现金池模式

企业现金池的介绍

所谓集团现金池业务，就是指属于同一家集团企业的一个或多个成

员单位的银行账户现金余额实际转移到一个真实的主账户中，主账户通常由集团总部控制，成员单位用款时需从主账户获取资金对外支付。这种形式主要用于利息需要对冲。

以公司总部的名义设立集团现金池账户，通过子公司向总部委托贷款的方式，每日定时将子公司资金上划现金池账户。日间，若子公司对外付款时账户余额不足，银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限的透支支付；日终，以总部向子公司归还委托贷款的方式，系统自动将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额。根据事先约定，在固定期间内结算委托贷款利息，并通过银行进行利息划拨。

建立现金池对于企业集团而言有两大优点： 优化利息

现金池变外源融资变为了内源融资，减少了利息费用的支出。在现金池中，不同账户上的正负余额可以有效的相互抵消，账户资金盈余的子账户的资金自动地转移到资金不足的其他子账户，这样一来，企业的资金得到了充分的运用，在集团内部就能够满足融资需求，而无需外部融资，既简化的手续，也大大降低的融资费用。

我们来举个例子，假设A，B，C同属一个集团公司，A日均盈余400，000，B日均盈余200，00

. . . .

中国企业财务预算应以现金流量为中心

一、现金流量重要性决定了企业财务预算应当以现金流量为中心

(一)现金及现金流量与企业生存、发展、壮大息息相关。

1997年发生的东南亚金融危机，给人们以深刻的启示，众多专家认为金融危机的源头在企业。东南亚国家企业负债率“高高在上”，泡沫经济导致投出的资金流动性极其差，造成企业偿债能力低下，银行不良资产过多，终铸成金融危机。但是透过金融危机，我们也能看到那些自有资本殷实、负债率相对较低，特别是现金流量状况良好、现金充足的企业，由于“口袋有钱”，不仅未被金融风暴“刮倒”，反而得到投资人、债权人的青睐，借此“东风”扶摇直上，迅速发展。在金融风险日益加剧的今天，企业现金及现金流量的重要性更为显著.美国前证券管理委员会主席哈罗德·威廉斯曾说过：“如果让我在利润信息和现金流量信息之间作一个比较选择，那么，我选择现金流量”。特别在企业发展日趋成熟、企业组织规模增大、结构日趋复杂的大型企业管理中，由于现金流量与企业的生存、发展、壮大息息相关，所以企业越来越关注现金流量信息。实践证明企业对现金流量的管理与控制已成为财务管理的关键。

(二)企业实施有效的财务管理离不开现金流量的决策支持。

企业无论筹资、投资或利润分配均以现

4.7 SBR反应池

4.7.1设计说明

SBR工艺由曝气池（SBR反应器），曝气装置、上清液、排出装置（滗水器）等组成。经过水解酸化处理的废水进入SBR反应池，与反应池内的活性污泥充分接触，经过厌氧、缺氧、好氧等过程，有机物浓度可以大大降低。本设计采用二级SBR工艺，第一级SBR处于高负荷状态下运行，厌氧时间较长。第二级SBR处于负荷、高泥龄状态下运行，好氧时间长。

设计方法有两种：负荷设计法和动力设计法[17]，本工艺采用负荷设计法。 根据工艺流程论证，SBR法具有比其他好氧处理法效果好，占地面积小，投资省的特点，因而选用SBR法。SBR是序批式间歇活性污泥法的简称。该工艺由按一定时间顺序间歇操作运行的反应器组成。 其运行操作在空间上是按序排列、间歇的。

污水连续按顺序进入每个池，SBR反应器的运行操作在时间上也是按次序排列的。SBR工艺的一个完整的操作过程，也就是每个间歇反应器在处理废水时的操作过程，包括进水期、反应期、沉淀期、排水排泥期、闲置期五个阶段，如图4-7-1。这种操作周期是周而复始进行的，以达到不断进行污水处理的目的。对于单个的SBR反应器来说,在时间上的有效控制和变换，即达到多种功能的要求，非常灵活[18]。

篇一：银行清分业务合同

银行清分业务

外包合同

甲方：

乙方：

年 1 月 日

为有效提升流通中人民币整洁度，贯彻人民银行总行的货币金银工作管理要求，根据《中华人民共和国合同法》和国家其它相关适用法律之规定,本着平等互利的原则，通过友好协商，甲、乙双方就甲方辖区内清分服务外包工作，达成如下合同，供双方共同遵守。

