公司资金管理实施细则

宁夏酱香舍得酒业有限

公司资金管理实施细则

第一条：为进一步加强公司资金管理，提高资金使用效率，严格资金

结算纪律，依照《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《内

部会计控制规范-基本规范（试行）》、《内部会计控制规范-货币资金（试行）》及公司内部管理制度，制定本办法。

第二条：本制度适用于本公司内有资金核算的非独立核算单位。

第一章：资金计划

第一条资金计划是公司财务预算的重要组成部分，是公司财务部门依

据公司资金收支决策方案和公司的年度生产经营计划制定的资金管理预

算。

第二条财务部要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极

予以配合，资金计划主要包括：

（1）货币资金计划：按照现金流量表项目分类编制，坚持节约挖潜的

方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转。

（2）预付账款回收计划：预付账款平均占用额应严格控制在存货总额

5%左右，预付账款要及时冲账，避免重复付款，防止发生不能收回情况。

要严格落实责任人，在可能情况下尽量减少预付款项，以降低经营风险。

（3）应收账款回收计划：应收账款应控制在销售收入的5%—10%以内，并做到一年之内回收，防止长期拖欠。对已形成的长期拖欠，要制定催收

计划，由专人负责催收；应收账款占用过多的企业，应由公司领导亲自挂

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帅，销

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公司资金管理实施细则

第一条：为进一步加强公司资金管理，提高资金使用效率，严格资金

结算纪律，依照《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《内

部会计控制规范-基本规范（试行）》、《内部会计控制规范-货币资金（试行）》及公司内部管理制度，制定本办法。

第二条：本制度适用于本公司内有资金核算的非独立核算单位。

第一章：资金计划

第一条资金计划是公司财务预算的重要组成部分，是公司财务部门依

据公司资金收支决策方案和公司的年度生产经营计划制定的资金管理预

算。

第二条财务部要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极

予以配合，资金计划主要包括：

（1）货币资金计划：按照现金流量表项目分类编制，坚持节约挖潜的

方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转。

（2）预付账款回收计划：预付账款平均占用额应严格控制在存货总额

5%左右，预付账款要及时冲账，避免重复付款，防止发生不能收回情况。

要严格落实责任人，在可能情况下尽量减少预付款项，以降低经营风险。

（3）应收账款回收计划：应收账款应控制在销售收入的5%—10%以内，并做到一年之内回收，防止长期拖欠。对已形成的长期拖欠，要制定催收

计划，由专人负责催收；应收账款占用过多的企业，应由公司领导亲自挂

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项目合作资金管理是基础的资金管理，也是交易系统中非常重要的一个环节，它的实施细则报告是分析如何分配、调度、利用好资金，使资金在相对安全的前提下，提高资金有效使用率。接下来就由项目数据分析师为您进行简单介绍，希望能给您带来一定程度上的帮助。

资金管理的原则主要是：划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限，一般不能相互流用；实行计划管理，对各项资金的使用，既要适应国家计划任务的要求，又要按照企业的经营决策有效地利用资金；统一集中与分口、分级管理相结合，建立使用资金的责任制，促使企业内部各单位合理、节约地使用资金；专业管理与群众管理相结合，财务会计部门与使用资金的有关部门分工协作，共同管好用好资金。

制订资金安全实施细则，是为强化对分公司、项目部资金的统筹管理，明确分公司财务收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、

程序，充分发挥资金的使用效率和经济效益。资金安全管理实施细则总原则为：计划管理、量入为出、留有余地，专款专用、有偿使用。细则适用于公司各个部门，其中包括：资金计划的范围；资金计划编制主体；资金计划运行程序等。

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XXXX银行流动

资金贷款管理实施细则（暂行）

第一章 总 则

第一条 为规范本行流动资金贷款业务行为，加强流动资金贷款业务审慎经营管理，有效防范风险，促进流动资金贷款业务健康发展，依据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《XXXX银行客户综合授信管理办法》等有关法律法规及信贷制度，结合我县实际，制定本细则。

第二条 本细则所称流动资金贷款，是指本行向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人日常生产经营周转的本外币贷款。

第三条 流动资金贷款业务应当遵循依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信的原则。

第四条 各支行（总行营业部）应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信额度管理。

第五条 各支行（总行营业部）应与借款人约定明确、合法的贷款用途，不得将流动资金贷款用于固定资产、股权等投资和国家禁止生产、经营的领域和用途。

第二章 贷款对象和条件

第六条 贷款对象。流动资金贷款的对象为工商行政管理机关（或主管机关）核准登记、实行独立核算的，其经营地址在XX县的企（事）业法人、其他经济组织等对公单位。因业务发展需要对超越上述范围

湖南路桥四分公司

四分公司绩效管理实施细则

第一章 总则

第一条 目的

1、促进公司员工的全面发展，保证公司各项目标的实现，实现薪酬与绩效挂钩，建立科学用人机制 ，奖勤罚懒、奖优罚劣，充分激发员工的潜力。

2、强化部室之间、项目之间、员工之间的团队合作精神，客观、公正地评价其工作业绩，促进其不断改善工作绩效，提高工作效率。 第二条 原则

1 、绩效管理系统的循环周期分为四个环节：绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈与沟通、绩效改进。

2 、绩效管理以提高员工的工作绩效为目的．每个周期的绩效考核成绩均与员工的薪酬、岗位变迁、职务升降等挂钩 第三条 组织机构

1、项目经理、项目高级管理人员绩效考核小组由公司经理授权成立，项目中级管理人员、普通人员绩效考核小组由项目经理授权成立。

2 、绩效考核小组成员人数一般为5～7个且为单数，其中设组长一名。

3 、项目经理绩效考核小组成员：经理、党委书记、副经理、工会主席、财务总监，组长为公司经理。

4 、项目高级管理人员绩效考核小组成员：经理

目 录

1. 总则....................................................................................................................................... 1 1.1 目的 ........................................................................................................................... 1 1.2 原则 ........................................................................................................................... 1 1.2.1 战略性原则 ...........................................................................................

