工程项目融资方案

项目融资方案

中国保健服务企业诚信联盟市场运营 项目融资计划书 二零一四年十月 年 目 录

第一部分 项目介绍 1.1 项目简介 1.2 项目背景

1.3 项目商业模式 第二部分 项目运营中心介绍 2.1 公司简介 2.2 公司团队 2.3 组织架构

2.4 公司发展战略 第三部分 项目分析 3.1 竞争分析

3.2 项目优势 第四部分 融资说明 4.1 融资金额 4.2 融资方式 4.3 资金用途

4.4 投资回报 第五部分 投资方的介入和退出 5.1 投资方在公司经营管理中的地位和作用 5.2 资本退出 第一部分 项目介绍

一、 项目简介:

发起成立 “中国保健服务业诚信联盟”(以下简称“诚信联盟”)，并独家授权北京生熳橄榄企业管理有限公司作为联盟运营中心，负责联盟的所有商业运营。

二、 项目背景: 1、诚信联盟发起缘由:

保健服务作为健康服务业领域的重要组成部分，从90年代发展至今20多年，已经由原来的个体经济发展为今天投资上千万的诸多连锁品牌企业，目前全国保健服务业已拥有涵盖调理保健、美容美体保健、专项技术保健、康体保健等四大类型的保健服务企业140万家，从业人员2000多万，年服务

项目投资融资方案及财务分析

9.1 投资估算与资金筹措 9.1.1估算依据

1. 中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》； 2.《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 3.《国家林业局、林场总体设计概预算编算办法》； 3.《工程勘察设计收费管理规定》标准（计价格[2002]10号； 4.林业部《工程建设其他费用定额》；

5.陕西省计委《陕西省地方工业与民用建设项目投资估算指标》； 6.《陕西省林业局（场）总体设计技术经济指标》； 7.《陕西省工程建设有关费用定额》中相关规定；

8.陕西省物价局、财政厅、建设厅《关于规范城市基础设施配套费的通知》(陕价行发[2005]17号)；

9.陕西省工程建设其它费用定额；

10. 陕西省技术监督局颁《陕西省造林技术经济指标》； 11.商南县内现行劳动力、材料市场价格、同类工程造价标准。 9.1.2 估算说明

1.土地费用。该项目加工厂建设用地征用30亩，费用为5万元/亩，土地使用年限为50年；繁育区（包括采穗圃、繁育圃、收集区）用地租用215亩，费用为600元/亩，一次性租用10年，费用分年支付，前三年费用计入固定资产投资。15万亩基地土地为农户自有，其上种植的种苗化肥人工等所有费用均有项目单位提

篇一：三峡工程项目融资案例分析 - 副本

三峡工程项目融资案例分析

专业：工程管理092班 学号：7013209062 姓名：周建东 指导老师：叶青

摘要：在全球一体化加速的今天,项目融资的方式也正变得更加的多样化,采用单一方式融资的项目日渐稀少,多渠道融资的优势则日趋明显。对于像三峡工程这样的巨型工程,如何选择恰当的融资模式更是显得尤为重要。有着政府全力支持的工程,在国家投资的融资取得了成功,原因何在?本文将结合本学期学到的融资知识对三峡工程的融资方式及其经验教训进行分析。

关键词：三峡工程，项目融资，融资渠道，风险。

一、项目基本情况

三峡工程是中国跨世纪的一项巨大工程，到2009年三峡工程全部建成时，所需的动态资金共计2034亿元人民币，由于三峡工程耗资 巨大，我国政府采取对未来资金流动进行预测的方法，对资金需求实行动态管理，三峡工程静态投资按1993年5月国内价格水平总额为900。9亿元。考虑到 物价上涨、贷款利息等因素，到2005年工程的动态投资为1468亿元。资金来源主要有三项：一是三峡工程资金，二是葛洲坝电厂利润，三是三峡电厂从 2003年开始发电的利润。这三项是国家对三峡工程的动态投入，可解决工程的大部分资金。

