项目的投融资方案

项目融资方案

中国保健服务企业诚信联盟市场运营 项目融资计划书 二零一四年十月 年 目 录

第一部分 项目介绍 1.1 项目简介 1.2 项目背景

1.3 项目商业模式 第二部分 项目运营中心介绍 2.1 公司简介 2.2 公司团队 2.3 组织架构

2.4 公司发展战略 第三部分 项目分析 3.1 竞争分析

3.2 项目优势 第四部分 融资说明 4.1 融资金额 4.2 融资方式 4.3 资金用途

4.4 投资回报 第五部分 投资方的介入和退出 5.1 投资方在公司经营管理中的地位和作用 5.2 资本退出 第一部分 项目介绍

一、 项目简介:

发起成立 “中国保健服务业诚信联盟”(以下简称“诚信联盟”)，并独家授权北京生熳橄榄企业管理有限公司作为联盟运营中心，负责联盟的所有商业运营。

二、 项目背景: 1、诚信联盟发起缘由:

保健服务作为健康服务业领域的重要组成部分，从90年代发展至今20多年，已经由原来的个体经济发展为今天投资上千万的诸多连锁品牌企业，目前全国保健服务业已拥有涵盖调理保健、美容美体保健、专项技术保健、康体保健等四大类型的保健服务企业140万家，从业人员2000多万，年服务

某PPP项目投融资方案

（投标技术部分-投融资方案）

1

目录

一、项目公司组建流程概述 ............................................ 12 二、PPP项目公司组织结构设计 ......................................... 15 三、人员配置 ........................................................ 17 四、项目公司岗位职责 ................................................ 18

1、股东会职责 ........................................................................................................................... 18 2、监事会职责 ......................................................................................................

项目投资融资方案及财务分析

9.1 投资估算与资金筹措 9.1.1估算依据

1. 中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》； 2.《建设项目经济评价方法与参数》第三版； 3.《国家林业局、林场总体设计概预算编算办法》； 3.《工程勘察设计收费管理规定》标准（计价格[2002]10号； 4.林业部《工程建设其他费用定额》；

5.陕西省计委《陕西省地方工业与民用建设项目投资估算指标》； 6.《陕西省林业局（场）总体设计技术经济指标》； 7.《陕西省工程建设有关费用定额》中相关规定；

8.陕西省物价局、财政厅、建设厅《关于规范城市基础设施配套费的通知》(陕价行发[2005]17号)；

9.陕西省工程建设其它费用定额；

10. 陕西省技术监督局颁《陕西省造林技术经济指标》； 11.商南县内现行劳动力、材料市场价格、同类工程造价标准。 9.1.2 估算说明

1.土地费用。该项目加工厂建设用地征用30亩，费用为5万元/亩，土地使用年限为50年；繁育区（包括采穗圃、繁育圃、收集区）用地租用215亩，费用为600元/亩，一次性租用10年，费用分年支付，前三年费用计入固定资产投资。15万亩基地土地为农户自有，其上种植的种苗化肥人工等所有费用均有项目单位提

项目投资的资金来源及融资方案分析

在可行性研究中，对资金来源和融资方式的研究越来越重要，文章系统地论述了项目可行性研究中目前比较薄弱的资金来源与融资方案分析的有关内容。

有关项目投资的对资金来源和融资方案分析，在可行性研究中已越来越凸显其重要性。如果说可行性研究中关于工程、技术、工艺的分析摸式已经相对固化的话，那么关于经济、特别是关于融资的分析，还将长时期处于不断更新的格局之中。

分析资金来源和融资方案，当然离不开具体的融资环境；而融资环境的改善，又取决于投融资体制、金融体制、国企管理体制的实质性改革。只有既了解现代投融资制度的惯例做法，又洞悉处于经济转轨时期的局限，才能面对国内国外两个市场，解决好项目前期工作中的融资问题。

分析资金来源与融资方案，是为了达到以下几个目的：

第一，在项目确实具备市场需求或社会需求、确实拥有可行的工程条件和工艺、装备条件的情况下，针对“投资估算”一章中计算的资金需要量，提出并优选资金供给方案，在数量和时间两方面实现资金的供求均衡。

