差旅费管理设计方案毕业设计

上海送变电工程公司差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 为有效控制和压缩差旅费用，根据国家电网财〔2010〕1686号《关于印发〈国家电网公司差旅费管理办法〉的通知》及上海市电力公司上电财（2012）007号《关于印发〈上海市电力公司差旅费管理办法〉的通知》，结合上海送变电工程公司的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法涵盖因公出差、工作调动以及按规定享受探亲等所发生的差旅费用。因公出国（境）的差旅费，不适用本办法。

第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。

第四条 坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，从严控制出差人数和天数。

第五条 各部门、各基层单位对本部门、本基层单位员工出差费用的控制实施负直接责任，财务部门是差旅费的监控部门。

第六条 本办法适用于上海送变电工程公司本部，子公司、集体企业参照执行。

第二章 使用计划

第七条 公司年度差旅费使用计划由财务管理部根据公司当年营销规模、各业务子预算和年度财务预算测算编制，报总经理办公会议审定后执行。

第八条 公司本部、各分公司的差旅费根据年初审定的预算控

制使用。年度差旅费使用计划数原则上不允许

《差旅费管理办法》补充规定

为加强和规范学校差旅费的管理，合理控制差旅费支出，对因差旅费标

准调整而增加的支出，根据学校实际情况，按照厉行节约的原则，经学校研究，对文件部分内容补充如下：

一、《规定》第二章第七条，乘坐交通工具的等级标准，对于附件1中的乘坐交通工具标准，其他人员乘坐飞机的规定：

1、出差人员乘坐飞机的，可做单趟飞机，由领导在飞机票上签字，财务予以报销；另一趟也坐飞机的由领导签字，财务部门按照到达目的地的火车硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助，超过8小时不足24小时或超过24小时的，按照日历天数每人每天50元补助，如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的，按照飞机票价格予以报销，实行就低原则；

2、如果出差人员购买的是往返飞机票，而领导同意报销单趟飞机票的，则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销，另一趟按照火车票硬卧中铺予以报销，并根据火车运行时间报销补助。如果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额，则按飞机票予以报销，实行就低原则。

3、出差人员购买飞机票，须使用公务卡结算，并保存好POS票据和飞机票，如出差人员在网上购买飞机票，须将网上购买纸质的凭据打印出来与飞机票一同交财务，否

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按

差旅费开支管理规定

为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通）实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按

差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为了保证XX县县直行政机关和事业单位出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条 本办法适用于XX县各乡(镇)、县直行政机关和事业单位。 第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，如实填写“工作人员出差审批单”(见附件)，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章 交通费

第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具和住宿的等级标准见下表： 交通工具 级 别 处级职务人员、科研单位研究员、医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，艺术二级人员，以及相当以上技术职务硬席 二等舱 二等舱 卧） 务工资在五级（含五级）（硬座、硬普通舱 （经济舱） 凭据报销 火车 动车(高速列车) 轮船 （不包括旅游船） 飞机

差旅费管理规定

为规范公司管理制度，合理控制公司经营费用,降低管理成本,参照我公司原差旅费管理规定及总公司差旅费管理规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规定。

一 . 总 则

1.1为了规范唐山冀东水泥外加剂有限责任公司的差旅费管理，制订本规定。 1.2差旅费是指报销人因为工作需要在本地或外地（含境外）发生的交通费用、住宿费用、自身的伙食费用、订票费、大件行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其他费用不包括在内。

1.3差旅费管理的原则是：事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。

1.4本规定的工作流程主要分为出差审批、出差借款、差旅费报销审批等基本环节。

1.5出差人员每天必须向直接领导汇报工作一次。

1.6部门负责人、营销人员、技术支持人员、驾驶员等享受话费补贴人员出差时，手机必须保持24小时开机状态。

1.7公司内部承包单位发生的差旅费按相关的承包规定执行。

1.8公司领导参照股份本部有关规定执行。

二. 预算管理

2.1各部门的差旅费支出纳入预算管理。

2.2差旅费预算分解到月度

目 录

1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4. 职责 5. 程序

5.1 公司职工因公出差报销规定 5.2 路途交通费开支标准 5.3 市内交通费开支标准 5.4 住宿费开支标准 5.5 出差补助标准 5.6 行李托运费报销标准 5.7 会务组考察费用 5.8 驻地市内交通费报销规定

5.9 检修工程公司短期项目人员费用报销标准 5.10 物贸公司长期驻外人员费用报销标准 5.11 参加培训学习驻地市内交通费报销规定 5.12 参加学历教育人员报销规定

5.13 公司职工因病、工伤外出就医报销规定 5.14 公司职工探亲路费报销规定 5.15 公司职工疗养报销规定 5.16 临时出国人员费用开支标准 5.17 其他 5.18 附则 6. 相关文件 7. 附件 8. 记录

IMP-CW-014 差旅费报销管理办法

1. 目的

为了保证出差工作人员工作和生活需要，进一步加强成本管理，严格控制费用支出，根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》、省财政厅《关于修订差旅费开支规定的通知》等有关规定，并结合公司具体情况，特制定本办法。 2. 适用范围

适用于集团公司

差旅费报销管理规定

为了加强公司的财务管理，提高财务管理水平，统一各部门的报销程序，结合公司的具体情况特制定本规定。借款报销的审批权限

1、员工因公出差借款或报销，须经该部门的经理签字后，5000元以下的由分管总监批准，财务部审核， 5000元以上的报总经理批准，财务部审核方能借款或报销。

2、员工出差借款应填写“申请书”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费.

预支样表:暂 支 单

2009年2月24日 暂支人 王** 工 作 部 门 报 销 日 期 器具事业部 用途 暂借金额 备 注 联系销售事宜 2009.2.31 人民币（大写）伍仟捌佰元正 ￥5800.00 汇款到对方帐户，凭票报销 部门主管 会计 出纳 领款人

3、员工出差返回后，应填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，（返回后5个工作日），并结清出差价款。

4、填写出差报销单时（见附表2），应字体清晰并按分类粘贴与填写，如车费、住宿费、招待费汽油费等等。按规定程序审批后，到财务部门报销并结算出差借款. 旅差费报销样表:

领

差旅费报销管理办法

第一章 总 则

第一条 为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标

准，特制定本制度。

第二章 报销范围、标准

第二条 市内出差：

1、 市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。员工应以公交车、地

铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。

机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。

2、 员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。公司

因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。 3、 市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。

第三条 国内（市外）出差：

1、 报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。 2、 报销标准：

交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批

准不得选乘出租车。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。陪同

差旅费管理办法范

文

1

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

差旅费管理办法

1、目的

为加强公司处理费恩管理，规定差旅费报销流程，依照国家的有关财务法规和《湖北省力邦投资担保有限公司财务管理制度》的有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。

2、定义

本办法所指差旅费勇是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费勇等。

3、范围

3.1 差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、

有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。

3.2 因出差发生到车站、码头、机场的武汉市内交通费属于差

旅费开支范围，凭票据实报销：其它的武汉市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。

4、原则

4.1 出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包

干，调剂使用，节约归己，超支不补。

4.2 通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月

话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。

5、差旅费标准

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2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

5.1.1 住宿费、伙食费补助、通讯费、室内交通费标准，按不同地

区，不同职级确定。

5.1.2 公司职级分类，见附表1《全国地区分类表》

5.1