小公司财务制度及报销流程
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公司财务制度和流程(完整)
财务制度和流程
FINANCE POLICES &
PROCEDURES
财务制度和流程
财务制度和流程
FINANCE POLICES & PROCEDURES
文件名称 DOCUMENT NAME 财务制度和流程 Finance Policies & Procedures **** 修订人 Prepared / Amended By 批准人 Approved By
文件编号 版本 页数 PAGES DOC.NO. REVISION 19 F0001 1 ****
版本更新记录 Revision Track Records 修订日期 Prepared / Amended Date 版本 Revi sion
页码 Pages
内容 Contents
New Release
财务制度和流程
索引 目 录 页码 1.0 序言 ………………………………………………………………………………………………………………
2.0 日常事务审批权限 ………………………………………………………………………………………
3.0 财务制度及操作流程 ……………………………………………………………………………………
3.1 总账明细账管理
小公司财务管理制度范本
《小公司财务管理制度范本》公司财务管理制度是公司企业,针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度,并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。
公司财务管理制度是公司企业,针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度,并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。
小公司财务管理制度范本
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整
公司财务制度
公司财务管理办法 第一章 总则
第一条:爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条:公司会计核算遵循权责发生制原则。本办法是规范公司及其所属分公司、部门的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。
第三条:各部门按照本办法规定,并结合自身的生产经营特点和管理要求,制定具体的适合本部门的财务管理办法和实施细则,报公司批准后执行。
第四条:财务管理的基本任务和方法:
1、筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。
2、做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
3、加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。
4、监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。 5、按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。
6、公司资金的支出须遵循“勤俭节约、财尽其用、杜绝浪费”的使用原则。
第五条:财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》
公司财务报销制度
公司费用报销制度
XXX集团有限公司
财务报销制度
(2010年04月16日修订)
财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准,并依据这些制度对公司
各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩,以将公司的各项费用控制在尽可能
合理的范围内,杜绝浪费,提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。
第一部分 总则
第一条 为准确核算和监督集团公司和各子分、公司的成本费用支出,加强公司内部管理,规范
公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福
利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流
程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用于集团公司的子、分公司。各子、分公司可根据本规定制订自己的支付制度,
并报集团财务部备案。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第一条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作
日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则
上不允许
小公司适用的费用报销制度范本
小公司适用的费用报销制度范本
小公司适用的的费用报销制度范本
一、目的
为使公司营运进一步规范,严格执行国家之财经、税务法规,保证公司经营活动有序地开展,并控制公司之费用与成本,特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于本公司所属各部门,用于日常现金支出、员工国内、海外出差的费用报销。
三、内容
(一)费用报销规定
1、票据要求。
1)费用报销时需填制费用报销单,注明事由、经办人,由部门负责人审核业务的真实性、合理性后签字,并经财务负责人、主管总经理审批签字;办公用品、低值易耗品等零星物品的采购支出报销,还必须附物品验收单、有验收人、保管人、领用人签字。
2)附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据(行政事业性收费)等正本,非法票据不予报销。
3)附件票据内容必须齐全:台头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。
4)海外出差凭商业票据报销。
2、报销时限。一般应在业务完成后7日内到财务报销。
3、借款规定。
1)借款:必须经部门负责人、主管总经理审批,注明用途、金额、还款计划及期限、经办人员等必要的内容。
