月度经营分析报告
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月度财务分析报告
企业月度财务分析报告
单位:演示单位
报告期间:2007年4月
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目 录
一、财务状况总体评述
1. 公司整体财务状况 2. 行业竞争对手对比 二、财务报表分析
(一)资产负债表分析
1.资产状况及资产变动分析 2.流动资产结构变动分析 3.非流动资产结构变动分析 4.负债及所有者权益变动分析 (二)利润表分析
1.利润总额增长及构成情况 2.成本费用分析 3.收入质量分析 (三)现金流量表分析
1.现金流量项目结构与变动分析 2.现金流入流出结构对比分析 3.现金流量质量分析 三、财务分项分析
(一)盈利能力分析
1.以销售收入为基础的利润率分析 2.成本费用对盈利能力的影响分析 3.收入、成本、利润的协调分析 4.从投入产出角度分析盈利能力 (二)成长性分析
1. 资产/资本增长稳定性分析 2. 利润增长稳定性分析 (三)现金流量指标分析
1.现金偿债比率
制造公司月度经营分析模板(物管部)
制造公司月度经营分析模板(物管部)
浙江制造公司物管部第一季度运营分析报告
浙江物资管理部
制造公司月度经营分析模板(物管部)
目
录
1. 目标责任书及报告简介 2. KPI 项目达成情况 3. KPI 未达标项目简介 4. 主要问题与措施
制造公司月度经营分析模板(物管部)
目标责任书及报告简介公司以目标责仸书为导向、经营大纲为龙头,牵引各项工作的推迚不落实。 为调劢目标责仸人以及所属员工的积极性,确保2011年度总体生产销售经 营目标的顺利达成,在建立内部客户的责仸体系的基础上体现责权对等,特 明确目标责仸书及奖励标准。 该责仸书是用于综合衡量,物管部对生产销售的基准物流服务满足程度,也 能够充分体现安全存储、安全物流实际作业情况,其丌仅考量实际对生产销 售服务覆盖范围的充分程度,而且还考量实际提供水平相对生产销售服务要 求的实现程度。 该课件是围绕整个绩效指标扣分项目迚行分析报告
制造公司月度经营分析模板(物管部)
目
录
1. 目标责任书及报告简介 2. KPI 项目达成情况
2. KPI 未达标项目简介3. 主要问题与措施
制造公司月度经营分析模板(物管部)
KPI 项目达成情况
制造公司月度经营分析模板(物管部)
目
录
月度财务分析报告模板
月度财务分析报告(模板)
一、生产经营情况
(一)本月和本年累计生产经营情况,包括主要产品(或业务)生产、业务营业量、销售量(进口额、出口额)及环比增长量;市场形势变化对生产经营的影响。
(二)新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。 (三)经营中出现的问题和困难,以及需要说明的其他业务情况和事项。
二、主要财务指标分析
(一)营业收入、经营收入环比同比增减额及影响因素分析;收入的回款情况;各业务板块收入情况。收入增减情况分析要与生产经营情况相结合,不能就数据论数据。
(二)成本费用总额及其各构成部分的环比同比增减额及主要影响因素分析,包括营业成本、销售费用、管理费用、财务费用。各部分成本费用总额环比同比变化较大(10%以上)的要说明具体原因。事业单位需扣除财政拨款后在快报说明中分析增长情况。借款利息资本化情况、由财政拨款经费补贴的利息支出情况应在快报说明单独披露。
(三)利润总额环比同比增减额及主要影响因素分析;各业务板块毛利、实现利润同比变化情况。
(四)对投资收益变动情况、补贴收入各款项来源和金额、资产减值损失、营业外收入的主要事项和金额进行环比
同比分析说明;
(五)资产减值损失转回情况;
(六)亏损单位户数、亏损面、亏损总额及同比变化情
月度财务分析报告模板
月度财务分析报告(模板)
一、生产经营情况
(一)本月和本年累计生产经营情况,包括主要产品(或业务)生产、业务营业量、销售量(进口额、出口额)及环比增长量;市场形势变化对生产经营的影响。
