公司制度管理规定

名言实业有限公司

费用预支（借款）、报销流程及规定

? 各项费用预支（借款）及报销基本流程

? 费用单据要求

1. 为强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须

取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准； 2. 特殊情况下无法开具发票的须开具收款收据，收款收据视为费用报销的原始单

据，必须由收款单位填写，并加盖公章方为有效；

3. 严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须经

由上级主管批准且出具书面同意书后方可作为报销单据；

4. 车辆过路费、加油费必须取得正规发票，并在背面注明车号、相关内容； 5. 所有报销单据一律不准涂改，涂改的单据无效。

? 费用单据整理要求

1. 报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项

目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数；

2. 单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面；

3. 单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒

绝受理。

? 单据填写规范

1. “报销单”、“预支/借款单”一律采用碳黑或蓝色墨水笔填写； 2. 报销（预支/

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费用预支（借款）、报销流程及规定

? 各项费用预支（借款）及报销基本流程

? 费用单据要求

1. 为强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须

取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准； 2. 特殊情况下无法开具发票的须开具收款收据，收款收据视为费用报销的原始单

据，必须由收款单位填写，并加盖公章方为有效；

3. 严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须经

由上级主管批准且出具书面同意书后方可作为报销单据；

4. 车辆过路费、加油费必须取得正规发票，并在背面注明车号、相关内容； 5. 所有报销单据一律不准涂改，涂改的单据无效。

? 费用单据整理要求

1. 报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项

目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数；

2. 单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面；

3. 单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒

绝受理。

? 单据填写规范

1. “报销单”、“预支/借款单”一律采用碳黑或蓝色墨水笔填写； 2. 报销（预支/

物业管理公司制度

为强化公司内部管理，提高工作效率，加强组织观念，维护正常的劳动、工作秩序，特制定以下各项管理制度。

考勤管理制度

第一条 请销假

1.请假一天的由主管领导批准，请假两天及以上的由总经理批准，并在行政部备案。本规定适用于全体员工。

2.请假手续以书面为准,如遇特殊情况无法办理书面请假手续,则应电话请假,书面手续后补。短信请假无效。

3.员工因公外出不能按时记录考勤的，应在归岗后尽快到办公室进行登记，并由主管领导签字确认。

第二条 病假

1.员工本人确实因病，不能正常上班者，须主管领导批准。连续请病假超过三个工作日者，必须取得医院开具的休假证明。

2.患病员工请假应于当日九点前向主管领导请假，经批准后方可休假。

3.员工须在病愈上班当日将病假条交给办公室核查存档。

第三条 事假

1.员工因合理原因需要请事假的，须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请

示公司领导），如实说明原因，经主管领导同意后方可休假，否则按旷工处理。

2.事假按照日标准工资100%扣除。

3.工作时间如有私人紧急事务需要离岗处理，按照事假的规定向主管领导请假，违反规定者以旷工计罚。

第四条 年假

1、根据《职

附件

X公司制度管理办法

【制度摘要】

业务类别 公司治理与管控类 适用范围 公司本部及所属各单位

废止说明 原《X公司规章制度管理办法》（李仙江水电?2010?317号）废止 内容摘要 《X公司制度管理办法》是依据国家及上级单位有关规定，结合实际制定的一部适用于公司制度全生命周期管理的办法。《办法》共分六章二十一条，主要明确了公司制度体系框架、制度管理的职责分工以及制度全生命周期管理的主要环节和基本程序，对制度文本编写规范作出了详细说明。此办法的颁布实施，将进一步规范公司制度体系建设，提高制度建设的合法性、统一性、规范性、普适性和可操作性，为强化公司执行力发挥制度保障作用。

第一章 总 则

第一条 为加强X公司（以下简称“X公司”或“公司”）制度管理，规范公司制度体系建设，提高执行力，特制定本办法。

第二条 本办法所称制度，是指依据国家有关法律法规及上级单位有关规定，结合公司实际制定的具有持续性、普遍性效力的规范性文件，包括条例、章程、制度、规定、办法、细

1

则等。

第三条 本办法所称制度管理，即制度全生命周期管理，包括制度计划、修编、审核、发布、实施、评估、动态优化等环节，制度全生命周期管理流程图详见附件1。

第四条

附件

X公司制度管理办法

【制度摘要】

业务类别 公司治理与管控类 适用范围 公司本部及所属各单位

废止说明 原《X公司规章制度管理办法》（李仙江水电?2010?317号）废止 内容摘要 《X公司制度管理办法》是依据国家及上级单位有关规定，结合实际制定的一部适用于公司制度全生命周期管理的办法。《办法》共分六章二十一条，主要明确了公司制度体系框架、制度管理的职责分工以及制度全生命周期管理的主要环节和基本程序，对制度文本编写规范作出了详细说明。此办法的颁布实施，将进一步规范公司制度体系建设，提高制度建设的合法性、统一性、规范性、普适性和可操作性，为强化公司执行力发挥制度保障作用。

第一章 总 则

第一条 为加强X公司（以下简称“X公司”或“公司”）制度管理，规范公司制度体系建设，提高执行力，特制定本办法。

第二条 本办法所称制度，是指依据国家有关法律法规及上级单位有关规定，结合公司实际制定的具有持续性、普遍性效力的规范性文件，包括条例、章程、制度、规定、办法、细

1

则等。

第三条 本办法所称制度管理，即制度全生命周期管理，包括制度计划、修编、审核、发布、实施、评估、动态优化等环节，制度全生命周期管理流程图详见附件1。

第四条

公司管理制度及相关规定条例

人事管理制度

第一则

总则

为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员 除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。 第二则 管理权限

总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。 经理工作职责：

一、 协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。 二、 负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。 三、 负责公司日常劳动纪律及考勤管理。 四、 组织公司平时考核及年终考核工作。 五、 组织公司人事培训工作。

六、 组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。 七、 根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。 八、 负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。 九、 每周一进行公司例会.

