差旅报销管理系统

差旅费报销管理规定

为了加强公司的财务管理，提高财务管理水平，统一各部门的报销程序，结合公司的具体情况特制定本规定。借款报销的审批权限

1、员工因公出差借款或报销，须经该部门的经理签字后，5000元以下的由分管总监批准，财务部审核， 5000元以上的报总经理批准，财务部审核方能借款或报销。

2、员工出差借款应填写“申请书”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费.

预支样表:暂 支 单

2009年2月24日 暂支人 王** 工 作 部 门 报 销 日 期 器具事业部 用途 暂借金额 备 注 联系销售事宜 2009.2.31 人民币（大写）伍仟捌佰元正 ￥5800.00 汇款到对方帐户，凭票报销 部门主管 会计 出纳 领款人

3、员工出差返回后，应填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，（返回后5个工作日），并结清出差价款。

4、填写出差报销单时（见附表2），应字体清晰并按分类粘贴与填写，如车费、住宿费、招待费汽油费等等。按规定程序审批后，到财务部门报销并结算出差借款. 旅差费报销样表:

领

目 录

1. 目的 2. 适用范围 3. 定义 4. 职责 5. 程序

5.1 公司职工因公出差报销规定 5.2 路途交通费开支标准 5.3 市内交通费开支标准 5.4 住宿费开支标准 5.5 出差补助标准 5.6 行李托运费报销标准 5.7 会务组考察费用 5.8 驻地市内交通费报销规定

5.9 检修工程公司短期项目人员费用报销标准 5.10 物贸公司长期驻外人员费用报销标准 5.11 参加培训学习驻地市内交通费报销规定 5.12 参加学历教育人员报销规定

5.13 公司职工因病、工伤外出就医报销规定 5.14 公司职工探亲路费报销规定 5.15 公司职工疗养报销规定 5.16 临时出国人员费用开支标准 5.17 其他 5.18 附则 6. 相关文件 7. 附件 8. 记录

IMP-CW-014 差旅费报销管理办法

1. 目的

为了保证出差工作人员工作和生活需要，进一步加强成本管理，严格控制费用支出，根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》、省财政厅《关于修订差旅费开支规定的通知》等有关规定，并结合公司具体情况，特制定本办法。 2. 适用范围

适用于集团公司

差旅费报销管理办法

一、基本办法

公司因公出差人员的住宿费、误餐补助、交通费等实行分项填报，按标准包干使用，节约归己，超支自负的办法。

（一）下列因公外出人员不实行包干办法。

1、到基层公司实习，支援工作的人员，总、省、市公司抽调出差人员。

2、执行特殊任务的出差人员，根据特殊任务的具体情况经总经理签批凭据报销。

3、外出参加会议及各种培训的人员其途中伙食补助只按途中往返天数进行补贴（食宿自理的按住勤天数报销住勤补助费）。

4、市公司机关员工到支公司出差，原则上不在县上住宿。确需住宿的，凡支公司有招待所的必须住招待所，无招待所的不得安排住高档客房。住宿费由出差人员回市公司后按规定凭据报销，不得让基层公司结算住宿费（住支公司招待所的一律不得报销住宿费）。

5、县公司员工到市公司出差，确需住宿的一律住市公司招待所，不得在外住宿，若在外住宿的支公司不得以任何理由报销住宿费用。

（二）差旅费报销程序及审批权限。

因公出差需事先填写《出差审批表》，逐级审批，严格控制市外出差，市外出差必须经总经理室分管领导批准，市内出差根据工作需要，由分管领导或总经理审批。出差完毕后，填写差旅费报销单，按照费用报销流程逐级审批报销。

（三）出差人员一律不得预借差旅费

差旅费报销管理办法

第一章 总 则

第一条 为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标

准，特制定本制度。

第二章 报销范围、标准

第二条 市内出差：

1、 市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。员工应以公交车、地

铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。

机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。

2、 员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。公司

因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。 3、 市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。

第三条 国内（市外）出差：

1、 报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。 2、 报销标准：

交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批

准不得选乘出租车。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。陪同

差旅费报销管理要求

第一条: 出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，实行“总额包干、分项计算、限额扣除、超支不补”的办法（实报实销人员除外）。总额包干按实际住宿天数计算报销，伙食补贴费按出差的日历天数减去实际住宿天数计算报销，市内交通费按在出差目的地天数减去实际住宿天数计算报销。当天往返的不报销住宿费。 第二条: 出差审批规定

一、出差审批权限及报销手续的规定：员工出差均须经总经理或董事长批准，总监以上人员出差由董事长批准，出差人返回单位一周内凭批准后的《出差申请表》和发票办理报销手续。

