erp采购作业流程

ERP---采购作业流程陆爱华 2004.10

1﹑政策﹕總則﹕為了控制廠內成本﹐并確保采購 作業之順利進行﹐以達成生產目標﹐公 司政策將規定本公司有關直接物料﹑間 接物料采購的管制作業及流程(采購作業 流程)﹐決定需購買之物料的數量和價 格﹐價格的任何變更必須及時由公司變 更委員會來審核和批准。

2﹑細則﹕2.1變更委員會﹕業務主管﹑采購主管﹑財 務主管。 2.2保存期限﹕1年。 2.3代碼原則﹕请购单代码、采購單代碼及 供應商代碼(見附件一)。

3﹑范圍﹕凡本公司采購之物品均屬之

4﹑名詞定義﹕4.1直接物料﹕本公司生產性材料均屬之。 4.2間接物料﹕本公司非生產性材料均屬之。

5﹑職責權限﹕5.1 所有權﹕采購 5.2 批准權限﹕采購單-采購主管 5.3 安全(保密)定義﹕ 5.3.1 根據采購申請下達采購單﹕采購員 5.3.2 采購單歸檔﹕采購員

6.1﹑操作步驟(A)﹕供应商维护行动 A、供应商维护 1、输入供应商资料： a、供應商代碼﹑名稱 ﹑地址﹑城市﹑省﹑郵碼﹑ 國別﹑聯系人﹑聯系電話﹑ 傳真 b、幣別﹑采購聯系人 ﹑應付款聯系人 c 、支付方式 2、供应商报表查询 职责权限 菜单 频率

采购

.2.3.1

采购

.2.3.4 所有供应商

6.2﹑

采购管理（草案） 1.目的 ............................................................................................................................................ 2 2.适用范围 .................................................................................................................................... 2 3.权责 ............................................................................................................................................ 2 4.名词定义 ...........................................................................

石化ERP[2012] 石建联字113号

中国石化ERP采购电子商务网

关于核发“中国石化供应商ERP

电子采购的通知”

各有关单位：

中国石化ERP采购电子商务网是应石化电子商务平台物资采购需要而建立.确保招标采购部门所需样本数据和企业信息的及时性和准备性,进一步加大供应商统一管理、集中采购的管理力度，促进石化各类物资供应商信息化建设，加强企业之间的交流与合作，同时总结石化企业在物资管理信息化及设备管理技术工作先进经验，推进石油、石化和化工设备新技术、新产品及先进控制技术在石化行业的应用，以提高企业装备与管理现代化水平.

中国石化供应商ERP网络系统实行目录制管理,总部ERP系统直接管理物资目录内的供应商为直接采购管理供应商，目录以外的供应商为组织采购管理供应商. 针对符合要求的企业经过审核通过后可以成为“中国石化ERP电子商务网”合格入围企业，按物资分类颁发一级供应商证件。本次工作指定由中国石化供应商ERP系统装备部与北京中石建联石

望各单位接到通知后及时予以办理.

附件1：申请表 附件2：回执表 附件3：物资目录表 主题词： 关于 石化供应商ERP

石化ERP[2012] 石建联字113号

中国石化ERP采购电子商务网

关于核发“中国石化供应商ERP

电子采购的通知”

各有关单位：

中国石化ERP采购电子商务网是应石化电子商务平台物资采购需要而建立.确保招标采购部门所需样本数据和企业信息的及时性和准备性,进一步加大供应商统一管理、集中采购的管理力度，促进石化各类物资供应商信息化建设，加强企业之间的交流与合作，同时总结石化企业在物资管理信息化及设备管理技术工作先进经验，推进石油、石化和化工设备新技术、新产品及先进控制技术在石化行业的应用，以提高企业装备与管理现代化水平.

中国石化供应商ERP网络系统实行目录制管理,总部ERP系统直接管理物资目录内的供应商为直接采购管理供应商，目录以外的供应商为组织采购管理供应商. 针对符合要求的企业经过审核通过后可以成为“中国石化ERP电子商务网”合格入围企业，按物资分类颁发一级供应商证件。本次工作指定由中国石化供应商ERP系统装备部与北京中石建联石

望各单位接到通知后及时予以办理.

