报销单据粘贴单怎么填写

费用报销及粘贴规范财务部

目

一 二

报销管理规定 正确填写报销凭证 报销凭证票据粘贴方法 常见错误 我们的目的

录

三四 五

一、报销管理规定1、参考差旅费报销管理制度(这里挑出一些容易 犯错的地方讲解) (1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定) (2)在外地出差当日乘火车出发时间为夜晚22:00以 后或凌晨0:00以后到达火车站8小时内再中途 转车的可按半天计算住宿补助(医院提供住宿的 不予此补助). (3)出差补贴中已含市内交通费(销售部门除外),不 予重复报销. (4)高铁票必需要有部门领导签名确认.

一、报销管理规定(4)凡当天中午12:00以后从公司出发的及当天返程 在18:00以前回到公司的,只给予报销半天出差补 贴.凡故意提前或滞留时间套取补助的,一经查出, 取消当日全部补贴并通报部门主管处理. (5)运费及现场零星外购材料工具单笔金额在100元 (含)以上的必须提供正规发票(尽量取得增值税专 用发票),外购材料办理入库手续附上入库单报销. 如确无法得到发票,由部门主管核实确认后用其他 正规发票报销. (6)装机周期路途出差补贴包含在总计补贴中 (7)费用报销黑名单制度

费用报销及粘贴规范财务部

目

一 二

报销管理规定 正确填写报销凭证 报销凭证票据粘贴方法 常见错误 我们的目的

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三四 五

一、报销管理规定1、参考差旅费报销管理制度(这里挑出一些容易 犯错的地方讲解) (1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定) (2)在外地出差当日乘火车出发时间为夜晚22:00以 后或凌晨0:00以后到达火车站8小时内再中途 转车的可按半天计算住宿补助(医院提供住宿的 不予此补助). (3)出差补贴中已含市内交通费(销售部门除外),不 予重复报销. (4)高铁票必需要有部门领导签名确认.

一、报销管理规定(4)凡当天中午12:00以后从公司出发的及当天返程 在18:00以前回到公司的,只给予报销半天出差补 贴.凡故意提前或滞留时间套取补助的,一经查出, 取消当日全部补贴并通报部门主管处理. (5)运费及现场零星外购材料工具单笔金额在100元 (含)以上的必须提供正规发票(尽量取得增值税专 用发票),外购材料办理入库手续附上入库单报销. 如确无法得到发票,由部门主管核实确认后用其他 正规发票报销. (6)装机周期路途出差补贴包含在总计补贴中 (7)费用报销黑名单制度

第一章 费用报销单据填写及粘贴规范根据财务最新标准及公司员工日常报销中存在的问题，现对报销单据填写和粘贴规范如下： 一、 费用报销单据分类：

报销单据

差旅费报销单

支出报销单

付款审批单

单据名称 差旅费报销单

使

用

说

明

内部职员发生的出差费用(车、船、飞机票、住宿费、补贴等) 。定额补助须自 行找发票代替，须按发票实际名目填写，不补发票视为放弃补助。报表项目栏 加一项误餐费？发票仅限电话充值发票及出差地用餐发票。

支出报销单 付款审批单

内部职员发生的除差旅费以外的费用填写支出报销单(应酬费、电话费、零星 采购等) 。 付款审批单是申请对公司外部支付的单据(支付给供应商) 。

二、单据的填写规范： 1、 差旅费用报销单

(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通工具、发生金额、住宿费等如实填写。 (2) 差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费 报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、 单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为出发地及抵达地、交通工具以车票实际情况填写、张 数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、 定额补助天数以

根据货物明细单填写单据 货物明细单 商品名称： T-Shirts

货号 数量 单价 包装方式 件数 毛重 净重 尺码 （件）

ZC-001SK 1500PCS 0.5USD carton 5 13.0KGS 12.0KGS 0.4X0.5X0.6 ZC-002SK 3000PCS 0.6USD carton 10 13.0KGS 12.0KGS 0.4X0.5X0.6

合同号：HS02001SK 合同日期：25-JUN.-2002 发票号：HS02001SK 发票日期：15-JUL.-2002 装运标志和唛头： SOVA IMPORTS AUSTRALIA 2002

