单的表头及表体，应每一项准确录入。采购订单可自动生成商品采购单，货物送到入库时，应做验收入库。

对采购过程中需要分摊的费用，应将费用也做采购订单，生成商品采购单，再在点击采购分摊，将相关费用分配到每批次货物中。

付款时点击采购付款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。 右侧报表可以根据需求随时查询。

金算盘ERP-B系统操作指南

第一步：操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。

注意：1、必须以自己的名字进入，必须设置密码，密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。不在代行职务期间，出现的错误由系统记录的操作员承担责任。

2、操作员要注意选择进入期间，需要处理的当期业务需要在相关期间进入。

第二步：操作员进入相应的账套执行相关操作，具体操作如下。

注意：各操作员严格按照操作要求执行。

第三步：各操作员以各自的姓名和密码进入账套，并在自己的权限范围内操作。 目前操作员及权限：

注：每个人应在自己的权限范围内操作。

双击进入

以自己的姓名和密码进入

一、进销存模块

1、采购管理：

根据采购需求，确定采购订单，并在系统中输入，采购订单的输入要全，包括采购订单的表头及表体，应每一项准确录入。采购订单可自动生成商品采购单，货物送到入库时，应做验收入库。

对采购过程中需要分摊的费用，应将费用也做采购订单，生成商品采购单，再在点击采购分摊，将相关费用分配到每批次货物中。

付款时点击采购付款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。 右侧报表可以根据需求随时查询。

新建账套。在新建账套名称时设置存储路径（E或F ）盘，账套名为班级+姓名+学号

（建好账套后下次登陆就打开账套一更多账套一找到账套文件打开）

1.由于还没有设置人员，系统默认有一个系统管理员，密码为空，以其身份登陆进行财务分工，登陆日期为启用当月曰期（2008, 01.01 ）。点“修改”可以修改系统管理员密码，这个密码必须牢记。

财务分工是设置相关人员以及其权限（实际工作中按每个人具体权限设置）：本例把系统管理员改成自己名字，权限中，把

总分类账权限组中“填制凭证”权限去掉。新增一个操作员，名字自己定，操作员组修改为“操作员用户组”。权限中，

去掉系统管理和编码维护权限，以及总分类账中关于复核和记账的权限（5个选项），把各子系统?名称都改为“操作员权限

注意：操作员的密码，在初始设置时，系统管理员可以设置，设置完之后，系统管理员就只能清除，不能修改。仔细查看各项目的权限，各人员具有的权限。

2.币种汇率。列表一一币种汇率。

思考：此处设置汇率的目的或用处？（实际中按当月期初汇率设置，本例设8.8为后面核对数据方便）

3.凭证类型。列表--凭证类型。

4.部门职员。先设部门（四个部门）--扣税标准（中方人员设为2000）—设置职员（基本信息和辅助信息参见P42及

金算盘财务软件操作流程及注意事项

一、初始设置

建立账套 财务分工 币种设置 凭证类型 往来单位 往来期初 部门职员 会计科目 科目余额

二、日常账务凭证录入、复核、修改 凭证记账、查询、打印 通用转账凭证设置 期末调汇 结转损益 期末结账

三、报表日报表 总分类账、明细分类账 各种明细表 财务报表

建立账套

因第一次使用财务软件， 计算机中没有我们任何信 息，所以应选择新建。

如果是第二 次或二次以 后使用，则 应点此项选 择以前所建 立的账套。

在此输入自 己单位名称。

①

选择相应的 单位性质

②

③选择账套启 用的日期

最后点击完 成

④

在此选择建 立账套时所 选择的日期

选择默认的系 统管理员

最后进入到 此画面

至此，建立账套操作完成。

财务分工1

财务分工2

或点‘编辑’ 中的新增

在此窗口中点鼠标右 键，选择新增

财务分工3① ③ ② ③ ⑥1、在此窗口中输入操作员 名字 2、在操作员组中选择或增 加操作员所属类别 3、在口令中输入操作进入 账套时所需要的密码 4、在操作权限中选择相应 工作范围 5、在相应的复选框中选定 具体事项 6、在名称中输入该操作员 所属类别

④

⑤

⑦

7、最后点保存。

财务分工4

最后出现新增 加的操作员

更换

金算盘软件常用操作手册

第一部分：软件启动与退出

启动金算盘软件

1、双击屏幕上的快捷方式图标。 找到桌面的图标如下：

在启动软件前先把加密狗插上去，然后点击加密狗服务，打开加密狗服务后如下图：

确认打开加密狗服务后点击桌面的“金算盘6f财务标准版”，然后选择用户名，输入密码登录系统。

注意：如果打开的时候出现注册界面点击取消即可。

1

2、在“开始”—“程序”里找到金算盘企业管理软件，打开即可。 退出：

有多种方式退出金算盘企业管理软件6f系统。 1、 单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮；