附件1：申请表 附件2：回执表 附件3：物资目录表 主题词： 关于 石化供应商ERP

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等

Kingdee 标准业务流程

一、销售部分：

（一） 销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围 SA-001 岗位 相关岗位及权限 销售助理 总调室 财务项目核算员

业务名称 销售合同管理 系统操作 权限 录入、审核、关闭 录入、审核 录入 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录 具体工作流程 相关部门或岗位 销售业务员 销售助理 总调室调度人员 财务项目核算员 客户签订销售合同 存货项目增加 存货、产品结构增加存货档案、产品结构 产品是否存在 增加项目目录 录入销售订单 发货 审核销售订单 物料需求 关闭销售订单 1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产

选填,简要介绍文档的主要内容,方便文档被更多人浏览和下载。

关于物采料购付流程一款关于、月结供应付款流程商图 间时定义(:)月结1间期：月26上日至本月5日 (22对账)间期本：2月6至日月 (3)开底期间：票回传对单至下账月10日 (前)4付款间：下月期1至52日(节假0向后顺延日)1、收货要：求应商供供提式一联送二单货并把，货 物与货单送送都仓到库，一由统管仓验员收物，货仓员 负责验收管货实物物规、格号型、数量、量是否与重采购

2品、质检：验公指定司质检验品负员对责物料质量行进严 格把关对质，不量符的拒签绝，并进字行退货换补、 货对。部有瑕分疵而可使用的物料尚根据实应际况开 3情(、1)实货不、符数、重量 量误有的由仓员管理，处方式有 退：、货换、补 货。 货(2有)他其违反购采议规协定的 ，品由质检员验出“开扣通 款知联络”单。 3()如有要供应商协助需处理的需通 知购与采务暂财停付款， 处待完后理才安付款。 排以三种方式上都须及时必知通采

否 对货单 是核相否符？是

、4签：章仓员管一式三在的 送联货单上名，一签份给送购 采文员、一份理整类归存放，好待月 底移给交财对务账在金。蝶 系统里见到购文员采已录 购采单订，的应及调出订时单并入库 如，

运营手册

包头市蒙康医药连锁有限公司

2016 年 01 月 01 日

（内部资料、严谨外泄）

1

蒙康药房采购、配送管理

蒙康医药连锁依托于2015年GSP认证达标企业内蒙古益福医药有限责任公司进行委托配送，相关流程如下：

1、普药、中药计划（流程图1）

门店接到货后凭随货单与实货进行核对验收，并从系统提取配送申请单

完成审核入库并打印入库验收单

进入结算流程

由商业公司直接送货至相应门店 商业（升华、信泰恒、腾翔等）各门店电话报计划至相应商业（升华、信泰恒、腾翔等）并说明门店名称

各店依据实报计划在海典系统填写配送申请单 货物流转的信息（批号、效期、电子监管码等）发至益福医药，由李堃负责将数据经系统传输至蒙康连锁总部 开销售出库至益福医药 由连锁总部传输至各门店 门店验收人员在随货单和入库验收单上签字确认，将票交商业送货员 商业凭益福入库票据结款

业务员凭签字票据换取益福入库票据

2

2、统采产品计划

为了防止断货，降低成本，统采产品须备有库存。 益福公司内代理人的产品合作办法

因代理人和连锁部同属于一个委托配送企业，故每周六由连锁采购部填写调拨申请单，经代理人同意后，按照2015年益福医药结算价（详见附

硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 图形目录

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 ....................................................................................3

图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） .............................. 4 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 4 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 5 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） .................................. 5 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 6 图23.7 企业销售管理E—R关系图 .........

硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 图形目录

图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 ....................................................................................3

图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） .............................. 4 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 4 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 5 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） .................................. 5 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） ...................................... 6 图23.7 企业销售管理E—R关系图 .........