应收应付单据生成凭证

用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册

应收单据录入及凭证生成操作手册

一、功能说明：单据录入指用户录入收付款及划账结算业务单据的工作。 二、操作步骤：

1、点击【财务会计】—【应收管理】—【日常业务】—【单据处理】—【单据录入】

2、【增加】—【自制单据】—【行操作】—【增行】（1）：

（2）：

3、在这个功能能模块里进行数据录入，其中【客商名称】是直接双击选取。

用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册

（1）如果在【客商名称】那里查找不到对应的客商，那就需要切换到集团用户那里进行数据分配。【快速切换】—【公司】—【0001集团】—【登录】

（2）进入到集团界面后，点击左上角【客户化】—【基本档案】—【客商信息】—【客商基本档案】—【查询】

（3）：在【查询】那查找对应的客商名称，把对应的客商找出来以后，点击客商按【分配】—【选择目标组织】—【105】—【下一步】—【客商编码】（或者【客商名称】）—【下一步】— 点击筛选出来的客商—【分配】

用友NC___应收单据录入及凭证生成操作手册

（4）：如果在集团用户里出查找不到所需客商的，就需要到【客商基本档案】那里进行新增，在新增前需要先明确客商的法定名称后再按使用需要确定新增客商的地区分类，再按顺序制定客

判断题

T 1.业务明细账中可以查询既是客户又是供应商单位的汇总往来账的前提条件是，该客户档案中必须事先选择好其对应的供应商。 T 2.在应收款系统中，无论“单据报警”还是“信用报警”，系统均提供了自动报警和人工查询两种方式。

F 3.在应收款系统中，如果要对一张凭证进行删除操作，则该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月份。一张凭证被删除后，它所对应的原始单据应重新填制。

F 4.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递记账凭证。

T 5.无论采用“详细核算”应用方案还是“简单核算”应用方案，应收款系统均可以对销售发票进行制单处理，并传递给总账。 F 6.在应收款系统中无论采用详细核算应用方案还是采用简单核算应用方案，都可以对往来明细进行实时查询、分析。

T 7.在应收款系统中，根据客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。

F 8.在应收款系统中，期初余额的形式只能是其他应收单。

F 9.在应收款系统中，通过期初余额录入功能，用户可以将正式启用账套前的所有应收、应付业务

印发《关于企业加强应收应付帐款 管理的指导意见》的通知

国经贸综合〔2000〕130号

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团经贸委(经委、计经委)：

现将《关于企业加强应收应付帐款管理的指导意见》印发你们，请参照执行。

国家经济贸易委员会 二○○○年二月十二日

关于企业加强应收应付帐款管理的指导意见

近年来，企业应收、应付帐款居高不下，逾期货款增加，相当一部分应收帐款事实上已难以收回，长期虚列挂帐，严重影响了企业资金的使用效率和经济运行的质量。为贯彻落实十五届四中全会关于“狠抓管理薄弱环节”，“抓紧解决企业互相拖欠款项问题”

的精神，进一步加强以财务成本为中心的企业管理，提出以下指导意见：

一、全面清理，分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。应付帐款也要及时、主

K3应收应付基本业务流程及单据处理

K/3应收应付基本业务流程及单据处理

本期概述

z 学习本文档需要了解应收应付模块基本知识。

z 学习本文档后您可以了解应收应付基本业务流程及单据处理。

板本信息

z 2007年12月20日 V1.0 编写人：陈伟

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所有

会计电算化二课堂练习

实验八 应收款管理

【实验目的】

1、掌握用友ERP-U8管理软件中有关应收款管理系统的相关内容。 2、掌握应收款管理系统初始化、日常业务处理及月末处理的操作。 3、理解应收款在总账核算与在应收款管理系统核算的区别。

【实验内容】

1、初始化：设置账套参数、初始设置

2、日常处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计。 3、期末处理：月末结账

【实验准备】

引入“实验二”帐套数据。

【实验资料】 1、初始设置

（1）控制参数 控制参数 参数设置 坏账处理方式 应收余额百分比 是否自动计算现金折扣 ∨ （2）设置科目 科目类别 设置方式 基本科目设置 应收科目（本币）1122 预收科目（本币）2203 销售收入科目（本币）6001 应交增值税科目：22210102 控制科目设置 所有客户的控制科目： 应收科目：1122 预收科目（本币）2203 结算方式科目设置 结算方式：现金支票；币种：人民币；科目：100201 结算方式：转账支票；币种：人民币；科目：100201 （3）坏帐准备设置 控制参数 参数设置 提取比例 0.5% 坏帐准备期初余额 10000 坏帐准备科目 1231 对方科目

判断题

1.业务明细账中可以查询既是客户又是供应商单位的汇总往来账的前提条件是，该客户档案中必须事先选择好其对应的供应商。答案:√ 2.在应收款系统中，无论“单据报警”还是“信用报警”，系统均提供了自动报警和人工查询两种方式。答案:√