第二，使得经营者、出资人、债权人以及项目的其他潜在参与者，能够了解项目的融资结构、融资成本、融资风险、融资计划，并据以确立商务谈判中各自的立场、条件、要求等。 第三，使得业主、评估单位、审批单位

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高速公路建设投融资方式创新研究

作者：翟献礼

来源：《中国市场》2014年第22期

［摘要］我国的高速公路建设体系在当下同时兼备大中小配套、专业化和通用性的特点。随着时代的不断发展,我国交通运输行业得到快速发展,相应的高速公路建设也逐渐发展起来。在过去,我国的高速公路建设资金主要由国家财政拨款,但是到了现在,这样的资金来源已经不能满足经济建设发展的需要。本文从高速公路建设投融资角度展开探究,为我国高速公路投融资问题开辟了一个新的视角。

［关键词］高速公路；融资方式；创新；投资

［中图分类号］F542［文献标识码］A［文章编号］1005-6432（2014）22-0121-02 1大力发展高速公路建设的意义

近年来,高速公路在世界各地得到高速的发展。高速公路一经出现,就以快速、舒适、安全等特征走进我们的日常生活中。高速公路发展到了今天,不仅成为一个国家和地区交通现代化的标志,同时也是一个国家现代化的重要标志。高速公路在各个国家的运输方式中都在发挥着特有的重要作用。各个国家的经济发展都和高速公路建设存

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高速公路建设投融资方式创新研究

作者：翟献礼

来源：《中国市场》2014年第22期

［摘要］我国的高速公路建设体系在当下同时兼备大中小配套、专业化和通用性的特点。随着时代的不断发展,我国交通运输行业得到快速发展,相应的高速公路建设也逐渐发展起来。在过去,我国的高速公路建设资金主要由国家财政拨款,但是到了现在,这样的资金来源已经不能满足经济建设发展的需要。本文从高速公路建设投融资角度展开探究,为我国高速公路投融资问题开辟了一个新的视角。

［关键词］高速公路；融资方式；创新；投资

［中图分类号］F542［文献标识码］A［文章编号］1005-6432（2014）22-0121-02 1大力发展高速公路建设的意义

近年来,高速公路在世界各地得到高速的发展。高速公路一经出现,就以快速、舒适、安全等特征走进我们的日常生活中。高速公路发展到了今天,不仅成为一个国家和地区交通现代化的标志,同时也是一个国家现代化的重要标志。高速公路在各个国家的运输方式中都在发挥着特有的重要作用。各个国家的经济发展都和高速公路建设存

政府项目投融资多种模式 ——优劣和适用性分析 城市投融资建设的当前形势

城市建设投融资问题是一个困扰我国城市建设和发展的重要问题，尤其是我国GDP已经连续几年高速增长，当前正面临经济过热和固定资产投资增长过快的压力，导致国家实施了紧缩性的宏观调控政策，银根和地根的相对收紧，使资金供给的矛盾更加突出。而城市建设对地方经济增长可以产生向前诱发效应、伴随效应、后续波及效应、等多方面贡献。但是，建设速度的加快，投资强度的加大，也使各级政府在财政资金的投入方面捉襟见肘，承受了巨大的资金压力。面对巨大的投资需求，单靠政府财政投入已无法满足建设的需要。长期以来，政府以投资者、管理者和经营者的多重身份全面介入政府投资项目的投资建设管理中，职能交叉，既是运动员，又是裁判员，形成了一种高投入，高消耗，低效率的公共产品生产模式，政府部门并没有完全从城市基础设施及市政公用事业的赢利性领域退出来着重发挥自身的战略制定、决策、指导、监督和公共服务的作用。如何加快政府投资项目融资方式的改革，提高投资效率，广泛吸引社会资本进入城市基础设施建设等领域，解决大规模集中建设时期的资金供需矛盾，成为了我国政府投资项目建设中的重要问题。

