普通采购业务操作流程图

材料采购流程图

材料采购业务流程图施工图预算 物资采购计划施工计划

询价、调研

提供价格依据

供应商资料 招标、供应商选择 供应商评价项目领导参与

供货方式 签订合同 交货方式

监督

实施采购

检验验证

退货

验收

物资到货记录

审核结算

合同归档

合格供应方登记

月大宗物资招标采购报表

月主要材料采购单价报表

材料采购业务流程图

管理信息系统作业

姓名：_____司红玉________

班级：______管101________ 学号：___3100511006_______

根据下述描述绘制进书与售书的数据流程图：

“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 1、 进书业务流程图: 审批不合格 书商 审批合格 采购单和新采购 书 员 入库并更新入库单和新 入库台账 书不合格 入库单和新填写入库单 库管编目 书合格 员 员 进书数据流程图: 不合格 合格 书商 审批采购单和新书

医院采购审批流程图

科室填写采购需 求申请单

科室负责人申批

重新填写需求 计划单

仓库管理人员核 对 采购人员初步询 价并提供相关资 料

财务部门审核

预算内

预算超支

出库科室

分管院长审批

计量器具送检

非计量器具

审批通过

审批不通 过

仓库验收入库

总经理审批

采购购进

数据流程图习题

业务流程图画法企业的生产、销售各部门 各部门提出材料领用申 企业的生产、销售各部门提出材料领用申 仓库负责人根据用料计划 根据用料计划对领料单进行审 请，仓库负责人根据用料计划对领料单进行审 将不合格的领料单退回各部门， 核，将不合格的领料单退回各部门，仓库保管 收到已批准的领料单后，核实库存帐， 员收到已批准的领料单后，核实库存帐，如库 存充足，办理领料手续，并变更材料库存帐 库存帐； 存充足，办理领料手续，并变更材料库存帐； 如变更后的库存量低于库存临界值，将缺货情 如变更后的库存量低于库存临界值， 况登入缺货帐 并产生订货报表送交有关领导。 缺货帐， 况登入缺货帐，并产生订货报表送交有关领导。 经领导审批后，下发给采购部 采购部。 经领导审批后，下发给采购部。

某高校欲开发一个成绩管理系统，记录并管理所有选 某高校欲开发一个成绩管理系统， 修课程的学生的平时成绩和考试成绩， 修课程的学生的平时成绩和考试成绩，其主要功能描 述如下： 述如下： 1. 每门课程都有 到6个单元构成，每个单元结束后会进 每门课程都有3到 个单元构成 个单元构成， 行一次测试，其成绩作为这门课程的平时成绩。 行一次测试，其成绩作为这门课程的平时成

好!

对冲还贷业务办理流程图

作者：衡阳住房公积金 刊登时间：2009-4-9 来源：衡阳住房公积金 查看次数: 5489

好!

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银行住房按揭贷款转公积金贷款审批流程

（一）

作者：衡阳住房公积金 刊登时间：2009-1-16 来源：衡阳住房公积金 查看次数: 5211

好!

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银行住房按揭贷款转公积金贷款审批流程

（二）

作者：衡阳住房公积金 刊登时间：2009-1-16 来源：衡阳住房公积金 查看次数: 4020

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申请个人贷款办事流程图

作者：衡阳住房公积金 刊登时间：2008-12-15 来源：衡阳住房公积金 查看次数: 11142

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企业套利业务流程图

一、流程图

注：1、企业（新加坡）和企业（香港）是国内企业分别在新加坡和香港出资成立或实际控制的企业；

2、租赁（香港）是融资租赁公司在香港的母公司

二、步骤解读

（1）国内企业在国内银行办理协议存款，并以协议存款为质押向国内银行申请开具融资性保函；

（2）国内银行向国外银行出具融资性保函，保函中约定的借款人为企业（新加坡）；

（3）收到保函后，国外银行向企业（新加坡）授信，同意发放贷款；

（4）企业（新加坡）与企业（香港）签订贸易合同，国外银行直接将贷款由企业（新加坡）划转企业（香港）。【企业（香港）作为企业（新加坡）的交

易对手】；

（5）企业（香港）与租赁（香港）签订借款协议，贷款所得资金以借款形式流转到租赁（香港）；

（6）租赁（香港）以资本金形式投资国内租赁公司

（7）租赁公司与国内企业签订融资租赁协议（一般为售后回租协议），协议签订后，完成结汇，资金最终流转到国内企业。

专业资料整理

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专业资料整理 三、 还款流程图

1、贸易+融资——还款流程图

国内存款 内保外贷

海外公司发货进国内

海外公司付款购货

做来料加工 海外公司销售产品产

产品出口到海外公司 生回款现金流

海外公司利用回款现

金流归还银行贷款

2、贸易——还款流程图

采购部工作流程图

1、 采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购需求 采 销 员 采 购 经理 寻找供应商 采 购 总 监 采购计划 审批 总经理 寻价、比价、议价 采购洽谈

第1页 共4页

合同的签订 财务部确认付款条件及帐期 报总经理 审批 建立供应商资料 下单 验收 不合格 交货验收 验收合格

退货 计划对账 入仓 财务结算 一、申请商品采购流程图

提出需求 采购部审批（有合同） 采购订购 采购部审批（无合同） 总经理审批 销售部 二、申请付款流程图 根据供应商帐期限 采购 财务对账 采购总监审批 总经理审三、商品到货验收流程 门店打入库单 门店凭入库单确认型号、数量、包装等 成本会计审核入库单 第2页 共4页

合格进仓，不合格退回供应商 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划

第7章 企业内部控制流程——采购业务

7．2 采购与验收控制

7．2．1 采购业务招标流程

1．采购业务招标流程与风险控制图

采购业务招标流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 需求部门 采购部经理 采购部 供应商 阶段 采购招标违反国家法律法规，可能使企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失 开始 提供相关资料 准备招标文件 1 编制招标书 2 发布招标广告 索取资格 审查文件 D1 填报资格 审查文件 D2 购买标书 审核 采购招标过程违反法律法规和企业规章制度，可能使企业受到有关部门处罚，从而造成资产损失 3 进行资格审查 4 确定 合格供应商 5 发售标书 接收标书 6 初步评审 填报标书 采购招标评审不规范，可能导致审批 企业选择不合格供应商；签定的合同不符合国家相关法律法规，可能给企业带来不必要的损失 参与论证 组织论证 7 选取 最终中标者 8 宣布 中标单位 9 签定合同 D3 签定合同 结束 2．采购业务招标流程控制表

采购业务招标流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备招标文件，编制《采购招标

第7章 企业内部控制流程——采购业务

7．2 采购与验收控制

7．2．1 采购业务招标流程

1．采购业务招标流程与风险控制图

采购业务招标流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 需求部门 采购部经理 采购部 供应商 阶段 采购招标违反国家法律法规，可能使企业遭受外部处罚、经济损失和信誉损失 开始 提供相关资料 准备招标文件 1 编制招标书 2 发布招标广告 索取资格 审查文件 D1 填报资格 审查文件 D2 购买标书 审核 采购招标过程违反法律法规和企业规章制度，可能使企业受到有关部门处罚，从而造成资产损失 3 进行资格审查 4 确定 合格供应商 5 发售标书 接收标书 6 初步评审 填报标书 采购招标评审不规范，可能导致审批 企业选择不合格供应商；签定的合同不符合国家相关法律法规，可能给企业带来不必要的损失 参与论证 组织论证 7 选取 最终中标者 8 宣布 中标单位 9 签定合同 D3 签定合同 结束 2．采购业务招标流程控制表

采购业务招标流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备招标文件，编制《采购招标

人民币业务流程图

一、 个人负债业务流程

说明：1、在为自然人客户办理开户、存取人民币单笔5万元以上现金业务时，则需增加则通过联网核查公民身份信息系统核查客户的有效身份证件的流程；2、办理一般现金存取款业务，以1万元（百元券）为基准、办理通知存款业务，以5万元（百元券）为基准，券张增加，可视情况适当增加办理业务的时间。

（一）活期存款

1、开户交易 （预计柜台作业时间：6分钟/笔）

2、续存（预计柜台作业时间：4分钟/笔）

3、取款（预计柜台作业时间：3分钟/笔）

4、销户（预计柜台作业时间：5分钟/笔）

（二）整存整取业务流程

1、 开户（预计柜台作业时间：6分钟/笔）

3、部分提前支取（预计柜台作业时间：6分钟/笔）

（三）通知存款

（四）借记卡业务流程

1、借记卡开卡业务流程（预计柜台作业时间：6分钟/笔）

2、借记卡销卡业务流程（预计柜台作业时间：5分钟/笔）

二、 公司存款业务

（一）开销户业务流程（预计柜台作业时间：受理客户开户15分钟/笔，办理销户10分钟/笔）

三、 其他业务流程

（一）挂失业务流程

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（二）查询、冻结和强制扣划业务流程

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四、资产业务流程

（一）公司贷款流程 （预计柜台业务作业时间：贷款发放5分钟/笔；贷款展期3分钟/笔；收回本息5分钟/笔）

（二