采购入库报销流程

学校物资采购、入库、领用制度

为了增加学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性，加大经费支出管理力度，提高资金使用效益，减少开支，杜绝浪费，根据国家有关法规和上级有关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。 一、物资采购 第一条

为加强对采购工作的领导、监督，保证物资采购工作的公开、透明，减少办学成本，我校决定成立采购工作领导小组。采购工作领导小组由校长、书记任组长，分管后勤的副校长、分管工会监督工作的副校长，成员由总务主任、采购员、财会人员、各职能处室专业人员和工会负责人组成（领导小组成员名单附后）。采购工作领导小组负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项，具体职能包括：负责制订采购管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费支出、监督采购活动、受理采购投诉等。 第二条

学校采购工作领导小组下设采购办公室，挂靠总务处，具体执行采购业务，并完成采购工作领导小组交办的其他任务。采购办公室成员由总务处负责人、用物部门专业人员、采购员和财会人员担任，要求各成员具备良好的政治思想素质，能够坚持原则，秉公办事。 第三条

学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购

安徽师范大学附属萃文中学

关于物品采购、报销、领用方面的管理规定

根据《弋江区中小学、幼儿园基建、装备工作管理办法》、《安徽师范大学附属萃文中学物品采购、入库、领用管理办法》文件精神，厉行节约，严格控减，特对后勤日常工作做如下安排： 一、日常办公用品采买方面

1、采购申报手续：申报教师按实际需要填写《请购单》，做好市场估价，按规定申报（申报完毕交至总务处）：

? 采购金额在1000元以下，由教师所在年级或部门申请，报分管领导批准； ? 采购金额在1000元以上、5000元以下的，由教师所在年级或部门申请，

经分管领导同意，报校长批准；

? 采购金额在5000元以上，填写请购单，经分管领导同意，报校长批准后，

按区局相关文件执行。

2、采购方式：采购人员应充分做好市场调研，选择1—3家质量可靠、价格公道、信誉良好、交通便利、商品齐全的商店供货。

? 采购金额在500元以下，由1-2名采购人员实施采购（后勤人员或外勤

教师）；

? 采购金额在500-2000元，至少由2名采购人员实施采购（后勤人员、相

关教师）；

? 采购金额在2000-5000元，由2-3名采购人员实施采购（总务负责人、

后勤人员、相关教师）。

3、采买注意事项：

采购暂估入库核算流程业务规程

编号：20402

1规程说明：

主题 版本号 编制人 最初制定日期 规程目标 业务背景 规程适用范围 序号 1 采购暂估入库核算 王术全 2003-04-24 功能域 审核人 最后修订日期 存货核算 2004-5-5 及时处理采购管理过程中，已经采购入库，当月未收到采购发票的核算业务，保证采购过程顺利进行。建立采购暂估入库的处理过程和行为规范。 财务部门材料核算会计负责处理因采购原材料所发生的发票晚到的业务，通过指定暂估价格，下期采用单到冲回或月初冲回的方式。 适用于单到冲回或月初冲回的情况。 处理说明 责任部门 责任人 材料会计 已经采购入库，当月未收到采购发票，需要对入库的财务部 材料按一定的价格暂估，当月确定入库成本，在暂估入库核算界面，录入暂估价格，价格确定方式有三种： a． 通过采购订单、收货通知自动带入订货价格到入库单； b．通过更新无价格单据功能，对无价格的入库或采购退回单据确定价格； c． 还可以手工维护入库价格。 对已经确定采购价格未开发票的采购入库单据，生成财务部 暂估入库凭证。 a 对于企业采用的是单到冲回方式时，当收到发票，实 现勾稽与核算（见1401采购入库核算流程）后，需要先生

太原科技大学经济与管理学院毕业论文

毕业论文

X企业入库流程优化研究

专业名称： 工业工程 班 级： 0 8 1 6 0 1 学生姓名： 赵 永 学 号： 200816020133 指导教师： 柴春锋

二零一二年六月

I

太原科技大学经济与管理学院毕业论文

摘 要

随着国内外市场更加开放，国内各企业的竞争也更加激烈。目前我国的中小企业的技术装备水平较低，企业的劳动效率处于较低的水平。企业运用流程程序分析法通过从企业内部来挖掘潜力，对提高效率和劳动生产率有着重要的意义。

流程程序分析是基础工业工程（IE）程序分析中最基本、最重要的分析技术。本文以X企业入库流程为例，应用流程程序分析方法对现行的入库流程作出了简要的分析，找出目前入库流程中存在的问题，并结合实际情况进行了改善研究。最终缩短了基本入库流程时间，并对生产流程改善前后进行对比分析，企业入库效率明显提高。

关键词： 入库流程；流程程序分析；改善

II

太原科技大学经济与管理学院毕业论文

Abstract

晴隆县人民医院财务报销

规定及流程

依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及财政部颁布的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规，为建立规范的经济工作程序，按照“统一领导，集中管理”的原则，提高医院资金的使用效益，进一步完善各种费用的审批权限，为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，根据医院的具体情况，特制订本规定。 第一条 总则

（一）、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家的法律法规和财务规章制度。

（二）、医院的经费开支权限应体现“统一管理、分级负责、集中控制”的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支授权审批、层层负责的原则，分管副院长可审核在各自的工作权限范围内发生的各项费用。

（三）、加强财务科的管理职能，医院的各项资金必须纳入财务科统一管理，不允许帐外帐和私设“小金库”。

（四）、医院各科室的费用在使用前，需事先提出计划，经有关院领导的批准、审计部门审核合格后才能予以付款。

（五）、凡医院对外的一切开支均以取得合法的原始凭证为依据。由经办人（签明具体情况）、审核人、财务负责人签字后报送领导审批，然后由院长（负责

筹建期报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、工薪福利及相关费用、专项支出财务报销等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务备款。 第五条 借款销账规定

(一)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经部门主管批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（二）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （四）借款流程

1.借款人按规定填写《借款单》，

河源东江医院

物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用管理

制度

一、总则

1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制

1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定

(一)、申购

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付

苍穹入库流程

一、软件安装步骤：

1.将授权文件KanqGIS.lic拷贝到苍穹软件安装目录下。

2.首先安装4个.bat格式注册文件

3.把以下文件拷贝到cad根目录下：

4.打开cad→命令：appload→加载kanqexportxdata.arx→内容加载kanqexportxdata.arx

5.将软件包里集体土地使用权建库系统.exe在桌面创建快捷方式

二、软件工作配置：

1.打开苍穹软件→数据库配置→图形库创建：

（1.根据规定选择arcgis版本数据库或kqgis版本数据库 2.比例尺要根据图形来设置）

2.数据库配置：

三、入库：

1.创建地籍子区： （1）DWG数据转换：

（DWG数据转换步骤1： CAD/CASS路径，第一次安装好加载一次以后不需要每次都需加载）

（2）数据转换完后，点标识1页面全屏图形缩放出来，右击标识2移除此节点，右击标识3移除空节点。

（3）首先将房屋注记层取消显示，在符号代码中选择地籍子区代码，然后检查处理→其它常用处理功能→生成面结构：符号代码输入地籍子区代码。

（4）将房屋注记层显示，右击注记指定层入库→地籍子区注记

（5）加载数据→已打开的连接

筹建期报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、工薪福利及相关费用、专项支出财务报销等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务备款。 第五条 借款销账规定

(一)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经部门主管批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（二）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（三）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 （四）借款流程

1.借款人按规定填写《借款单》，

文件编号 wf-2011-006 版本 001

文件名称 财务报销制度及报销流程 密级 ★★★

财务报销制度及报销流程

编写部门 审核部门 批 准 人事部 签 署 签 署 贺鹃 日期 日期 日期 2011-8-16

生效日期：2011年8月16日

财务报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切

以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用，工薪福利及相关费用、业务相关支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第一条 借款管理规定

（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费等，借款人员应及时报账，借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 （四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须