金蝶k3总账期末处理流程

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金蝶K3委外加工应用流程与账务处理

本期概述

? 本文档适用于 K/3V10.2、10.3、10.4委外加工处理流程。 ? 当完成本文档学习之后，您将能够了解委外加工业务的应用流程及其凭证模板的设

计。 适用对象

? K/3V10.2、10.3、10.4版本的委外加工流程业务 版本信息

? 2007年12月16日 V1.0 编写人：付丽 版权信息

? 本文件使用须知

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金蝶软件K/3 采购暂估处理流程

采购暂估业务流程

1工业模式下月初一次冲回的业务流程:

工业模式下，“暂估冲回凭证生成方式”选择“月初一次冲回\1.1 基本业务流程：

系统在期末结账后，会自动按根据本期生成的暂估凭证，对应生成下一期的暂估冲回凭 证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当 暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证，流程

1.2 月初一次冲回的业务流程详解： 1.2.1 期末结账系统自动生成冲回凭证：

采用月初一次冲回的暂估冲回方式，在期末结账后，系统自动生成一张冲回凭证为

下一个会计期间1 日的凭证，凭证其他数据取原蓝字暂估凭证上的数据，只是为红字； 同时会取消原暂估单据的记账标志与凭证字号。 1.2.2 发票到后入库核算生成暂在补差单：

入库核算后，如果发票与原暂估的金额之前有差额的话会生成了一张暂估补差单， 补差单的单据日期跟采购发票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原 暂估的金额之间的差额，这张暂估补差单不

金蝶软件K/3 采购暂估处理流程

采购暂估业务流程

1工业模式下月初一次冲回的业务流程:

工业模式下，“暂估冲回凭证生成方式”选择“月初一次冲回\1.1 基本业务流程：

系统在期末结账后，会自动按根据本期生成的暂估凭证，对应生成下一期的暂估冲回凭 证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当 暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证，流程

1.2 月初一次冲回的业务流程详解： 1.2.1 期末结账系统自动生成冲回凭证：

采用月初一次冲回的暂估冲回方式，在期末结账后，系统自动生成一张冲回凭证为

下一个会计期间1 日的凭证，凭证其他数据取原蓝字暂估凭证上的数据，只是为红字； 同时会取消原暂估单据的记账标志与凭证字号。 1.2.2 发票到后入库核算生成暂在补差单：

入库核算后，如果发票与原暂估的金额之前有差额的话会生成了一张暂估补差单， 补差单的单据日期跟采购发票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原 暂估的金额之间的差额，这张暂估补差单不

目 录

第一章 系统初始化 ...................................... 2

1.1新建账套 ......................................... 2 1.2用户管理 ......................................... 8 1.3 基础资料 ........................................ 14 1.4总账初始数据录入 ................................ 23 1.5 启用系统 ........................................ 27

第二章 总账 .......................................... 28

2.1凭证录入 ........................................ 28 2.2凭证整理 ........................................ 32 2.3现金流量表 ...................................... 33 2.4调整

金蝶K/3ERP蓝图

销售订单 BOM MRP运算 产品预测单 采购申请单 库存 生产任务单 库存 采购订单 委外订单 生产投料单 受托入库 收料通知单 请检单 委外加工出库 领料平台 发货通知单 生产领料 检验单 退料通知单 受托领料 外购入库单 委外加工入库 检验单 采购发票 费用发票 请检单 调拨调拨单 销售出库单 退货通知单 产品入库单 销售发票 现金管理 付款单 薪酬管理 费用管理 固定资产 存货核算 收款单 应付工资费用折旧成本应收

一、基础资料：

1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字； 2、物料编码规则；

3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用； 二、系统参数设置

1、科目是否项目辅助核算；

总账管理 2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；

3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式； 三、流程操作

1、销售

1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销） 2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红

