计划的编制过程

§4.1.7 计划编制的方法与技术

1、滚动计划法

（1）基本含义

滚动计划法是一种能灵活地适应环境变化的长期或中期计划方法。这种方法是根据计划前一阶段执行情况、变化了的环境条件定期修订原计划；每次调整修改时，保证原计划期限不变，而将计划期顺序逐期向前推进一个滚动期；并本着近细远粗的原则制定计划的方法。

由于在计划工作中很难准确地预测将来影响企业经营的经济、政治、文化、技术、产业、顾客等的各种变化因素，而且随着计划期的延长，这种不确定性就越来越大。因此，若机械地按几年以前的计划实施，或机械地、静态地执行战略性计划，则可能导致巨大的错误和损失。滚动计划法可以避免这种不确定性带来的不良后果。具体做法是用近细远粗的办法制定计划。

（2）滚动计划法的编制方法 P96例：某企业生产经营计划过程。 例：五年期滚动计划

具体计划 比较具体计划 比较粗略计划 2000 2001 2002 2003 2004

Q/GCJR 202011-2007

计划统计控制程序

1 范围

本程序规定了基建计划编制和统计报表编制的内容和方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T19001—2000 idt ISO9001—2000 质量管理体系 要求

GB/T24001—2004 idt ISO24001—2001 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001—2001 职业健康安全管理体系 规范

3 职责

3.1 计划统计过程管理在公司的统一领导下进行。 3.2 计划部是公司计划统计工作的归口管理部门。

3.3 公司其他各部门应配合计划部作好计划统计过程的管理，工程部负责进度计划的编制。 3.4 各供方参加工程建设均应根据公司的基建计划来制订本单位的生产计划，并接受计划部的指导。

4 管理内容与要求 4.1 计划管理

4.1.1 计划管理的内容

4.1.1.1 公司实行全面计划管

投标过程中地铁工程预算的编制

摘要：在地铁工程中，施工单位要想通过竞标中标，必须确保合理的预算，编制出高质量的、规范的投标书。本文介绍了地铁工程预算编制的基本流程，并分析了投标过程中地铁工程预算的编制措施。

关键词：投标；地铁工程；预算编制 一、地铁工程预算编制的基本流程

工程项目预算管理是推行全面预算管理的基础和关键，地铁项目预算一般要遵循“自上而下、自下而上、上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。

1、编制依据及准备工作

工程项目预算编制是以项目中标后施工图，各种人材机价格信息及施工组织设计为依据进行编制。编制前公司预算部门应对预算及核算的各类表格进行统一规范设计或编制相关应用软件，以有利于项目核算和公司审核，减轻工作强度，提高预算准确性。

2、划分核算单元

准确合理划分成本核算对象是实行预算管理的基础。成本核算对象是为确定成本归集及分配，确定成本费用承担主体，也为便于经济承包责任考评工作。成本核算对象的确定主要是依据项目作业层配置情况以作业层对应的工作内容来划分成本核算对象。

3、预算的编制和指标的分解

预算编制需要各部门分工协作对项目收入、工程直接成本、间接成本等进行分门别类编制，形成本项目的预计合同总收入和总

企业定额编制工作计划

一、概述

施工企业定额是施工企业生产经营的基础，也是施工企业现代化科学管理的重要手段。它是施工企业编制投标报价的依据，是编制施工方案的依据，是企业内部核算的依据。施工企业定额的建立，有利于施工企业提高施工技术，改进施工组织，降低工程成本，充分发挥投资效益，促进企业的健康、快速发展。

二、施工企业定额的编制

（一）编制原则

1、坚持三统一原则。编制施工企业定额，必须依据《建设工程工程量清单计价规范》要求，编制单位不同，但是必须采用统一的工程量计算规则，统一的分项工程项目划分和统一的分项工程的工作内容。

2、真实先进性原则。企业定额水平反映的是单个施工企业在一定的施工程序和工艺条件下施工生产过程中活劳动和物化劳动的实际水平,企业定额应当能够真实地反映企业管理现状，真实的反映企业人工、机械装备、材料储备情况。同时还能够正确地反映比较先进的施工技术和施工管理水平，以促进新技术在本企业中的不断推广。

3、独立自主编制原则。施工企业作为具有独立法人地位的经济实体，应根据企业的具体情况，结合政府的价格政策和产业导向，以盈利为目标，自行编制企业定额。贯彻这一原则有利于企业自主经营；

有利于推行现代化企

　　各高校的招生筹划凡是分为两种：一个是分专业的招生筹划，另外一个是分省分专业的招生筹划高校称之为招生根源筹划。各地将凡在外地招生的高校所编的分专业招生筹划汇总后，即构成招生专业目录。这个招生专业目录是泛博考生及家长在填报志愿时的紧张材料之一，同时也是最靠得住的根据之一。

招生专业目录的编制过程

　　1经教导部答应或存案的具有普通初等学历教导招生资格的初等黉舍，在国度核定的普通初等教导年度招生范围内，可按有关筹划编制工作要求编制本校的分省自治区、直辖市分专业招生筹划即招生根源筹划。初等黉舍应按照我国经济社会开展的必要，加强对能人需求的剖析、猜测，分离本身办学条件、结业生就业环境和各省自治区、直辖市的生源环境，做好招生专业布局、层次布局、地区布局的调整，自主、科学、公道地布置招生根源筹划。

