差旅费报销规定文件

差旅费报销管理规定

为了加强公司的财务管理，提高财务管理水平，统一各部门的报销程序，结合公司的具体情况特制定本规定。借款报销的审批权限

1、员工因公出差借款或报销，须经该部门的经理签字后，5000元以下的由分管总监批准，财务部审核， 5000元以上的报总经理批准，财务部审核方能借款或报销。

2、员工出差借款应填写“申请书”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费.

预支样表:暂 支 单

2009年2月24日 暂支人 王** 工 作 部 门 报 销 日 期 器具事业部 用途 暂借金额 备 注 联系销售事宜 2009.2.31 人民币（大写）伍仟捌佰元正 ￥5800.00 汇款到对方帐户，凭票报销 部门主管 会计 出纳 领款人

3、员工出差返回后，应填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，（返回后5个工作日），并结清出差价款。

4、填写出差报销单时（见附表2），应字体清晰并按分类粘贴与填写，如车费、住宿费、招待费汽油费等等。按规定程序审批后，到财务部门报销并结算出差借款. 旅差费报销样表:

领

差旅费报销规定

（2011年起实行）

一、为加强XX公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。 二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用

★ 生产系统长期需要短途出差的岗位另行拟定实施方案，不按以下标准执行。 三、员工出差报销管理细则： 1、员工出差住宿及补助标准

（单位：元/天/人）

交通工具 职务级别 短途 总经理级 副总经理级 总监级 总助级 经理级 主管级 职员级 公交车/地铁/出租车 公交车/地铁/出租车 公交车 地铁 公交车 地铁 飞机或 火车卧铺 飞机或 火车卧铺 火车硬卧 或大巴 火车硬卧 或大巴 100 400 130 450 150 500 200 550 港澳城市 出差 补贴 住宿 标准 一类城市 出差 补贴 住宿 标准 二类城市 出差 补贴 住宿 标准 三类城市 出差 补贴 住宿 标准 长途 实 报 实 销 130 100 70 60 280 230 200 180 90 70 60 50 250 200 160 130 80 60 50 40 200 180 130 100 备注：1、出差补贴含一天出差餐费、市内交通费（含市区的士费）、手机话费补贴等。 2、住宿费与交通费在限额内凭票据实报

差旅费报销补充规定

第一条 为有效控制和压缩差旅费等费用的支出，提高办事效率，根据《差旅费报销规定》，结合集团公司实际情况，制订本规定。

第二条 员工因公去本市以外地区出差，长途车票、火车票等以及出差途中所经过的城市、出差目的地市内公交车票据实报销。

第三条 出差人员原则上不得乘坐出租车，如确需乘坐出租车的，必须事先请示公司领导或集团领导批准。主要包括以下情况：

（一）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（二）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（三）收、发货物较多，搬运困难或时间紧迫的；

（四）陪同重要客人外出的；

（五）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

报销外地出租车票须在其背面写明事由及起始地点，经公司或集团公司部门领导签署意见并报集团公司领导批准后方可报销。

第四条 员工因公去本市以外地区出差，所购长途车票、火车票一律不得支付代购费用；如遇特殊情况，必须事先请示公司或集团领导批准。

第五条 在外地出差期间，住宿费不得超出集团公司《差旅费报销规定》所规定的标准，不得因候车等情形开“钟点房”临时休息。超出住宿标准或开钟点房的费用由个人自理。

第六条 在外地出差期间，伙食补助应按照集团公司《差旅费报销规定》执行，超出费用个人自理；如需临时招待业务单位客

差旅费报销规定

（2011年起实行）

一、为加强XX公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。 二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用

★ 生产系统长期需要短途出差的岗位另行拟定实施方案，不按以下标准执行。 三、员工出差报销管理细则： 1、员工出差住宿及补助标准

（单位：元/天/人）

交通工具 职务级别 短途 总经理级 副总经理级 总监级 总助级 经理级 主管级 职员级 公交车/地铁/出租车 公交车/地铁/出租车 公交车 地铁 公交车 地铁 飞机或 火车卧铺 飞机或 火车卧铺 火车硬卧 或大巴 火车硬卧 或大巴 100 400 130 450 150 500 200 550 港澳城市 出差 补贴 住宿 标准 一类城市 出差 补贴 住宿 标准 二类城市 出差 补贴 住宿 标准 三类城市 出差 补贴 住宿 标准 长途 实 报 实 销 130 100 70 60 280 230 200 180 90 70 60 50 250 200 160 130 80 60 50 40 200 180 130 100 备注：1、出差补贴含一天出差餐费、市内交通费（含市区的士费）、手机话费补贴等。 2、住宿费与交通费在限额内凭票据实报

差旅费报销规定

（2011年起实行）

一、为加强XX公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。 二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用

★ 生产系统长期需要短途出差的岗位另行拟定实施方案，不按以下标准执行。 三、员工出差报销管理细则： 1、员工出差住宿及补助标准

（单位：元/天/人）

交通工具 职务级别 短途 总经理级 副总经理级 总监级 总助级 经理级 主管级 职员级 公交车/地铁/出租车 公交车/地铁/出租车 公交车 地铁 公交车 地铁 飞机或 火车卧铺 飞机或 火车卧铺 火车硬卧 或大巴 火车硬卧 或大巴 100 400 130 450 150 500 200 550 港澳城市 出差 补贴 住宿 标准 一类城市 出差 补贴 住宿 标准 二类城市 出差 补贴 住宿 标准 三类城市 出差 补贴 住宿 标准 长途 实 报 实 销 130 100 70 60 280 230 200 180 90 70 60 50 250 200 160 130 80 60 50 40 200 180 130 100 备注：1、出差补贴含一天出差餐费、市内交通费（含市区的士费）、手机话费补贴等。 2、住宿费与交通费在限额内凭票据实报

文件号 编制 1/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号

一、总则

1、 为保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公

司的实际情况，特制订本制度。

2、所有公务出差须填写【月度出差计划表】。该计划表一式三联，一联用于财务部

办理出差借款及报销差旅费，第二联用于人事统计考勤用，第三联用于行政订票。 如临时出差，不在出差计划内填写【出差申请单】，出差申请单一式三联，第一联用于报销差旅费时，第二联用于人事统计考勤用，第三联用于财务部办理出差借款时用。

3、差旅费借款及报销实行审批管理，审批权限及流程具体如下： 【出差借款审批流程】

文件号 编制 2/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号 出差借款审批流程借款人部门负责人财务部总经理及财务总监出纳根据审批后的月度出差计划表或出差申请单填写现金预支单,合理计划借支款项，如多人同行，只需由其中一人办理借款。审核出差及借支金额的合理性。审核借款人是否有前款未清，借款附件及流程是否完整。监督及审批借款金额的合理性。确认各项审批手续齐全后方可予以办理借款，并在报销单上加盖付讫章或转帐章【差旅费报

篇一

一、定义

差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准

员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：

1、交通工具： 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派

销售人员差旅费报销管理规定

一、 目的及适用范围

1．目的：为规范销售人员出差，同时加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循。

2．原则：规定标准范围内实报实销，票据真实、合法。 3．适用范围：北京韩美药品有限公司销售各部TM、MR。 二、 差旅费报销包含的内容 1． 固定费用

固定费用包括：午餐费、市内交通费、上网费、移动电话费。

A、午餐费标准：所有销售人员每人每天15元；公休日、节假日、月会、季度会

除外。

B、市内交通费标准：

市内交通费按销售人员具体负责的城市级别（不以Team为单位）不同，分为不同的报销标准，具体如下： (票据要求：省内打车票、公交充值票、公交票)

a．一类城市 TM 800元/人/月 MR 600元/人/月

b．二类城市 TM 600元/人/月

MR 500元/人/月

c．三类城市 TM 600元/人/月

MR 300元/人/月

城市级别：

一级城市：北京、上海、广州、深圳 二级城市：省会城市、重庆、天津、及

广东省--中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海

江苏省--常州、苏州、无锡、连云港

关于差旅费报销暂行规定

为了加强企业内部管理，完善财务制度，确保外出人员工作与生活的需要，根据国家相关单位对差旅费的要求，结合本公司实际情况，并贯彻勤俭节约，艰苦奋斗办企业的精神，降低成本，控制费用。对工作人员（除大包、信息等以外的所有工作人员）差旅费用报销作如下暂行规定：

一、费用构成

工作人员外出费用由交通费、住宿费、伙食补助费及其它费用构成。

二、交通费用

1、交通工具一般限于火车（硬座、硬卧）、飞机（普通舱位）、轮船（三等舱）和长途汽车。

2、乘坐火车硬座从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，补助一天住宿费。

3、乘坐飞机必须事先书面报总经理批准，特殊情况电话或口头请示同意后补办书面手续。

4、乘所有交通工具均需凭正式有效报销。从公司出发及回公司，需提供有效的电脑票据。

5、外出人员因公携带过重、过大实物所发生的人力车或机动车费，在30元内可凭票报销，超过30元需请示部门经理同意后再办。

三、住宿费

出差住宿费在限额内凭票报销，超额部分自理（见表） 四、伙食补助费

1、补助费按标准执行（见表）

2、市（不含城区）出差，每天补助30元。

3、展销会、研讨会、培训班等由公司交纳会务费的，食宿由主办单位统一收费安排的，除参加展销会

《差旅费管理办法》补充规定

为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标

准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：

一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：

1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；

2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。

3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否