金蝶K3财务部分操作流程

操作流程目录：

K3中间层 帐套管理 K3客户端

基础资料（系统框架设置） 总帐系统（核心基础系统） 一、系统参数 二、初始余额录入 三、总帐日常处理 四、总帐期末处理 K3子系统

现金管理系统

系统集成：总账、应收应付 基础资料及日记帐

系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付 日常凭证

固定资产系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统 工资系统

系统集成：总账、工业成本管理系统

系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统 应收帐款系统

系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售） 初始数据

系统间关联：总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销） 日常凭证

现金管理系统（日常票据） K3财务结果

报表系统（基础系统）

系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 现金流量表系统

系统间关联：总帐系统 现金流量表系统（提取

取数公式定义了预算科目与实际业务系统的数据对应关系，取数包括：总账取数（包括科目取数、凭证取数）、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、物流取数（包括：采购、销售、仓存）

、成本系统取数、存货核算系统取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。

取数公式定义的基本操作：

从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗〖基础资料〗〖预算管理〗〖取数公式〗，双击预算科目后的字段框，进入“取数公式向导”界面，即可进行取数公式的新增、修改、等操作，退出前单击【保存】，保存上述操作结果。

需要说明的一点：公式的删除也是进入取数公式向导界面“清除公式”，然后退出，单击工具栏上的【保存】即可，参考下图：

取数公式定义中，不同的标签页的说明见下表：

标签页

说明

总账取数

公式名称

总账科目取数公式（ACCT）和总账凭证取数公式（ACCTEXT），均调用报表系统同名函数，具体内容参见报表系统用户手册。

账套名称

跨账套取数时，可选择在“多账套管理”中设置的账套名，默认为当前账

金蝶 K/3 系统总账模块培训教材
金蝶 K/3 系统 总账模块培训教材
客户服务中心财务项目组
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心
第 1 页
共 187 页
金蝶 K/3 系统总账模块培训教材
前
言
本书以金蝶 K/3 11.0.1 为蓝本，从企业的实际应用出发，以案例为背景，业务操作为主 线，详细讲解了金蝶 K/3 系统总账模块的功能及应用流程。教材内容全面，力求贴近企业财 务实际操作，整个模块贯穿一个完整案例，每段内容包括案例、步骤、分析与说明三部分， 适合想全面掌握金蝶 K/3 系统总账模块的初学者使用，也是有一定基础的读者提高应用水平 不错的参考资料。 教材由客户服务中心杨菲统筹策划，K/3 财务项目组王丽萍负责编写，李平、骆科烽、蔡 洁负责审核。在成书过程中，得到运维与培训部总经理靳慧勇和客户服务中心经理姜明杰的 鼎力支持，在此表示衷心的感谢！ 由于时间仓促，书中难免有疏漏和不当之处，恳请读者指正。
客户服务中心财务项目组 2008 年 12 月
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心
第 2 页
共 187 页
金蝶 K/3 系统总账模块培训教材
目
录
第一章
总账模块概述 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

总账

一、 主要业务流程及规范

1、系统总体业务流程图

2、系统初始化流程图

2-1、系统初始化流程说明 目 标 进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体景 的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用范在系统启用之前，适用所有的行业。 围 序号 责任部门 责任人 1 启用账套——启用账套，设置账套期间 财务/IT部 系统管理员 2 系统参数设置——设置系统参数 财务/IT部 系统管理员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限财务部 主管会在系统中设定 计 4 币别设置——在系统中设置币别 财务部 总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和财务部 主管会核算项目 计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统 财务部 主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数财务部 主管会据是否正确还需人工做进一步的检查。 计

3、凭证业务处理

3-1、凭证业务处理流程图

3-2凭证业务处理流程说明

目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背用户在实现初始化之后，系统已

供应链操作手册

1.1

系统参数 ....................................................................................................................... 3 1.1.1 供应链整体选项 ............................................................................................... 3 1.1.2 单据设置 ........................................................................................................... 4 1.1.3 打印设置 ........................................................................................................... 4 1.2 基础资料 ...........................