经费报销单

填写经费报销单“支出摘要”栏技巧

请按照以下的分类填写经费报销单摘要栏，一定会节省您不少报销时间。报销经济业务时还应考虑科研配套经费、纵向经费、横向经费报销范围的不同和课题经费预算的限制，灵活应用。

1、 办公费类：办公用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、日

用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、洗涤用品、文具、冲洗相片、矿泉水、200元以内话机及水壶等。 2、 打印费类：打印费、印刷费、版面费。

3、 资料费类：复印费、资料费、书、查新费、报刊费。 4、 邮电费类：话费、充值卡、邮寄费、网络使用费。

5、 交通费类：公交车票费、漳州校区来往车费、的士费、Ｅ通卡充值费、

横向经费支出的课题经费负责人私家车相关费用。

6、 差旅费类：差旅费（厦门市以外都属差旅费，漳州校区除外）、住宿费。 7、 培训费类：培训费、从横向报销学生学费和住宿费。 8、 会议费类：指我方在厦门组织的会议。

9、 劳务费类：课酬费、学生各类补贴 （劳务费类要单独造表，不能与

其他支出一同报销）。特殊：审稿费发票可与其他支出一同报销、人才派遣公司开具的发票要转帐。

10、 租赁费类：教学实验需要产生的场地租赁费、仪器设备租赁费。 11、 日常零星维修费类：水电

经费报销指南

一、原始票据的规范性要求

目前，报销可使用的原始票据有三种，分别为税务机关监制的发票、财政部门监制的收据以及校内结算单。最常见的为税务机关监制的发票；财政部门监制的收据主要为行政事业单位开具的版面费、会务费、培训费等等；后勤集团结算的业务如在超市购买商品、水电费、场地使用费等使用的是校内结算单。

（一）票据的印章要求

1、发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章。

2、收据：必须印有财政部门监制章，并加盖收据使用单位的财务专用章。

3、校内结算单：应由校计财处监制并盖有财务专用章。

☆发票专用章或财务专用章模糊不清，无法辨认开票单位名称的不予受理。

（二）票据的内容要求

1、无论何种渠道的经费报销，均应提供税务、财政监制或有关行业（如邮政、电信、铁路等）的规范票据方可报销，白条及不规范的票据，审核岗人员可拒绝受理。

☆目前除了铁路部门的票据、公交车车票以及飞机的退票费不属于税务、财政监制的规范票据，其余全部使用规范票据。

2、必须注明填制日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填

制票据单位公章，票据内容必须完整。

☆经济业务内容若为购买办公用品、文体用品、福利商品等较抽象的内容，应附上购买商品的清单。

3、原始票据应

费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额

年

月

日

备注

报销人签字或证明人签字： 审核人

费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额

年

月

日

备注

报销人签字或证明人签字： 审核人

费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额

年

月

日

备注

报销人签字或证明人签字： 审核人

费用报销单公司名称 费用项目 序号 1 2 3 合计 备注 审批人 济南金久诚科技发展有限公司 品名 单价 数量 金额

年

月

日

备注

报销人签字或证明人签字： 审核人

年 月 日

附件二：

差旅费报销清单工号 起 月 8 日 1 月 8 XXXXX 姓名 起点 终点 XXXXX 部门 XXXXX 职位 2011-08-02 XXXXXX 餐补

出差事由止 日 1

区域拓展 交通(除出租车外) 出租车工具 公交 大巴 公交 公交 大巴 公交 票价 2.00 30.00 2.00 2.00 30.00 2.00 票价

住宿 天数 金额

8

2

8

2

广埠屯 付家坡 武汉 黄石 汽车总站 人民广场 人民广场 7天酒店 7天酒店 汽车总站 黄石 武汉 付家坡 广埠屯

11.00

1

120.00

30.00

各项费用小计: 合计(小写):

¥68.00

¥11.00

1

合计(大写):直接上级(主管以 上) XXXX(签名) 部门负责人：

¥30.00 ¥229.00 ¤贰佰贰拾玖元整 XXXX(签名)

¥120.00

附件二：

差旅费报销清单

差旅费报销流程

1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意

2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等

3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销

一、出差费报销单填写样本

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凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。

二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。

三、费用报销单要求：

1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。报销金额大小写一定要一致。同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。切不可用铅笔、圆珠笔等填写。

3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!

