财政局政府采购内控管理制度

制度

第一章　总则

第一条　为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条　部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。

各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理

第三条　属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购：

(一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，实行部门集中采购;

(二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目;

(三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。

第四条　实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。

第五条　各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制本单

《内控制度》

财务管理暂行办法 一、总 则

第一条 为进一步规范机关财务行为，加强机关财务管理，保障机关各项工作的正常开展，根据有关财务规章和制度，结合本局实际，特制定本办法。

第二条 局机关各科室适用本办法。

第三条 机关财务实行“统一领导，扎口管理”，即在局长室的统一领导下，由办公室扎口管理。

二、支出管理

第四条 关于差旅费的有关规定

1、根据有关文件规定，区内出差一律不报销差旅费，区外出差按规定标准报销，驻点招商人员按照区政府有关规定执行。出差返回后，必须在3日内报账结清费用，差旅费报销单先经办公室审核签字，再由负责经费审批的局领导批准后到办公室办理报销手续。差旅费报销单需由出差人本人填写或签名，代填代签的原则上不予报销。

2、外出参加各种会议，会议期间的伙食补助费由组织召开会议单位统一报支的，出差人员只能报销往返两天出差补助费。如组织召开会议单位未报支的，由与会人员凭住宿发票实际标明的天数，按出差伙食补助费规定办理。驻点招商人员的住宿和伙食补助标准按区委、区政府相关规定执行。

3、出差期间出差人员已享受伙食补助费的，不得再报销出差期间发生的就餐费；确因工作需要必须在出差期间就餐，必须经分管领导批准，相关就餐或招待费发票须

前 言

为了深入贯彻落实科学发展观，推进创先争优活动开展，严肃机关单位纪律作风，进一步规范财政干部的行为，做到依法行政、依法理财，全面提升财政管理的科学化、精细化水平，着力打造一个规范的理财制度体系，创建一个有效理财的运行机制，营造一个良好的理财氛围。

根据黄财发[2016]43号文件精神，在对原制度、办法整理完善和重新修订的基础上，形成了县财政局制度汇编。希望全体财政干部认真学习领会，严格遵照执行，切实做到令行禁止，为促进财政改革发展和县域经济建设做出新的更大贡献。

县财政局

二○一六年

目 录

1、县财政系统工作目标综合考核办法??（1） 2、县财政局廉政建设规定???????（5） 3、县财政局工作考勤制度???????（7） 4、县财政系统请销假制度???????（7） 5、县财政系统工作纪律????????（9） 6、县财政系统内部审计制度?????（11） 7、县财政局集体学习制度??????(14) 8、县财政系统学习培训奖惩办法???（15） 9、县财政局信息安全保密制度????（17） 10、县财政局财

财政局内部管理制度

目录

财政干部职业道德行为准则……………………………………3

财政局工作人员廉洁从政“五不准”…………………………3

xxx县财政局工作规则…………………………………………4

xxx县财政局有关办事程序…………………………………14

机关财务管理办法……………………………………………18

机关财产管理制度……………………………………………21

车辆管理制度…………………………………………………23

工作人员请假制度……………………………………………27

考勤制度………………………………………………………29

文书工作制度…………………………………………………31

印章使用管理规定……………………………………………35

保密工作制度…………………………………………………36

财政信息新闻报道奖励暂行办法……………………………38

门卫工作职责和管理制度……………………………………39

计算机管理制度………………………………………………41

文件收发管理制度……………………………………………45

会议管理制度…………………………………………………47

机关安全保卫管理制度………………………

第一章：财务管理

第一部分：会计制度

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

1

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、

天祝县财政局财务管理制度

第一条 为加强财务管理，规范财务行为，提高经济效益，保障资金安全，根据《预算法》、《会计法》、《行政事业单位财务规则》和有关财经法律、法规、规章和规定，结合我局实际，制订如下财务制度。

第二条 本制度适用于局机关、局属各单位的财务管理工作。

第三条 局长对本局机关财务管理工作负总责，财务股具体负责统一管理和核算。局属各单位财务活动统一由财务股管理核算。

第四条 财务管理坚持遵章守纪、民主有序，做到增收节支、量入为出、保证重点、兼顾全面。

第五条 工作人员要严格遵守和自觉执行国家财务管理法律、法规、规章和规定及财政局财务管理制度，所有收入支出必须符合法律、法规、规章和规定。严禁“白条”支出，做到票据规范，手续齐全，对缺乏真实原始依据和不符合财务管理规定的开支凭证以及未经审批的付款凭证，一律不予列支或报销。

第六条 局机关借款、付款、购物、接待及其他公款开支，事先由用款人和有关单位（股室）提出开支计划，财务股审核，本着量入为出的原则，按审批权限由局长批准后实施。未经批准，工作人员擅自购物、接待及其他开支，单位一律不予报销。