一 合作内容

1.1甲方将辖内营业网点、现金处理中心的人民币现金清分工作委托于乙方。

1.2乙方在人民银行的监督下成立专业清分中心，完成甲方的现金清分任务。

二 合作期限

2.1本合同履行期限为年 月日至年 月 日止,为期_

伍_年。

2.2延期：在合同期限届满的前30个工作日内，若任何一方未以书面形式通知对方终止合作，则本合同有效期自动顺延一年，并继续执行本合同中的有关规定。合作期限届满时，若在双方终止合作前仍有合作，在合作期内，双方仍按本合同中的相关规定执行。

三 费用及支付方式

3.1甲方支付乙方人民币清分服务费方式：

3.1.1费用标准：

甲方按年度套餐 方案 向乙方支付人民币清分服务费（详见附件一《 市金融机构社会化清分外包服务收费方案》。

3.1.2费用支付时间：

甲方在本合同签订后贰个月内付清套餐费用。超出套餐以外的费用在服务期

满1年（或连续12

2.2.8 SBR反应池

经生物接触氧化处理后的废水，要达到排放标准，必须经过进一步处理，即采用序批示活性

污泥法（SBR）法。

SBR法对有机物的去处机理为：在反应期内预先培养驯化一定量的活性微生物（活性污泥），当废水进入反应器与活性污泥混合接触并有氧存在时，微生物利用废水中的有机物进行新陈代谢，将有机污染物转化为CO2、H2O等无机物；同时微生物细胞增殖，最后，将微生物细胞物质(活性污泥)与水沉淀分离，废水得到处理 （1）设计参数：

①最大日污水量：4000m/d ②进水BOD:97.92mg/l

③水温：10～20℃ ④污泥负荷率：Ns取0.07kgBOD5/(kgMLSS?d) ⑤污泥浓度和SVI:污泥浓度采用3000mgMLSS/L, SVI取100 ⑥反应周期：T为12h ⑦污泥界面上最小水深:0.5m ⑧排泥比：1/4 ⑨反应池数：N为2 （2）周期内时间分配

3本设计SBR周期采用T=12h,则反应器一天内周期数：n=

24=2 12①进水时间：TF?T12??6h N2②反应时间：

TA?24S0 NsmX S0——进水平均BOD,mg/L

1.池火灾伤害范围的模拟计算

由于轻油的沸点较高（80.1℃），常温常压下泄露造成火灾的可能性较爆炸的可能性大，因此，本次评价模拟计算以轻油泄漏为例，计算其泄露后具备造成火灾事故需要的时间。

（1）液池直径计算

本项目轻油储罐有防护堤，以轻油泄露为例，防护堤所围池面积S=210.85m2，则等效液池直径D（m）：

D=（4S/3.14）1/2 (公式依据《危险评价方法及其应用》冶金工业出版社，吴宗之、高进东、魏利军 编著)

D=16.4m

同理计算出轻油泄露等效液池半径为8.2m。 轻油泄漏发生池火伤害模拟计算结果

假设其中一个轻油储罐全部泄露完，其泄漏模拟计算过程采用环境风险评价系统进行模拟计算，计算过程：

①燃烧速率

下面是广泛采用的液体单位面积燃烧速率的计算公式。 当液体沸点高于环境温度时：

mf?0.0HC01Cp(Tb?Ta)?Hv （1-1)

当液体的沸点低于环境温度时，如加压液化气或冷冻液化气，其单位面积的燃烧速度mf为：

mf?0.0HC01Hv （1-2)

式中：mf——液体单位表面积燃烧速度，kg／（m2·s)； Hc——液体燃烧热；J／kg；

B.1消力池计算

B.1.1 消力池深度可按公式(B.1.1-1)～(B.1.1-4)计算：(计算示意图见图B.1.1)

图B.1.1

d??0h\c?hs'??z (B.1.1-1)

hh\c?c23c0.25??8aq2???b1??1??? (B.1.1-2) ?1?3ghc?????b2?aq2h?Th??0 (B.1.1-3) 22g?20caq2aq2?z?? (B.1.1-4)

