预算执行和财务收支情况自查报告

第1篇：财务收支自查报告

中铁十二局集团有限公司四公司徐州城市轨道交通2号线一期工程09标项目经理部 20xx年度财务收支自查报告

中铁十二局集团第四工程有限公司：

按照《中铁十二局集团第四工程有限公司财务收支检查工作方案》的有关规定，现将我项目部20xx年度财务自查工作开展情况报告如下：

一、自查自纠工作组织开展情况

徐州地铁项目部自接到公司文件通知后，认真组织学习，依公司《中铁十二局集团第四工程公司有限公司财务收支检查工作方案》有关规定，成立了以项目经理为组长，财务人员为成员的自查小组，在会计基础、会计核算、资金管理、固定资产、资产管理、税务管理、“小金库”治理、社保金提取等方面开展自查自纠工作，对于发现的问题及时整改。

二、财务自查分析总结

（一） 财务基础工作自查：项目部根据会计业务需要及公司相关规定设立了健全的财务管理制度组并建立了会计机构、配备了会计人员和专职出纳员，由取得相关资格证书的职工出任并遵循了直系亲属回避制度，岗位人员职责清晰、符合规定，会计凭证的粘贴、装订、报账手续及流程基本符合此次检查的工作要求，部分零星发票正在整

改中，会计报表根据公司要求上报，上报数据及时准确无遗漏。

（二） 会计核算自查：切实规范徐州地铁项目财务管理与会计核算

财政财务收支情况自查报告1

****卫生局：

根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，*****卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。

3、全年支出情况： 20xx年

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文澜江中心学校

2007年春季至2008年秋季财务收支自查报告

两年来，我校严格按照县财政局、县教育局的文件精神，严格执行财务管理制度，始终坚持严谨、则，对学校的有限资金进行科学合理的分配和有效的核算控制，坚持每年每学期做好经费收支预算并严格把关，作正常运转。工的监督，坚持规范化、民主化、科学化的财务理财办法，使有限资金用在工作管理的刀刃上，2007年春季至一、1、杂费、生均公用经费2、住宿生生活补助费小计：二、1、办公费2、印刷费3、手续费4、电5、水费

在学校经费的开支上执行财务管理制度，2008年秋季经费收支情况报告如下：2007年学校资金收入部分524353元 2007年学校支出部分16190.70 9165 元 1514.22元 费18500 元9590元

酒店预定节约、科学合理的管理原保障学校各项工接受教职积极发挥资金的使用效果。现将

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学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告

，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：

一、财务内部控制制度建设和执行情况

我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。

通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，

学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告

，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：

一、财务内部控制制度建设和执行情况

我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。

通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，

第1篇：预算执行自查报告

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（三）、预算执行方面

1、预算收入方面

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。

2、预算支出方面

预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均

2 --- 编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。

（四）、资产管理方面

1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。

2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。

3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。

5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。

（五）、政府采购方面

政府采购预算（计划）编报全

第1篇：制度执行情况自查报告

制度执行情况自查报告

为了加强某些制度的管理以及落实到实处的情况，那么制度执行情况自查报告究竟怎么写呢。以下这篇来自资料下载网整理的制度执行情况自查报告范文。

制度执行情况自查报告：

根据市效能办《关于开展对首问负责制、限时办结制、责任追究制执行情况进行专项督查的通知》要求，我局本着实事求是的原则，对首问负责制、限时办结制、责任追究制的落实情况，进行了深入细致的自查。现将自查情况汇报如下：

一、在加强学习上狠下功夫，切实提高-干部职工对三项制度的认识

局党组充分认识到认真落实三项制度是建立健全行政效能制度体系的关键，是推进干部作风转变，全面提高机关效能的重点，对三项制度的落实高度重视，首先狠抓三项制度学习。局党组中心组*次集中学习三项制度，做到学前有安排、学习有考勤、有发言、有笔记，起到了表率作用。同时，通过组织动员会、学习讨论会以及印发学习提纲引导干部职工学习的方式，系统组织机关干部职工学习了胡-锦-涛总书记、温-家-宝总理等中央领导以及自治区领导和市领导有关转变干部作风，加强机关效能建设的一系列重要讲话，逐条学习了《首问负责制》、《限时办结制度》和《责任追究制度》，使广大干部职工充分认识到认真贯彻落实三项制度，对于开展转

第1篇：乡镇财务自查报告

按照郊区工委《关于在农口开展三重三抓一监督活动的安排意见》，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为XX年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下：

一、总体工作情况

(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置

XX年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。

为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。

(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为

XX年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制

财务收支审计方案

一、确定审计范围及目标

审计范围的确定是审计工作的前提，此部分在签订审计合同时应明确。

目标是通过对财务收支审计，对内部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效执行；收入是否合法、真实，有无坐收坐支情况，有无截留情况；支出是否合法、真实，是否符合被审计单位或上级部门有关管理规定，是否有对方单位相关收款证明；往来款项是否定期核对和催还，有无相关记录；有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等题；经费使用情况是否定期公开，公开是否及时、全面、真实、规范。

二、明确审计流程

审计工作计划分三个阶段实施： 1、第一阶段：准备阶段

①接到招标人的审计委托业务后，由部长和指派的项目负责人去往客户单位签订业务合同，签订合同的同时要明确审计范围及审计目的，同时向客户确定审计方案。

②由项目负责人与被审计单位管理层进行初步沟通，了解项目竣工结算的基本情况，初步评价审计风险，确定针对重大风险拟实施的审计程序。

③根据被审计单位的具体情况，编制所需资料清单及所需明细表交给被审计单位提前准备资料。

2、第二阶段：现场审计阶段

①项目负责人向财务部门及相关业务部门具体了解内控、工程、财务等各方面的情况。

②审计人员系统地整理公司提供的相关资料，包括所有的各类

篇一：关于事业单位绩效工资实施情况的自查报告

关于事业单位绩效工资实施情况的自查报告区财政局：根据《关于做好迎接全市开展事业单位绩效工资实施情况检查的通知》（Xx 人社发[2012]162 号）、《关于印发Xx 其他事业单位绩效工资实施方案的通知》（Xx 人社发〔2011〕157 号）等文件要求，现将我局事业单位绩效工资实施情况汇报如下：一、实施办法（一）绩效工资构成事业单位绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资。事业单位主要负责人绩效工资水平与职工绩效工资平均水平为 1.2:1。（二）绩效工资分配情况 1.固定发放绩效工资基础性绩效工资占绩效工资总量的 70%，其中基础性绩效的 90%（70%×90%=63%）为固定部分，该部分对服从工作安排，履行岗位职责，完成规定的工作任务每月发放。基础性绩效的 10%与考核挂钩，占绩效总量的7%（70%×10%=7%）。 2.考核发放绩效工资考核部分占基础性绩效工资的10%（占绩效工资总量的7%）。奖励性绩效工资占绩效工资总额的 30%，与基础性绩效考核部分拉通考核（占绩效工资总量的37%），简称为考核性绩效工资，根据每考核周期工作人员得分结果核算发放。（三）考核细则结合局属事业单位实际，对单位党政主