二、部门领导应根据工作需要确定出差人数、地点和时间，严格控制差旅费用，非本公司业务需要的会议、学习等，审批人不得批准出差。 三、出差借支差旅费审批按资金开支程序执行，其流程如下：

出差人申请→部门领导审核→主管副总审核→财务部审核→总经理审批，两人以上出差由职务最高者借支和报销。 第三条: 差旅费用报销规定

一、员工的出差费用，按规定凭单据报销，实际费用超过按规定扣除后的包干费用部分的需自理，节约的按规定奖励给个人。

二、员工连续乘坐车船8小时以上，考虑到乘坐车船在途期间伙食费用较高等原因，在途期间凭车、船票按规定的住宿限额标准的50%计发伙

销售人员差旅费报销管理规定

一、 目的及适用范围

1．目的：为规范销售人员出差，同时加强对差旅费的管理，使差旅费报销有章可循。

2．原则：规定标准范围内实报实销，票据真实、合法。 3．适用范围：北京韩美药品有限公司销售各部TM、MR。 二、 差旅费报销包含的内容 1． 固定费用

固定费用包括：午餐费、市内交通费、上网费、移动电话费。

A、午餐费标准：所有销售人员每人每天15元；公休日、节假日、月会、季度会

除外。

B、市内交通费标准：

市内交通费按销售人员具体负责的城市级别（不以Team为单位）不同，分为不同的报销标准，具体如下： (票据要求：省内打车票、公交充值票、公交票)

a．一类城市 TM 800元/人/月 MR 600元/人/月

b．二类城市 TM 600元/人/月

MR 500元/人/月

c．三类城市 TM 600元/人/月

MR 300元/人/月

城市级别：

一级城市：北京、上海、广州、深圳 二级城市：省会城市、重庆、天津、及

广东省--中山、东莞、佛山、汕头、江门、湛江、珠海

江苏省--常州、苏州、无锡、连云港

文件号 编制 1/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号

一、总则

1、 为保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公

司的实际情况，特制订本制度。

2、所有公务出差须填写【月度出差计划表】。该计划表一式三联，一联用于财务部

办理出差借款及报销差旅费，第二联用于人事统计考勤用，第三联用于行政订票。 如临时出差，不在出差计划内填写【出差申请单】，出差申请单一式三联，第一联用于报销差旅费时，第二联用于人事统计考勤用，第三联用于财务部办理出差借款时用。

3、差旅费借款及报销实行审批管理，审批权限及流程具体如下： 【出差借款审批流程】

文件号 编制 2/5 差旅费报销标准 审核 批准 页码 受控号 出差借款审批流程借款人部门负责人财务部总经理及财务总监出纳根据审批后的月度出差计划表或出差申请单填写现金预支单,合理计划借支款项，如多人同行，只需由其中一人办理借款。审核出差及借支金额的合理性。审核借款人是否有前款未清，借款附件及流程是否完整。监督及审批借款金额的合理性。确认各项审批手续齐全后方可予以办理借款，并在报销单上加盖付讫章或转帐章【差旅费报

篇一

一、定义

差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准

员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：

1、交通工具： 员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。

2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。

c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e.员工派

一、差旅费报销规定如下： 1、交通费用报销

1.1、市内交通费实报实销，在现代公交非常便利的情况下请员工本着为公司节约成本的原则，出门办事优先选择公交车及地铁出行；搭乘出租车的报销车票上需注明乘车人员、事由、起止地点。

1.2工作人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： A、出差目的偏远，没有公共交通工具的；

B、携有巨款（1万以上现金或1万元以上支票）或重要文件必须确保安全的； C、收、发货物笨重，搬运困难或时间急迫的； D、陪同重要客户外出；

E、执行特殊任务（以办事效率最大化为据）或夜间办事不方便的； 2、住宿费报销规定

2.1、出差人员的住宿费实行凭据报销，报销时需提供入住酒店清单。

2.2、出差人员有接待单位、公司办事处提供住宿及住在亲友家的一律不予以报销住宿费； 2.3、住宿费标准：见下表 地区 珠三角（广州、深圳、佛山、东莞、珠江、中山、珠海、江门、惠州等）、及上海等发达一线城市 上述所列城市外的其他地区 普通员工 每人每天250元以内 经理以上 每人每天300元以内 每人每天200元以内 每人每天250元以内 2.4、可按行政部提供的住宿推荐表选择酒店，连锁商务酒店优先。

2.5、若为同性二人以上同时出差，本着最大合理

公司差旅费用管理与报销制度

第1条：总则

1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型：

1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差

1、出差人员应提