MADE IN CHINA

成交方式：CIF MELBOURNE

装船名：CSCL KELANG 航次：0011/S

提单号码：ZIMUSNH004435 装船日期： 19-JUL.-2002 提单日期：19-JUL.-2002

出口日期：19-JUL.-2002

费用报销单据填写指引

为了各位同事更规范地填写报销单，节约双方时间；为了将来审计没有漏洞，报销各环节不出错，请各位同事认真阅读并严格遵守格式。若有填写不规范，报销单一律不予接受。

注意：

1、报销单填写字迹清晰工整；

2、同一类目的例如打车费，业务招待费请填写在一张报销单上。写明发生日期，用途，详细说明，不同类目的请分开几张报销单填写；

3、中文大写：壹、贰、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整；

4、金额填写阿拉伯数字时小数点精确到2位，如果为0 ，请填写例如：￥50.00，请勿写成￥50.-，如果小数点为1位，请填写￥50.10，勿写成￥50.1-；

5、报销单必须附带合法合理真实的发票、原始凭证，没有发票用其它发票代替的，必须有盖公章的收据用曲别针附在其后；如都没有，经领导批复酌情处理。

6、发票和原始凭证按时间顺序粘贴在报销单据粘贴单上，正面朝上，如同时粘贴多张，请勿重叠粘贴导致看不清；

7、差旅费报销，同一趟多个员工同时出差的，请填写在同一张报销单上。实际发生费用较多的，请附一张电子版详单列明事项用曲别针附在报销单背面。

8、报销部门分为：X部、Y部

（一）费用报销单填写说明

注：

1、备注一栏

差旅费报销流程

1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意

2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等

3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销

一、出差费报销单填写样本

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凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。

二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。

三、费用报销单要求：

1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。报销金额大小写一定要一致。同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。切不可用铅笔、圆珠笔等填写。

3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!

4、报销单填好后，要按报销程

填写经费报销单“支出摘要”栏技巧

请按照以下的分类填写经费报销单摘要栏，一定会节省您不少报销时间。报销经济业务时还应考虑科研配套经费、纵向经费、横向经费报销范围的不同和课题经费预算的限制，灵活应用。

1、 办公费类：办公用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、日

用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、洗涤用品、文具、冲洗相片、矿泉水、200元以内话机及水壶等。 2、 打印费类：打印费、印刷费、版面费。

3、 资料费类：复印费、资料费、书、查新费、报刊费。 4、 邮电费类：话费、充值卡、邮寄费、网络使用费。

5、 交通费类：公交车票费、漳州校区来往车费、的士费、Ｅ通卡充值费、

横向经费支出的课题经费负责人私家车相关费用。

6、 差旅费类：差旅费（厦门市以外都属差旅费，漳州校区除外）、住宿费。 7、 培训费类：培训费、从横向报销学生学费和住宿费。 8、 会议费类：指我方在厦门组织的会议。

9、 劳务费类：课酬费、学生各类补贴 （劳务费类要单独造表，不能与

其他支出一同报销）。特殊：审稿费发票可与其他支出一同报销、人才派遣公司开具的发票要转帐。

10、 租赁费类：教学实验需要产生的场地租赁费、仪器设备租赁费。 11、 日常零星维修费类：水电

原始单据粘贴单模板(A4纸打印版)

说明：

说明：

说明：

1、粘单据时不得超过左边黑线以便装订；

2、不得粘贴无主管人批准的单据。原 始 单 据 粘 贴 单2、不得粘贴无主管人批准的单据。原 始 单 据 粘 贴 单1、粘单据时不得超过左边黑线以便装订；

2、不得粘贴无主管人批准的单据。原 始 单 据 粘 贴 单1、粘单据时不得超过左边黑线以便装订；

01销货合同(Sales Confirmation)

报表上方两行空白栏：出口商英文名称及地址。

Messrs：进口商名称及地址。

No.：销货合同编号。

Date：销货合同制作日期。

Product No.：“产品展示”里已有的商品编号。

Description：“英文名称+英文描述”。

Quantity：数量条款。为便于装运并节省运费，通常以一个20'或40'集装箱的可装数量作为最低交易数量 Unit：销售单位（而非包装单位） 。

Unit Price：价格条款，指一个销售单位货物的单价（Unit Price）。包括贸易术语、计价货币与单价金额等内： 1. 贸易术语：填写格式为：FOB后加“启运港"或"出口国家名称"；CFR或CIF加"目的港"或"进口国家名称"。2. 计价货币与单价金额：依双方约定填写。

Amount：列明币种及各项商品总金额（总金额＝单价×数量）。此栏应与每一项商品相对应。

Total：货物总计，填所有货物累计的总数量和总金额（包括相应的计量单位与币种）。如交易两种或两种以上销售单位不同的商品时，此合计处单位统一表示为“PACKAGE”。

Say Total：以

篇一：电脑键盘快捷键大全,解决网页不能复制的办法

电脑键盘快捷键大全,解决网页不能复制的办法

单独按Windows：显示或隐藏“开始”功能表Windows+BREAK：显示“系统属性”对话框

Windows+D：显示桌面

Windows+M：最小化所有窗口

Windows+Shift+M：还原最小化的窗口

Windows+E：开启“资源管理器”

Windows+F：查找文件或文件夹

Windows+CTRL+F：查找电脑

Windows+F1：显示Windows“帮助”

Windows+R：开启“运行”对话框

Windows+U：开启“公用程序管理器”

Windows+L：切换使用者（WindowsXP新功能）

Ctrl快捷键

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Ctrl+Z撤销

Ctrl+F查找

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Ctrl+V粘贴

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