公司与公司对账单

便于公司之间财务的对账

对 帐 单

致： 公司

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。

公司名称： 通信地址： 联系人： 电话（传真）：

1

2、其他事项：本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（公司签章）： 年 月 日 （公司签章）： 年 月 日

经办人： 经办人：

便于公司之间财务的对账

1、信息证明无误

2、信息不符，请列明不符金额

经办人： 日期：

经办人： 日期：

中 国 农 业 银 行

金穗借记卡明细对账单

页码:1打印机构:农业银行深圳分行****支行打印日期:2014年*月0*日

======================================================================================================================姓名: 某某卡号:6228480018157678****账户序号:0000币种:人民币

上期积分:0.00 本期积分:0.00 上期转入积分:0.00

本期消费积分:0.00 本期积分:0.00 上期转入积分:0.00

======================================================================================================================

摘要 存入支出余额日期 地点

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工商银行对账单模版

中国工商银行客户存款对账单地区号：1714 帐号： 日期 业务产品种类 网点号：0250 户名： 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 币种：人民币(本位币) 单位：元 上页余额：13,620,365.78 借方发生额 贷方发生额 2011年 余额 页号：7 记账信息

07-07 07-08 07-08 07-08 07-10 07-11 07-11 07-18 07-18 07-14 07-22 07-25 07-28

转帐 转帐 转帐 现金 转帐 现金 转帐 现金 转帐 现金 现金 转帐 转帐

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

00000000000000000 哈轴集团河南销售有限公司 00000000000000000 00000000000000000 哈轴集团河南销售有限公司 00000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 0000000000

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图5-80“银行数据”对活框

4定义手工银行报表的变式财务会计÷银行会计专业务往来÷支付交易÷手工银行对账单÷定义手工银行报表的变式具体的配置步骤如下。

在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计÷银行会计÷业务往来÷支付交易专手工银行对账单÷定义手工银行报表的变式”选项，进入“维护屏幕变式：清单”界面. 如图5-8】所示。

单击“0”按钮，可创建新的变式，如图5-82所示。

“维护屏幕变式：清单”界面 图5-82创建新的变式

创建完成，可以对变式的字段进行选择及定义。例如选择字段，然后对字段的偏移量、长度等进行编辑，如图5-83所示

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定义银行电子对账单

财务会计÷银行会计÷业务往来—》支付交易÷电子银行对账单->进行电子餮钧对账单的全局设置具体的配置步骤如下：

在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“财务会计÷银行会计专业务往来-支付交易专电子银行对账单÷进行电子对账单的全局设置”选项，进入“修改视图创建业务类型： 总览”界面，如图5-84所示.

案例分析1：电信公司账单事件

1．你认为案例中的107位教授投诉合理吗?

107魏教授的投诉不合理。因为教授忽视了正确定位原则，在没有任何铺垫的情况下，仅仅是通过一些记者的大致了解就下了结论即电信公司账单存在尚未改善的漏洞。这些教授们只是给出了自己对电信公司管理的主观评价，在投诉时很容易单凭个人生活经验就得出结果。此外，教授们以前也没有在电信有过任何工作的工作经验，却仅仅凭借自己的观察和主观判断就提出了问题，太过于莽撞和有失身份，更是在某种程度上使电信当局觉得这更像是教授们在做秀。因此，这107位教授的投诉是不合理的。 2．本案例中电信公司有错吗?为什么?

本案例中电信公司有错。因为电信公司本应认真倾听广大用户级教授记者们的建议、学会倾听，并鼓励他们再接再厉，在向对方传递这些信息时应尽可能的简明，才能找到最佳的平衡点实现有效的沟通，并且对他们提出的建议给予及时地反馈。然而，电信公司依靠唯一的正式沟通渠道——网上员工通讯进行消息发布，通知改革进展，虽然信息传递的速度非常快，但是形式呆板。来自管理层方面的消息很多，只是一种声音，一种方式。而员工方面的信息反馈，在后期也只采用网上“公开论坛”一种方式，员工虽然可以自由发表意见，但公共论坛成为发泄私愤

案例分析1：电信公司账单事件

1．你认为案例中的107位教授投诉合理吗?

107魏教授的投诉不合理。因为教授忽视了正确定位原则，在没有任何铺垫的情况下，仅仅是通过一些记者的大致了解就下了结论即电信公司账单存在尚未改善的漏洞。这些教授们只是给出了自己对电信公司管理的主观评价，在投诉时很容易单凭个人生活经验就得出结果。此外，教授们以前也没有在电信有过任何工作的工作经验，却仅仅凭借自己的观察和主观判断就提出了问题，太过于莽撞和有失身份，更是在某种程度上使电信当局觉得这更像是教授们在做秀。因此，这107位教授的投诉是不合理的。 2．本案例中电信公司有错吗?为什么?

