金蝶报表acct函数

报表常用公式详解之ACCT函数

本期概述

本文档适用于 K/3 11.0.1报表模块

本文档针对报表模块ACCT公式进行讲解，通过本文档的学习可以了解ACCT函

数的参数设置，并能够运用ACCT函数编辑资产负债表

关键字：ACCT函数 参数设置

版本信息

2009年5月21日 V1.0 编写人：王苏婉

2009年6月05日 V2.0 编写人：王丽萍

版权信息

本文件使用须知

著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。

著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技

报表常用公式详解之ACCT函数

本期概述

本文档适用于 K/3 11.0.1报表模块

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数的参数设置，并能够运用ACCT函数编辑资产负债表

关键字：ACCT函数 参数设置

版本信息

2009年5月21日 V1.0 编写人：王苏婉

2009年6月05日 V2.0 编写人：王丽萍

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金蝶报表函数取数公式

金蝶报表函数取数公式

取数公式类型说明

常用取数公式定义举例 (1) ACCT取数公式定义

选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：

在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数： 1、科目：

金蝶报表函数取数公式

首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：

生成的公式描述如下：

科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”

下面针对公式中“”内的内容进行说明： “”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得

“a”，“a1”，“a2”表示科目代码 “b”表示核算项目类别名称

“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码

“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目 “：a”表示代码小于或等于a的所有科目

“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目 “C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目 “：C”表示代码小于或等于C

.

资产负债表：

货币资金年初数=ACCT("1001:1012","","NC","",0,1,1)

货币资金期末数=ACCT("1001:1012","","Y","",0,0,0)

交易性金融资产年初数=ACCT("1101","","NC","",0,1,1)

交易性金融资产期末数=ACCT("1101","","Y","",0,0,0)

应收账款年初数

=ACCT("1122","","JC","",0,1,1)-ACCT("1231","","NC","",0,1,1 )+ACCT("2203","","JC","",0,1,1)

应收账款期末数

=ACCT("1122","","JY","",0,0,0)-ACCT("1231","","Y","",0,0,0) +ACCT("2203","","JY","",0,0,0)

预付款项年初数

=ACCT("1123","","JC","",0,1,1)+ACCT("2202","","JC","",0,1,1 )

预付款项期末数

=ACCT("1123","","JY","",0,0,0)+ACCT("2202","","JY","",0,0,0 )

持有至到期投资年初数

=ACCT("1501","","NC

目 录

第一章 系统初始化 ...................................... 2

1.1新建账套 ......................................... 2 1.2用户管理 ......................................... 8 1.3 基础资料 ........................................ 14 1.4总账初始数据录入 ................................ 23 1.5 启用系统 ........................................ 27

第二章 总账 .......................................... 28

2.1凭证录入 ........................................ 28 2.2凭证整理 ........................................ 32 2.3现金流量表 ...................................... 33 2.4调整

取数公式定义了预算科目与实际业务系统的数据对应关系，取数包括：总账取数（包括科目取数、凭证取数）、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、物流取数（包括：采购、销售、仓存）

、成本系统取数、存货核算系统取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。

取数公式定义的基本操作：

从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗〖基础资料〗〖预算管理〗〖取数公式〗，双击预算科目后的字段框，进入“取数公式向导”界面，即可进行取数公式的新增、修改、等操作，退出前单击【保存】，保存上述操作结果。

需要说明的一点：公式的删除也是进入取数公式向导界面“清除公式”，然后退出，单击工具栏上的【保存】即可，参考下图：

取数公式定义中，不同的标签页的说明见下表：

标签页

说明

总账取数

公式名称

总账科目取数公式（ACCT）和总账凭证取数公式（ACCTEXT），均调用报表系统同名函数，具体内容参见报表系统用户手册。

账套名称

跨账套取数时，可选择在“多账套管理”中设置的账套名，默认为当前账

金蝶EAS用户手册-总账-财务报表 第1页，共22页

FIGL050财务报表

会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。财务报表主要有科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。

FIGL050010科目余额表

科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。 本系统提供子公司查询及集团查询： FIGL050010010子公司查询

子公司查询，是专门对子公司进行查询。子公司指最下级子公司，因此子公司查询不可对上级公司进行查询。在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：

主要参数属性说明：

数据项

会计科目表 会计期间类型 公司 公司级次 会计期间 科目代码 科目级别 币别

说明

当前使用的科目表信息，不可编辑 当前使用的会计期间类型，不可编辑

常见BIEE分析及报表函数使用详解

系统中目前存在预制的标准函数，使用现有函数将有助于您更好的完成复杂格式和逻辑的报表。

1. 聚合函数

1. AGGREGATE AT

此函数根据指定的级别聚合列。使用 AGGREGATE AT 可确保始终在关键字 AT 之后指定的级别执行度量聚合，而无论 WHERE 子句如何 语法

AGGREGATE(expr AT level [, level1, levelN]) 其中：

expr 是至少引用一个度量列的任何表达式。

level 是要在其中聚合的级别。您可以选择性地指定多个级别。

AGGREGATE(\基础项\预算金额\时间\时间层次\年\要使用级别，

就需要使用时间层次

2. AVG

此函数计算结果集中表达式的平均值。它必须采用数值表达式作为参数。 语法

AVG(numExpr [by Expr]) 其中：

numExpr 是求值结果为数值的任何表达式。 Expr 是维度列，可以设置AVG的范围

如AVG(\基础项\预算金额\时间\年份\计算年内平均金额

AVGDISTINCT

此函数计算表达式中所有不同值的平均值。

3. BOTTOMN

按从1到n的顺序依次排列表达式参数中最小的n个值，1

Cost Accounting, 14e (Horngren/Datar/Rajan)

Chapter 13 Strategy, Balanced Scorecard, and Strategic Profitability Analysis

Objective 13.1

1) ________ describes how an organization matches its own capabilities with the opportunities in the marketplace to accomplish its overall objectives. A) Strategy B) Planning

C) Learning and growth perspective D) Customer perspective Answer: A Diff: 1

Terms: total quality management (TQM) Objective: 1

AACSB: Reflective thinking

2) In general, profit potential ________ with gr

总账

1如果在客户端登录账套时，系统提示：“数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”，其原因是（c ）。

A客户端出现故障，与服务器中间层没有连接上 B.登录用户名错误

C.用来登录的账套未启用 D.未结束初始化

2某企业成立于1998年6月，2000年12月购入K/3软件，2001年3月正式使用软件并录入2001年1月的账务数据，则该企业的账套启用时间是（c ）。 A.35947 B.37591 C.36892 D.36951

3用户管理中关于系统管理员组的用户权限，说法正确的（ c）。A.只具备基础资料的权限 B.只具备报表系统的权限

C.不需要授权 D.只具备总账系统的权限

4 K/3系统的建账工作是在（B ）进行。 K3客户端 B.K3中间层 C.K3数据库 D.以上都可以

5用户详细授权是通过（C ）按钮来进行。 A.授权 B.全选 C.高级 D.数据授权

6下列哪些账簿在第一次查看前需要设计账簿格式（