会计电算化管理制度一般包括

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第一章 总 则

第一条 为了确保会计电算化工作的正常开展，保证会计电算化核算的真实、准确、及时和完整，使之更好的为会计核算及财务管理工作服务，根据《会计电算化工作规范》（1996年6月10日财政部发布）之要求，并结合公司会计核算特点，制定本管理制度。

第二条 公司本部及下属各管理处的会计电算化工作实行统一管理，由公司会计部指定专人负责。

第三条 会计电算化操作人员需经过专门培训，且取得深圳市财政局颁发的《会计电算化操作人员合格证》。

第二章 会计电算化岗位职责

第四条 会计电算化工作在总会计师领导下，实行岗位职责制，电算化岗位包括电算化领导、电算化审核、软件操作员、

会计电算化财务管理制度

（一）会计电算化管理办法

一、总则

为加强会计电算化管理，特制订本办法。

二、电算会计岗位设置

根据电算化的要求，公司财务部设置如下电算会计岗位：财务负责人岗位（即电算主管岗位）、制单岗位、记账岗位、稽核岗位、报表编制岗位和系统管理岗位。

三、会计电算化操作规定

1．所有上机操作人员经过培训，经电算主管认可后方可按上机操作权限进行操作。

2．电算主管按岗位责任制要求设置各操作人员的上机操作权和工作内容，每个操作人员根据电算主管认可的权限，设定自己的密码口令，并注意安全保密。

3．操作人员需遵守计算机的开关程序规定，开机后不得擅自离开工作现场，如需离开应退出会计软件，以防他人越权操作。

4．未经审核的原始凭证和记账凭证，不能据以登记机内账簿。

5．如发现已入账的内容有误，必须按照系统提供的功能编制补充登记或负数冲正的凭证加以改正，不得使用非会计核算软件提供的方法处理会计数据。

6．各类报表的数据来自各类账册账本，除辅助数据外，任何人不得直接从键盘输入数据形成或修改报表。

7．操作人员未经电算主管批准，不得擅自向任何人提供任何资料、账册及各种数据。8．建立上机操作记录制度，记录操作人、操作时间、操作内容和故障情况等内容。

四、硬件、软件、数据管理

1．

1 总则

会计电算化管理制度

1.1 为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。

1.2 本制度适用于公司各财务核算单位。

1.3 本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。

1.4 本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，由各使用单位自行购买；计算机软件是指财务软件及其他相关软件，是由各分公司申报、集团财务部审批，在公司内部进行统一电算化软件操作。 2 岗位责任制

2.1 根据各单位的实际情况，实施会计电算化工作后，按照财务人员及软件使用权限的分工、岗位职责主要划分为：电算主管(系统管理员)、电算维护岗、软件操作岗、审核记账岗； 2.1.1 电算主管岗

a、由公司财务中心设立，负责公司会计电算化的规划和管理; b、协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行； c、对电算化操作人员的权限进行分配及管理；

