金蝶k3外购入库单怎么生成凭证

K/3应用问题集（供应链部分）

金蝶K3外购入库单管理功能

外购入库单的管理功能涵盖多方面，主要包括外购入库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、分销管理处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。

以下分别介绍。

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外购入库单的拆分与合并

外购入库单和销售出库单的拆单和合并是供应链系统得到广泛的应用，且反应良好的功能之一。

对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。

比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。

因此，系统提供外购入库单的拆分和合并处理。

入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。

?

拆分和合并条件

进行拆单操作的外购入库单必须满足以下条件：

?

进行拆分的外购入库单必

会计凭证打印流程

1、 安装虚拟打印件软件

2、 进入开始菜单-金万维异速联标准版客户端-异速联客户端配置

程序-打印机设置，将选项调为虚拟打印，默认本地打印机选中与机器连接的实体打印机型号

3、 进入K3-总账-凭证查询-按凭证号进行排序，进入会计分录序时

簿

4、 进入文件-打印设置，确认打印机名称为GN-Printer

5、 进入菜单栏中工具-套打设置，将带*号的凭证一行的“打印第1

层”不要勾选

金蝶财务帐套凭证打印，公司帐套基本上都是kp-J105打印设置需要引入 打印设置的文件（本文件夹下“KP-J105-k301打印模板”）

6、 将下面滚动条向后拖 选择水平偏移790mm，垂直偏移410mm

（根据凭证纸大小和打印机不同而异，240*120凭证纸水平偏移780mm，垂直偏移320mm，其他可自行调试），去掉“打印第一层的对勾”。

然后选择保存、刷新

7、 选择文件—凭证打印—使用套打—打印预览—选择打印，先打

印一张看是否符合打印凭证纸页面的标准，如果不符合则调整打印设置，选择打印之后则看是不是连续，是不是从当前打印期间一号分录到最后一条分录，如果是选择打印。 8、 打印好之后，将凭证和附件整理齐全，然后装订。

金蝶K3凭证中指定现金流量

1、 科目的相关设置

如果要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物的。在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。在制作现金流量表时，如果是现金科目或现金等价物科目的，必须指定前面所提的科目类型中的某一种，否则将无法进行现

金流量的处理。

如果某个会计科目对应的现金流量项目相对固定，还可以在会计科目中先预设其现金流量项目。这样无论在总账凭证中指定，还是在现金流量表的T型账户、附表项目、附表项目调整中都可以直接使用应

用预设的方式来指定现金项目，帮助用户减轻现金流量项目指定的工作量。

2、 凭证中指定现金流量的操作

在录入凭证时，可以对有现金流量的凭证指定现金流量。在一张凭证中，如果有一条分录的会计科目是现金流量的科目，则这个凭证是有现金流动的。如果勾选了系统参数“现金流量科目必须输入现金流量

项目”，在保存凭证时，系统会提示指定现金流量。

在【总账】?【凭证处理】?【凭证录入】界面，录入分录后，单击工具栏中的【流量】，可以弹出“现金流量的指定”界面，具体指定现金流量的项目。对于有多个现金流量科目的凭证，将分别指定其现金流量。选择了现金流量科目的对

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会计核算与财务管理

无论企业的性质与规模、行业和地域，这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的。金蝶 K/3提供了针对不同发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的解决方案。随着会计理论的不断创新和信息技术的飞速发展，在企业内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面都存在新的发展和应用要求。 标准业务流程与个性化需求的结合

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目标管理与系统控制集成是金蝶 K/3标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想。与相关业务系统高度集成，在完善的业务处理流程及功能的基础上，按照实际应用及角色体现工作流，以消息、邮件、短信驱动业务处理的流程。 典型应用流程

标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。 设计思想

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目

金蝶KIS专业版及K3 凭证录入技巧

? F1：帮助 ? F4:新增凭证

? F7、录入界面上“代码”按钮、鼠标双击代码栏：:不管是科目代码栏还是核算项目代码

栏，程序将自动进入对应资料管理

? CTRL+F7、=： 最后一个分录金额自动平衡键 ? ..（两个小数点）：自动复制上一条分录行摘要 ? //（两个/）:自动复制第一个分录行摘要

? -（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换 ? 空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换 ? F8：在凭证录入时，在科目代码栏按F8键，可以出现代码的列表。

? F9：在凭证录入时，在科目代码录入明细科目的名称后，按F9，可以实现模糊查询明

细科目；也可以在需要查询科目的位置按“查找”，输入名称后，再按F9，同样的可以实现明细科目名称的模糊查询。只是注意，只能模糊查询明细科目，不能对一级科目使用该功能。该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作。 ? F12：凭证保存