(二)新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。 (三)经营中出现的问题和困难,以及需要说明的其他业务情况和事项。
二、主要财务指标分析
(一)营业收入、经营收入环比同比增减额及影响因素分析;收入的回款情况;各业务板块收入情况。收入增减情况分析要与生产经营情况相结合,不能就数据论数据。
(二)成本费用总额及其各构成部分的环比同比增减额及主要影响因素分析,包括营业成本、销售费用、管理费用、财务费用。各部分成本费用总额环比同比变化较大(10%以上)的要说明具体原因。事业单位需扣除财政拨款后在快报说明中分析增长情况。借款利息资本化情况、由财政拨款经费补贴的利息支出情况应在快报说明单独披露。
(三)利润总额环比同比增减额及主要影响因素分析;各业务板块毛利、实现利润同比变化情况。
(四)对投资收益变动情况、补贴收入各款项来源和金额、资产减值损失、营业外收入的主要事项和金额进行环比
同比分析说明;
(五)资产减值损失转回情况;
(六)亏损单位户数、亏损面、亏损总额及同比变化情
经营分析报告(范文)
经营分析报告 篇1
上半年,我行认真贯彻省、市行行长会议精神,坚持以科学的发展观指导经营工作,不断开拓市场,提早动手,抢抓机遇,坚持以公司业务为依托,发展个人金融业务,不断调整客户结构,强化中高端客户的维护和营销,加快构建县支行“大个金”的经营格局,积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。
一、各项经营指标完成情况
1、至六月末,储蓄存款净增3699万元,完成年度计划任务的80.4%,较上年同期减少2051万元;对公存款下降14986万元,完成年度计划任务的-956.3%,较上年同期减少7375万元。
2、新增个人综合消费贷款58万元,完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。
3、理财产品销售额40446万元,完成年度任务1900万元的2129%,其中,代理保险251万元,代理发行各类基金100万元,销售“稳得利”理财产品35万元,代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。
4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张),完成年度计划任务的134.3%,超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张,完成年度任务6000张的36%。
5、新增企业网上银行证书客户3户,企业网上银行普通客户14户,
10-4、欠税人生产经营情况月度报告表doc
欠税人生产经营情况月度报告表
填报日期: 年 月 日 单位:元
纳税人 纳税人名称 识别号 法定代表人 姓名 身份证号码 护照号码 欠税总金额 人主要产品或 收入项目名称 销售 数量 单位 价格 销售(或营业)收入 销售(或营业)成本 销售(或营业)利润 均 工资 一、经营和 效益情况 二、资金情况 开户名称 其中: 银行存款情况 开户银行 本期内到期的 应收票据余额 债权情况 应收票据金额 额 应收账款金额 银行账号 应收账款余存款余额 本期内到期的 应付应付工资 债务情况 余额 应付社会 保险费余额 应付票据 账款 余额 余额 支出项目 资本性 支出情况 投资项目 三、投资情况 投资时间 投资额 支出金额 长期负债总额 填报人(章): 法定代表人:
注:本报告表一式一份,报主管税务机关留存。
使用说明
1、法定代表人拥有出国护照的,在填写身份证号码的同时,也要填写护照号码
商店经营分析报告表
企业常用表格之销售管理表格
商 店 经 营 分 析 报 告 表
年 月 日 摘 要 1 2 3 4 5 6 7 8 概评 企业常用表格之销售管理表格
标准 比率% 存 货 周转率 应收帐款 周 转 率 资 本 周转率 固 定 比 率 流 动 比 率 年度净 年酬率 计算方法 销 售 额 ———— ×100 平均存货 年度销售额 —————×100 应收帐款 年度销售额 —————×100 净 资 产 净资产 ———— ×100 固定资产 流动资产 ———— ×100 流动负债 年度净利、 ——————×100 投入资本金 ————×100 ————×100 ————×100 ————×100 实际比率 ————×100 ————×100 ————×100 备 注
