办公费用管理办法

办公费用管理办法

（试行）

一、目的

为保障正常办公秩序，规范办公费用管理,特制定本办法。 二、适用范围

办公用品（资产）、低值易耗用品及行政办公相关工作保障经费的计划、开支、报销管理。

（一）日常办公用品

纸张、笔墨、软面抄、笔记本、票夹、账夹、账页、印泥（油）、胶水、信封、信笺、大头针、回形针、订书针、日历、卷宗文件夹、橡皮擦、N次贴、扫把、拖把等日常办公用品。

（二）办公用具

办公用桌、椅、凳、柜、电话机、计算器、装订机、订

书机、绘图仪、绘图板、保险柜、打印纸、订书机、档案袋、打印机和复印机等办公用具用品及耗材。

（三）专业印制品

专业印刷装订的申报材料、可研报告、接待手册、宣传画册、宣传广告、凭证专用、会议用品等开支。

（四）办公用水、用电、用气、光纤网络及电话通讯费等开支。

（五）办公设施设备维修维护开支。

（六）保安保洁及环境绿化费用开支。 （七）其它行政工作保障性经费开支。 三、职责

（一）行政部门负责本单位办公费用管理。 1、制定年度行政办公费用预算方案； 2、择优选择定点供应商，签订《购销合同》；

3、承办办公用品的计划、采购、入库、发放、盘存、结账、报账等事务工作。

4、负责对办公设施设备维修维护管理。

（二）各部门只负责提交本部门办公用品计划，且对本部门

鹏润投资制度梳理计划

福利费用管理规定V2.0

1目的：

2为规范公司及新开分部员工福利管理工作，为公司各级单位福利管理工作提供明确的依据，同时为新开分部薪资主管、专员提供相关工作的指导。

3范围：

3.1适用范围：国美电器（集团）总部、各大区、各分部

3.2发布范围：国美电器（集团）总部、各大区、各分部

3.3说明：国美电器（集团）总部，以下简称“总部”

4名词解释：

员工福利：为体现公司对员工的关怀，由公司全额承担费用而给予员工的相关福利待遇。

说明：员工各项福利待遇按照岗位核定。

5职责：

5.1总部人力资源中心职责：

5.1.1负责制定并完善公司各项福利制度，使福利制度更能体现公司对员工的关怀，

有效提升员工士气。

5.1.2负责各大区、分部的员工福利管理工作，指导并监督各大区、分部有效实施。

5.1.3负责总部员工的福利项目有效实施。

5.2各大区综合管理部职责：

5.2.1管理、指导并监督所辖各分部的福利工作。

5.2.2负责大区本部员工福利的实施。

5.3各分部职责：

5.4负责实施分部员工的福利计划。

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鹏润投资制度梳理计划

6福利项目：

6.1法定福利：

6.2根据国家社会保障相关规定以及地方法规，由公司负责缴纳的养老、失业、工伤、

医疗、生育等社会保险及住房公积金

母公司费用报销规定

第一条 为了加强集团母公司财务管理，合理控制资金成本，规范公司费用报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》、《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》及国家有关法律法规和集团公司有关制度，结合母公司的实际情况制定本规定。

第二条 各项业务费用的发生，经办人及有关责任人要保证业务的真实性，发现有虚列费用的行为，将按有关规定予以处理。 第三条 日常费用报销规定

日常业务开展，要严格遵守《中共中央八项规定、六条禁令》、《违规发放津贴补贴行为处分规定》，不得违反，对各项费用报销规定如下。

(一) 慰问费：主要指为看病号、节日走访员工发生的费用，发票开具内容要详细，要填写明确的物品名称、单价、数量，报销单据上要写明慰问事项和人数、标准（建议300、400、500元），慰问人员明细表作为凭证附件之一。

（二）职工教育经费：包含培训费、图书等，是企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。

①培训费：委托大学院校开展培训，要求提供与大学院校签订的培训合同。企业内部培训要有内部相关文件及参会人员签到表。

②购书：发票要填写书籍具体的名称，与工作无关的

办公费支出控制方案

受控状态 方案名称 办公费支出控制方案 编 号 执行部门 一、背景与目的 办公费是公司管理费用的重要组成部分，在管理费用的分配使用当中起着至关重要的作用，办公费用的控制将使公司获得很大程度上的节约。 为降低公司成本，提高经济效益，减少管理费用开支，使得钱、财、物效用达到最大化，特制定此方案。 二、相关定义 办公费是指因公司日常经营需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗，如购买纸笔、印制名片、邮寄费、快递费、因工作需要公司统一订购的报纸及书刊、办公室清洁卫生所需用品等。 三、严格执行办公费预算控制 （一）明确预算体系及职责分工 公司的预算体系由公共办公费预算、部门办公费预算和临时办公费预算三大体系构成，其职责分工情况如表8-1所示。 表8-1 公司预算体系构成一览表 预算体系 公共办公费预算 部门办公费预算 临时办公费预算 制定者/执行人 行政部 部门经理 行政部经理 预算表内容 各个部门在各个费用科目下的预算金额 本部门各员工在各个费用科目下的预算金额 财务部根据具体情况确定其费用科目和对象的明细分类 监督部门 考证部门 1．各预算体系分别制定年度和月度预算 备注 2．财务部经理统一汇总所有预算 （二

长阳镇公费医疗管理办法(试行)

附件2：

根据《长阳镇公费医疗管理办法（试行）》文件精神，制定本实施细则。

一、享受范围

本镇持有公费医疗证的在职在编公务员、退休人员，全额拨款事业单位在职在编人员、退休人员。

二、报销管理办法

（一）门诊报销

1、门诊报销起付线：在职人员每年起付线500元，退休人员每年起付线400元。起付线以上按规定比例报销。

2、报销比例：在职人员10年以下工龄报销70%，10年至20年报销80%，20年至30年报销90%。30年以上及退休人员报销95%。

3、报销限额：30年以下工龄门诊费最高报销限额为3000元，30年以上工龄及退休人员门诊费最高报销限额为5000元。

4、急诊就医：门诊急诊需加医院急诊章，病情稳定后转入定点医院就医。

5、定点医疗机构选择：在职人员门诊，可在本区内基本医疗保险定点医疗机构就医。退休人员门诊可在居住地附近基本医疗保险定点医疗机构就医。住院就医可选择本市基本医疗保险定点医疗机构。

6、因公外出、探亲发生的门诊，可在就近一家当地基本医疗保险定点医疗机构就医。

（二）住院报销 《长阳镇公费医疗管理办法（试行）》 实 施 细 则

长阳镇公费医疗管理办法(试行)

1、报销起付线：在职、退休人员在一个自然年度内首次住院起付线为1

长阳镇公费医疗管理办法(试行)

附件2：

根据《长阳镇公费医疗管理办法（试行）》文件精神，制定本实施细则。

一、享受范围

本镇持有公费医疗证的在职在编公务员、退休人员，全额拨款事业单位在职在编人员、退休人员。

二、报销管理办法

（一）门诊报销

1、门诊报销起付线：在职人员每年起付线500元，退休人员每年起付线400元。起付线以上按规定比例报销。

2、报销比例：在职人员10年以下工龄报销70%，10年至20年报销80%，20年至30年报销90%。30年以上及退休人员报销95%。

3、报销限额：30年以下工龄门诊费最高报销限额为3000元，30年以上工龄及退休人员门诊费最高报销限额为5000元。

4、急诊就医：门诊急诊需加医院急诊章，病情稳定后转入定点医院就医。

5、定点医疗机构选择：在职人员门诊，可在本区内基本医疗保险定点医疗机构就医。退休人员门诊可在居住地附近基本医疗保险定点医疗机构就医。住院就医可选择本市基本医疗保险定点医疗机构。

6、因公外出、探亲发生的门诊，可在就近一家当地基本医疗保险定点医疗机构就医。

（二）住院报销 《长阳镇公费医疗管理办法（试行）》 实 施 细 则

长阳镇公费医疗管理办法(试行)

1、报销起付线：在职、退休人员在一个自然年度内首次住院起付线为1

公司费用管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强财务管理工作，明确和规范费用报销的标准、程序和办法，有效控制经营费用支出，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规范和管理的主要范围为各种借支和成本费用中的办公费、差旅费、运输费、招待费和修理费及其它公共费用支出两个方面。

第二章 借支管理规定和借款流程

第三条 根据员工借支用途和使用频率，将借支设为定额和不定额两种。 (一) 定额备用金的借支范围为:

1.司机: 根据每月油耗及路桥费测算备用金为5000元/人。 2.物资采购员和报关员：10000元/人。

3.其他需借支定额备用金的项目根据实际情况核定。 (二) 不定额备用金的借支标准:

1.差旅费借支: 借支额≦出差天数×住宿费限额标准+交通费，国内出差最高借支限额为5000元/人。

2.其他支出借支: 按借支用途据实借支，其中：对应实行预算控制的费用开支借款，按审定的预算额度控制借支金额。

3.销售人员借支按销售管理办法执行。

第四条 借款流程

(一) 借款人按规定填写借款单，注明借款时间、借款事由、借款金额等事项，要素必须齐全（大小写须完全一致，不得涂改）。

(二) 审批流程: 部

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费用预算管理办法

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关于印发《北京市公费医疗管理办法》的通知

京卫公字[1990]第100号

各区县卫生局、财政局，各大专院校，各有关单位：

根据卫生部、财政部卫计字（89）138号通知印发的《公费医疗管理办法》的规定，结合本市的具体情况，制定了《北京市公费医疗管理办法》，现发给你们，请即转发给各有关单位，认真贯彻执行。

附：北京市公费医疗管理办法

北京市卫生局北京市财政局

一九九0年二月二十四日

北京市公费医疗管理办法

根据卫生部、财政部制定的《公费医疗管理办法》的规定，结合本市具体情况，制定本办法。

享受公费医疗待遇的范围：

第一条属于享受公费医疗待遇的人员：

一、各级国家机关、党派、人民团体由国家预算内开支工资的、在编制的工作人员。

凡经费自理或实行差额补助的各级各类学会、协会、研究会、基金会的工作人员不享受公费医疗。

二、各级文化、教育、科学、卫生、体育、经济建设等事业单位由国家预算内开支工资的、在编制的工作人员。

凡实行差额预算管理（不含全民所有制的医院）和自收自支管理的事业单位的工作人员及上述一、二款所列单位的临时工、季节工、学校的兼职代课教员、停薪留职人员不享受公费医疗。

三、在国家预算内开支工资的、属于国家编制的基层工商、税务人员。

四、中华全国总工会、各级地方工会、产业工会在

费用报销管理办法

第一章 总 则

第一条 为了规范费用报销工作，明确审批流程，特制定本规定。

第二条 本管理办法中所谓的“正规发票”即发票上盖有财政局或地税局的监制章与对方单位的财务专用章或发票专用章。

第三条本管理办法适用于公司各项费用报销。

第二章 票据的使用范围及粘贴要求

第四条 票据类型使用及要求 (一)费用报销单： 1、使用范围：

用于填制业务招待费、办公费用（日用品、办公用品、物业费、水电费等）、汽车费用（停车、路桥、维修、汽油费、保险等）、劳保用品、营销礼品、招待食品/物品、办公电话费、员工福利费（过节费、食堂用品及食品等）等以现金支付的费用。

2、原始票据粘贴要求：

(1)业务招待费：必须索取正规有效的业务发票，按金额从大到小的顺序粘贴于报销单据粘贴单上，并在费用报销单备注处注明业务发生时间、地点、应酬对象。

(2)办公费用：报支办公用品款，必须附有需求人填写的办公用品申请单，所购办公用品的发票，购货清单。如为物业费，应

附有物业公司收费通知单、发票。如为水电费：需将交款时物业公司开具的收款收据复印后与发票一并做为报支该笔费用的原始票据。

(3)汽车费用：汽车停车费、路桥费发票必须要有乘坐人在背面签字确认，如直