4、报销单填好后，要按报销程

差 旅 费 报 销 单部门 出 差 人 出 发 年 月 日 其 项 他 目 费 用 单据 金额 张数 出 差 事 由 到 达 交 通 费 出差补贴 交通 单据 月 日 时 地点 月 日 时 地点 工具 金额 天数 金额 张数

住 宿 费 市 内 车 费 餐 费 邮 电 费 办公用品费 其 他 合 报销 人民币 总额 (大写) 主管 计0.00 0.00 0.00

审核

预借 ¥ 差旅 出纳

补领金额 退还金额 领款人

¥ ¥

差 旅 费 报 销 单部门 出 差 人 出 发 年 月 日 其 项 他 目 费 用 单据 金额 张数 出 差 事 由 到 达 交 通 费 出差补贴 交通 单据 月 日 时 地点 月 日 时 地点 工具 金额 天数 金额 张数

住 宿 费 市 内 车 费 餐 费 邮 电 费 办公用品费 其 他 合 报销 人民币 总额 (大写) 主管 计0.00 0.00 0.00

审核

预借 ¥ 差旅 出纳

补领金额 退还金额 领款人

¥ ¥

差 旅 费 报 销 单 部门 年 月 日

主管 审核

暨南大学大学生创新创业训练计划

经费报销参考指南

为保证大学生创新创业训练计划项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现整理暨南大学大创经费报销相关注意事项与流程，仅供参考。

一、拨款事项：

项目经费分两期下拨，立项后将下拨一半经费；中期检查通过后下拨另一半经费。

二、报销分类：

国家级大创项目经费卡由项目指导老师审核保管；省级、校级经费卡由学院教科办审核保管。 三、报账流程：

第一步：准备足额的正规发票，填写《暨南大学差旅费报销单》或者《暨南大学支出凭单》（见附图1、2），并将发票按照梯形黏贴。

1 .报销范围（仅供参考，具体以教育部及财务处相关规定为准）： ① 项目研究过程中发生的办公用品、打印费、复印费、装订费、书费、资料费等费用；

② 项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗物品；

③ 项目研究过程中支付的检验、测试、鉴定、化验、维修、租

赁和加工制作等费用；

④ 项目研究过程中支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用；

⑤ 项目研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费等，原则上学生差旅费用不包括机票费用及餐费，参加会议、调研等须有会议通知或调研函等相关证明材料

晴隆县人民医院财务报销

规定及流程

依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及财政部颁布的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规，为建立规范的经济工作程序，按照“统一领导，集中管理”的原则，提高医院资金的使用效益，进一步完善各种费用的审批权限，为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，根据医院的具体情况，特制订本规定。 第一条 总则

（一）、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家的法律法规和财务规章制度。

（二）、医院的经费开支权限应体现“统一管理、分级负责、集中控制”的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支授权审批、层层负责的原则，分管副院长可审核在各自的工作权限范围内发生的各项费用。

（三）、加强财务科的管理职能，医院的各项资金必须纳入财务科统一管理，不允许帐外帐和私设“小金库”。

（四）、医院各科室的费用在使用前，需事先提出计划，经有关院领导的批准、审计部门审核合格后才能予以付款。

（五）、凡医院对外的一切开支均以取得合法的原始凭证为依据。由经办人（签明具体情况）、审核人、财务负责人签字后报送领导审批，然后由院长（负责

筹建期报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、工薪福利及相关费用、专项支出财务报销等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务备款。 第五条 借款销账规定

(一)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经部门主管批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（二）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （四）借款流程

1.借款人按规定填写《借款单》，

筹建期报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、工薪福利及相关费用、专项支出财务报销等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务备款。 第五条 借款销账规定

(一)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经部门主管批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（二）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （四）借款流程

1.借款人按规定填写《借款单》，