第二部分：系统维护

1. 数据备份

在会计原则中，有一个“谨慎性原则”。用计算机作账后，这一原则便又多了一层意义。即：定时定期做账务备份。

定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。具体操作如下：

进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。

然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。

注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。再点确定。系统默认的路径是：C:\\WINDOWS\\gasoft\\下面。 更多的系统维护

各种业务单据生成的凭证

金算盘软件是集财务、业务一体化的软件，业务单据可自动生成记帐凭证传递到帐务系统中，与财务数据实现无缝连接，自动生成凭证时需要指定凭证登记的借贷方科目。金算盘软件中共有5处地方需要设置相应的记帐凭证对应科目。

1、帐套属性中设置“暂估科目”、“待处理流动资产损益科目”、“受托代销商品款科目”。 2、往来单位设置中指定对应的应收、应付科目。

3、商品性质中设置对应的收入、成本等科目（科目的主要设置地方，大多数科目都在此设置）。

4、商品税率中设置商品进项税及销项税对应的科目（也可在商品性质中选择相应的税率进行修改时设置）。

5、出入类别中设置出入库单据对应的借方或贷方科目。

采购

商品采购单主要记载购货过程中发生的经济业务，是产生库存帐、现金/银行帐和应付帐款的依据。采购单可以根据采购业务填制，也可以根据采购订单自动生成。

如果要将采购业务反映到财务上，就要填制对应的财务凭证。金算盘软件可根据系统已有的采购业务单据自动生成凭证，但需要在生成凭证之前预先设置对应的会计科目。

一、 商品采购

商品采购业务主要分为票货同到、票到货未到、货到票未到三种情况。以下举例说明采购业务中的几种不同情况生成的不同的记帐凭证。例：某单位采购某

金算盘软件常用操作手册 第一部分：软件启动与退出 启动金算盘软件

1、双击屏幕上的快捷方式图标。

找到桌面的图标如下：

在启动软件前先把加密狗插上去，然后点击加密狗服务，打开加密狗服务后如下图： 确认打开加密狗服务后点击桌面的“金算盘6f财务标准版”，然

后选择用户名，输入密码登录系统。 注意：如果打开的时候出现注册界面点击取消即可。 2、在“开始”—“程序”里找到金算盘企业管理软件，打开即可。 退出： 有多种方式退出金算盘企业管理软件6f系统。 1、 单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮； 第二部分：系统维护 1. 数据备份 在会计原则中，有一个“谨慎性原则”。用计算机作账后，这一原则便又多了一层意义。即：定时定期做账务备份。 定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务

量较大，可以增加数据备份的次数。具体操作如下：

-来源网络，仅供个人学习参考

进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。 然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。

注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。再点确定。系统默认

的路径是：C:\\WINDOWS\\gasoft\

金算盘软件常用操作手册

第一部分：软件启动与退出

启动金算盘软件

1、双击屏幕上的快捷方式图标。 找到桌面的图标如下：

在启动软件前先把加密狗插上去，然后点击加密狗服务，打开加密狗服务后如下图：

确认打开加密狗服务后点击桌面的“金算盘6f财务标准版”，然后选择用户名，输入密码登录系统。

注意：如果打开的时候出现注册界面点击取消即可。

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2、在“开始”—“程序”里找到金算盘企业管理软件，打开即可。 退出：

有多种方式退出金算盘企业管理软件6f系统。 1、 单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮；

第二部分：系统维护

1. 数据备份

在会计原则中，有一个“谨慎性原则”。用计算机作账后，这一原则便又多了一层意义。即：定时定期做账务备份。

定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。具体操作如下：

进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。

然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。

注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。再点确定。系统默认的路径是：C:\\WINDOWS\\gasoft\\下面。 更多的系统维护

金算盘8E基本操作流程

一、新增会计科目、往来单位、部门、职员、固定资产 1）会计科目的新增：

点击“财务管理”→“总分类账”→“日常业务”→“基础设置”→双击“会计科目”→点左下方的“编辑”→“新增”→录入所要新增科目的基本信息。（如新增科目为银行存款下的二级“招行”）

注：1、如果新增为银行存款下级则一定要将科目性质改为银行，这样以后才能在“现金银行”账册中查询；并且要在现金或现金等价物加上√。

2、如果新增的科目有往来业务则要把科目的性质改为“应收”或是“应付”，这样软件会自动对该科目做上“单位”辅助核算也就相当于我们手工账中的单位明细账了，如果我们还需再对科目做更明细的核算如职员则在辅助核算中在给职员加一个√

3、在软件中辅助核算也就相当于手工账中的明细科目的设置。

2）往来单位的新增

点击“财务管理”→“总分类账”→“日常业务”→“基础设置”→双击“往来单位”→点左下方的“编辑”→“新增”→录入所要新增往来单位的基本信息。（如我们现在新增一个应收下的单位，如图）

注：新增应收下的单位：单位编码以“ys”开头，单位性质选择为“客户”，；所属类型为01 应收下的明细，如这里为01-99 其他，在经办职员哪选择新增的此单位为哪一个业务