nc业务单元流程

NC付款业务处理流程

一、付款业务

1、付款流程：

1.1 收货收发票并付款：在总账系统中做凭证 借：物料用品

贷：库存现金/银行存款

1.2 （1）收货收发票，未付款，在应付系统中新增应付单，审核后生成凭证 借：物料用品

贷：应付账款—外部往来—（对应客商）

（2）付款时，在应付系统中根据应付单生成付款单，审核后生成凭证 借：应付账款—外部往来—（对应客商） 贷：库存现金/银行存款

1.3 （1） 收货未付款，月底还未收发票，在总账系统做凭证 借：物料用品

贷：应付账款—暂估应付款

（2）次月收到发票，在总账系统中做红字凭证冲上月暂估款， 借：物料用品 （红字）

贷：应付账款—暂估应付款 （红字）

（3）收到发票后付款的按1.1流程；收到发票后未付款的按1.2流程

二、操作手册

1.1 收货收发票并付款：在总账系统

单表体的卡片型单据制作

单表体的单据：指装载界面数据的聚合VO表头为空，只存在一组表体VO。UI工厂设计了借口ISingleController，单表体单据界面控制类应实现此借口，并实现isSingleDetail方法。 前期准备：单据注册，模板初始化等等，在构造好类框架后要修改界面控制类。 1. 注册单据类型

2. 注册VO对象 如下：

public String[] getBillVoName(){ Return new String[]{ SampleVo.class.getName(), SampleHeadVO.class.getName(), SampleHeadVo.class.getName(), }; }

public String getPKField(){ Return “pk_sample”; }

public String getChildPKField(){ Return “pk_sample”; }

注意此时的表头，表体的VO类一致。 3．是否走平台

public int getBusinessActionType(){ Return nc.ui.trade.businessacti

单表体的卡片型单据制作

单表体的单据：指装载界面数据的聚合VO表头为空，只存在一组表体VO。UI工厂设计了借口ISingleController，单表体单据界面控制类应实现此借口，并实现isSingleDetail方法。 前期准备：单据注册，模板初始化等等，在构造好类框架后要修改界面控制类。 1. 注册单据类型

2. 注册VO对象 如下：

public String[] getBillVoName(){ Return new String[]{ SampleVo.class.getName(), SampleHeadVO.class.getName(), SampleHeadVo.class.getName(), }; }

public String getPKField(){ Return “pk_sample”; }

public String getChildPKField(){ Return “pk_sample”; }

注意此时的表头，表体的VO类一致。 3．是否走平台

public int getBusinessActionType(){ Return nc.ui.trade.businessacti

单据开发主要流程

点击Workspace?new?Physical Data Model?填写单据名称?确定

创建table，点击table选项拖拽到中间?双击表单?选Columns填写表单

填写主表

创建子表

填写子表

创建完成

更改PowerDesigner数据库类型成Microsoft SQL Server 2000 Database?Change Current DBMS…?DBMS更改 双击表单复制代码到SQL Server 2005

保存成PDM文件。

Eclipse创建一个项目

New?other?Module Project

启动开发工具

Uap集团开发工具: 1. 导入数据字典

进入集团账户-二次开发工具-系统管理工具 系统管理工具-数据字典管理-新建-文件夹

对应该文件夹-工具-导入pdm文件 (sqlserver2000文件)

2 生成vo uap集成工具 光盘工具--- 工具和选项 –根据数据源生成vo 在对应路径找生成的vo 三个文件(包含聚合vo文件NC5.6的版本以后才会生成聚合vo) 3功能注册

二次开发工具: 功能注册 - 新增(功能编码第三位必须是H)

4模板管理

单据模板初始化-元数据(主

深圳市亮群电子有限公司 市场部业务流程程序 文件编号 制订日期 批 准 QP72-01 2006年8月15日 会 签 总版本 生效日期 审 查 A 2006年8月15日 制 订 文件修订记录 No 版次变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 登录者 深圳市亮群电子有限公司

文件名称 文件编号 1 2 3

目的

规范销售流程。 适用范围

适用于公司销售环节的活动。 定义

新 客 户——未与公司建立业务关系的所有客户。

有效客户——目前未与公司发生业务关系，但有可预见的合作前景并保持良好关系的客户。 打样客户——有需求、有可能用到产品，根据“客户拜访记录”表中的内容收集评估后确认，并征得特助同意进行打样的客户。

报价客户——对客户经过综合评估，对样品确认后，并征得特助同意进行报价的客户。 成交客户——与公司产生订单业务，后续持续跟踪服务的客户。

无效客户——经过深入准确评估，有不良纪录或有交易风险的或不适合公司产品的客户。 4

权责

4.1 业务专员：进行与产品销售有关的活动；参加市场部例行会议（晨、夕、周会等）和接受公司专

业培训的市场部员工。

4.2 部门经理：进行市

亿通投资担保业务操作规程

第一章 总 则

第一条 为有效防范和控制业务风险，规范公司业务流程，依据《中华人民共和国担保法》、《中小企业融资担保机构风险管理暂行办法》及与金融相关的法律法规，结合本公司工作实际，特制定本规程。 第二条 本规程适用于公司经营业务范围内的所有融资担保、投资、咨询等业务。

