公司资金运作

2014年9月阿里巴巴登陆纽约证券交易所(股票代码BABA ) ,以每股68美元的发行价初次公开上市发行(Initial public offerink，IPO)，共筹资约250亿美元，成为全球融资额最大的IPO其股票上市当大开盘价为92.7美元，此后市场走势也较好。阿里巴巴的成功跟其有好的发展战略、营销策略、优秀的创业管理团队与人力资源管理策略、过硬的技术等息息相关，而另外一个重要的原因就是阿里巴巴有成功的财务管理与资木运作。 1公司简介

阿里巴巴公司(Alibaba Corporation)是马云1999年7月创立，公司注册资木50万元人民币，香港和杭州分别作为该公司总部所在地，后逐渐在海外设立了美国硅谷、伦敦等分支机构。阿里巴巴历经15的发展，目前已控股或参股数10多家公司，旗下子公司有阿里巴巴网络公司、淘宝网、支付宝、云计算、中国雅虎、口碑网、阿里软件·阿里妈妈、虾米音乐网等。其涉足的通讯领域包括:移动通讯应用.搜索和门户.地理导航服务和社交媒体等。其中金融业是阿里巴巴涉足的新领域，旗下的余额宝基金在2014年5月已经募集了870亿美元资金。 2阿里巴巴成功的财务管理与资本运作

阿里巴巴成功的财务管理与资木运作主要体现在以下几个方

资金运作计算作业题(二)

第四章 财务预算的编制

1、某企业生产和销售A种产品，预算期2012年四个季度预计销售量分别200件、220件、250件、240件；A种产品预计单位售价为800元。假设每季度销售收入中，本季度收到现金70%，另外30%要到下季度才能收回，上年年末应收账款余额为50 000元。要求：

（1）计算各季度销售收入预算数； （2）计算各季度现金收入预算数； （3）计算年末应收账款预算数。 2、假设甲公司的收账期为60天， 要求：完成下表（单位：万元） 项目 期初应收账款 销售额 销售现金流入 期末应收账款 1季度 210 510 2季度 870 3季度 450 4季度 600 3、某企业2012年度现金预算（简表）如下表所示，将表空缺数据按其内在联系填补齐全。假设期末现金最低应保持的余额为5000元，银行借款以1 000元为单位，贷款利率每年8%，还本时付息，于每季初借入，每季末偿还。 项目 期初现金余额 本期现金收入 本期现金支出 现金收支差额 银行借款 偿还借款 利息 期末余额 第一季度 5 000 200 000 213 000 A 13 000 B 第二季度 C 25

精品资料

中国股份有限公司

销售运作手册

简介

该手册为 年12月的更新版。此版更新的主要内容在于区域管理结构的改变及地区销售队伍的重组，此外还有相关政策的更新，例如：信用条款，退货政策，破损处理等。因此，该手册旨在覆盖最全面最新的销售运作策略，诸如将不同类型的分销系统合并为一个分销系统。

该手册适用于分销渠道，并与今年7月出版的区域运作构架内容相一致。 该手册分为中文版和英语版，并可通过以下网址查阅。

所有提及到的运作方法与最新的政策是相一致的, 它包括: 1. 信用条款

2. 无退货政策 3. 现金处理政策

4. 收/送礼及交际政策 5. 财务授权表

计划于年3月再次更新此销售运作手册。正在进行的新的程序和运作步骤将以单独的文件形式与所有公司职员沟通。

欢迎提出任何有关于该手册的意见和要求。请将您的意见与要求直接告知客户发展董事或撰写至。 主办人: 撰写人: 译本:

精品资料

第一部分：分销商合作伙伴关系

第1章：分销商业务关系阐述

第2章：分销商的义务 第3章：的义务 第4章：与分销商的交易条款 第5章：分销商价目表

第二部分：分销商的聘用和终止

第6章：新分销商聘用程序和步骤 第7章：保证金流程 第8章：信用额

十三、口岸公司业务运作流程

第一章、公司是一个完整的运作系统

公司在确定基本发展战略框架和近期组织结构之后，最重要的工作是结合各项基本管理制度制订企业内部业务流程，以指导公司日常经营工作的顺利进行。

制订业务流程，首先要明确公司是一个有机的整体，更是一个完整的运作系统，各个部门是运作系统中的子系统。这个有机整体的运作系统能否实现正常运作，关键在于纵向和横向总体上的各自以及相互的运作与控制，保证公司的运作基本能够做到正常有序，象一台机器一样有机地运转。