2g?2hs'22ghc\2式中 d---消力池深度(m)；

σ0---水跃淹没系数,可采用1.051.10； H″C---跃后水深(m)； H C ---收缩水深(m)；

α---水流动能校正系数,可采用1.0～1.05；

2

q---过闸单宽流量(m/s)； b1---消力池首端宽度(m)； b2---消力池末端宽度(m)；

T0---由消力池底板顶面算起的总势能(m)； ΔZ---出池落差(m)； h's---出池河床水深(m).

b.1.2 消力池长度可按公式(b.1.2-1)和公式(b.1.2-2)计算(计算示意图见图b.1.1)：

3.7二沉池

二沉池是整个活性污泥法系统中非常重要的组成部分。整个系统的处理效能与二沉池的设计与运行密切相关，在功能上要同时满足澄清和污泥浓缩功能。为了使沉淀池移出水更加均匀，存排泥更加方便，采用圆形辐流式二沉池。二沉池中心进水，周边出水，共4座。二沉池面积按表面负荷法计算，水力停留时间为2.5h。表面负荷为1.5m3/（m2.h）。

图三：中心进水周边出水辐流式沉淀池

Q=50000 m3 /d=2083.33 m3/h=578.70L/s。经计算，时变系数Kz=1.3，但给出的安全系数为1.5 故 Qmax=578.70L/s ×1.5=868.05 L/s=3124.98m/h 池体的设计计算 二沉池的表面积

A=Qmax÷nq=3124.98m3/h÷2÷1.5m3/（m2/h）≈1041.66m2

n—设计的二沉池座数，此处取n=2，共建三座二沉池，两座使用，一座备用 q0—水力表面负荷，一般取0.6—1.5。此处取q0=1.5m3/（m2/h） 直径D=（4A÷∏）1/2=(4×1041.66÷3.14) 1/2=36.43m 此处取37m。 沉淀池有效水深

h2= q0×t=1.5m3/（m2/h）

目 录

一、 施工方案与技术措施 二、 施工平面布置 三、 质量管理体系与措施 四、 安全管理体系与措施 五、 环境保护管理体系与措施 六、 工程进度计划与措施 七、 资源配备计划

一、 施工方案与技术措施

1、工程概况：

1.1工程名称：洪江区农村环境连片综合整治示范工程后续项目工程施工

1.2 建设地点：洪江区三乡21个村境内 1.3 建设单位：洪江区环境保护局 1.4 计划工期：70天；

计划开工日期2012年6月20日 计划完工日期2012年8月30日 2、工程特点：

2.1本工程系洪江区农村环境连片综合整治示范工程后续项目工程施工，包括新建垃圾屋、垃圾池、沤肥池、沼气池等建设，总投资约400万元；施工现场平面面积比较宽松，施工中采取现场围护隔离措施，尽力避免干扰周边居民的饮食起居，保证正常施工。

2.2 本工程综合环境整治工程，要求施工时的各方案一定要按施工图纸认真负责的执行，由于安装工程系统多，施工工艺较复杂，质量标准要求高，属“高、精、难”工程，要求施工方法精度高，须严细管理，强化施工技术指导及质量检控。

2.3要求施工中严格控制排污、噪声、粉尘、建筑垃圾及施工机械车辆不得危害周边环境和民众健康。

4.3.6 二沉池 (1) 二沉池

采用周边进水周边出水辐流式圆形沉淀池，共设钢筋混凝土结构园形池1座。单座内径D=36.0m，池内有效水深4.0m，超高0.50m。出水采用不锈钢齿形堰。排泥采用单管排泥机，排泥进入污泥泵房。

设计流量： Qmax =833.33m3/h 最大表面负荷： 1.06m3/m2·h 总水力停留时间： 4.80h 池内有效水深： 4.0m 主要工程内容

采用周边进水，周边出水辐流式沉淀池，池内径36m，池周边水深14.0m，池底为平坡，沉淀池总高4.5m。沉淀池出水采用环形集水槽，双侧溢流堰出水，最大堰上负荷为0.8L/s.m。每座沉淀池内设1台周边传动的全桥式刮吸泥机，刮吸泥机桥架上还附带有刮除表面浮渣的渣板，随着桥的移动，将池表面浮渣刮至排渣斗内。

运行方式

刮吸泥机、沉淀池与生化池协调运行，排泥与污泥泵房协调运转

工艺主要设备材料表

编号 名称 规格及型号 二沉池 单位 数量 材料 备注 排渣斗、撇渣撇沫装置、螺母、紧固件为S304不锈钢，吸泥管为碳钢镀锌，其余部分为碳钢防腐