第三条 公司的业务范围：为全市中小企业向金融机构贷款、办理承兑汇票、票据贴现、融资租赁、合同履约等提供担保；开展投资和与担保业务相关的法律咨询、市场策划、信息服务、产权交易、资产租赁、投资中介、会计审计、人才培训等业务。

第四条 公司内设业务一部、业务二部、风险控管部、财务部、综合办公室。各部门职责分别为：

（一） 业务一部，业务范围以项目融资为主。主要职责如下： （1）负责机构客户的市场开拓，发展新客户，建立并维护良好的客户关系，以保证业务规模的实现；

（2）收集和整理各项审批材料，出具项目调查报告，及时提交补充材料，与客户沟通以回答或提供材料解答相应问题，以促进项目审

1

批的合规和高效；

（3）负责实施项目承包，协调客户制定项目合同，落实完成全部承包流程，整理完善项目档案资料； （4）办理落实反担保措施；

（

审计业务操作流程

第一条 为了规范我所的执业行为，依据《中国注册会计师执业准则》、《中兴财光华会计师事务所质量控制制度》及相关政策制定本业务操作流程，本业务操作流程适用于我所所有的审计业务，其他鉴证业务、相关服务业务参照执行。

本流程所称的合伙人是指事务所股东。其中：首席合伙人指主任会计师，管理合伙人指合伙人管理委员会成员，主管合伙人指负责业务部室的合伙人和负责分所的合伙人，项目合伙人指负责某项业务及其执行并在报告上签字的合伙人。

第二条 业务风险分类

根据项目性质、客户规模、业务风险的高低，以及是否涉及公众利益等，本所将项目划分为A、B、C三类，对各类项目分别实施不同的质量控制政策和控制程序。

符合下列条件之一的项目划分为A类项目： （一）A类上市业务

上市公司（包括拟上市公司，下同）及其重大子公司（指资产或收入、利润占合并总资产或合并总收入、总利润20%以上的子公司）的鉴证业务

（二）A类非上市业务

1、除上市公司（包括拟上市公司，下同）以外的证券、期货业务，包括证券公司、期货公司、证券登记结算机构、基金管理人（基金托管人）、证券、期货投资咨询机构、证券交易所、期货交易所等及其重大子公司（指资产或收入、利润占合并总资产或合并总收入

　　三、签订合同与接受信用证


　　15 起草外销合同。退出邮件页面，点"业务中心"里标志为"进口商"的建筑物，在弹出页面中点"起草合同"。输入合同号(如"Contract001")，输入对应的进口商编号(如xyz)， 再输入办理相关业务的出口地银行编号(如xyz)，并勾选选项"设置为主合同"，再点"确定"，弹出合同表单，填写内容如下：
　　　 外销合同　(填写说明可点击表头名称蓝色字体处查看)
　　　 (注：合同既可由出口商起草，也可由进口商起草)
　　　 填写完成后点"保存"，再在业务画面中点"检查合同"，确认合同填写无误；接下来就应制作出口预算表，方法为：点"添加单据"，选中"出口预算表"前的单选钮，点"确定"，然后在"查看单据列表"中点出口预算表对应的单据编号(以后添加与填写单据都用此方法)，弹出表单，填写如下：
　　　 出口预算表　(计算方法请参照在线帮助中的"出口预算表的填写")
　　　

咨询实施服务事业部

培训教材手册 —财务管理 全面预算-预算管理流程

用友软件股份有限公司

2014年

版权

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咨询实施服务事业部

目录

第1章全面预算-预算管理流程 ........................................................................... 3

1.1 整体业务概述 .............

V61内部交易财务处理流程

用友中央大客户事业部

V61对内部交易核算支持从公有协同生成协同凭证，到自动进行内部交易对账，再到合并账簿自动生成内部交易抵消凭证的处理。

1、设置内部交易对账规则，并启用。如下图，科目112201与科目220201进行对账，注意：需要设置生成抵消分录才能自动生成合并账簿的抵消分录。

2、设置公有协同设置并启用，如下图，公有协同对应前面设置好的内部交易对账规则，并勾选自动生成抵消凭证。

3、发生内部交易，录入凭证

分公司A录入一笔凭证，应收分公司B金额100

需要注意的是，如果需要进行公有协同，需要在客户及供应商档案中，对内部客商修改财务信息——是否收付协同，如下图：

因为公有协同设置的是自动发送协同，所以凭证保存时，自动协同到分公司B，可以在协同确认中查询到未确认凭证，进行协同确认。

协同确认后，可在分公司B查询到对应凭证

4、协同业务完成以后，可以在内部交易对账中，查询到已勾对的信息：

5、在合并账簿中，可查询到自动生成的抵消分录