而在我国，政府投资项目又被称为政府工程项目，是

法律意见书制度在国企投融资项目的应用及影响

贾国栋

法律意见书制度，是一项为加强国有企业法律风险防范和国有资产的管理而实施的重要制度，其核心内容是由法律顾问针对国有企业重大事项出具法律意见书，作为企业管理层或者国资委决策的依据。《国有企业法律顾问管理办法》、《关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》、《企业国有产权转让管理暂行办法》等文件对法律意见书的出具都作了原则性的规定。山东省国资委根据以上文件，在总结国资委监管经验的基础上，制定出台了《关于实施法律意见书制度的指导意见》，明确规定国有企业涉及重大投融资等事项时，应当由企业法律事务机构或者外聘法律中介机构出具法律意见书，分析相关的法律风险，提出法律建议，作为企业管理层或国资委决策的依据。该《意见》内容全面系统，具有很强的操作性。笔者作为一名从事投融资法业务的律师，则更习惯于从自己所熟悉的投融资的专业角度对这一制度进行解读。 一、重大投融资项目的主要类型及其在出具法律意见书过程中的法律适用

重大投融资项目具有多样性，不同类型的投融资形式往往适用不同的法律规定，这就要求法律意见书的出具者，必须对投融资领域的法律规定具有全面细致的把握。根据笔者的经验，国有企业重大投融资项目通常包括以下四大

融资方案、风险及其防范

(一)规范投资行为 ,理性分析投资环境随着我国企业投资环境的日趋复杂 ,投资决策的难度和面临的风险大大增加。中小企业在创业前 ,应仔细研究国家的政策条例和政策意图以及它们的变化趋势 ,明确收益及投资的额度 ,根据收集的相关信息 ,大胆作出政策允许的投资决策 ,并善于从优惠政策中降低成本 ,获取收益 ,学会用法律法规来保护企业的权益 ,并适应市场的变化和消费者的需求。此外 ,对利率、 汇率的波动 ,产品的价格趋向 ,竞争格局

的变化进行有效预期 ,从而减少环境的不确定性对投资项目的影响。 (二)树立风险意识 ,建立风险防范机制

树立风险意识、 建立有效的风险防范机制是应付风险的前提。因此 ,创业者在项目运行过程中 ,应逐步建立起完善的风险防范机制和财务信息网络 ,对项目运营过程进行事前、 事中、 事后监督 ,及时对财务风险进行预测和防范 ,制出适合本企业实际情况的风险规避方案 ,把风险控制在最小范围内 ,以保证投资项目的实现。例如:充分利用财务杠杆原理来控制投资风险 ,使企业按照市场需要来组织生产经营 ,及时调整产品结构 ,不断提高企业盈利水平 ,避免由于决策失误而造成的财务危机 ,把风险降低到最低限

法律意见书制度在国企投融资项目的应用及影响

贾国栋

法律意见书制度，是一项为加强国有企业法律风险防范和国有资产的管理而实施的重要制度，其核心内容是由法律顾问针对国有企业重大事项出具法律意见书，作为企业管理层或者国资委决策的依据。《国有企业法律顾问管理办法》、《关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》、《企业国有产权转让管理暂行办法》等文件对法律意见书的出具都作了原则性的规定。山东省国资委根据以上文件，在总结国资委监管经验的基础上，制定出台了《关于实施法律意见书制度的指导意见》，明确规定国有企业涉及重大投融资等事项时，应当由企业法律事务机构或者外聘法律中介机构出具法律意见书，分析相关的法律风险，提出法律建议，作为企业管理层或国资委决策的依据。该《意见》内容全面系统，具有很强的操作性。笔者作为一名从事投融资法业务的律师，则更习惯于从自己所熟悉的投融资的专业角度对这一制度进行解读。 一、重大投融资项目的主要类型及其在出具法律意见书过程中的法律适用

重大投融资项目具有多样性，不同类型的投融资形式往往适用不同的法律规定，这就要求法律意见书的出具者，必须对投融资领域的法律规定具有全面细致的把握。根据笔者的经验，国有企业重大投融资项目通常包括以下四大