　　2省级教导行政部分担任审核、汇总本省自治区、直辖市所属初等黉舍编制的招生根源筹划，并定时报送教导部。

　　3省自治区、直辖市属初等黉舍拟布置的跨省招生筹划，应由初等黉舍所从属的省级教导行政部分担任统一与有关生源地点地省级教导行政部分接洽布置。

　　4有关部分单元教导司局担任审核、汇总本部分单元所属初等黉舍编制的招生根源筹划，并定时报送教导部。这此中次要有教导部直属

黔西县红林春光马拉硐煤矿

2014—2016年度

采掘接续、瓦斯治理和探放水作业计划

编制 ：

审核: 矿长：

编制日期：

2014年3月21日

目 录

第一章 集团公司概况..................................................................1 一、公司概况...........................................................................1 二、集团公司涉煤部门岗位设置情况....................................3 三、公司管理机构架构图........................................................4 第二章 煤矿开采现状.............................................

黔西县红林春光马拉硐煤矿

2014—2016年度

采掘接续、瓦斯治理和探放水作业计划

编制 ：

审核: 矿长：

编制日期：

2014年3月21日

目 录

第一章 集团公司概况..................................................................1 一、公司概况...........................................................................1 二、集团公司涉煤部门岗位设置情况....................................3 三、公司管理机构架构图........................................................4 第二章 煤矿开采现状.............................................

预算

预算执行表编制过程注意事项

明年预算执行月报按照股份公司要求仅填写不能自动提取数据的表格，但执行季报表需要全部填写。在填报过程中需要注意一下事项：

1．“YSZX05大宗材料采购价格变动表”中“本期平均单价”为年初至本期末相关材料价格的平均水平。每种材料因不同型号、不同地区的价格有差异，在计算平均价格时可大致将有关不同型号不同地区的材料价格进行加权平均，权重为相关材料耗用量（实在难以取得相关材料耗用量数据的，则简单采用算数平均法计算）；或者各单位可以按某材料的某一型号的本期平均价格填列在表中，在备注中注明该材料的型号。

2．“YSZX11应收款项回收预算执行表”中“实际收回以前年度应收款项”是指收回以前年度应收账款的金额，即预算年度年初应收账款余额在本期收回的金额。“收回本期发生款项”是指本期新发生的应收款项当期就收回的金额。

3．在编制 “YSZX19固定资产投资预算执行表”时，应按照年初编制预算时的明细项目分别对应填列相关项目的预算执行情况，对年初没有编制预算而本期又实际发生的项目，则新增项目填列，其预算数为0，本期实际数按实际发生金额填列。

4．在编制“YSZX24在建项目及地区分布”时，“项目个数”是指目前尚未完工的所有在建项目，包括当年新

资金管理与出纳管理 资金计划与现金预算 资金计划与资金管理 资金计划与物料计划 物料计划 采购申请单 确认外部需求 资金计划 采集指标 数据分解 资金预测 分析调度 资金计划 毛需求 净需求 计划订单 委外任务单 生产任务单

物料计划 计划目的 需求分界 展望分区 需求主体 需求对象 驱动依据 结合现状 能动调节 期量标准 产生任务 零库存以实现物流优化 需要 需要 销售订单、产品预测单 物料 BOM单 现存量，已有单据的预计入和已分配 交期调整 各种时间和数量属性 采购、委外、生产三大任务 需要 需要

资金计划 零库存以实现资金流优化

付款单、出差报销单等 资金 收付款预期 现存量 付款期及金额调整 各种时间和金额属性 筹资和投资任务

采集指标

数据分解应收合同 采购合同 其他合同 合同结算单

资金预测

分析调度销售发票 承兑汇票 收款单 采购发票 合同结算单 其他应收单

资金计划

合同管理

应付合同 销售合同

应收管理

销售管理

销售订单 销售发票

发货通知单 销售费用单

承兑汇票 付款单

合同结算单 其他应付单

应付管理

采购管理

采购订单 采购发票

借款单 报销单

网上报销

资金管理资金使用计划审批表

委外管理

委外任务单 采购发票 外销订单

内部/银行定期存单 内部/银行贷款单 担

施工进度计划的编制与Project 的应用

第一部分：施工进度计划的编制 一、什么是施工进度控制

在《建设项目管理规范》（BG/T50326-2001），第2.0.15 条， 把“进度”定义为：“是指活动顺序、活动之间的相互关系、活 动持续的时间和过程的总时间”。施工进度计划就是组织施工各 工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项 目施工的全部时间。

项目的进度控制应以施工合同约定的竣工日期为最终目标； 且竣工日期是发包人的要求，是不能随意改变的，发包人和承包 人任何一方改变这个日期，都会引起索赔。

为实现这个目标，项目管理者应做好两项基本工作，一是对 进度控制目标进行分解，二是编制施工进度计划，三是严格实施 施工进度计划。

1、进度计划的分解

《建设项目管理规范》第7.1.2 条规定：“进度控制总目标应 进行分解。可按单位工程分解为交工分目标（如可分为子单位工 程，根据甲方要求或进度情况，进行分阶段交工），可按承包的 专业或施工阶段分解完成工程分目标（如主体、装修、机电安装 等），亦可按年、季、月计划期分解为时间目标”。 现在投招标的计划要求中，有很多提出阶段性计划要求（如 地下室封顶时间、分层的主体结构完成时间、二次装修完