金蝶k3固定资产模块 与总账不一致

固定资产税额处理

本文概述

本文档适用于K/3 12.2wise固定资产进销项税额的处理流程

本文档针对新增固定资产进项税额、清理固定资产销项税额的处理流程和账务处理

流程进行说明

版本信息

2012年05月23日 V1.0 编写人：龙月凤

2012年05月23日 V2.0 审核人：曹友应

版权信息

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著作

金蝶 K/3 系统总账模块培训教材
金蝶 K/3 系统 总账模块培训教材
客户服务中心财务项目组
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心
第 1 页
共 187 页
金蝶 K/3 系统总账模块培训教材
前
言
本书以金蝶 K/3 11.0.1 为蓝本，从企业的实际应用出发，以案例为背景，业务操作为主 线，详细讲解了金蝶 K/3 系统总账模块的功能及应用流程。教材内容全面，力求贴近企业财 务实际操作，整个模块贯穿一个完整案例，每段内容包括案例、步骤、分析与说明三部分， 适合想全面掌握金蝶 K/3 系统总账模块的初学者使用，也是有一定基础的读者提高应用水平 不错的参考资料。 教材由客户服务中心杨菲统筹策划，K/3 财务项目组王丽萍负责编写，李平、骆科烽、蔡 洁负责审核。在成书过程中，得到运维与培训部总经理靳慧勇和客户服务中心经理姜明杰的 鼎力支持，在此表示衷心的感谢！ 由于时间仓促，书中难免有疏漏和不当之处，恳请读者指正。
客户服务中心财务项目组 2008 年 12 月
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心
第 2 页
共 187 页
金蝶 K/3 系统总账模块培训教材
目
录
第一章
总账模块概述 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

金蝶K/3 固定资产管理

系统手册

版权声明

本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。

金蝶软件（中国）有限公司

2005年4月

前 言

感谢您使用《金蝶K/3固定资产管理用户手册》。

本手册包含的内容可以帮助您进行有效的固定资产的管理，主要包括以下内

容：

系统总述

系统设置

操作建议

详细的操作流程

系统的功能和特点

在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。

读者对象

本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设

您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们

建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联

系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口

等，请先了解金蝶K/3系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶K/3系统

技术文档。

相关信息来源

您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。

1.在线信息

如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（abbb02f2ba0d4a730276

目 录

第一章 系统初始化 ...................................... 2

1.1新建账套 ......................................... 2 1.2用户管理 ......................................... 8 1.3 基础资料 ........................................ 14 1.4总账初始数据录入 ................................ 23 1.5 启用系统 ........................................ 27

第二章 总账 .......................................... 28

2.1凭证录入 ........................................ 28 2.2凭证整理 ........................................ 32 2.3现金流量表 ...................................... 33 2.4调整

这是我最近实验遇到的问题，拿出来请教一下各位

我的目的基因经real-time pcr 验证，在病灶区和非病灶区中，20多对样本，两两对照，最低的表达差异也要高出10倍。

但是我用western和组化研究蛋白时，发现表达几乎无差异。我在考虑可能是什么可能使得目的基因在mrna水平上变化如此之大（我认为这变化应该和我研究的疾病有关，可能是疾病的因，也可能是果，不然不会在疾病中表达差异这么明显这么一致，不知各位同意否），以便设计我下面的实验。 我想出来的可能性：

1、可能我的目的基因位于基因组拷贝数变化的一个区域内，可能是它相邻的基因在疾病中发挥了作用，但是我用real-time做过它相邻的基因，没有变化，因此我基本否认了这个猜测。

2、也可能是另一种蛋白高表达引起了这个疾病，而这个蛋白可能同时又调控我研究的目的基因的表达，不知这样的猜测应该如何设计实验进行验证比较好？

因为才疏学浅，只想到了这两种可能性，因为请问还有没有其他的可能性呢？望版上各位不吝赐教。

首先建议验证qPCR assay的重复性和可靠性。

2. 有无在mRNA水平由于alternative splicing而引起的两者水平不一致？

关于这个问题，要分开两步来分析。

第一，

取数公式定义了预算科目与实际业务系统的数据对应关系，取数包括：总账取数（包括科目取数、凭证取数）、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、物流取数（包括：采购、销售、仓存）

、成本系统取数、存货核算系统取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。

取数公式定义的基本操作：

从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗〖基础资料〗〖预算管理〗〖取数公式〗，双击预算科目后的字段框，进入“取数公式向导”界面，即可进行取数公式的新增、修改、等操作，退出前单击【保存】，保存上述操作结果。

需要说明的一点：公式的删除也是进入取数公式向导界面“清除公式”，然后退出，单击工具栏上的【保存】即可，参考下图：

取数公式定义中，不同的标签页的说明见下表：

标签页

说明

总账取数

公式名称

总账科目取数公式（ACCT）和总账凭证取数公式（ACCTEXT），均调用报表系统同名函数，具体内容参见报表系统用户手册。

账套名称

跨账套取数时，可选择在“多账套管理”中设置的账套名，默认为当前账

目 录 第1章 基础系统模块介

绍.....................................................................3 1.1 金蝶K/3 ERP管理门

户................................................................................................3 1.2 金蝶K/3 ERP目标管理系

统........................................................................................4 1.3 金蝶K/3 ERP移动商务系

统........................................................................................6 第2章 财务系统模块介

绍.....................................................................9 2.1 金蝶K/3 ERP总账系

统.........

总账

一、 主要业务流程及规范

1、系统总体业务流程图

2、系统初始化流程图

2-1、系统初始化流程说明 目 标 进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。 业务背系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体景 的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。 适用范在系统启用之前，适用所有的行业。 围 序号 责任部门 责任人 1 启用账套——启用账套，设置账套期间 财务/IT部 系统管理员 2 系统参数设置——设置系统参数 财务/IT部 系统管理员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限财务部 主管会在系统中设定 计 4 币别设置——在系统中设置币别 财务部 总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和财务部 主管会核算项目 计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统 财务部 主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数财务部 主管会据是否正确还需人工做进一步的检查。 计

3、凭证业务处理

3-1、凭证业务处理流程图

3-2凭证业务处理流程说明

目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背用户在实现初始化之后，系统已

目 录 第1章 基础系统模块介

绍.....................................................................3 1.1 金蝶K/3 ERP管理门

户................................................................................................3 1.2 金蝶K/3 ERP目标管理系

统........................................................................................4 1.3 金蝶K/3 ERP移动商务系

统........................................................................................6 第2章 财务系统模块介

绍.....................................................................9 2.1 金蝶K/3 ERP总账系

统.........

关于档案中姓名填写不一致的说明

本人现用名，由于_______________________________ ______________________________________________________________________________________________________（原因），曾在个别材料中使用过_________、_________、 __________、__________、__________等名字，造成档案中姓名填写不一致。

户口本中曾用名为__________，现用名为__________。 今后本人姓名以__________为准。

特此说明。

本人签名： 单位（盖章）

年 月 日 年 月 日