? ESC键：当金额输入错误时，可以一次性将输入错误的金额清零

另外，在凭证时，如果觉得借贷方的金额线不好看，可以直接通过凭证录入界面上的”查看→页面设置→颜色→千分位”选择需要

第一章

安装、卸载篇

本章节主要讲述安装以及卸载过程中需要注意的一些问题。 1、安装K/3需要的环境

1）查看发版说明中【环境说明】章节

2）通过K/3安装程序检测环境，并通过此检测工具安装相关的环境

说明：如果没有达到K/3要求的环境而强行安装K/3，将会带来很多莫名其妙的问题，强烈建议大家在安装K/3前一定要检测环境通过。

2、K/3的安装、卸载顺序

10.1以及以后版本对K/3各个部分的安装是没有顺序要求的，但是10.1以前版本则对安装、卸载是有要求的，具体如下：

1）如果是纯三层应用，将数据库服务器、中间层、WEB或者GUI部署在不同机器上，则安装顺序不限制。

2）如果是将三层部署在同一台机器上，则必须按照以下顺序进行安装：

K/3中间层服务部件-->K/3WEB端服务部件-->K/3客户端服务部件，数据库服务器安装顺序不限。

3、SQL Server安装 一、总体原则：

由于K/3 10.1以前是简体开发，所以很多地方都没有明确指定中文的排序规则以及其他和语言相关的内容，从而造成在不同语言下的返回结果集不一致，影响到K/3的正常运行。从K/3 10.1开始要求SQL Server的排序规则（Collation）必须是：Chines

凭证模板

名称 外购入库（赊购） 外购入库（现购） 采购发票—直运采购 销售收入—直运 外购入库暂估入账（赊购） 产品入库 盘盈入库 盘亏/毁损 委外加工入库单（有票） 委外加工入库单（无票） 委外加工发出 生产领用 其它出库 其他入库 入库成本调整 销售出库—现销 销售收入—现销 销售出库—赊销 销售收入—赊销 销售出库—分期收款 销售收入—分期收款发出 借 原材料 应交税费 原材料 应交税费 主营业务成本 应交税费 应收账款 原材料 产成品 原材料 待处理财产损益 半成品/库存商品 应交税费 半成品/库存商品 委托加工物资 生产成本 管理费用 产成品 管理费用 主营业务成本 库存现金 主营业务成本 应收账款 发出商品 应收账款 主营业务成本 发出商品 应收账款 主营业务成本 主营业务成本 应收账款 存货科目（调入） 减少（管理费用） 贷 应付账款 银行存款 应付账款 应交税费 主营业务收入 应付暂估款 生产成本 待处理财产损益 原材料 委托加工物资 应付账款 委托加工物资 应付暂估款 原材料 原材料 原材料/半成品 管理费用 原材料 原材料 主营业务收入 应交税费 产成品/库存商品 应交税费 主营业务收入 产成品/库存商品 应交税费

金蝶软件常用快捷键

F1：帮助

F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等） F8：凭证录入时保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键） F11：计算器 F12：计算结果回填 Ctrl+F9：出纳系统反扎帐

Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改） 学会计xuekuaiji.com

Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用） CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘 //复制第一条摘要

-（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换ESC键：当金额输入错误 可以一次性将输入错误的金额清零

金蝶K3财务操作流程

K3中间层 帐套管理 一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序

供应链

单选题

1.外购入库单下推生成购货发票时，通过选单物料合并,该选项在哪里设置？( ) A外购入库单 B购货发票 C采购系统选项 D核算系统选项

2.以下（ ）单据能关联销售订单生成。

A采购订单 B外购入库单 C采购发票 D采购申请单

3.在〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖系统设置〗中的基本信息，哪个是不会显示在报表中的？( ) A公司名称 B地址 C公司代码 D系统名称

4.系统提供了很多种采购价格录入的方法，以下哪种不是？( ) A新增采购价格

B按供应商组增加采购价格 C按物料组增加采购价格 D按供应商+物料增加采购价格

5.按供应商批量增加采购价格和按物料批量增加采购价格的区别在哪里？( ) A录入界面不同

B物料已经存在且完全一致，将会自动跳过，不会增加 C启用最高限价，会逐一提示

D是否支持非基本计量单位记录的录入

6.采购申请单上的使用部门指哪个部门? ( )

A采购部门 B生产部门 C申请部门

金蝶k3系统

一、 采购订单

1、 原材料采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单

仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额），原材料退货时要做红字外购入库单）

查询下推采购入库单单号 —选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表

2、 半成品采购：

采购订单（采购专员）录入：供应链—-采购管理—-订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）

仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单

二、 外购入库单

外购入库单审核：根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额） 供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）—比较关系（包含）—数值（供应商名称）—时间（本期）—确定

原材料金额为0的（样品入库）在其他入库单审核

含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额，在备注栏上备注含税价格 在原始单据上备注外购入库单