到2005年底，三峡电

《工程项目融资》随堂随练 第1章

1、 某省电力责任有限公司先有A、B、C三个电厂，决定增建D厂，下列关于融资说法中正确的是（）。

A、借来的款项用于建设D厂，而归还贷款的款项来源于A、B、C电厂的收益，属于项目融资

B、借来的款项用于建设D厂，而归还贷款的款项来源于A、B、C、D电厂的收益，属于项目融资

C、借来的款项用于建设D厂，而用于偿还借款的资金仅限于D厂建成后的电费和其他收入，属于项目融资

D、在签定贷款协议时，只要求电力公司把A厂的部分资产作为贷款担保，此时贷款方对电力公司拥有完全追索权

2、 项目融资与传统融资方式比（）。 A、筹资功能较弱

B、主要用于解决小型项目的筹资问题 C、融资方式单一

D、能减轻政府的财政负担

3、 与传统融资方式比，项目融资能更有效地解决大型基础设施建设项目的资金问题。 A、对 B、错

4、 我国经国家批准的第一个BOT试点项目是（）。 A、重庆地铁项目 B、广西来宾B电厂项目 C、深圳沙角B电厂项目 D、北京京通高速公路项目

5、 中国BOT项目融资的基本法律框架包括（abcd）。 A、关于以BOT方式吸引外商投资有关问题的通知 B、境外进行项目

第一章

1.一个工程项目的总投资，一般是指工程建设过程中所支出各项费用之和，是建设项目按照确定的建设内容、建设标准、功能要求和使用要求全部建成并验收合格并交付使用所需的全部费用

生产性建设工程总投资包括建设投资、建设期利息和流动资产投资三部分；非成产性建设投资包括建设投资和建设期利息两部分。

2.无追索权的项目融资是指项目贷款本息偿款的来源仅限于该项目产生的收益，担保权益可仅限于该项目的资产；在项目融资的任何阶段，债权人均不能追索到项目投资人除项目以外的财产。

3.有追索权的项目融资是指债权人除了依赖项目收益作为补偿来源并以项目的资产设定担保物权之外，还要求与项目利益相关的第三方担保，各担保人对项目承担的义务以各自的担保金额或

按协议承担的义务为限。

4.两种融资组织形式特点的比较:相对于既有项目法人的融资(下称公司融资)形式，新建项目法人融资（下称项目融资）具有显著不同的特点。

(1)以项目为导向安排融资 （2）有限追索 （3）资产负债表外的会计处理 （4）融资周期长，融资成本较高

5.权益资金即资本金，是指在项目总投资中，由投资者认缴的投资额。对项目来说，资本金是非债务资金，也是

工程项目融资的基本特点

项目融资和传统融资方式相比，具有以下特点：

1.融资主体的排他性。

项目融资主要依赖项目自身未来现金流量及形成的资产，而不是依赖项目的投资者或发起人的资信及项目自身以外的资产来安排融资。融资主体的排他性决定了债权人关注的是项目未来现金流量中可用于还款的有多少，其融资额度、成本结构等都与项目未来现金流量和资产价值密切相关。

2.追索权的有限性。

传统融资方式，如贷款，债权人在关注项目投资前景的同时，更关注项目借款人的资信及现实资产，追索权具有完全性;而项目融资方式如前所述，是就项目论项目，债权人除和签约方另有特别约定外，不能追索项目自身以外的任何形式的资产，也就是说项目融资完全依赖项目未来的经济强度。

工程项目融资的基本流程

项目融资一般要经历融资结构分析、融资谈判和融资执行三个阶段。

融资结构分析阶段

通过对项目深入而广泛的研究，项目融资顾问协助投资者制定出融资方案，签订相关谅解备忘录，保密协议等，并成立项目公司。

融资顾问将代表投资者同银行等金融机构接洽，提供项目资料及融资可行性研究报告。贷款银行经过现场考察、尽职调查及多轮谈判后，将与投资者共同起草融资的有关文件。同时，投资者还需要按照银行的要求签署有关销售协议、担保协议等文件。整个过

项目投资的资金来源及融资方案分析

在可行性研究中，对资金来源和融资方式的研究越来越重要，文章系统地论述了项目可行性研究中目前比较薄弱的资金来源与融资方案分析的有关内容。

有关项目投资的对资金来源和融资方案分析，在可行性研究中已越来越凸显其重要性。如果说可行性研究中关于工程、技术、工艺的分析摸式已经相对固化的话，那么关于经济、特别是关于融资的分析，还将长时期处于不断更新的格局之中。

分析资金来源和融资方案，当然离不开具体的融资环境；而融资环境的改善，又取决于投融资体制、金融体制、国企管理体制的实质性改革。只有既了解现代投融资制度的惯例做法，又洞悉处于经济转轨时期的局限，才能面对国内国外两个市场，解决好项目前期工作中的融资问题。

分析资金来源与融资方案，是为了达到以下几个目的：

第一，在项目确实具备市场需求或社会需求、确实拥有可行的工程条件和工艺、装备条件的情况下，针对“投资估算”一章中计算的资金需要量，提出并优选资金供给方案，在数量和时间两方面实现资金的供求均衡。