清吧经营模式分析报告
现在的清吧经营模式分析表
清吧风格的时尚音乐在近年来风靡整个大陆,这是从国外流行进来的一种全新夜生活方式,深受中年群体和年长人喜欢的清吧文化和音乐风格。和以前劲爆的DISCO有着很大差异,不论从消费水平和消费层次都比后者有着大幅提高。
随着越来越多的Mash up RNB Hip的崛起,才导致了今天群雄纷争的局面。而且现在的清吧装修是越来越尊贵豪华,有了这么多的崛起和竞争,就会有很多娱乐场所的经营状况走下坡路。类似的情况不只是发生在某个城市,而是全国各地都小异。有了这种局面的发生就会出现恶意竞争的现象(如:酒水打折.送酒.送小吃等等)如此的结果就会造成清吧经营者的利益蒙受损失。然而,很多投资者也盲目的加入了这场没有硝烟的“战争”,除此之外!也想不出适合自己清吧的经营模式。
这是本人去了很多大中城市的清吧实地考察得出的经验,如以下结论:
1.现在大多数清吧都是模仿以前演绎吧和DISCO的模式进行管理,这样的管理模式对于现在来说是很落后的。(只有少数清吧在这方面做得到。这也是它们做的成功的所在。所以现在的清吧一定需要策划者有着前卫和创新的管理思路)
2.大多数清吧这千篇一律的经营模式,容非常单一。(也就是我们说的跟风经营,造成客人感觉在哪消费都一样,没有特
ERP模拟经营分析报告
ERP沙盘模拟经营分析报告
专业班级:12级财务管理专业2班 姓名:林思远 学号:1215040215 组别:U-10 角色:营销总监 指导教师:童杰成 实验时间:2015年4月份
引言:在正式学习这门课之前,大学课堂给我的感觉可以用“索然无味”来形容—专业课堂上,老师灌输式的教育,学生被动式的吸收,很少有创新性的教育。然而在ERP模拟经营中,一家企业经营的好坏取决于团队是否齐心协力。那些资产虽然是模拟的,但是烙印在我们心中的精神财富却是实实在在的! 一、 经营概况
在正式模拟经营之前,我们团队还进行过一次模拟经营,然而很不幸的,因为不熟悉规则和考虑不够周全,我们的公司在第二年就因为资金链断裂而不得不终止经营。面对这样的局面我们顿时傻了眼,原本很轻松的我们一下子变得心情凝重起来—原来经营一家企业并没有我们想象中的那般简单!
然而,初次的失败并没有磨灭我们的斗志,在正式模拟经营前,通过吸取前面失败的教训,我们调整了我们的经营战略和部署。我们团队给自己的公司(U10)设定的目标是:在六年的模拟经营中,通过稳健经营,让我们公司的实力排名稳居前列。那么我们怎样经营才能立于不败之地呢?
在正式经营之前,我们想的问题主要有以下几点:
1、我们的经营战略是
经营管理部经理考核评分表(月度)
经营管理部经理考核评分表(月度)姓名: 序 号 考核项目 权重 指标要求每周定期召开生产答交 会议,明确各环节答交 时间,有会议记录;每 月及时提报各环节数 据,无差错(答交规笵 清晰1.明确采购到货时 间;2.明确生产验收时 间;3明确生产安装工缴 计件费用)(1客户订单 资料及售后服务档案资 料完整2.定期巡访,短 信服务落实3重大投诉为 零) 计件工资所有者必须由 下道工序验收合格方可 确认生产车间(品检入 库),安装组(客户、营 业主管确认)
考核时间: 评分等级 自评 及时、准确提报采购及时率得5分 及时、准确提报生产及时率得5分 及时、准确提报安装客户满意率得5分 及时、准确提报安装客户及时率得5分 及时、准确提报工缴计件报告得5分 及时、准确提报售后及时率得5分 及时、准确提报售后满意率得5分 计件工资审核无误,公及时得15分 计件工资审核有小差错,但未造成损失得8 分 计件工资审核不及时或出现重大异常得0分 结案检讨分析规范,订单管理有改善得20定期召开结案检讨会,但订单管理改善不明显得 10
年 得分 上级
月
结果
1
过程管理 及数据提 报
35%
任 务 绩 效
2
3
考 核 工 资 ( 1 2 0 0 元 )
工缴计件 工资管理
15%
订单