d、协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度； 2.2.2 电算维护岗

a、由各公司财务负责人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理

ＸＸ公司会计电算化档案管理制度 会计电算化档案定义

主要指存储在硬盘、软磁盘或其他存储介质上的会计数据和程序等， 并包括打印输出的各种凭证、帐簿、报表等核算数据及系统开发运行 中的全套文档资料。 档案管理任务

1、 收集和整理应存档的会计资料； 2、 保管和利用好会计档案； 3、 遵守会计档案的保存期限。 档案管理内容

一、会计凭证的收集、整理和存档

1、 收集齐全应存档的会计凭证，按凭证顺序号和本号检查有无短缺，原

始凭证是否齐全，清理出不属于会计档案范围和无须存档的一些资料，补充可能被遗留的一些必不可少的核算资料；

2、 与负责凭证打印、装订、暂时保管的操作人员办理好档案入存手续； 3、 应每月装订一次凭证，为便于翻阅凭证，避免凭证散失，装订凭证时

应按适当厚度统一装订；

4、 认真填列会计凭证封面，封面各记事栏都应填列完整清晰，以便于查

阅。

二、会计帐簿的收集、整理和存档

1、 各业务日或各月的会计帐簿可由业务经办人在当期打印输出并保管，

日常系统数据由系统管理人员和业务经办人负责维护；

2、 会计年度终了，必须将全年的所有帐簿，包括总帐、明细帐、辅助帐

等都统一打印输出，并整理装订；

3、 档案管理人员在与业务经办人办理帐簿交

ＸＸ公司会计电算化档案管理制度 会计电算化档案定义

主要指存储在硬盘、软磁盘或其他存储介质上的会计数据和程序等， 并包括打印输出的各种凭证、帐簿、报表等核算数据及系统开发运行 中的全套文档资料。 档案管理任务

1、 收集和整理应存档的会计资料； 2、 保管和利用好会计档案； 3、 遵守会计档案的保存期限。 档案管理内容

一、会计凭证的收集、整理和存档

1、 收集齐全应存档的会计凭证，按凭证顺序号和本号检查有无短缺，原

始凭证是否齐全，清理出不属于会计档案范围和无须存档的一些资料，补充可能被遗留的一些必不可少的核算资料；

2、 与负责凭证打印、装订、暂时保管的操作人员办理好档案入存手续； 3、 应每月装订一次凭证，为便于翻阅凭证，避免凭证散失，装订凭证时

应按适当厚度统一装订；

4、 认真填列会计凭证封面，封面各记事栏都应填列完整清晰，以便于查

阅。

二、会计帐簿的收集、整理和存档

1、 各业务日或各月的会计帐簿可由业务经办人在当期打印输出并保管，

日常系统数据由系统管理人员和业务经办人负责维护；

2、 会计年度终了，必须将全年的所有帐簿，包括总帐、明细帐、辅助帐

等都统一打印输出，并整理装订；

3、 档案管理人员在与业务经办人办理帐簿交

会计电算化管理制度

第一章 总则

第一条 为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各财务核算单位。

第三条 本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。

第四条 本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件

第五条 信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。 第二章 会计电算化岗位责任制

第六条 公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。 第七条 电算化会计岗位和工作职责划分如下： （一）电算主管岗

由财务管理总部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会人员的电算化工作

会计电算化管理制度

第一章 总则

第一条 为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各财务核算单位。

第三条 本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。

第四条 本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件

第五条 信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。 第二章 会计电算化岗位责任制

第六条 公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。 第七条 电算化会计岗位和工作职责划分如下： （一）电算主管岗

由财务管理总部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会人员的电算化工作

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公司日常管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，特制订以下管理制度。

一、仪容仪表规范

1、头发要保持干净整齐，不留、染怪异的发型，不剃光头。 2、服装干净整洁，不穿奇装异服，不佩戴夸张、怪异的首饰；女生上班期间不许穿吊带、拖鞋；男生上班期间不许穿跨栏、拖鞋。 二、工作行为规范

1、出入办公室开门、关门动作要轻，进入上级领导、其它部门办公室及会议室，应先在门外轻声扣门，征得同意后方可入内。 2、无特殊、紧急事务，不得打扰领导接待客人。

3、维护安静、严肃的工作气氛，不得在办公室、走廊内大声喧哗、聚众谈笑，不得在办公区域内粗言秽语、挑拨离间。

4、工作时间不谈论与工作无关事宜、不办私事、不离岗、不串岗、不脱岗。

5、上班时间不许在办公区域内吃零食、饮酒、吸烟、睡觉、玩游戏，聊与工作无关QQ，不得用公司电话打私人电话，接私人电话时间不能过长。

6、不得将私人朋友带入办公区域，影响他人工作。 7、不得随便翻动他人桌面上的文件、物品。

8、下班及休息时间要及时关闭电脑等电源，不得浪费公司资源。 9、日常认真做好防火、防盗、防破坏工作，午休或下班离开办公

一、单项选题

1、在下列有关回收站的说法中，正确的是 （ ）

A、扔进回收站中的文件，仍可再恢复 B、无法恢复进入回收站的单个文件

C、无法恢复进入回收站的多个文件 D、如果删除的是文件夹只能恢复文件夹名，不能恢复其中的文件 答案：A

2、一个汉字内码在内存中占用 （ ）

A、一个字节 B、两个字节 C、四个字节 D、八个字节 答案：B

3、在下列汉字输入方法中， 方法是根据汉字的字型来输入汉字的. （ ） A、电报码 B、区位码 C、五笔字型 D、双拼双音 答案：C

4、如果要查看或修改输入法的有关住信息，可通过“控制面板”中的 实现. （ ） A、区域设置 B、密码 C、鼠标 D、输入法 答案：D

5、在Windows 98下切换汉字输入方法的快捷键是 （ ） A、Ctrl+空格 B、Shift+空格 C、Ctrl+Shift D、Alt+Shift 答案：C

6、在Windows 98桌面上的应用程序，一般应将光标移到该图标上，然后 击鼠标左键. （ ） A、单 B、双 C、三 D、不 答案：B

7、计算机病毒主要是通过 传播. （ ）

A、软盘 B、人体 C、电源 D、网络和磁盘

公司财务管理制度 目录

第一章 总则

第二章 财务管理职能岗位职责 第三章 资金管理制度 第四章 库存现金管理制度 第五章 银行存款管理制度 第六章 往来账务管理制度 第七章 存货管理制度 第八章 出入库管理制度 第九章 固定资产管理制度 第十章 成本和费用管理制度 第十一章 支票管理制度 第十二章 全面预算管理制度 第十三章 发票管理制度 第十四章 暂借款管理制度 第十五章 报销审核制度

第十六章 工资及相应级别报销管理制度 第十七章 印章管理制度 第十八章 合同管理制度 第十九章 回佣管理制度 第二十章 会计档案管理制度 第二十一章 税务制度

第二十二章 对子公司财务控制的措施 第二十三章 附则

第一章 总则

为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，结合公司实际经营情况，制定本制度。

本制度适用于公司本部及子公司的财务管理工作。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理