下图是口岸公司现阶段运作过程中应采用的基本控制模式。

总经理 投资部 贸易部 研究部 财务部 项目小组/论证分析小组 由总经理牵头，以投资部为核心，组织有关人员以及外聘专家，组成项目小组或论证分图例 ： 析小组；其中的“有关人员”可能涉及到各实线为向下的直线命令和指导 个部门的负责人 虚线为向上的直线汇报和请示 点划线为部门间横向协调与交流

办公室 横向的协调交流 在这个基本的运作与控制的模式之下，关键的问题是遵循组织控制的三个基本原则：

···向上的汇报请示向下的命令指导控制三原则

? 自上而下的命令与指导。 ? 自下而上的请示与

非金融资产管理公司价值增值与资本运作模式研究

一、研究背景

1999年，中国政府成立信达、华融、长城和东方四家金融资产管理公司（AMC），分别收购、经营、处置来自四大国有商业银行及国家开发银行约1.4万亿元不良资产。

2003年，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）成立，监督管理的中央企业有196家；2005年经过重组，央企数量减少为178家。按原计划，十一五末央企数量将减少到80-100家，但截至目前，仍有123家央企。根据国资委最新规划，十二五期间，央企数量将减少到30-50家。今后，国资委将采取同行业重组等方式，组建30-50家具有国际竞争力、处于产业支柱地位的中央企业。而对一些由于各种原因难以实行同业重组的弱势企业，将授权非金融资产管理（经营）公司（以下统称“资产管理公司”）进行委托经营管理。

2010年之前，国资委已有下属两家资产公司——中国诚通集团公司（以下简称“通诚集团”）和国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）。其中，国投 公司的资产经营业务由其下属的全资子公司——国投资产管理公司负责。2001年初国投资产管理公司组建后，对国投系统部分非主业资产、不良资产的专业化管理，提升企业价值，积累了一定的资产处置和资本运

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广告公司 品牌总监 策略规划总监 创作规划总监 广告总监 广告创作总监 推广活动总监 推广活动创作总监 媒介总监 广告专员 推广活动专员 媒介执行专员 流程及财务管理4

品牌总监 品牌主任

全方位整合推广策略

活动执行及管理 品牌主任

各 部 门 结 构

客户服务部

创作部

媒介部

企划部

客户服务部总监 分组客户总监 客户总监 客户主任

执行创意总监 创意总监

运作管理的经典案例分享。

戴尔公司运作管理

财政0801 林晓亮

U200815650

戴尔公司于1984年由迈克尔·戴尔创立。他是目前计算机行业内任期最长的首席执行官。他的理念非常简单：按照客户要求制造计算机，并向客户直接发货，使戴尔公司能够最有效和明确地了解客户需求，继而迅速做出回应。

这个直接的商业模式消除了中间商，这样就减少了不必要的成本和时间，让戴尔公司更好地理解客户的需要。这种直接模式允许戴尔公司能以富有竞争性的价位，为每一位消费者定制并提供具有丰富配置的强大系统。通过平均四天一次的库存更新，戴尔公司能够把最新相关技术带给消费者，而且远远快于那些运转缓慢、采取分销模式的公司。致力于倾听客户需求，提供客户所信赖和注重的创新技术与服务。

受益于独特的直接经营模式， 戴尔在全球的产品销量高于任何一家计算机厂商。 戴尔之所以能够不断巩固其市场领先地位，是因其一贯坚持直接销售基于标准的计算产品和服务，并提供最佳的客户体验。

运作是企业的一种竞争力，运作采用新的实践并开发独特的管理运作方式和能带来竞争优势的新工艺技术。戴尔公司本身并不生产电脑零件，它通过向2000多家生产商采购零件，根据顾客的需要再组

运作管理的经典案例分享。

装成电脑，再加上它的直

“xxx文化传媒公司”运作方案

一.工作目标:

(1). 2008年x月到xxxx年x月该项目销售收入达到120万

(2).该杂志质量在稳步提升

二 工作方式和内容：:

(1). xxx作为总经理人对股东负责；

(2). 该公司采用职业经理人负责制；

(3). 该公司发生的费用由股东承担；

(4). 超过任务部分按利润的25%提成给xxxx公司作为奖励发给员工；

(5). 发生的费用在3000元以内，职业经理人有权决定其使用。2000元以上必须报董事会通过。

三.期限: 2008年3月―2009年2月

四.双方分工情况

向凤来:

(1). 负责《xxxxx》杂志的运营；

(2). 取得的收益上交董事会；

(3). 将公司的运营情况每半年上报董事会；

董事会:

(1). 负责该公司运营费用；

(2). 对向凤来运营情况进行监督和指导。

五.产权归属:

本杂志产生的成果及产权归董事会拥有。

六 股东及其团队成员：

该杂志的股东有：xxx公司、xxx公司、xx传媒、xxx市广告公司，四家公司在xxx文化传媒公司持有股份分别是： 30％、25％、25％、20％。

我愿牵头和四家公司成立编委会，一道根据自己对市场的分析判断以及策划知识共同对该刊物的内容、设计、发展、招商进行决策。

向凤来工作经验和

运作管理的经典案例分享。

戴尔公司运作管理

财政0801 林晓亮

U200815650

戴尔公司于1984年由迈克尔·戴尔创立。他是目前计算机行业内任期最长的首席执行官。他的理念非常简单：按照客户要求制造计算机，并向客户直接发货，使戴尔公司能够最有效和明确地了解客户需求，继而迅速做出回应。

这个直接的商业模式消除了中间商，这样就减少了不必要的成本和时间，让戴尔公司更好地理解客户的需要。这种直接模式允许戴尔公司能以富有竞争性的价位，为每一位消费者定制并提供具有丰富配置的强大系统。通过平均四天一次的库存更新，戴尔公司能够把最新相关技术带给消费者，而且远远快于那些运转缓慢、采取分销模式的公司。致力于倾听客户需求，提供客户所信赖和注重的创新技术与服务。

受益于独特的直接经营模式， 戴尔在全球的产品销量高于任何一家计算机厂商。 戴尔之所以能够不断巩固其市场领先地位，是因其一贯坚持直接销售基于标准的计算产品和服务，并提供最佳的客户体验。

运作是企业的一种竞争力，运作采用新的实践并开发独特的管理运作方式和能带来竞争优势的新工艺技术。戴尔公司本身并不生产电脑零件，它通过向2000多家生产商采购零件，根据顾客的需要再组

运作管理的经典案例分享。

装成电脑，再加上它的直

公司注册资金规定

近几年流行创业热，可能再发展几年，中国人见面问候就不是“你吃了吗？”而是“你创业了吗？”。哈哈，开个玩笑！创业的人在不断增长的同时，注册公司的人也越来越多，可是几乎大多数的人都是初次注册公司，对于公司注册这件事都是一头雾水，办起来确实着实困难，中间会遇到各种问题，不过今天【公司宝】小编不是要跟大家说所有问题，只是聊聊公司注册众多问题中的一个——公司注册资金规定，这个问题。

第一部分公司注册资金公司法新旧规定对比

下面【公司宝】小编在第一部分里跟大家说说，公司注册资金公司法新旧规定有什么区别和不同！注册资金是国家授予企业法人经营管理的财产或者企业法人自有财产的数额体现。是企业实有资产的总和;注册资金随时有资金的增加或减少，即当企业实有资金比注册资金增加或减少20%以上时，要进行变更登记。注册资金就是企业全部财产的货币表现，是企业从事生产经营活动的物质基础，是登记主管机关核定经营范围和方式的主要依据。十二届全国人大常委会第六次会议决定，对《公司法》作出修改，并自2014年3月1日起施行。本次《公司法》的修改主要涉及3个方面：将注册资本实缴登记制改为认缴登记制；放宽注册资本登记条件；简化登记事项和登记文件。 §将注册资本实缴登