十、 由财务制作明细，对公司财务每月进行核算。

第三则 职员录用

被正式聘用的

5.2、公司运行体系设计

5.2.1、组织运行的配套制度设计： 编制完善组织体系管理、战略与计划管理、营销管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、企业文化、行政后勤管理等8个主要要素模块的管理标准及其主要流程，覆盖信息调研，策划和决策，计划编制及执行，过程监督控制，结果检查考评，效果纠偏及信息反馈，决策和计划调整等整个循环的管理要求，使组织运行系统各环节有明确管理程序及要求指导。 5.2.2、部门内部管理体系设计：

作为公司管理体系的延伸和补充，公司各部门必须建立完善内部管理体系，对公司管理体系相关要求进行分解和展开，明确部门职能职责、部门管理方针和目标、部门组织结构及岗位设置、工作开展分解计划，编制岗位说明书、制度流程岗位责任矩阵表、部门要执行的相关管理标准和业务流程、相关法律法规。详见《部门内部管理体系》要求。

5.2.3、组织运行的衔接协调方式设计：

在纵向方向的管理衔接，通过《组织结构图》和《部门管理手册》等管理标准，建立总经理、部门经理、主管或班组长、岗位在纵向方向在管理流程上的逻辑联系，明确层级之间、上级下级之间领导（指挥）和被领导（服从）关系。 在横向方向的业务协调，不同部门之间工作联系，重大（复杂）

XXXXXXXXXX有限公司

制 度 汇 编 （部分）

二〇一六年九月编制

目 录

1.总则 ................................................... 1 2.行政事务管理制度 ....................................... 1 3.生产管理制度 ........................................... 8 4.产品质量安全溯源管理制度 .............................. 10 5.员工雇用管理规定 ...................................... 15 6.考勤管理规定 .......................................... 19 7.薪酬管理规定 .......................................... 25 8.财务管理制度 .......................................... 27

总 则

为规范公司管理，使各员工了解公司的日常运作，提高全员综合素质，应公司日益发展的需要，特制定公

招聘管理制度

一、总则

1、为及时有效地补充公司所需人才，建立健全良好的人才选用机制，满足公司发展需要，特制定本制度。

2、本制度规定了公司内部发展人员、岗位调整和面向社会招聘人才的基本程序、方法、规定、要求。

3、公司使用、招聘人才坚持“公开”、“平等”、“竞争”、“择优”、“自愿”的原则。

4、本制度适用于公司所有员工。 二、招聘需求和招聘计划

1、人力资源部每年1月份组织进行岗位及人员需求调查和汇总，根据业务变化、岗位变化等因素调整公司组织架构和部门分工，确定人员编制并制定年度招聘需求和招聘计划；

2、公司人力资源规划、人员编制是确定岗位招聘的基本依据，各部门用人应严格控制在编制范围内。

3、空缺岗位所需人员首先在本公司内部进行公开招聘，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。

4、各部门在需要补员时，由该部门负责人填写“增补人员申请表”，详细说明招聘岗位的工作内容及应聘条件，并上报人力资源部。

5、编制范围内的招聘：统一由该部门负责人提出申请，经行政总监审核并报总经理批准后，由人力资源部组织招聘；

6、编制范围外的招聘：由人力资源部编制用人计划，并写出人才需求分析报告后，由行政总监审核通过后报总经理审批，如通

材料员岗位责任制

1、认真做好原材料收料工作，每车原材料进库都必须过磅（重车、空车）验收，并准确及时进行记录，严格把好材料数量关。 2、水泥车到料时，必须亲自到现场，看清料单上的品种、规格、数量，指定仓号卸料，以防发生不同标号的水泥混装和超装、漫溢事故。做到无差错，并做好管口上锁工作。

3、骨料进场时应告知驾驶员到指定地点卸料，原材料不得混堆。 4、每天预报进料计划，同时通知质量部门、生产部门。 5、做到进每批原材料及时通知质量部门，经认可后，方可进料。 6、严格把好原材料质量关，协助质量部门对不合格材料做好退货工作。

7、每天与质量部门密切联系，及时上报当天、隔天进料计划，提供砂石仓位，水泥筒仓库存动态情况。

8、每天正确及时做好原材料库存明细表，分品种、规格验收汇总，定期查库，确保帐、卡、物三相符，发现问题及时清查原因。同时报给相关部门。

9、按规定及时收集材料质保书，并提供给质量部门。 10、配合质量部门做好原材料取样工作。 11、当天收料单据归类后，隔天上报验收单。

12、水泥筒仓需调换品种规格时，必须等原有水泥打空后才能进水泥，以免不同水泥混放。

13、每月26日进行清仓盘点。

凡违反上述规定者对责任人进行扣款处理，对造成严重后果损