物业公司财务报销制度和流程

公司费用报销制度

XXX集团有限公司

财务报销制度

（2010年04月16日修订）

财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司

各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩，以将公司的各项费用控制在尽可能

合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。

第一部分 总则

第一条 为准确核算和监督集团公司和各子分、公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范

公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福

利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流

程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用于集团公司的子、分公司。各子、分公司可根据本规定制订自己的支付制度，

并报集团财务部备案。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第一条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作

日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则

上不允许

物业公司财务管理制度

公司财务制度

一、财务会计管理的涵义

财务是指企业为达到既定目标所进行的筹集资金和运用资金的活动。在物业管理经营过程中，各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等，就构成了物业管理公司的资金运行。

物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理，在资金运行过程中，包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、耗费、收入和分配。要按照政府有关规定，规范物业管理企业的财务行为，加强财务管理和经济核算。物业财务管理的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。为了提高经济效益，扩大收入来源，使物业不断保值增值，许多物业管理公司实行“一业为主，多种经营”的方针，公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构，还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。

财务管理的主要内容有：对资金筹集运用的管理，固定资产和经租房产租金的管理，租金收支管理，商品房资金的管理，物业有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等。

财务管理的任务是：

(一)筹集、管理资金

这就是要保证物业经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。物业管理公司的主要经济来源是房租收入、物业

根据公司运作的基本模式制定的财务报销制度,充分考虑了公司运作过程中员工可能存在和可能发生的各种情况,虽然篇幅并不冗长,但是言简意赅,确实是小规模公司财务部门制的借鉴的原创佳作。

XXXXXXXX公司

财务报销制度及报销流程（试行）

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为工程材料费用、日常办公费用、业务接待费用、差旅费用、工资费用等。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元（含5000元）应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

根据公司运作的基本模式制定的财务报销制度,充分考虑了公司运作过程中员工可能存在和可能发生的各种情况,虽然篇幅并不冗长,但是言简意

物业财务管理办法

为加强和规范物业公司财务管理，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务数据，结合物业财务特点和房产公司的要求，特制定本办法。

本规定依据《中华人民共和国会计法》、《物业企业财务会计制度》和《物业服务定价成本监审办法（试行）》等有关法规、制度制定。

第一章 收入管理

一、收入内容：

根据物业相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，收入包括个小区物业费、水电费、取暖费及其他。

二、收入管理：

1、各小区必须设定专门收费人员，财务部门每月应及时作好各小区收费监督工作，与各小区同步建立以管理区域为单位的收费档案,及时了解掌握各物业区域收费动态情况。

2、收费金额必须按照公司制定的收费标准执行，不得擅自减免，如需减免必须由物业部长请示上级主管领导并取得审批后才能执行。收费员必须作好收费登记，逐笔登记客户房号、缴纳费用所属月份、金额、出具发票编号；每日下班前，将收到款项与收费记录进行核对，如有不符，查明原因，及时调整。

3、各小区收费员收取的现金管理权归属公司财务部，各小区收费员只

1

负责收费工作安排和催缴，无权支配收取的现金。各物业区域每日收取的现金，应于当日及时存入指定银行账户，不得坐支。如有特殊

物业公司财务年度总结多篇

总结一

自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从xxx这个温暖的大家庭学到了很多很多，受人之托，终人之事，我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(xx年-xx年)：初学阶段;xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了”xxx-xx”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与”;专业人”;之间的距离

物业公司财务年度总结多篇

总结一

自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从xxx这个温暖的大家庭学到了很多很多，受人之托，终人之事，我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(xx年-xx年)：初学阶段;xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了”xxx-xx”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与”;专业人”;之间的距离

财务制度和流程

FINANCE POLICES &

PROCEDURES

财务制度和流程

财务制度和流程

FINANCE POLICES & PROCEDURES

文件名称 DOCUMENT NAME 财务制度和流程 Finance Policies & Procedures **** 修订人 Prepared / Amended By 批准人 Approved By

文件编号 版本 页数 PAGES DOC.NO. REVISION 19 F0001 1 ****

版本更新记录 Revision Track Records 修订日期 Prepared / Amended Date 版本 Revi sion

页码 Pages

内容 Contents

New Release

财务制度和流程

索引 目 录 页码 1.0 序言 ………………………………………………………………………………………………………………

2.0 日常事务审批权限 ………………………………………………………………………………………

3.0 财务制度及操作流程 ……………………………………………………………………………………

3.1 总账明细账管理

财务费用报销制度

为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

1、 总则

第一条 费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经经理以上人员和财务审核后，报董事长、总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 粘贴相 应票据 财务预审 负 责 人 签 字 财 务 审 核 签 字 董事长（总经理）签字 出 纳 报 销 ? 未通过 第二条 费用的报销期限。

? 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周二或每周五上午由交财务部门核算，核算通过的上交董事长审批，审批后方可办理报销手续。报销时间定为周二和周五下午，其余时间不予报销。

? 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回财务核销。

? 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销二次(除特殊情况外)。

第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。 第四条 原

公司财务报销制度(cw-01)

吉林省嘉维凯森(集团)实业有限公司

编 制 ： 文件编号 ：JWKS/CW-01-2010 审 核 ： 版 次 ：第1版

批 准 ： 实施日期 ：2010-01-01

公司财务报销制度

一、目的

为了加强财务管理工作，完善报销程序及规定，合理控制经营费用，根据国家有关财务法规及公司财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

二、范围

适用于公司所有员工，所有费用报销管理。

三、职责

公司所有员工具体执行本制度，公司各部门经理、财务总监、常务副总经理、总经理负责本制度的监督执行，财务部对具体条款有解释权。

四、内容

1、报销的基本原则

1）任何有关财务支出需要报销的，报销原始凭证上必须有同行人或证明人在原始凭证(发票或收据)上签字确认，填写《费用报销凭证》，经经办人、部门负责人、财务总监、总经理签字确认，财务部方可予以报销,否则有权拒绝办理，有

公司财务报销制度(cw-01)

关固定资产、低值易耗品、办公用品、原材料的报销必须附

公司财务报销制度(cw-01)

吉林省嘉维凯森(集团)实业有限公司

编 制 ： 文件编号 ：JWKS/CW-01-2010 审 核 ： 版 次 ：第1版

批 准 ： 实施日期 ：2010-01-01

公司财务报销制度

一、目的

为了加强财务管理工作，完善报销程序及规定，合理控制经营费用，根据国家有关财务法规及公司财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

二、范围

适用于公司所有员工，所有费用报销管理。

三、职责

公司所有员工具体执行本制度，公司各部门经理、财务总监、常务副总经理、总经理负责本制度的监督执行，财务部对具体条款有解释权。

四、内容

1、报销的基本原则

1）任何有关财务支出需要报销的，报销原始凭证上必须有同行人或证明人在原始凭证(发票或收据)上签字确认，填写《费用报销凭证》，经经办人、部门负责人、财务总监、总经理签字确认，财务部方可予以报销,否则有权拒绝办理，有

公司财务报销制度(cw-01)

关固定资产、低值易耗品、办公用品、原材料的报销必须附