3.在应收款系统中，如果要对一张凭证进行删除操作，则该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月份。一张凭证被删除后，它所对应的原始单据应重新填制。答案:×

4.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递记账凭证。答案:×

5.无论采用“详细核算”应用方案还是“简单核算”应用方案，应收款系统均可以对销售发票进行制单处理，并传递给总账。答案:√ 6.在应收款系统中无论采用详细核算应用方案还是采用简单核算应用方案，都可以对往来明细进行实时查询、分析。答案:×

7.在应收款系统中，根据客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。答案:√

8.在应收款系统中，期初余额的形式只能是其他应收单。答案:×

9.在应收款系统中，通过期初余额录入功能，用户可以将正式启用账套前的所有应收、应付业务数据录入到系统中，

用友ERP 应收应付 应用能手认证复习题

一、判断题

1.业务明细账中可以查询既是客户又是供应商单位的汇总往来账的前提条件是，该客户档案中必须事先选择好其对应的供应商。 答案:True

2.在应收款系统中，无论“单据报警”还是“信用报警”，系统均提供了自动报警和人工查询两种方式。 答案:True

3.在应收款系统中，如果要对一张凭证进行删除操作，则该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月份。一张凭证被删除后，它所对应的原始单据应重新填制。 答案:False

4.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递记账凭证。

答案:False

5.无论采用“详细核算”应用方案还是“简单核算”应用方案，应收款系统均可以对销售发票进行制单处理，并传递给总账。 答案:True

6.在应收款系统中无论采用详细核算应用方案还是采用简单核算应用方案，都可以对往来明细进行实时查询、分析。

答案:False

7.在应收款系统中，根据客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。 答案:True

8.在应收款系统中，期初余额的形式只能是其

各种业务单据生成的凭证

金算盘软件是集财务、业务一体化的软件，业务单据可自动生成记帐凭证传递到帐务系统中，与财务数据实现无缝连接，自动生成凭证时需要指定凭证登记的借贷方科目。金算盘软件中共有5处地方需要设置相应的记帐凭证对应科目。

1、帐套属性中设置“暂估科目”、“待处理流动资产损益科目”、“受托代销商品款科目”。 2、往来单位设置中指定对应的应收、应付科目。

3、商品性质中设置对应的收入、成本等科目（科目的主要设置地方，大多数科目都在此设置）。

4、商品税率中设置商品进项税及销项税对应的科目（也可在商品性质中选择相应的税率进行修改时设置）。

5、出入类别中设置出入库单据对应的借方或贷方科目。

采购

商品采购单主要记载购货过程中发生的经济业务，是产生库存帐、现金/银行帐和应付帐款的依据。采购单可以根据采购业务填制，也可以根据采购订单自动生成。

如果要将采购业务反映到财务上，就要填制对应的财务凭证。金算盘软件可根据系统已有的采购业务单据自动生成凭证，但需要在生成凭证之前预先设置对应的会计科目。

一、 商品采购

商品采购业务主要分为票货同到、票到货未到、货到票未到三种情况。以下举例说明采购业务中的几种不同情况生成的不同的记帐凭证。例：某单位采购某

用友ERP 应收应付 应用能手认证复习题

一、判断题

1.业务明细账中可以查询既是客户又是供应商单位的汇总往来账的前提条件是，该客户档案中必须事先选择好其对应的供应商。 答案:True

2.在应收款系统中，无论“单据报警”还是“信用报警”，系统均提供了自动报警和人工查询两种方式。 答案:True

3.在应收款系统中，如果要对一张凭证进行删除操作，则该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月份。一张凭证被删除后，它所对应的原始单据应重新填制。 答案:False

4.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递记账凭证。

答案:False

5.无论采用“详细核算”应用方案还是“简单核算”应用方案，应收款系统均可以对销售发票进行制单处理，并传递给总账。 答案:True

6.在应收款系统中无论采用详细核算应用方案还是采用简单核算应用方案，都可以对往来明细进行实时查询、分析。

答案:False

7.在应收款系统中，根据客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。 答案:True

8.在应收款系统中，期初余额的形式只能是其

Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep

.-- Shakespeare

用友ERP 应收应付 应用能手认证复习题

一、判断题

1.业务明细账中可以查询既是客户又是供应商单位的汇总往来账的前提条件是，该客户档案中必须事先选择好其对应的供应商。 答案:True

2.在应收款系统中，无论“单据报警”还是“信用报警”，系统均提供了自动报警和人工查询两种方式。 答案:True

3.在应收款系统中，如果要对一张凭证进行删除操作，则该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月份。一张凭证被删除后，它所对应的原始单据应重新填制。 答案:False

4.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递记账凭证。

答案:False

5.无论采用“详细核算”应用方案还是“简单核算”应用方案，应收款系统均可以对销售发票进行制单处理，并传递给总账。 答案: