金蝶k3应收应付初始数据录入

应收应付的七大议题简析

整理人：李玉莲

目 录

1、总账与应收应付对账................................................................................................... 1

2、多币别换算 ................................................................................................................. 4

3、账龄分析 .................................................................................................................... 5

4、总账与应收应付初始化传递 ........................................................................................ 7

5、信用管理 ....................................

金蝶K3系统初始化

一、初始化准备

1、基础资料完整准确录入。

包括：科目、计量单位、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料(成品、原料、药品、编织袋、标签、备品备件、虚拟件等)、成本项目、要素费用等。若有其他基础资料也必须录入，例如：车辆，往来等等。

2、基础资料属性必须准确录入。

特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。

3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。

4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。

二、初始化步骤

1、物流初始化

(1)、把存货的期初数量和金额录入系统中

下图为物流初始数据录入界面，物流所有初始数据均在此录入。 具体位子：系统设置—初始化—仓存管理—初始数据录入

物流初始数据录入是分仓库录入，例如：自制成品就选择自制成品库、外购成品就选择外购成品库、原料就选择大宗原料库(若使用仓位管理，则选择具体仓位)、药品就选择药品库以此类推，物品属于什么仓库就录在相应仓库。

物流初始数据录入，只录入期初数量、期初金额。若启用批号管理，则按照批号录入对应的数量和金额。

A、使用批次管理的初始数据录入时，把物料名称录入后点击批次/顺序号这

t_TableDescription

FSubSystemI FTableID FTableName FDescription 00t_VoucherGroup凭证字表

01t_VoucherEntry凭证分录表

02t_Voucher凭证表

03t_User系统用户信息表

04t_UnitGroup单位类别表

05t_SystemProfile系统参数表

06t_Supplier供应商表

07t_SubMesType辅助资料类别表

08t_SubMessage辅助资料表

09t_Stock仓库表

010t_Settle结算方式表

011t_MeasureUnit计量单位表

012t_LogFunction上机日志标准信息表

013t_Log上机日志信息表

014t_ItemRight基础资料权限表

015t_ItemPropDesc核算项目附表信息描述表

016t_ItemClass基础资料类别表

017t_ICItem物料表

018t_Exp备注资料表

019t_Emp职员表

020t_Department部门表

021t_Currency币别表

022t_Account科目表

023t_AccessControl权限控制表

024t_GroupAccess用户组权限表

025t_Grou

金蝶KIS专业版及K3 凭证录入技巧

? F1：帮助 ? F4:新增凭证

? F7、录入界面上“代码”按钮、鼠标双击代码栏：:不管是科目代码栏还是核算项目代码

栏，程序将自动进入对应资料管理

? CTRL+F7、=： 最后一个分录金额自动平衡键 ? ..（两个小数点）：自动复制上一条分录行摘要 ? //（两个/）:自动复制第一个分录行摘要

? -（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换 ? 空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换 ? F8：在凭证录入时，在科目代码栏按F8键，可以出现代码的列表。

? F9：在凭证录入时，在科目代码录入明细科目的名称后，按F9，可以实现模糊查询明

细科目；也可以在需要查询科目的位置按“查找”，输入名称后，再按F9，同样的可以实现明细科目名称的模糊查询。只是注意，只能模糊查询明细科目，不能对一级科目使用该功能。该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作。 ? F12：凭证保存

? ESC键：当金额输入错误时，可以一次性将输入错误的金额清零

另外，在凭证时，如果觉得借贷方的金额线不好看，可以直接通过凭证录入界面上的”查看→页面设置→颜色→千分位”选择需要

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会计核算与财务管理

无论企业的性质与规模、行业和地域，这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的。金蝶 K/3提供了针对不同发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的解决方案。随着会计理论的不断创新和信息技术的飞速发展，在企业内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面都存在新的发展和应用要求。 标准业务流程与个性化需求的结合

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目标管理与系统控制集成是金蝶 K/3标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想。与相关业务系统高度集成，在完善的业务处理流程及功能的基础上，按照实际应用及角色体现工作流，以消息、邮件、短信驱动业务处理的流程。 典型应用流程

标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。 设计思想

纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目

set ANSI_NULLS ON

set QUOTED_IDENTIFIER ON go

ALTER PROCEDURE [dbo].[StockINIDataOn] AS

SET NOCOUNT ON

DECLARE @pPeriodTmp VARCHAR (255)

DECLARE @Period INT --当前会计期间 DECLARE @Ptype VARCHAR (255)

DECLARE @CurYear INT --当前年份 DECLARE @CalType INT --核算方式 DECLARE @CurStartDate DATETIME DECLARE @CurEndDate DATETIME

DECLARE @BillNo VARCHAR (255) --单据号码

DECLARE @A

第一章

安装、卸载篇

本章节主要讲述安装以及卸载过程中需要注意的一些问题。 1、安装K/3需要的环境

1）查看发版说明中【环境说明】章节

2）通过K/3安装程序检测环境，并通过此检测工具安装相关的环境

说明：如果没有达到K/3要求的环境而强行安装K/3，将会带来很多莫名其妙的问题，强烈建议大家在安装K/3前一定要检测环境通过。

2、K/3的安装、卸载顺序

10.1以及以后版本对K/3各个部分的安装是没有顺序要求的，但是10.1以前版本则对安装、卸载是有要求的，具体如下：

1）如果是纯三层应用，将数据库服务器、中间层、WEB或者GUI部署在不同机器上，则安装顺序不限制。

2）如果是将三层部署在同一台机器上，则必须按照以下顺序进行安装：

K/3中间层服务部件-->K/3WEB端服务部件-->K/3客户端服务部件，数据库服务器安装顺序不限。

3、SQL Server安装 一、总体原则：

由于K/3 10.1以前是简体开发，所以很多地方都没有明确指定中文的排序规则以及其他和语言相关的内容，从而造成在不同语言下的返回结果集不一致，影响到K/3的正常运行。从K/3 10.1开始要求SQL Server的排序规则（Collation）必须是：Chines

K3应收应付基本业务流程及单据处理

K/3应收应付基本业务流程及单据处理

本期概述

z 学习本文档需要了解应收应付模块基本知识。

z 学习本文档后您可以了解应收应付基本业务流程及单据处理。

板本信息

z 2007年12月20日 V1.0 编写人：陈伟

板权信息

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金蝶K3基础版培训课程(2)初始化02

基础资料－核算项目—部门

操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->

【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【部门】。

基础资料－核算项目—职员

操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->

【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【职员】。

基础资料－核算项目—供应商

操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->

【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【供应商】。

基础资料－核算项目—客户

操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->

【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【客户】。

基础资料－核算项目—仓库

操作步骤：在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->

【核算项目管理】，进入核算项目管理界面。点击【仓库】。

基础资料－核算项目—存货

操作步骤：【系统设置】－【基础资料】－【公共资料】－【物料】，单击进入物

金蝶软件常用快捷键

F1：帮助

F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等） F8：凭证录入时保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键） F11：计算器 F12：计算结果回填 Ctrl+F9：出纳系统反扎帐

Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改） 学会计xuekuaiji.com

Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用） CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘 //复制第一条摘要

-（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换ESC键：当金额输入错误 可以一次性将输入错误的金额清零

金蝶K3财务操作流程

K3中间层 帐套管理 一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）

注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序