第二，使得经营者、出资人、债权人以及项目的其他潜在参与者，能够了解项目的融资结构、融资成本、融资风险、融资计划，并据以确立商务谈判中各自的立场、条件、要求等。 第三，使得业主、评估单位、审批单位

浅谈投资方工程项目的造价控制

[摘要]投资方的造价控制应贯穿于建设项目全过程，本文对投资方在决策阶段、设计阶段、施工阶段、结算阶段的造价控制加以论述。

【关键词】投资控制；决策阶段；设计阶段；施工阶段；结算阶段

随着社会主义市场经济逐步建立和发展，投资方已充分认识到，一个新的建设项目的投资控制，必须贯穿于建设项目全过程，即从项目决策阶段的投资估算到设计阶段的设计概算及施工阶段的施工图预算和工程完工后的竣工结算。而在整个过程中工程项目的决策阶段和设计阶段是决定工程造价的关键阶段，这两个阶段影响工程投资的可能性为85%左右，其次才是施工阶段和结算阶段，这两个阶段影响工程投资的可能性只占15%左右。本人结合多年的工作经验，浅谈一下作为投资方的造价人员在下面各个阶段的投资控制：

1、项目决策阶段的投资控制

项目决策阶段要做好基础资料的搜集。工程造价人员需要搜集工程所在地的水电路状况、地质情况、主要材料设备的价格资料、大宗材料的采购地以及现有已建类似工程资料，并对资料的准确性、可靠性认真分析，保证投资预测、经济分析的准确。其次要编制可行性研究报告，可行性研究要以质量控制为核心，对项目的规模，建设标准、工艺布局、产业规划等方面应实事求是地科学分

融资方案、风险及其防范

(一)规范投资行为 ,理性分析投资环境随着我国企业投资环境的日趋复杂 ,投资决策的难度和面临的风险大大增加。中小企业在创业前 ,应仔细研究国家的政策条例和政策意图以及它们的变化趋势 ,明确收益及投资的额度 ,根据收集的相关信息 ,大胆作出政策允许的投资决策 ,并善于从优惠政策中降低成本 ,获取收益 ,学会用法律法规来保护企业的权益 ,并适应市场的变化和消费者的需求。此外 ,对利率、 汇率的波动 ,产品的价格趋向 ,竞争格局

的变化进行有效预期 ,从而减少环境的不确定性对投资项目的影响。 (二)树立风险意识 ,建立风险防范机制

树立风险意识、 建立有效的风险防范机制是应付风险的前提。因此 ,创业者在项目运行过程中 ,应逐步建立起完善的风险防范机制和财务信息网络 ,对项目运营过程进行事前、 事中、 事后监督 ,及时对财务风险进行预测和防范 ,制出适合本企业实际情况的风险规避方案 ,把风险控制在最小范围内 ,以保证投资项目的实现。例如:充分利用财务杠杆原理来控制投资风险 ,使企业按照市场需要来组织生产经营 ,及时调整产品结构 ,不断提高企业盈利水平 ,避免由于决策失误而造成的财务危机 ,把风险降低到最低限

工程项目管理方案

一、工程概况

1、建设地点：该项目拟建地址位于迁安市高新技术产业开发区建设路西侧，迁安消防队北侧，厂区地质条件良好，交通便利、给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。

2、建设规模：项目达成后，年可生产各类中药饮片8000吨，预计可实现销售3200万元。

3、建设内容：该项目占地56.4亩，总建筑面积75250平方米，主要建设加工车间、提取车间、综合仓库、综合办公楼以及附属用房。 二、项目管理服务范围及内容

负责与工程技术咨询业务有关的服务（协助建设单位办理工程建设相关手续、前期准备工作、监督地勘、审核设计图纸、建设过程中质量、进度、交工验收及备案）并按合同约定的范围实施工程造价咨询、预算和决算、招标、监理等服务。

1、服务周期：项目建设工期12个月，具体为工程施工期8个月，设备安装期4个月。

2、服务标准

①国家有关项目管理法律、法规及其他规定，国家项目规范与监理的规范与标准。

②本工程要达到国家合格工程标准即GB50300-2001验收标准，执行国家现行和图纸要求的相关规范标准。 三、项目管理目标

① 通过科学、严谨的组织管理，使本项目在投资、进度、质量三大目标取

得最佳效果，达到合同的约定控制目标。

② 按要求对项