公司费用管理实施细则及指引 一、五项费用开支管理

（一）、费用控制原则

1、业务部门业务费及五项费用总额开支进度不得超过业务量的完成进度，若因“双节”等费用开支影响时间进度比例的，可按以下方式确定开支进度——各部门结合业务进度和业务费开支的时间分布，按月份分解五项费用年度预算、并报公司财务部审核，财务部审核后确定“开支进度比例”。

对未申报费用预算分解的部门，财务部将按业务量完成率和全年时间进度比例的较小值控制费用开支的进度。

2、五项费用全年实行随业务量半变动浮动原则。

3、财务部应对各部门当月费用开支进度进行跟踪和检查，若业务招待费或者五项费用总和已经超出上述“开支进度比例”，则当月业务招待费或者五项费用将不再予以报销、递延至下月开支；同时，月度预算范围内的各类费用必须在规定的有效时间内报销（详细要求见后面的报销时间要求），否则不予以报销。

若财务已通知当月费用开支额度用完，部门仍提交报销申请，则财务将可以不予报销且单据不予退回。

4、财务部应在每月12日前将各部门上月费用开支情况通知到各部门，各部门须根据累计进度比例及预算分解情况控制本月费用的开支。

（二）、费用开支规范

1、业务招待费

（1）、关于单据填写及附件的规范

①按规定填写“

xxx全员绩效管理实施细则（草案）

第一章 总 则

第一条 为适应xx公司“三集五大”管理要求，建立健全科学规范、全面覆盖的全员绩效管理体系，完善激励约束机制，充分调动各级员工工作的积极性、主动性和创造性，保障和促进“一强三优”现代公司建设，依据《xx省电力公司企业负责人年度业绩考核管理暂行办法》和《xx省电力公司全员绩效管理暂行办法》、《xx省送变电公司全员绩效管理实施细则（试行）》，结合xxx（以下简称“公司”）实际，制定本细则。

第二条 公司全员绩效管理以企业战略为导向，通过对战略目标和年度重点工作的层层分解，按照规范的程序、方法对各级组织和员工进行考核评价，考核结果与员工的物质利益和职业发展挂钩。

第三条 全员绩效管理坚持以下原则： （一）分级分类，量化考核； （二）统一规范，科学评价； （三）以人为本，强化激励。

第四条 公司全员绩效管理工作实行“分级管理，分类考核”。公司负责所属各部室、各单位的绩效管理，各部室、各单位负责部室、单位内部的绩效管理。

考核分为三类，即基层单位负责人考核、管理部室考核

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和一线员工考核。其中：基层单位负责人考核是对各单位负责人（含副职）的业绩考核；管理部室考核是对管理部室负责人、管理部室员工

XXXXX公司 差旅费管理实施细则

为进一步规范公司差旅费管理，保证出差人员工作需要，严格控制差旅费支出，参照路桥集团《机关差旅费管理办法》，结合公司生产经营实际，制定本实施细则。

第一章 基本原则

第一条 公司差旅费实行核销制，即住宿与区间交通在规定的标准范围内实报实销，伙食补助与公杂费定额包干。

第二条 所有的差旅业务均实行事前审批制度，人员出差必须经分管领导和主管领导同意批准，未经同意擅自出差者，不予报销差旅费并扣发出差期间工资。

第三条 出差安排遵循“必需、合理、节约”的原则，严格控制出差人数和天数，严禁以各种名义增列差旅费用；禁止利用工作之便，借业务活动之名，进行私人外出考察活动，切实加强公司出差管理工作。

第四条 公司各类人员到工地调研、检查指导工作，一律轻车简从，合理安排出差人数，优先考虑在项目部食宿。

第五条 公司出差人员在外住宿以两人一间为主，尽可能减少单人间数量，禁止公司出差人员在外住套间。

第六条 本细则所述出差分办理公事、会议培训和工地留守三类情况。分别为公司员工因公到X外（指XXXX四区以外，下同）

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办理公事的；公司员工因公到X外进行考察、学习、培训、开会的；冬休期间在项目留守值班的。

公司人员到X

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公司

工程档案管理实施细则

第一章 总则

第一条 为规范股份公司工程档案的归档及管理工作，根据国家档案局《国家重大建设项目文件归档与档案整理规范》（DA/T28-2002）、北京市建设委员会、北京市规划委员会联合发布《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）、《市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ01-71-2003）及《 公司档案管理办法》，结合股份公司实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于股份公司各单位。托管企业执行本办法，参股企业按投资管理关系实行管理。

第二章 管理职责

第三条 股份公司总经理办公室统一管理股份公司的工程档案，并对下属各单位工程档案归档情况进行指导与检查。

第四条