第七条 局机关公用经费支出要实行“一事一报”不得累积，

谁经办谁报销，不

*******公司控制 工程项目管理制度

第1章 工程项目岗位责任制度 第2章 工程项目授权审批制度 第3章 工程项目招标管理制度 第4章 工程项目材料管理制度

第5章 工程项目竣工决算管理制度 第6章 工程项目竣工清理管理制度

第1章 工程项目岗位责任制度

1.0 制度制定目的：

为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根

据国家相关法律、法规和本公司的实际情况，特制定本制度。 2.0 主题内容与范围：

本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责，同时对重要岗

位的任职要求也做了相应的规定。 3.0 管理部门：

物业部 4.0 内容：

4.1 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括： 4.1.1 项目建议、可行性研究与项目决策； 4.1.2 概预算编制与审核； 4.1.3 项目决策与项目实施； 4.1.4 项目实施与价款支付； 4.1.5 项目实施与项目验收； 4.1.6 竣工决算与竣工决算审计。

4.2 工程项目业务岗位设置和岗位主要职责如下表所示。

工程项目业务岗位设置和岗位主要职责一览表

工程项目业务

市财政局机关财务管理制度

来

源市财政局机关财务管理制度

为严肃财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转，根据相关财经法规和制度的规定，结合局机关实际，特制定本制度。 第一章总则

第一条局机关财务管理主要内容包括：经费收支预算管理；国内公务接待管理；办公费管理；会议费管理；差旅费管理；培训费管理；．固定资产管理；车辆管理；财务分析与财务监督等。

第二条局机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则，严格遵守财经纪律和有关法律法规。

第三条局机关财务管理的基本体制：由办公室按照会计制度核算，对所有资金实行统一管理、统一核算、集中支付、按权限审批。市农业综合开发办公室、市非税收入征收管理局、市财政投资评审中心、市注册会计师协会单独核算，不纳入统一核算的范围。

第四条局机关财务管理的主要任务：合理编制并严格执行收支预算，定期编制财务报表，如实反映收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理。 第二章预算管理

第五条预算编制：局机关各项收入和支出按部门预算规定，纳入预算管理，统筹安排使用，不得超预算安排支出。局机关按部门预算的要求于每年l0月份左右开始编制下年度预算，并报局党组会议审定。

第六

第一章 总 则

第一条 为规范政府采购行为、 提高采购效率， 降低行政成本、 促进廉政建设， 根据《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库[2016] 99 号） 等法律、 法规，结合本单位实际， 制定本制度。

第二条 本制度所称采购， 是指以合同方式有偿取得货物、 工程和服务的行为， 包括购买、 租赁、 委托、 雇用 等。货物是指各种形态和种类的物品。 工程是指建设工程， 包括建筑物和构筑物的新建、 改建、 扩建、 装修、 拆除、 修缮等。服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

第三条 采购工作遵循公开透明、 公平竞争、 公正和诚实信用原则。 实行统一管理、 分类采购。

第四条 严格执行回避制度。 在采购活动中， 与供应商有直接利害关系的相关人员， 依法实行回避。

第五条 采购员岗位实行定期轮换制度， 原则上每 3-5年轮岗一次。

第二章 组织机构与职责

第六条 成立局政府采购工作领导小组。 领导小组组长由主要领导担任， 分管办公室局领导任副组长， 机关各科室负责人和局机关纪委相关负责同志为小组成员。

办公室是政府采购业务的归口 管理部门， 负责本单位日常政府采购执行管理。

第七条 采购领导小组职责

（一） 审批本单位年度政府采购计划和预算；

监控管理制度

为保证监控设备与信息的安全, 保障监控管理有良好的运行环境和工作秩序, 特制定本制度： 一、监控管理员制度

1. 为确保监控机房安全, 根据岗位职责设立监控管理员, 负责对机房内各类设备, 软件系统进行维护和管理。

2. 监控管理员应认真履行各项监控机房管理职责, 定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护,及时发现,报告,解决硬件系统出现的故障,保障系统的正常运行。

3. 监控管理员应及时完成监控数据的刻录归档, 确保监控数据完整无误, 不得无故中断监控,不得漏刻监控资料,未经刻录不得无故删除监控资料.监控工作结束后,相关设备应及时关闭. 4. 严格遵守保密制度,数据资料必须由监控管理员负责保管,未经允许,不得私自拷贝,下载和外借；严禁任何人在监控计算机上使用未经检测允许的介质(软盘,光盘等) , 严禁在监控计算机上做与监控无关的事情.

5. 实行工作人员值班制度. 值班人员应按规定做好实时监管工作, 并做好书面情况记录,发现问题及时汇报并妥善处理. 6. 监控管理员要经常督促检查本制度执行情况,做好情况记录,切实履行管理职责, 发现异常情况必须及时汇报.

7. 严格按规定操作步骤进行操作，密切注意监控设备运行状况，