2)归还:借款人完成业务后,必须按还款计划在期限内报销或现金归还;否则将由财务处在月度工资中进行扣除;
路桥公司财务制度
公司财务管理制度
为加强财务管理,规范会计核算工作,统一管理各项资金,正确、及时、完整的反映财务状况和经营成果,提高经济效益,根据法律、法规、公司有关决议,制定相关管管理规定。
一、 财务机构人员设置和相关制度
(一) 依照健全、有效的原则设置财务会计机构,配备主办会计和出纳各一名,依法办理财务会计工作。
(二) 财务人员因故离职时,应时先征得公司领导批准并办理交接手续,不得中断财务会计工作。 (三) 财务工作要求:
1、财务人员应具有良好的道德修养,遵守公司的相关制度,不得利用 工作便利为自已和他人谋取额外利益。
2. 财务人员应加强自身学习,不断提高业务素养和业务技能。 3、财务应每天统计各类原始单据,定期与各部门对账。
4、财务部门按公司规定的格式、内容和时限于每月七日前向董事长报送月度财务会计报表。
5、财务部门应按财务会计制度设置帐户;应定期核对帐户,定期财产清查,保证帐实相符;应规范的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。
6、财务部门每月要及时装订会计凭证和报表,按规定保存好会计档案,确保会计资料的完好。
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二、 资金管理
加强资金管理是为了促进项目的顺利实施,确保工程建设资金专款专用、
XXXXX公司财务报销制度
根据公司运作的基本模式制定的财务报销制度,充分考虑了公司运作过程中员工可能存在和可能发生的各种情况,虽然篇幅并不冗长,但是言简意赅,确实是小规模公司财务部门制的借鉴的原创佳作。
XXXXXXXX公司
财务报销制度及报销流程(试行)
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为工程材料费用、日常办公费用、业务接待费用、差旅费用、工资费用等。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元(含5000元)应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
根据公司运作的基本模式制定的财务报销制度,充分考虑了公司运作过程中员工可能存在和可能发生的各种情况,虽然篇幅并不冗长,但是言简意
小公司年会流程安排
篇一:2015年公司年会流程方案
2015年公司年会流程方案
为了庆贺新年暨为了公司员工在公司大家庭里感受到节日的温暖,我们特计划筹『XX有限公司2015年年度总结大会暨2016年新春团拜』。希望通过这次年会,加强公司的企业文化建设,增强企业凝聚力,让员工对公司产生安全感、归属感、和责任感,同时建立一种以先进的理念吸引人才,以真挚的情感留住人才,以传帮带精神培养人才的企来文化氛围。使全体员工在新的一年里团结一致,积极进取,努力奋斗,在2016年创造新奇迹!
一、 年会的目的
1、增强企业的内部凝聚力,加深员工对企业的感谢情,增进员工之间的沟通、交流和团队协作意识,提升公司的综合竟争能力;
2、对2015年公司的工作进行总结,并制定2016年公司的总体发展规划,明确新年度的方向和目标;让各位同事写下对新一年的方向和目标放入时间囊,等待新一年的开启。
3、结合晚会表演和互动游戏让大家从体验式活动当中去感悟团队的力量、支持的力量、沟通的重要性、创造的力量等,带着感悟回到工作、家庭中去包容、理解、关爱身边的人,为打造优质的团队打下基础。
二、 年会的主题
感恩理解·支持关爱·拥有希望﹒创造奇迹
三、年会内容安排
时间:2016年X月X日
入场时间:
总结会时间:
活动表演时间
公司财务费用报销制度
财务费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、 总则
第一条 费用审批及报销流程。
各项费用开支,必须经经理以上人员和财务审核后,报董事长、总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理: 粘贴相 应票据 财务预审 负 责 人 签 字 财 务 审 核 签 字 董事长(总经理)签字 出 纳 报 销 ? 未通过 第二条 费用的报销期限。
? 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周二或每周五上午由交财务部门核算,核算通过的上交董事长审批,审批后方可办理报销手续。报销时间定为周二和周五下午,其余时间不予报销。
? 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销,(以开票日期为准,日期范围为上月1日至月末)交回财务核销。
? 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销二次(除特殊情况外)。
第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销,不足限额的按照实际发生费用报销。 第四条 原
医院财务报销制度及报销流程
晴隆县人民医院财务报销
规定及流程
依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及财政部颁布的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规,为建立规范的经济工作程序,按照“统一领导,集中管理”的原则,提高医院资金的使用效益,进一步完善各种费用的审批权限,为加强医院内部管理,规范医院财务报销行为,合理控制费用支出,根据医院的具体情况,特制订本规定。 第一条 总则
(一)、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家的法律法规和财务规章制度。
(二)、医院的经费开支权限应体现“统一管理、分级负责、集中控制”的原则,执行“三重一大”的规定,坚持财务开支授权审批、层层负责的原则,分管副院长可审核在各自的工作权限范围内发生的各项费用。
(三)、加强财务科的管理职能,医院的各项资金必须纳入财务科统一管理,不允许帐外帐和私设“小金库”。
(四)、医院各科室的费用在使用前,需事先提出计划,经有关院领导的批准、审计部门审核合格后才能予以付款。
(五)、凡医院对外的一切开支均以取得合法的原始凭证为依据。由经办人(签明具体情况)、审核人、财务负责人签字后报送领导审批,然后由院长(负责