本案例中电信公司有错。因为电信公司本应认真倾听广大用户级教授记者们的建议、学会倾听，并鼓励他们再接再厉，在向对方传递这些信息时应尽可能的简明，才能找到最佳的平衡点实现有效的沟通，并且对他们提出的建议给予及时地反馈。然而，电信公司依靠唯一的正式沟通渠道——网上员工通讯进行消息发布，通知改革进展，虽然信息传递的速度非常快，但是形式呆板。来自管理层方面的消息很多，只是一种声音，一种方式。而员工方面的信息反馈，在后期也只采用网上“公开论坛”一种方式，员工虽然可以自由发表意见，但公共论坛成为发泄私愤

对账函

发函编号：

致：

感谢贵公司一如既往地对 的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！

1. 下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处

加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。 (单位：元) 对账截止日期 20xx年xx月xx日

公司（财务专用章或公章）

20xx 年 xx 月 xx日

数额证明无误 签章： 年 月 日 烦请务必填写如下资料

I confirm that this is an accurate translation of the original document.

The date of the translation:

The translator’s full name and signature:

The translator’s contact details: Tel: Email:

中国农业银行银行卡交易明细清单

Agricultural Bank of China Bank Card Transactions Detailed List

第1页Page No.1 账号户名：序号：币种：人民币钞

Card No. & Customer Name:Account Serial Number: Currency: RMB Cash

起止日期：

Start&Expiry Date:

Transaction

Date Abstract Transaction Amount Balance

Transaction

Location/Reciprocal Account

Number&Name

中国农业银行银行卡交易明细清单

Agricultural Bank of

金凯元——代理记账、工商注册首选品牌

出纳员如何记账、对账

代理记账、工商注册 财务咨询、审计汇算 首选金凯元好快记 www.jkyhkj.com 登记现金日记账(亦称现金出纳登记簿)与银行存款日记账，是出纳员的重要工作，一定要认真仔细才行。郑州代理记账公司建议应像要求会计员记账一样，出纳员也必须按规定记好账、结好账、对好账。

(一)正确建立新账。不论是新接出纳工作，还是老出纳人员，年初建立新账时应将上年年终余额过入“余账”栏，不得先过入“发生额”栏，再过入“余额栏”。

(二)序时记账。现金日记账与银行存款日记账，必须按发生业务的时间先后顺序登记，并要求逐笔记录，按日结记当天发生额及其余额，与库存现金数进行核对，看是否账款相符。

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金凯元——代理记账、工商注册首选品牌 (三)正确更正错账。记错账或结错账是常有的事。会计制度历来规定，财会人员要按正确的方法改正错账，不准就字涂改或个别数字涂改，不准挖、补、刮、擦，更不准用消字灵褪色涂改。

(四)正确选用账本。由于现金出纳登记簿与银行存款日记账均属日记账，所以必须用订本账册，而不得用活页账。订本账的账页数固定、页码事先印在账页上，如记账时形成隔页、跳行，应

关于对账单之诉讼时效问题

义务人在权利人发出的询证函、对账单、确认书、欠款单上签字或者盖章的，能否认定义务人放弃诉讼时效抗辩权 最高人民法院司法解释

诉讼时效期间届满，当事人一方向对方当事人作出同意履行义务的意思表示或者自愿履行义务后，又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩的，人民法院不予支持。——最高人民法院《关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第22条（2008年8月21日，法释〔2008〕11号）。

最高人民法院答复 重庆市高级人民法院：

你院渝高法〔2003〕232号请示收悉。经研究，答复如下：

根据你院请示的中国农业银行重庆市渝中区支行与重庆包装技术研究所、重庆嘉陵企业公司华西国际贸易公司借款合同纠纷案有关事实，重庆嘉陵企业公司华西国际贸易公司于诉讼时效期间届满后主动向中国农业银行重庆市渝中区支行发出询证函核对贷款本息的行为，与本院法释〔1999〕7号《关于超过诉讼时效期间借款人在催款通知单上签字或盖章的法律效力问题的批复》所规定的超过诉讼时效期间后借款人在信用社发出的催款通知单上签字或盖章的行为类似，因此，对债务人于诉讼时效期间届满后主动向债权人发出询证函核对贷款本息行为的法律后果问题可参照本院上述《关于超过诉讼时效期间借款